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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV
ISIN ES0168794032
Nombre PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV
NIF A28308716
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-12-26
Número de Registro 2645
Capital Inicial 2500000.00
Capital Máximo 25000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 54.253.184,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 4.985.419,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 58.580,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 59.297.184,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.412.221,00
Distribucion Patrimonio Resto 754.530,00
Distribucion Patrimonio Total 62.463.936,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,17
Inversiones Financieras Porcentaje 94,85
Inversiones Financieras Valor 59.241.448,00
Numero Acciones 1.409.346,00
Numero Accionistas 368,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 15.960.502,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 1.595.300,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 1.595.300,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 14.365.202,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 14.365.202,00
Patrimonio 62.463.936,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,11
Registro C N M V 2.645,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,69
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 51,79
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 42,00
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 44,32
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,01
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,05
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,50
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -207,77
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -85,15
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 62.463.936,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 71.542.744,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,63
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -22,34
Variacion Patrimonial I I C -9,47
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -558,40
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -64,13
Variacion Patrimonial Intereses 0,19
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 5,63
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -98,40
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -319,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -546,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -571,52
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,20
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.087,47
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,02
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -491,96
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -35,08
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 7,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0005933931 PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E 0.9400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.3900% EUR 2020T1F
DE000DWS2GT0 PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND 0.5100% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.3700% EUR 2020T1F
ES0147622031 PARTICIPACIONES|BESTINVER BOLSA FIM ACC 0.5800% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0168674010 PARTICIPACIONES|EDM INVERSION FI 1.2500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0840609012 RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 0.4000% EUR 2020T1F
FR0007052782 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF CAC 40 0.8100% EUR 2020T1F
FR0007054358 PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF 0.6500% EUR 2020T1F
FR0010251744 PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) 0.3800% EUR 2020T1F
FR0013289063 PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D 5.0600% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 1.2200% EUR 2020T1F
IE0032591004 PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE 2.7300% USD 2020T1F
IE00B70B9H10 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL REAL R 3.0000% EUR 2020T1F
IE00B81TMV64 PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI 5.7800% EUR 2020T1F
IE00BDZRWZ54 PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN 0.8700% EUR 2020T1F
LU0011963245 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC 1.2000% USD 2020T1F
LU0104884605 PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) 0.7100% EUR 2020T1F
LU0132661827 PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B 0.8400% USD 2020T1F
LU0144746509 PARTICIPACIONES|CANDRIAM BDS EURO HIGH Y 1.5800% EUR 2020T1F
LU0255978693 PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH 0.4100% EUR 2020T1F
LU0256845834 PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY 0.7300% USD 2020T1F
LU0256881128 PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR 1.1400% EUR 2020T1F
LU0368230206 PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS E 0.7600% EUR 2020T1F
LU0433182507 PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER 0.9300% EUR 2020T1F
LU0501220262 PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE 1.8100% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 0.9700% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.2200% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 1.0800% EUR 2020T1F
LU0992627611 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR 0.9700% EUR 2020T1F
LU1028182704 PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN 2.6400% EUR 2020T1F
LU1047639791 PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA 0.6800% EUR 2020T1F
LU1245470080 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH MUL 4.8800% EUR 2020T1F
LU1279334053 PARTICIPACIONES|PICTET- ROBOTICS 0.4400% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 1.1900% EUR 2020T1F
LU1481584016 PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON 2.3000% EUR 2020T1F
LU1625225310 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQ 0.8100% EUR 2020T1F
LU1670724704 PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME 3.6400% EUR 2020T1F
LU1694214633 PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR 5.2000% EUR 2020T1F
LU1849560120 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT 3.4500% EUR 2020T1F
LU1849566168 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN 0.9000% EUR 2020T1F
US05946KAG67 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|6.50|2049-12-05 1.3700% USD 2020T1F
US06738EAG08 RFIJA|BARCLAYS PLC|2.88|2020-06-08 1.3000% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.6800% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 0.0300% USD 2020T1F
US22546QAF46 RFIJA|CREDIT SUISSE NE|4.38|2020-08-05 2.0000% USD 2020T1F
US46090E1038 PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES 1.5200% USD 2020T1F
US46625HHS22 RFIJA|JPMORGAN CHASE A|4.40|2020-07-22 1.9300% USD 2020T1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST 0.5200% USD 2020T1F
US78463V1070 PARTICIPACIONES|SPDR GOLDSHARES ETF 2.4600% USD 2020T1F
US9128284L18 RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2023-04-30 2.6500% USD 2020T1F
XS1050461034 RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 1.6500% EUR 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 0.9500% EUR 2020T1F
XS1409497283 RFIJA|GESTAMP FUND LUX|3.50|2023-05-15 1.4400% EUR 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 0.7700% EUR 2020T1F
XS1594368539 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.21|2022-04-12 0.7800% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.1300% EUR 2020T1F
XS1795406658 RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.88|2049-09-22 1.2100% EUR 2020T1F
XS1811433983 RFIJA|BANK OF AMERICA |0.31|2024-04-25 0.8900% EUR 2020T1F
XS1880365975 RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-12-19 1.2600% EUR 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 0.9100% EUR 2020T1F