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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.
ISIN ES0168301036
Nombre PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.
NIF A82937244
Direccion Dirección: Fortuny, 6 - 28010 Madrid
Código Postal 28010
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-10-10
Número de Registro 1976
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.033.177,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 53.481,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.086.658,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 509.443,00
Distribucion Patrimonio Resto 111.829,00
Distribucion Patrimonio Total 2.707.930,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,03
Inversiones Financieras Porcentaje 78,76
Inversiones Financieras Valor 2.132.725,00
Numero Acciones 432.006,00
Numero Accionistas 215,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 190.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.121.998,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 76.710,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 746.210,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 375.788,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 375.788,00
Patrimonio 2.707.930,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 1.976,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,71
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 6,98
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,27
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -60,47
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -94,92
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,83
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -336,33
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -90,91
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.707.930,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.966.175,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -417,87
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -452,80
Variacion Patrimonial I I C -7,01
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -549,81
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,55
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 83,49
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -110,51
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,71
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -784,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,92
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.236,86
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,89
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 404,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,07
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -54,96
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 190.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 190.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948502365 Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME 2.3400% EUR 2020T1F
BE6213831116 Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME 2.5600% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|SANTANDER 0.8200% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA 1.1600% EUR 2020T1F
FR0007038138 Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS 3.8800% EUR 2020T1F
FR0010875237 Participaciones|GRUPAMA ASSET MANAGEMENT 15.5700% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 2.3500% USD 2020T1F
IE00B531PK96 Participaciones|POLAR CAPITAL LLP 2.3900% USD 2020T1F
IE00B53L3W79 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 3.3300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL 2.3700% EUR 2020T1F
IE00BDBRDM35 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 5.4400% EUR 2020T1F
IE00BYP55026 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS IRE 1.5100% EUR 2020T1F
LU0088882138 Participaciones|JP MORGAN FLEMING 10.8800% EUR 2020T1F
LU0217390060 Participaciones|JP MORGAN CHASE 2.7500% EUR 2020T1F
LU0274209740 Participaciones|DB X-TRACKERS 2.5500% EUR 2020T1F
LU0747140647 Participaciones|SCHRODER 2.2500% EUR 2020T1F
LU0792910720 Participaciones|ROBECO 2.1900% USD 2020T1F
LU0871827464 Participaciones|TRESSIS S.V., S.A. 1.6100% EUR 2020T1F
LU0895805017 Participaciones|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LT 5.3400% EUR 2020T1F
LU1390062831 Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT 2.0400% USD 2020T1F
LU1684370999 Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA 1.0100% EUR 2020T1F
LU1834988278 Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT 1.1100% EUR 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|NASDAQ-100 SHARES 2.2400% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|S&P 500 DEPOSITARY RECEIPT 1.0800% USD 2020T1F