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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0166081036
Nombre ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
NIF A62519541
Direccion Dirección: Serrano 37 - 28001 Madrid
Código Postal 28001
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-12-12
Número de Registro 2084
Capital Inicial 5000004.00
Capital Máximo 50000040.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 18.808.776,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.170.012,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 20.978.788,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.395.511,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.586.646,00
Distribucion Patrimonio Total 28.960.946,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,98
Inversiones Financieras Porcentaje 73,02
Inversiones Financieras Valor 21.151.604,00
Numero Acciones 4.957.378,00
Numero Accionistas 201,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 360.394.176,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 1.072.004,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 7.269.573,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 3.576.720,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 353.124.608,00
Patrimonio 28.960.946,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,48
Registro C N M V 2.084,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,24
Rentabilidad Media Liquidez -0,52
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,67
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,47
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 5,84
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -7,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -49,59
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 6,18
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -172,62
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -3,48
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -360,94
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -77,54
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 28.960.946,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 30.312.248,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -4,31
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,46
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -28,59
Variacion Patrimonial I I C -4,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior 912,86
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -69,29
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -28,92
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 34,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -573,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -807,33
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,28
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -313,19
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,25
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -4,48
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU 1.4100% EUR 2020T1F
ES0109924003 PARTICIPACIONES|Arcano FCR 7.4900% EUR 2020T1F
IE0032883534 PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond 7.4400% EUR 2020T1F
IE00B3VWN518 PARTICIPACIONES|ETF Ishares US 5.8800% USD 2020T1F
IE00BDBRDM35 PARTICIPACIONES|ETF Ishares GLB AGG 7.3800% EUR 2020T1F
IE00BYM11K57 PARTICIPACIONES|UBS Securities 5.7300% EUR 2020T1F
IE00BYXYYL56 PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo 7.7900% USD 2020T1F
LU0106259988 PARTICIPACIONES|Schroder Intl Pacifi 4.3800% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 1.8400% EUR 2020T1F
LU0248044454 PARTICIPACIONES|JPMorgan F-EuroLand 0.9400% EUR 2020T1F
LU0289214891 PARTICIPACIONES|JPM Europe Equity Pl 0.6300% EUR 2020T1F
LU0351545230 PARTICIPACIONES|Nordea I - Eur Hgh Y 2.0000% EUR 2020T1F
LU0539144625 PARTICIPACIONES|Nordea I Sicav Nordi 2.4400% EUR 2020T1F
LU0599947271 PARTICIPACIONES|DWS Concept Kaldemor 1.9800% EUR 2020T1F
LU0799121404 PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS 4.7000% EUR 2020T1F
LU0866420937 PARTICIPACIONES|LO Funds-Generation 0.6800% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM L- Bonds Emergi 0.4900% EUR 2020T1F
LU0926440222 PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke 1.3400% EUR 2020T1F
LU0969580132 PARTICIPACIONES|BGF-Asia Pac Eqty 0.7500% EUR 2020T1F
LU0980584436 PARTICIPACIONES|Natixis Euro Credit 1.4300% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|Flossbach Von S Mul 2.4100% EUR 2020T1F
US4642851053 PARTICIPACIONES|ETF Ishares MSCI Glo 1.6100% USD 2020T1F
US4642865178 PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo 0.7200% USD 2020T1F
US4642882819 PARTICIPACIONES|IShares Euro Corp Bo 1.5600% USD 2020T1F