Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0165108004 |
| Nombre |
MURFARMA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86015310 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-03-22 |
| Número de Registro |
3683 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.979.807,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.979.807,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
346.814,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-4.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.322.502,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,28 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.979.807,00 |
| Numero Acciones |
3.091.822,00 |
| Numero Accionistas |
160,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.322.502,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
3.683,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-11,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,24 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,24 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-31,27 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-296,83 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.322.502,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.734.648,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
16,51 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
2,36 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,56 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-549,65 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-504,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
8,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-556,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,28 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-620,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
30,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| IE0032876397 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C |
7.3100% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B579F325 |
ACCIONES|INVESCO PHYSICAL GOLD ETC |
9.8000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B70B9H10 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R |
6.1400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BC7GWG46 |
PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND |
2.4600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
5.1600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0189893794 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLB HIGH YI |
4.3100% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.6900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219455952 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EME |
3.0100% |
USD |
2020T1F |
| LU0248005711 |
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY |
4.6900% |
USD |
2020T1F |
| LU0276015889 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS US HIG |
4.6500% |
USD |
2020T1F |
| LU0318939765 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE |
2.5300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0582530498 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
1.7200% |
EUR |
2020T1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
0.9400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.8600% |
EUR |
2020T1F |
| LU1165135952 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS FUNDS - AQUA |
1.7300% |
EUR |
2020T1F |
| LU1325141510 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU |
7.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
7.5000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1482751903 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.9200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1530900684 |
PARTICIPACIONES|CPR INVEST- GLOBAL DISRU |
1.9700% |
EUR |
2020T1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
4.3200% |
EUR |
2020T1F |
| LU1942727311 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER GO NORTH AMERI |
1.0400% |
USD |
2020T1F |