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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MORINVEST, SICAV, S.A.
ISIN ES0164641039
Nombre MORINVEST, SICAV, S.A.
NIF A81876997
Direccion Dirección: calle Eduardo Dato nº 18 - 1ª planta - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1998-04-16
Número de Registro 172
Capital Inicial 90150000.00
Capital Máximo 901500000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,01
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 370.452.992,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 29.506.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 402.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 400.360.992,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 51.802.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.581.000,00
Distribucion Patrimonio Total 462.744.992,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,62
Inversiones Financieras Porcentaje 85,33
Inversiones Financieras Valor 395.128.992,00
Numero Acciones 27.989.122,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 390.905.984,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 420.857.984,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.869.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 261.078.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 3.750.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 20.097.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.124.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 139.683.008,00
Patrimonio 462.744.992,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 172,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,01
Rentabilidad Media Liquidez -0,72
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 18,95
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 15,91
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 16,53
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,42
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,57
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -8.501,81
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,91
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 510,65
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -1,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 462.744.992,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 545.686.980,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 98,36
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,05
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -51,91
Variacion Patrimonial I I C -7,93
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -551,16
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -41,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -53,76
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 90,09
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -54,86
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -109,76
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -187,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -401,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -413,20
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,25
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -488,89
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,90
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -347,90
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 30,07
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -204,77
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 14.400.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 390.905.984,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CA1363751027 ACCIONES|CANADIAN NATIONAL RA 0.3400% CAD 2020T1F
CA13645T1003 ACCIONES|CANADIAN PACIFIC RAI 0.5100% USD 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.2400% CHF 2020T1F
CNE1000004J3 ACCIONES|TRAVELSKY TECHNOLOGY 0.1900% HKD 2020T1F
DE0005200000 ACCIONES|BEIERSDORF AG 0.3200% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.3800% EUR 2020T1F
DE000A2YN900 ACCIONES|TEAMVIEWER AG 0.3500% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.1700% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.4100% DKK 2020T1F
ES00000122T3 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,49|2020-01-02 1.0800% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SME SA 0.3400% EUR 2020T1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0105122024 ACCIONES|METROVACESA SA 0.2600% EUR 2020T1F
ES0105229001 ACCIONES|PROSEGUR CASH SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0105400008 ACCIONES|PROEDUCA ALTUS SL 1.6900% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.2400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0122060314 ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCC 0.3800% EUR 2020T1F
ES0124143001 FONDO|MUTUAFONDO BONOS FIN 0.3400% EUR 2020T1F
ES0161171014 FONDOS|TANDEM PRIVATE EQUIT 0.4000% EUR 2020T1F
ES0164989008 FONDO|MUTUAFONDO BONOS SUB 0.3000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0175438003 ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGU 0.1600% EUR 2020T1F
ES0176252718 ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNA 0.0200% EUR 2020T1F
ES0184933812 ACCIONES|ZARDOYA OTIS SA 0.5600% EUR 2020T1F
ES0840609004 BONOS|CAIXABANK SA|6,750|2049-09-13 0.3500% EUR 2020T1F
ES0844251001 BONOS|IBERCAJA BANCO SA|7,000|2049-04-06 0.0700% EUR 2020T1F
FR0000051732 ACCIONES|ATOS SE 0.4100% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 0.0500% EUR 2020T1F
FR0000120073 ACCIONES|AIR LIQUIDE SA 0.3800% EUR 2020T1F
FR0000121667 ACCIONES|ESSILORLUXOTTICA SA 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.2800% EUR 2020T1F
FR0004156297 ACCIONES|LINEDATA SERVICES 0.0900% EUR 2020T1F
FR0010875237 FONDO|GROUPAMA ASSET MANAG 4.3200% EUR 2020T1F
FR0012768836 FONDO|VARENNE CAPITAL PART 1.2600% EUR 2020T1F
GB0000456144 ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC 0.1100% GBP 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC 0.4100% GBP 2020T1F
GB0007370074 ACCIONES|RICARDO PLC 0.0700% GBP 2020T1F
GB0031477770 ACCIONES|FIRST DERIVATIVES PL 0.1000% GBP 2020T1F
GB00B0SWJX34 ACCIONES|LONDON STOCK EXCHANG 0.3700% GBP 2020T1F
GB00B19NLV48 ACCIONES|EXPERIAN PLC 0.3300% GBP 2020T1F
GB00B2QPKJ12 ACCIONES|FRESNILLO PLC 0.3200% GBP 2020T1F
GB00B3W40C23 ACCIONES|DOTDIGITAL GROUP PLC 0.1000% GBP 2020T1F
GB00B63H8491 ACCIONES|ROLLS-ROYCE HOLDINGS 0.0800% GBP 2020T1F
GB00BJ1F4N75 ACCIONES|MICRO FOCUS INTERNAT 0.1500% GBP 2020T1F
IE0031858966 FONDOS|LAREDO FUND 1.7300% EUR 2020T1F
IE00B11DWM09 FONDO|LINDSELL TRAIN GLOBA 1.3200% JPY 2020T1F
IE00B1DT0H77 FONDOS|LONTANA UMBRELLA FUN 6.5000% EUR 2020T1F
IE00B3K93X10 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 0.8600% USD 2020T1F
IE00B42Z4531 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 0.9500% USD 2020T1F
IE00B4M6YD48 FONDO|ARTISAN PARTNERS GLO 0.5500% EUR 2020T1F
IE00B4Y53217 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 1.6500% USD 2020T1F
IE00B6T42S66 FONDO|TROJAN FUND 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B6TLWG59 FONDO|GAM STAR CAT BOND FU 2.1600% EUR 2020T1F
IE00B8FGBZ03 FONDO|VULCAN VALUE EQUITY 0.5500% USD 2020T1F
IE00B8H6X308 FONDOS|HERMES ASIA EX-JAPAN 0.5200% USD 2020T1F
IE00BDB52Q42 FONDO|ENNISMORE SMALLER CO 3.6700% EUR 2020T1F
IE00BF0GL329 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 0.4800% USD 2020T1F
IE00BF47D135 FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST 0.3100% USD 2020T1F
IE00BFZ11431 FONDO|KEPLER LIQUID STRATE 0.6000% USD 2020T1F
IE00BJ320L65 FONDO|CQS NEW CITY GLOBAL 0.6800% USD 2020T1F
IE00BK4Z4V95 FONDO|LINDSELL TRAIN GLOBA 0.7000% USD 2020T1F
IE00BKDKNQ35 FONDO|LYXOR NEWCITS IRL II 0.5400% EUR 2020T1F
IE00BQLDRR58 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 1.3700% GBP 2020T1F
IE00BQSBX418 FONDO|GAM STAR MBS TOTAL R 5.6000% EUR 2020T1F
IE00BYTBXV33 ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC 0.1200% EUR 2020T1F
IE00BYXDVR74 FONDO|AKO UCITS FUND ICAV 4.5600% EUR 2020T1F
IE00BYXZ2C59 FONDO|KL EVENT DRIVEN UCIT 0.8700% EUR 2020T1F
IE00BZ00NG13 FONDO|LYXOR WELLS CAPITAL 0.4600% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 ACCIONES|LINDE PLC 0.3600% EUR 2020T1F
IL0011334468 ACCIONES|CYBERARK SOFTWARE LT 0.1300% USD 2020T1F
IL0011571556 ACCIONES|TUFIN SOFTWARE TECHN 0.0500% USD 2020T1F
IT0003497168 ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA/M 0.0300% EUR 2020T1F
LU0289523259 FONDO|MELCHIOR SELECTED TR 0.3700% EUR 2020T1F
LU0463469121 FONDO|SCHRODER GAIA EGERTO 0.6200% EUR 2020T1F
LU0638557669 FONDO|RUFFER SICAV - RUFFE 0.6600% EUR 2020T1F
LU0829544732 FONDO|ACTIVA SICAV - GLOBA 0.2100% EUR 2020T1F
LU0907928062 FONDO|DPAM L - BONDS EMERG 0.4200% EUR 2020T1F
LU0952587862 FONDO|EDGEWOOD L SELECT - 1.0700% USD 2020T1F
LU1226265632 FONDO|PICTET - USD GOVERNM 2.2300% EUR 2020T1F
LU1271701770 FONDO|OGF INTERNATIONAL - 0.0900% EUR 2020T1F
LU1306385201 FONDO|LFIS VISION UCITS - 0.8300% EUR 2020T1F
LU1339879915 FONDO|ALGER SICAV - ALGER 0.2400% USD 2020T1F
LU1429039461 FONDO|SCHRODER GAIA TWO SI 1.8400% EUR 2020T1F
LU1531376843 FONDO|FORUM ONE - KEY CAPI 0.1500% EUR 2020T1F
LU1580473145 FONDO|BESTINVER SICAV - BE 0.3000% EUR 2020T1F
LU1704650164 ACCIONES|BEFESA SA 0.2600% EUR 2020T1F
LU1793345775 FONDO|BLUEBOX FUNDS - BLUE 0.4900% USD 2020T1F
LU1842778596 FONDO|AQR DELPHI LONG-SHOR 1.0700% USD 2020T1F
LU1861219290 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.9800% EUR 2020T1F
LU1871091598 FONDO|OGF INTERNATIONAL - 1.2400% EUR 2020T1F
LU1896774723 FONDO|ARTEMIS FUNDS LUX - 0.8300% USD 2020T1F
LU1955045635 FONDO|QUADRIGA INVESTORS - 0.5700% EUR 2020T1F
LU1956955717 FONDO|AMUNDI FUNDS - POLEN 0.9100% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 0.2200% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.1300% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV 0.4800% EUR 2020T1F
NO0010740392 RENTA|DNO ASA|8,750|2020-06-18 0.5100% USD 2020T1F
NO0010852643 BONOS|DNO ASA|8,375|2024-05-29 0.1500% USD 2020T1F
US00971T1016 ACCIONES|AKAMAI TECHNOLOGIES 0.3600% USD 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2100% USD 2020T1F
US0367521038 ACCIONES|ANTHEM INC 0.2400% USD 2020T1F
US0404131064 ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC 0.2900% USD 2020T1F
US0718131099 ACCIONES|BAXTER INTERNATIONAL 0.2900% USD 2020T1F
US09857L1089 ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC 0.2100% USD 2020T1F
US16119P1084 ACCIONES|CHARTER COMMUNICATIO 0.2600% USD 2020T1F
US18914U1007 ACCIONES|CLOUDERA INC 0.1700% USD 2020T1F
US20539A1051 ACCIONES|COMPUTER SERVICES IN 0.2400% USD 2020T1F
US28225C8064 ACCIONES|EGAIN CORP 0.1300% USD 2020T1F
US31188V1008 ACCIONES|FASTLY INC 0.1100% USD 2020T1F
US4435731009 ACCIONES|HUBSPOT INC 0.0600% USD 2020T1F
US5184391044 ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC 0.2500% USD 2020T1F
US54142L1098 ACCIONES|LOGMEIN INC 0.2400% USD 2020T1F
US5719032022 ACCIONES|MARRIOTT INTERNATION 0.2200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.7100% USD 2020T1F
US6153691059 ACCIONES|MOODY'S CORP 0.1900% USD 2020T1F
US64829B1008 ACCIONES|NEW RELIC INC 0.0900% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.4200% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC 0.2300% USD 2020T1F
US7551115071 ACCIONES|RAYTHEON CO 0.3600% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.2000% USD 2020T1F
US8356993076 ADR|SONY CORP 0.2000% USD 2020T1F
US8742242071 ADR|TALEND SA 0.1200% USD 2020T1F
US90138F1021 ACCIONES|TWILIO INC 0.0800% USD 2020T1F
US9078181081 ACCIONES|UNION PACIFIC CORP 0.1600% USD 2020T1F
US9130171096 ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES 0.2600% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.4600% USD 2020T1F
US9285634021 ACCIONES|VMWARE INC 0.0600% USD 2020T1F
US92886T2015 ACCIONES|VONAGE HOLDINGS CORP 0.2400% USD 2020T1F
US98983V1061 ACCIONES|ZUORA INC 0.0800% USD 2020T1F
USF22797RT78 BONOS|CREDIT AGRICOLE SA|7,875|2049-01-23 0.1500% USD 2020T1F
USF8586CRW49 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|7,875|2049-12-18 0.3500% USD 2020T1F
USP16259AM84 BONOS|BBVA BANCOMER SA/TEX|5,125|2033-01-18 0.1000% USD 2020T1F
XS1107291541 BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2049-09-11 0.6000% EUR 2020T1F
XS1394911496 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,875|2049-04-14 0.2500% EUR 2020T1F
XS1617531063 BONOS|TURKIYE GARANTI BANK|6,125|2027-05-24 0.1500% USD 2020T1F
XS1634523754 BONOS|AT SECURITIES BV|5,250|2049-07-21 0.0400% USD 2020T1F
XS1837195640 BONOS|SACYR SA|2,668|2022-06-10 0.8400% EUR 2020T1F
XS1880365975 BONOS|BANKIA SA|6,375|2049-12-19 0.1000% EUR 2020T1F