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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ORSEVEN, S.A., SICAV
ISIN ES0166552036
Nombre ORSEVEN, S.A., SICAV
NIF A81681264
Direccion Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid
Código Postal 28020
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1997-05-09
Número de Registro 90
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 12040000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 16.760.045,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 387.268,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 2,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 17.147.316,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 952.075,00
Distribucion Patrimonio Resto -5.770,00
Distribucion Patrimonio Total 18.093.620,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,88
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 2,00
Numero Acciones 1.336.742,00
Numero Accionistas 119,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 18.093.620,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 90,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,76
Rentabilidad Media Liquidez -0,29
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,32
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,54
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,54
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -51,20
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 263,02
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 18.093.620,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 19.831.448,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -1,09
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -37,38
Variacion Patrimonial I I C -5,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -988,62
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -78,37
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 2,35
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 26.399,82
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,75
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -960,38
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.266,69
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -89,86
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,81
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -936,13
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 52,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE6213831116 PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU 0.8500% EUR 2020T1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS 0.2500% CHF 2020T1F
DE0006599905 ACCIONES|Merck & Co. Inc. 0.0900% EUR 2020T1F
DE0008430026 ACCIONES|Muenchener Rueckvers 0.3000% EUR 2020T1F
ES0105027009 ACCIONES|Logista 0.2400% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia 0.0800% EUR 2020T1F
ES0125220311 ACCIONES|ACCIONA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0133534034 PARTICIPACIONES|EUROCOSTERGO SICAV 0.0000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 1.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 0.3000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 0.1200% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|Parts. Safran SA 0.4600% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|Sanofi - Synthelabo 0.2500% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|Vinci 0.4400% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|EngiFlPe 0.0700% EUR 2020T1F
FR0010589325 PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro 0.9300% EUR 2020T1F
FR0010875237 PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie 11.0400% EUR 2020T1F
GB00BDR05C01 ACCIONES|Accs. National Grid 0.0500% GBP 2020T1F
IE0002459539 PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd 1.6200% USD 2020T1F
IE0004931386 PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E 3.1200% EUR 2020T1F
IE0032126645 PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 1.6600% EUR 2020T1F
IE0032875985 PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond 3.1000% EUR 2020T1F
IE00B03HD191 PARTICIPACIONES|Vanguard Investment 2.2000% EUR 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|Accenture Ltd A 0.6900% USD 2020T1F
IE00B87KCF77 PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond 2.8600% USD 2020T1F
IE00B90PV268 PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E 1.0300% EUR 2020T1F
IE00BD0NCR01 PARTICIPACIONES|Ishr Eu Ex-UK 1.0200% EUR 2020T1F
IE00BMTRWY37 PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond 2.2600% USD 2020T1F
IE00BYX5N771 PARTICIPACIONES|Fidelity China Speci 0.4300% EUR 2020T1F
IE00BYX5NX33 PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global 2.2000% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|Enel 0.9500% EUR 2020T1F
LU0106235889 PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC 3.1700% EUR 2020T1F
LU0133095660 PARTICIPACIONES|T Rowe Price 3.1700% USD 2020T1F
LU0219424487 PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 1.3000% EUR 2020T1F
LU0297941469 PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond 3.3300% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E 0.9800% EUR 2020T1F
LU0354091901 PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred 11.0500% EUR 2020T1F
LU0360476740 PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond 3.4500% EUR 2020T1F
LU0429319774 PARTICIPACIONES|T Rowe Price 0.9500% USD 2020T1F
LU0712124089 PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond 2.8700% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr 0.2600% EUR 2020T1F
LU0817809279 PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw 3.1900% EUR 2020T1F
LU0875157702 PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd 2.3500% EUR 2020T1F
LU0996181599 PARTICIPACIONES|Amundi F2 EM Mkt Bd 2.2000% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|Inv-Ind 10.7900% EUR 2020T1F
LU1626216888 PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke 0.4800% EUR 2020T1F
LU1883856301 PARTICIPACIONES|Amundi F2 EM Mkt Bd 0.9600% EUR 2020T1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML Holding Nv 1.1200% EUR 2020T1F
PTEDP0AM0009 ACCIONES|ELEC.PORTUGAL 0.2300% EUR 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|Amazon.co, Inc. 0.6700% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|Walt Disney Company 0.4200% USD 2020T1F
US4581401001 ACCIONES|Intel Corporation 0.1800% USD 2020T1F
US4592001014 ACCIONES|IBM 0.0800% USD 2020T1F
US4612021034 ACCIONES|Intuit Inc 0.1700% USD 2020T1F
US5916891048 ACCIONES|Metromedia Fiber Net 0.0000% USD 2020T1F
US6541061031 ACCIONES|Nike INC 0.3300% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|Visa Inc Class A 1.0700% USD 2020T1F