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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.
ISIN ES0165124035
Nombre MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.
NIF A85111250
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 51 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2007-10-08
Número de Registro 3415
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.869.386,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 574.109,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 6.286,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.449.781,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 307.766,00
Distribucion Patrimonio Resto 50.804,00
Distribucion Patrimonio Total 6.808.351,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 94,67
Inversiones Financieras Valor 6.445.188,00
Numero Acciones 5.289.735,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.118.591,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 158.500,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.044.935,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 141.800,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 195.400,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 878.256,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 878.256,00
Patrimonio 6.808.350,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.415,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,44
Rentabilidad Media Liquidez 0,68
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,43
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,29
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -8,29
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -8,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,04
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -99,43
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,24
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -445,12
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,03
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -72,64
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.808.350,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 7.439.688,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,17
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -14,86
Variacion Patrimonial I I C -5,16
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -536,36
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 6,09
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 20,71
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -78,35
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -156,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,44
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -747,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -755,81
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,04
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.614,76
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,26
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.354,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 5,99
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,90
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE 0.2000% CHF 2020T1F
DE0007664005 ACCIONES|VOLKSWAGEN 0.3100% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOC 0.1400% EUR 2020T1F
ES0108688005 PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL 3.0600% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.5800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.2000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.2300% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.1200% EUR 2020T1F
ES0224244089 BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31 3.0900% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.2800% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA 0.2900% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI 0.8400% EUR 2020T1F
FR0010473991 PARTICIPACIONES|SYCOMORE ASSET 0.6300% EUR 2020T1F
GB00B03MLX29 ACCIONES|R DUTCH SHELL 0.2700% EUR 2020T1F
IE00B0M63730 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.5100% GBP 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF|ISHARES ETFS/IR 2.9500% EUR 2020T1F
IE00B4PY7Y77 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.0000% USD 2020T1F
IE00B53HP851 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.6200% GBP 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF|ISHARES ETFS/IR 4.5700% USD 2020T1F
IE00BYZK4669 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.2400% USD 2020T1F
IE00BYZK4776 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.2800% USD 2020T1F
IE00BYZK4883 ETF|ISHARES ETFS/IR 0.3400% USD 2020T1F
IT0005001547 BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01 1.6900% EUR 2020T1F
IT0005274805 BONOS|ITALY|2.05|2027-08-01 3.0900% EUR 2020T1F
IT0005345183 BONOS|ITALY|2.5|2025-11-15 1.6000% EUR 2020T1F
LU0113258742 PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST 7.9100% EUR 2020T1F
LU0181997262 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 0.6100% USD 2020T1F
LU0252652382 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 0.7300% USD 2020T1F
LU0294219869 PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP 1.9100% EUR 2020T1F
LU0333226826 PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH 2.2900% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTME 1.1600% EUR 2020T1F
LU0473186707 PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L 2.6600% EUR 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY 1.7000% EUR 2020T1F
LU0776931064 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI 1.6000% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV 0.9600% EUR 2020T1F
LU0935221761 PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M 8.6100% EUR 2020T1F
LU0966752916 PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST 1.8000% EUR 2020T1F
LU0973524456 PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV 1.1600% EUR 2020T1F
LU0973526311 PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL 1.1400% EUR 2020T1F
LU1382784764 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM 0.4200% EUR 2020T1F
LU1548496709 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GI LUX 0.5600% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTM 0.6800% EUR 2020T1F
LU1908356857 PARTICIPACIONES|DNCA INVEST 0.6800% EUR 2020T1F
LU2061969395 PARTICIPACIONES|DWS SICAV 1.0600% EUR 2020T1F
LU2067263181 PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA 0.6600% EUR 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN 0.1700% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|PHILLIPS 0.2200% EUR 2020T1F
US046353AK44 BONOS|ZENECA|2.375|2020-11-16 1.3300% USD 2020T1F
US172967KV25 BONOS|CITIGROUP|2.35|2021-08-02 1.3300% USD 2020T1F
US4642872349 ETF|ISHARES ETFS/US 2.5000% USD 2020T1F
US4642877215 ETF|ISHARES ETFS/US 1.0900% USD 2020T1F
US4642882819 ETF|ISHARES ETFS/US 0.9000% USD 2020T1F
US46625HRW24 BONOS|JPMORGAN CHASE|1.80088|2020-04-24 1.3000% USD 2020T1F
US6974351057 ACCIONES|PALO ALTO NETW 0.4400% USD 2020T1F
US78463V1070 ACCIONES|SS ETF/USA 2.7000% USD 2020T1F
US88579Y1010 ACCIONES|MINNESOTA (3M) 0.2200% USD 2020T1F
US92532F1003 ACCIONES|VERTEX 0.3800% USD 2020T1F
US95000U2B83 BONOS|WELLS FARGO|2.625|2022-07-22 1.3200% USD 2020T1F
XS1207058733 BONOS|REPSOL ITL|4.5|2021-03-25 2.8700% EUR 2020T1F
XS1592168451 BONOS|BANKINTER|2.5|2020-04-06 2.9200% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS|-.393|2020-06-22 1.3600% EUR 2020T1F
XS1788584321 BONOS|BBVA|-.469|2020-06-09 2.7700% EUR 2020T1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GH|-.367|2020-06-29 2.7200% EUR 2020T1F
XS1951220596 BONOS|BANKIA, S.A.|3.75|2029-02-15 2.7000% EUR 2020T1F