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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española PREZANES DE INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0170791034
Nombre PREZANES DE INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82478991
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, Calle Azul, nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2000-03-27
Número de Registro 1029
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.141.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 368.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.510.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.413.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 14.000,00
Distribucion Patrimonio Total 7.938.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 82,02
Inversiones Financieras Valor 6.511.000,00
Numero Acciones 625.623,00
Numero Accionistas 112,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.416.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 213.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 3.416.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.938.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,31
Registro C N M V 1.029,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,50
Rentabilidad Media Liquidez -0,24
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,66
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,19
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,69
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,66
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,66
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -41,87
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -107,50
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.938.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.771.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -4,72
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -23,22
Variacion Patrimonial I I C -8,25
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -361,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,04
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 95,13
Variacion Patrimonial Intereses 0,16
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -18,69
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -50,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 75,19
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -370,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,60
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -388,61
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,35
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -604,78
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -110,35
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,03
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 63,22
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 46,35
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000DL19UR8 RENTA|DEUTSCHE BANK AG|1,875|2022-02-14 1.2100% EUR 2020T1F
ES00000123B9 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,44|2020-04-01 3.8000% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.8300% EUR 2020T1F
FR0011401751 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,375|2049-01-29 1.2800% EUR 2020T1F
IE00B1ZBRP88 FONDO|SEILERN INTERNATIONA 2.9400% USD 2020T1F
IE00B3DJ5M15 FONDO|HERMES GLOBAL EMERGI 1.6900% EUR 2020T1F
IE00B3K83P04 FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS 3.4400% EUR 2020T1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.5100% USD 2020T1F
IE00B50JD354 FONDO|GAM STAR CREDIT OPPO 4.7000% EUR 2020T1F
IE00BD5CTX77 FONDO|BNY MELLON GLOBAL SH 2.7700% EUR 2020T1F
IE00BHBFD812 FONDO|LEGG MASON GLOBAL FU 3.4900% EUR 2020T1F
IE00BZ036616 FONDO|GUARDCAP UCITS FUNDS 2.8600% EUR 2020T1F
IT0004960669 BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|5,000|2020-10-17 0.2800% EUR 2020T1F
LU0154237225 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 3.1200% USD 2020T1F
LU0345763949 FONDO|INVESTEC GLOBAL STRA 3.1200% USD 2020T1F
LU0345764160 FONDO|INVESTEC GLOBAL STRA 7.4300% USD 2020T1F
LU0569863243 FONDO|UBAM - GLOBAL HIGH Y 5.0400% USD 2020T1F
LU0594539982 FONDO|CANDRIAM BONDS EMERG 3.0400% EUR 2020T1F
LU0622305505 FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA 3.3600% USD 2020T1F
LU0642272388 FONDO|JANUS HENDERSON HORI 2.6800% EUR 2020T1F
LU1165137651 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS - 1.5900% EUR 2020T1F
LU1493700642 FONDO|ROBECO CAPITAL GROWT 3.2600% EUR 2020T1F
LU1534073041 FONDO|DWS FLOATING RATE NO 3.0400% EUR 2020T1F
US008117AP87 BONOS|AETNA INC|2,750|2022-11-15 1.1500% USD 2020T1F
US013817AW16 BONOS|HOWMET AEROSPACE INC|5,125|2024-10-01 1.3900% USD 2020T1F
US031162BV19 BONOS|AMGEN INC|3,625|2024-05-22 0.9200% USD 2020T1F
US279158AC30 BONOS|ECOPETROL SA|5,875|2023-09-18 1.1500% USD 2020T1F
US44932HAE36 BONOS|IBM CREDIT LLC|2,079|2021-01-20 1.1200% USD 2020T1F
US66989HAG39 BONOS|NOVARTIS CAPITAL COR|3,400|2024-05-06 1.3500% USD 2020T1F
USF2893TAS53 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|3,625|2025-10-13 0.9200% USD 2020T1F
USK0479SAC28 BONOS|AP MOLLER - MAERSK A|3,750|2024-09-22 1.0800% USD 2020T1F
XS0088317853 BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 1.7100% GBP 2020T1F
XS0944831154 RENTA|ROLLS-ROYCE PLC|3,375|2026-06-18 1.3700% GBP 2020T1F
XS1216020161 BONOS|CENTRICA PLC|3,000|2076-04-10 1.2100% EUR 2020T1F
XS1767930826 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,057|2022-12-07 0.9600% EUR 2020T1F
XS1967635621 BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|1,500|2024-06-27 1.2100% EUR 2020T1F