Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ORSEVEN, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0166552036 |
| Nombre |
ORSEVEN, S.A., SICAV |
| NIF |
A81681264 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORENSE, 4- PLANTA 13 - 28020 Madrid |
| Código Postal |
28020 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1997-05-09 |
| Número de Registro |
90 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
12040000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.760.045,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
387.268,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
2,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.147.316,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
952.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-5.770,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.093.620,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,88 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
2,00 |
| Numero Acciones |
1.336.742,00 |
| Numero Accionistas |
119,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
18.093.620,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
90,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,76 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-51,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
263,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.093.620,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
19.831.448,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-1,09 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-37,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,94 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-988,62 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-78,37 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2,35 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
26.399,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-960,38 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,91 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.266,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-89,86 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-936,13 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
52,98 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INV REAL EST EU |
0.8500% |
EUR |
2020T1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG-REG SHS |
0.2500% |
CHF |
2020T1F |
| DE0006599905 |
ACCIONES|Merck & Co. Inc. |
0.0900% |
EUR |
2020T1F |
| DE0008430026 |
ACCIONES|Muenchener Rueckvers |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|Logista |
0.2400% |
EUR |
2020T1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia |
0.0800% |
EUR |
2020T1F |
| ES0125220311 |
ACCIONES|ACCIONA |
0.3700% |
EUR |
2020T1F |
| ES0133534034 |
PARTICIPACIONES|EUROCOSTERGO SICAV |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDITEX |
0.3000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
0.1200% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000073272 |
ACCIONES|Parts. Safran SA |
0.4600% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|Sanofi - Synthelabo |
0.2500% |
EUR |
2020T1F |
| FR0000125486 |
ACCIONES|Vinci |
0.4400% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010208488 |
ACCIONES|EngiFlPe |
0.0700% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010589325 |
PARTICIPACIONES|Groupama Avenir Euro |
0.9300% |
EUR |
2020T1F |
| FR0010875237 |
PARTICIPACIONES|Groupama Tresorerie |
11.0400% |
EUR |
2020T1F |
| GB00BDR05C01 |
ACCIONES|Accs. National Grid |
0.0500% |
GBP |
2020T1F |
| IE0002459539 |
PARTICIPACIONES|Pimco Stocksplus-Usd |
1.6200% |
USD |
2020T1F |
| IE0004931386 |
PARTICIPACIONES|PIMCO EURO INC BD-E |
3.1200% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032126645 |
PARTICIPACIONES|Vanguard US 500 |
1.6600% |
EUR |
2020T1F |
| IE0032875985 |
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond |
3.1000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B03HD191 |
PARTICIPACIONES|Vanguard Investment |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00B4BNMY34 |
ACCIONES|Accenture Ltd A |
0.6900% |
USD |
2020T1F |
| IE00B87KCF77 |
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond |
2.8600% |
USD |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E |
1.0300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BD0NCR01 |
PARTICIPACIONES|Ishr Eu Ex-UK |
1.0200% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BMTRWY37 |
PARTICIPACIONES|Pimco Global HY Bond |
2.2600% |
USD |
2020T1F |
| IE00BYX5N771 |
PARTICIPACIONES|Fidelity China Speci |
0.4300% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYX5NX33 |
PARTICIPACIONES|Fidelity FDS-Global |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|Enel |
0.9500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0106235889 |
PARTICIPACIONES|Schroder Intl ¿ AAC |
3.1700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0133095660 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price |
3.1700% |
USD |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS Europe valu-a1 |
1.3000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0297941469 |
PARTICIPACIONES|BGF Euro Short Bond |
3.3300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0318940003 |
PARTICIPACIONES|Fidelity Europ Gr E |
0.9800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0354091901 |
PARTICIPACIONES|Candrian Bonds-Cred |
11.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0360476740 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond |
3.4500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0429319774 |
PARTICIPACIONES|T Rowe Price |
0.9500% |
USD |
2020T1F |
| LU0712124089 |
PARTICIPACIONES|MSIF-Euro Strat Bond |
2.8700% |
EUR |
2020T1F |
| LU0717821077 |
PARTICIPACIONES|Robeco Gl Con Tr |
0.2600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0817809279 |
PARTICIPACIONES|Capital Intl Eur Grw |
3.1900% |
EUR |
2020T1F |
| LU0875157702 |
PARTICIPACIONES|BlackRock Str Fd |
2.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0996181599 |
PARTICIPACIONES|Amundi F2 EM Mkt Bd |
2.2000% |
EUR |
2020T1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|Inv-Ind |
10.7900% |
EUR |
2020T1F |
| LU1626216888 |
PARTICIPACIONES|Vontobel-Emerg Marke |
0.4800% |
EUR |
2020T1F |
| LU1883856301 |
PARTICIPACIONES|Amundi F2 EM Mkt Bd |
0.9600% |
EUR |
2020T1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML Holding Nv |
1.1200% |
EUR |
2020T1F |
| PTEDP0AM0009 |
ACCIONES|ELEC.PORTUGAL |
0.2300% |
EUR |
2020T1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|Amazon.co, Inc. |
0.6700% |
USD |
2020T1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|Walt Disney Company |
0.4200% |
USD |
2020T1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|Intel Corporation |
0.1800% |
USD |
2020T1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|IBM |
0.0800% |
USD |
2020T1F |
| US4612021034 |
ACCIONES|Intuit Inc |
0.1700% |
USD |
2020T1F |
| US5916891048 |
ACCIONES|Metromedia Fiber Net |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|Nike INC |
0.3300% |
USD |
2020T1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|Visa Inc Class A |
1.0700% |
USD |
2020T1F |