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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A.
ISIN ES0168807032
Nombre PATRINVEST INVERSION, SICAV, S.A.
NIF A12497764
Direccion Dirección: CASTELLÓ 74 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-04-09
Número de Registro 460
Capital Inicial 2400005.00
Capital Máximo 11118731.25
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.310.061,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.301.366,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -6,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.611.421,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 732.289,00
Distribucion Patrimonio Resto 6.955,00
Distribucion Patrimonio Total 4.350.665,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,37
Inversiones Financieras Porcentaje 83,01
Inversiones Financieras Valor 3.611.427,00
Numero Acciones 702.214,00
Numero Accionistas 117,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 375.731,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 375.731,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 375.731,00
Patrimonio 4.350.665,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,18
Registro C N M V 460,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,58
Rentabilidad Media Liquidez -0,41
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,12
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 5,88
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,20
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,87
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,93
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -9,68
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,05
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -34,73
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -62,66
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.350.665,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 4.929.396,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -57,84
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,28
Variacion Patrimonial I I C -7,04
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -728,21
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 425,46
Variacion Patrimonial Intereses -0,01
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -37,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -93,88
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 1.169,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,78
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -803,99
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -927,65
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,89
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -1.395,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 425,46
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -21,40
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000126Z1 REPO|B. MARCH|-0,46|2020-04-01 10.4200% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDITEX 1.1400% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA 2.2100% EUR 2020T1F
ES0179551231 PARTICIPACIONES|TORRENOVA 16.1400% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 1.4200% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.7800% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 1.3400% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|ISHARES 8.2700% USD 2020T1F
LU0243957239 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET 7.2100% EUR 2020T1F
LU0415416444 PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET 2.9700% EUR 2020T1F
LU0599947438 PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET 6.5900% EUR 2020T1F
LU0701411166 PARTICIPACIONES|MARCH INTERNATIONAL 2.5600% EUR 2020T1F
LU0979392502 PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS 8.7000% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN 3.9100% EUR 2020T1F
LU1333146287 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO 1.6000% EUR 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 1.5000% USD 2020T1F
US6081901042 ACCIONES|MOHAWK INDUSTRIES 1.1400% USD 2020T1F
US7960508882 ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON 1.7400% USD 2020T1F
US8336351056 ACCIONES|QUIMICA Y MINERA CHI 3.3700% USD 2020T1F