Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOSEL FINANCE, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0164652036 |
| Nombre |
MOSEL FINANCE, S.A., SICAV |
| NIF |
A82138652 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-03-26 |
| Número de Registro |
446 |
| Capital Inicial |
3470775.00 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,07 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.788.937,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.572.521,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.361.458,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
3.649.761,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
202.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
19.213.748,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
15.376.616,00 |
| Numero Acciones |
2.566.103,00 |
| Numero Accionistas |
357,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.654.303,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
50.600,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.026.115,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
628.188,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
628.188,00 |
| Patrimonio |
19.213.748,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
446,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-20,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,49 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,87 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,36 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-138,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,89 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-8.634,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-15,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
19.213.748,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.020.316,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-30,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-582,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-16,55 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,25 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-11,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
632,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-21,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-563,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-578,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-583,91 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-16,55 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
24,27 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.7800% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
2.5500% |
CHF |
2020T1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.1700% |
CHF |
2020T1F |
| CH0432492467 |
ACCIONES|ALCON INC |
0.2200% |
CHF |
2020T1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS |
0.5000% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|RWE AG |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
0.1800% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ SE |
1.2200% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| DE000A0Q4R28 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EUR 600 AUTO-PAR |
0.2100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113307062 |
ACCIONES|BANKIA SA |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.8700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA |
0.7700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
1.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE |
0.3600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA SA |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.5500% |
EUR |
2020T1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0168674010 |
PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
1.1100% |
EUR |
2020T1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178165017 |
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.2800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
0.1700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
1.0800% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000127771 |
ACCIONES|VIVENDI SA |
0.7900% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.6400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0004035913 |
ACCIONES|ILIAD SA |
0.1600% |
EUR |
2020T1F |
| GB0002374006 |
ACCIONES|DIAGEO PLC |
0.3000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0006731235 |
ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC |
0.1000% |
GBP |
2020T1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.2400% |
GBP |
2020T1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC |
0.2000% |
GBP |
2020T1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.2700% |
GBP |
2020T1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP |
0.3700% |
GBP |
2020T1F |
| IE00B0M62X26 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO INFLATION L |
0.5800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0M63953 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EASTERN EUR |
0.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B0PVD865 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY |
1.8900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B578XK25 |
PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI |
0.8300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BC7GWG46 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
1.2400% |
USD |
2020T1F |
| IE00BSBN6493 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN ASSET |
0.7000% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYYTL524 |
PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ |
2.2200% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003132476 |
ACCIONES|ENI SPA |
0.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106259988 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF- ASIAN OPPO |
0.5400% |
USD |
2020T1F |
| LU0119620176 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
0.5900% |
USD |
2020T1F |
| LU0163124448 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT EQUITIES |
1.4000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0181997262 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA |
0.6300% |
USD |
2020T1F |
| LU0226954369 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH |
10.3900% |
USD |
2020T1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA |
2.3900% |
USD |
2020T1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO |
3.8100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0329592371 |
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION |
0.5100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0333226826 |
PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TOPS |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
3.0600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0390711777 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN |
1.5800% |
USD |
2020T1F |
| LU0406496546 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - |
1.3600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0498181733 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING |
2.0100% |
EUR |
2020T1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.3800% |
USD |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MSIM GLOBAL FIXED INCOM |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0821169231 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
4.1700% |
USD |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.1300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0940708216 |
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS EQU |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
3.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1376384878 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEG FD GLO |
0.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1434524416 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI EQUITY EMER |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1548496709 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
0.2900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1759635375 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE A |
1.8800% |
EUR |
2020T1F |
| NL0000388619 |
ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) |
0.3400% |
EUR |
2020T1F |
| SE0000108227 |
ACCIONES|SKF AB |
0.1800% |
SEK |
2020T1F |
| US1729674242 |
ACCIONES|CITIGROUP INC |
0.3600% |
USD |
2020T1F |
| US4642877967 |
PARTICIPACIONES|ISHARES US ENERGY ETF |
0.1200% |
USD |
2020T1F |