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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española REVIEW INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0173700032
Nombre REVIEW INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A82774308
Direccion Dirección: CALLE MONTALBÁN, 9 - 28014 MADRID
Código Postal 28014
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2011-04-19
Número de Registro 3690
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 12025000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.981.693,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 1.798.507,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 10.416,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.790.616,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 860.567,00
Distribucion Patrimonio Resto 15.908,00
Distribucion Patrimonio Total 4.667.091,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,70
Inversiones Financieras Porcentaje 81,00
Inversiones Financieras Valor 3.780.198,00
Numero Acciones 384.657,00
Numero Accionistas 100,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 4.667.091,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 3.690,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,69
Rentabilidad Media Liquidez -0,16
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,87
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,13
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,36
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,49
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -161,55
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,15
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -15,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.667.091,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.284.841,50
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -13,38
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,20
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 15,39
Variacion Patrimonial I I C -2,94
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -360,70
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -79,06
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -26,24
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 97,56
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,03
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -695,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,95
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.621,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,15
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.685,63
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,48
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 189,83
Variacion Patrimonial Renta Variable -9,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -553,08
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -79,06
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -59,97
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 1.7300% EUR 2020T1F
CA09228F1036 Acciones|BLACKBERRY 0.0000% USD 2020T1F
CH0012221716 Acciones|ABB LTD 0.8300% CHF 2020T1F
CH0024638196 Acciones|SCHINDLER HOLDING 0.9400% CHF 2020T1F
DE0005439004 Acciones|CONTINENTAL AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0006289309 Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007100000 Acciones|DAIMLER CRYSLER 0.0000% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 Acciones|E.ON AG 1.0500% EUR 2020T1F
DK0060227585 Acciones|HANSEN HOLDING 1.1200% DKK 2020T1F
ES0000101602 Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 2.4800% EUR 2020T1F
ES0105065009 Acciones|TALGO SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105130001 Acciones|GLOBAL DOMINION ACCESS SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105223004 Acciones|GESTAMP 0.0000% EUR 2020T1F
ES0105251005 Acciones|NEINOR HOMES SLU 0.0000% EUR 2020T1F
ES0110944172 Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0112611001 Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0124037005 Participaciones|COBAS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0130625512 Acciones|ENCE 0.0000% EUR 2020T1F
ES0132105018 Acciones|ACERINOX S.A. 0.9300% EUR 2020T1F
ES0132945017 Acciones|TUBACEX 0.0000% EUR 2020T1F
ES0142090317 Acciones|OBRASCON 0.0000% EUR 2020T1F
ES0167050915 Acciones|ACS 0.0000% EUR 2020T1F
ES0177542018 Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP 0.0000% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA,S.A. 1.4000% EUR 2020T1F
ES0505072480 Pagarés|GRUPO PIKOLIN|0,695|2020-01-20 0.0000% EUR 2020T1F
ES0505401119 Pagarés|TRADEBE|0,683|2020-03-11 0.0000% EUR 2020T1F
ES05329450M6 Pagarés|TUBACEX|0,701|2020-04-30 2.1300% EUR 2020T1F
ES0536463179 Pagarés|AUDAX ENERGIA|1,035|2020-10-26 2.1200% EUR 2020T1F
ES0565386002 Pagarés|SOLARIA ENERGIA Y ME|1,002|2020-04-16 4.2400% EUR 2020T1F
ES0L02006127 REPO|INVERSIS|0,520|2020-04-01 19.2800% EUR 2020T1F
FR0000120073 Acciones|AIR LIQUIDE 1.0700% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL SA 0.8300% EUR 2020T1F
FR0000120578 Acciones|SANOFI-AVENTIS 0.6300% EUR 2020T1F
FR0000121014 Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000121261 Acciones|MICHELIN 0.9200% EUR 2020T1F
FR0000125338 Acciones|CAP GEMINI 0.8200% EUR 2020T1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIS 0.0000% EUR 2020T1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0000% EUR 2020T1F
FR0010251744 Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
GB0004544929 Acciones|IMPERIAL TOBACO 0.0000% GBP 2020T1F
GB0007099541 Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION 1.5300% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 Acciones|RECKITT 1.0400% GBP 2020T1F
IE00B0M62Q58 Participaciones|BLACK ROCK INC 6.1700% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 Participaciones|BLACK ROCK INC 0.8900% EUR 2020T1F
IE00B520F527 Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BFRSYK98 Participaciones|JANUS 1.8100% EUR 2020T1F
LU1904671127 Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE 0.0000% EUR 2020T1F
NL0009538784 Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV 0.0000% USD 2020T1F
NL0010273215 Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING 1.5600% EUR 2020T1F
NL0011279492 Acciones|FLOW TRADERS 0.0000% EUR 2020T1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP 0.0000% EUR 2020T1F
US02079K3059 Acciones|ALPHABET INC -CL A 0.9500% USD 2020T1F
US0231351067 Acciones|AMAZON.COM 2.2700% USD 2020T1F
US0378331005 Acciones|APPLE COMPUTER 0.0000% USD 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATWAY 0.9600% USD 2020T1F
US12572Q1058 Acciones|CME CHICAGO MER CURRENCY 0.9700% USD 2020T1F
US2546871060 Acciones|WALT DISNEY 1.2400% USD 2020T1F
US30303M1027 Acciones|FACEBOOK 1.3000% USD 2020T1F
US4642872349 Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS 3.7800% USD 2020T1F
US68389X1054 Acciones|ORACLE CORP 1.0300% USD 2020T1F
US70450Y1038 Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC. 0.9700% USD 2020T1F
US7181721090 Acciones|PHILIP MORRIS CO 1.0200% USD 2020T1F
US78463V1070 Acciones|WORLD GOLD TRUST SERVICES 1.9000% USD 2020T1F
US78464A7303 Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC 0.0000% USD 2020T1F
US83404D1090 Acciones|SOFTBANK GROUP 0.9300% USD 2020T1F
US87938WAM55 Bonos|TELEFONICA,S.A.|5,134|2020-04-27 4.9100% USD 2020T1F
XS1169199152 Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 2.1900% EUR 2020T1F
XS1206510569 Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 1.0500% EUR 2020T1F
XS2054548966 Pagarés|SACYR|1,097|2020-02-18 0.0000% EUR 2020T1F