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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MOSEL FINANCE, S.A., SICAV
ISIN ES0164652036
Nombre MOSEL FINANCE, S.A., SICAV
NIF A82138652
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1999-03-26
Número de Registro 446
Capital Inicial 3470775.00
Capital Máximo 24040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 12.788.937,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.572.521,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 15.361.458,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 3.649.761,00
Distribucion Patrimonio Resto 202.527,00
Distribucion Patrimonio Total 19.213.748,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,32
Inversiones Financieras Porcentaje 80,06
Inversiones Financieras Valor 15.376.616,00
Numero Acciones 2.566.103,00
Numero Accionistas 357,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.654.303,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 50.600,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.026.115,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 628.188,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 628.188,00
Patrimonio 19.213.748,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,10
Registro C N M V 446,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -20,01
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 9,64
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,49
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -138,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,89
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -8.634,28
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,27
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -15,16
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 19.213.748,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 24.020.316,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -30,28
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,38
Variacion Patrimonial I I C -12,83
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -582,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -16,55
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,25
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -11,15
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 632,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -21,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -563,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -21,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -578,06
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -7,64
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -583,91
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -16,55
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 24,27
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.1200% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.7800% CHF 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 2.5500% CHF 2020T1F
CH0012221716 ACCIONES|ABB LTD 0.1700% CHF 2020T1F
CH0432492467 ACCIONES|ALCON INC 0.2200% CHF 2020T1F
DE0002635307 PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS 0.5000% EUR 2020T1F
DE0007037129 ACCIONES|RWE AG 0.4800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS AG 0.1800% EUR 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 1.2200% EUR 2020T1F
DE000A0H08M3 PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 0.1700% EUR 2020T1F
DE000A0Q4R28 PARTICIPACIONES|ISHARES EUR 600 AUTO-PAR 0.2100% EUR 2020T1F
ES0105025003 ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0113307062 ACCIONES|BANKIA SA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 0.8700% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA 0.7700% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.1600% EUR 2020T1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE 0.3600% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA SA 0.5800% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.9400% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.5500% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.5800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 1.0800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.7900% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 0.5800% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 1.1100% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL 0.0900% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.2800% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.9800% EUR 2020T1F
ES0182870214 ACCIONES|SACYR SA 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.8500% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 1.0800% EUR 2020T1F
FR0000127771 ACCIONES|VIVENDI SA 0.7900% EUR 2020T1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0004035913 ACCIONES|ILIAD SA 0.1600% EUR 2020T1F
GB0002374006 ACCIONES|DIAGEO PLC 0.3000% GBP 2020T1F
GB0006731235 ACCIONES|ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 0.1000% GBP 2020T1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.2400% GBP 2020T1F
GB0009252882 ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC 0.2000% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0.2700% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP 0.3700% GBP 2020T1F
IE00B0M62X26 PARTICIPACIONES|ISHARES EURO INFLATION L 0.5800% EUR 2020T1F
IE00B0M63953 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EASTERN EUR 0.1000% EUR 2020T1F
IE00B0PVD865 PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY 1.8900% USD 2020T1F
IE00B578XK25 PARTICIPACIONES|GLG JAPAN COREALPHA EQUI 0.8300% EUR 2020T1F
IE00BC7GWG46 PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND 1.2400% USD 2020T1F
IE00BSBN6493 PARTICIPACIONES|LEGG MASON WESTERN ASSET 0.7000% USD 2020T1F
IE00BYYTL524 PARTICIPACIONES|TOKIO MARINE JAPANESE EQ 2.2200% EUR 2020T1F
IT0003132476 ACCIONES|ENI SPA 0.1300% EUR 2020T1F
LU0106259988 PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF- ASIAN OPPO 0.5400% USD 2020T1F
LU0119620176 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR 0.5900% USD 2020T1F
LU0163124448 PARTICIPACIONES|CANDRIAM QUANT EQUITIES 1.4000% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA 0.6300% USD 2020T1F
LU0226954369 PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH 10.3900% USD 2020T1F
LU0234571999 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS FUNDS SICA 2.3900% USD 2020T1F
LU0312333569 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 3.8100% EUR 2020T1F
LU0329592371 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 0.5100% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MLIS MARSHALL WACE TOPS 0.2500% EUR 2020T1F
LU0360478795 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S 3.0600% EUR 2020T1F
LU0390711777 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EMERGIN 1.5800% USD 2020T1F
LU0406496546 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS - 1.3600% EUR 2020T1F
LU0498181733 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL EMERGING 2.0100% EUR 2020T1F
LU0594300500 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS 1.3800% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MSIM GLOBAL FIXED INCOM 0.9600% EUR 2020T1F
LU0821169231 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 4.1700% USD 2020T1F
LU0888974473 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE 2.1300% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P 1.9200% EUR 2020T1F
LU0940708216 PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS EQU 0.3400% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 3.0000% EUR 2020T1F
LU1376384878 PARTICIPACIONES|BLACKROCK STRATEG FD GLO 0.3300% EUR 2020T1F
LU1434524416 PARTICIPACIONES|CANDRIAM SRI EQUITY EMER 0.4300% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA 0.2900% EUR 2020T1F
LU1759635375 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS US CORE A 1.8800% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) 0.3400% EUR 2020T1F
SE0000108227 ACCIONES|SKF AB 0.1800% SEK 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.3600% USD 2020T1F
US4642877967 PARTICIPACIONES|ISHARES US ENERGY ETF 0.1200% USD 2020T1F