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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NUEVOS VALORES, S.A., SICAV
ISIN ES0166936031
Nombre NUEVOS VALORES, S.A., SICAV
NIF A78904596
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 1988-11-18
Número de Registro 6
Capital Inicial 2425000.00
Capital Máximo 19400000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 27.266.162,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 3.462.279,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 13.755,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 30.742.196,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 4.193.614,00
Distribucion Patrimonio Resto 633.005,00
Distribucion Patrimonio Total 35.568.816,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,64
Inversiones Financieras Porcentaje 86,49
Inversiones Financieras Valor 30.750.680,00
Numero Acciones 16.808.882,00
Numero Accionistas 242,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.117.336,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 487.287,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 4.744.193,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.373.143,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.373.143,00
Patrimonio 35.568.816,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 6,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,29
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 2,45
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 2,01
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 2,12
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,72
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,72
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -53,13
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,39
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -329,34
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 9,04
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 35.568.816,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 40.097.944,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -48,99
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,27
Variacion Patrimonial I I C -6,64
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -988,63
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -8,28
Variacion Patrimonial Intereses 0,14
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -10,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -28,73
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -118,91
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -691,13
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,58
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -758,49
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,96
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -1.659,08
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -642,80
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -8,28
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -26,17
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
AU000000FMG4 ACCIONES|FORTESCUE METALS GROUP LTD 0.0400% AUD 2020T1F
AU000000JBH7 ACCIONES|JB HI-FI LTD 0.0300% AUD 2020T1F
CA0089118776 ACCIONES|AIR CANADA 0.0200% CAD 2020T1F
CA12532H1047 ACCIONES|CGI INC. 0.0400% CAD 2020T1F
CA5592224011 ACCIONES|MAGNA INTERNATIONAL INC 0.0400% CAD 2020T1F
CA7481932084 ACCIONES|Quebecor Inc 0.0600% CAD 2020T1F
CA8911021050 ACCIONES|TOROMONT INDUSTRIES LTD 0.0500% CAD 2020T1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDING AG 0.2900% CHF 2020T1F
CH0024638196 ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG 0.0500% CHF 2020T1F
CH0025238863 ACCIONES|KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 0.0500% CHF 2020T1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.2800% CHF 2020T1F
DE0005470306 ACCIONES|CTS EVENTIM AG AND CO KGAA 0.0300% EUR 2020T1F
DE0005933956 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX 1.1000% EUR 2020T1F
DE0008402215 ACCIONES|HANNOVER RUECK SE 0.0300% EUR 2020T1F
DE0008490962 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 1.2800% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.0400% DKK 2020T1F
DK0060634707 ACCIONES|ROYAL UNIBREW 0.0400% DKK 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SME.,SA 0.0300% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.1000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 0.0900% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.0800% EUR 2020T1F
ES0184593004 PARTICIPACIONES|WELZIA GLOBAL OPPORTUNIT 1.6000% EUR 2020T1F
ES0184676031 PARTICIPACIONES|WELZIA CRECIMIENTO 15 FI 1.8100% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 1.2700% EUR 2020T1F
FI0009014377 ACCIONES|ORION OYJ 0.0400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 0.2100% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.4500% EUR 2020T1F
FR0010307819 ACCIONES|LEGRAND SA 0.0400% EUR 2020T1F
FR0010609115 PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE TRESORERIE 4.8300% EUR 2020T1F
FR0010758771 PARTICIPACIONES|GROUPAMA CREDIT EURO CT 1.6100% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 3.7100% EUR 2020T1F
IE0032591004 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 0.3000% USD 2020T1F
IE00B4BNMY34 ACCIONES|ACCENTURE PLC 0.0400% USD 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 3.8300% EUR 2020T1F
IE00B8KQN827 ACCIONES|EATON CORP PLC 0.0700% USD 2020T1F
IE00BFRT3W74 ACCIONES|ALLEGION PLC 0.0400% USD 2020T1F
JE00B783TY65 ACCIONES|APTIV PLC 0.0200% USD 2020T1F
LU0011963245 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 0.7500% USD 2020T1F
LU0128494944 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM MONEY 2.7200% EUR 2020T1F
LU0144746509 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y 2.7500% EUR 2020T1F
LU0156671926 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO GOVE 5.2500% EUR 2020T1F
LU0241467157 PARTICIPACIONES|PICTET EUR GOVERNMENT BO 4.9200% EUR 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.2400% USD 2020T1F
LU0278091037 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- EURO SHOR 1.6200% EUR 2020T1F
LU0291343910 PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S 2.6100% EUR 2020T1F
LU0348927095 PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND 0.2400% EUR 2020T1F
LU0386875149 PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND 0.5200% EUR 2020T1F
LU0423949717 PARTICIPACIONES|BNP INSTICASH MONEY 3M 4.8100% EUR 2020T1F
LU0433182416 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 0.9400% EUR 2020T1F
LU0501220262 PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE 1.1700% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.0100% EUR 2020T1F
LU0599946893 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.1000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 0.5100% EUR 2020T1F
LU0906985758 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P 0.4800% EUR 2020T1F
LU0936248318 PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T 1.0200% USD 2020T1F
LU0973119869 PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL 0.2500% USD 2020T1F
LU0992627611 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR 0.3100% EUR 2020T1F
LU1226265632 PARTICIPACIONES|PICTET-USD GOVERNMENT BO 2.7700% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 0.7800% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS 0.2400% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 0.3800% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 1.1300% EUR 2020T1F
LU1548496618 PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 0.2500% USD 2020T1F
LU1673108939 ACCIONES|AROUNDTOWN SA 0.0300% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 2.8400% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 0.8200% EUR 2020T1F
LU1881796145 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FD 2.6200% EUR 2020T1F
NL0000379121 ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV 0.0300% EUR 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|FERRARI NV 0.0500% EUR 2020T1F
NL0013267909 ACCIONES|AKZO NOBEL NV 0.0300% EUR 2020T1F
SE0000108227 ACCIONES|SKF AB 0.0400% SEK 2020T1F
SE0000112724 ACCIONES|SVENSKA CELLULOSA AB SCA 0.0700% SEK 2020T1F
SE0000114837 ACCIONES|TRELLEBORG AB 0.0400% SEK 2020T1F
SE0000455057 ACCIONES|FASTIGHETS AB BALDER 0.0300% SEK 2020T1F
SE0011166933 ACCIONES|EPIROC AB 0.0500% SEK 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.3200% USD 2020T1F
US03076C1062 ACCIONES|AMERIPRISE FINANCIAL INC 0.0400% USD 2020T1F
US0311621009 ACCIONES|AMGEN INC 0.0600% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 0.0600% USD 2020T1F
US05946KAG67 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 1.2000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.8700% USD 2020T1F
US12514G1085 ACCIONES|CDW CORPORATION 0.0500% USD 2020T1F
US2310211063 ACCIONES|CUMMINS INC 0.0600% USD 2020T1F
US23331A1097 ACCIONES|DR HORTON INC 0.0500% USD 2020T1F
US2547091080 ACCIONES|DISCOVER FINANCIAL SERVICES 0.0300% USD 2020T1F
US2566771059 ACCIONES|DOLLAR GENERAL CORP 0.0800% USD 2020T1F
US2600031080 ACCIONES|DOVER CORP 0.0600% USD 2020T1F
US2910111044 ACCIONES|EMERSON ELECTRIC CO 0.0500% USD 2020T1F
US3848021040 ACCIONES|WW GRAINGER INC 0.0600% USD 2020T1F
US4278661081 ACCIONES|HERSHEY CO/THE 0.0700% USD 2020T1F
US4361061082 ACCIONES|HOLLYFRONTIER CORPORATION 0.0400% USD 2020T1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.0600% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 0.5200% USD 2020T1F
US4824801009 ACCIONES|KLA- TENCOR CORP 0.0600% USD 2020T1F
US5246601075 ACCIONES|LEGGETT & PLATT INC 0.0400% USD 2020T1F
US5253271028 ACCIONES|LEIDOS HOLDINGS INC 0.0700% USD 2020T1F
US57636Q1040 ACCIONES|MASTERCARD INC 0.0600% USD 2020T1F
US62944T1051 ACCIONES|NVR INC 0.0700% USD 2020T1F
US6951561090 ACCIONES|PACKAGING CORP OF AMERICA 0.0600% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 0.0600% USD 2020T1F
US7782961038 ACCIONES|ROSS STORES INC 0.0600% USD 2020T1F
US78409V1044 ACCIONES|S&P GLOBAL INC 0.0600% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 2.5800% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 0.5500% USD 2020T1F
US8243481061 ACCIONES|SHERWIN WILLIAMS CO/THE 0.0600% USD 2020T1F
US8718291078 ACCIONES|SYSCO CORP 0.0400% USD 2020T1F
US8725401090 ACCIONES|TJX COS INC/THE 0.0700% USD 2020T1F
US8825081040 ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS INC 0.0600% USD 2020T1F
US9113631090 ACCIONES|UNITED RENTALS INC 0.0500% USD 2020T1F
US92345Y1064 ACCIONES|VERISK ANALYTICS INC 0.0700% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.0600% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 2.3100% EUR 2020T1F
XS1107291541 RFIJA|BANCO SANTANDER |6.25|2049-12-11 2.0300% EUR 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 0.8000% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 1.3300% EUR 2020T1F