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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española REALES DE GALICIA, SICAV, S.A.
ISIN ES0173907033
Nombre REALES DE GALICIA, SICAV, S.A.
NIF A84624022
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-05-24
Número de Registro 3200
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,09
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,09
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.100.526,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 214.793,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4.253,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.311.065,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 908.663,00
Distribucion Patrimonio Resto 21.654,00
Distribucion Patrimonio Total 6.241.382,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,24
Inversiones Financieras Porcentaje 85,17
Inversiones Financieras Valor 5.315.318,00
Numero Acciones 4.786.365,00
Numero Accionistas 129,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 6.241.382,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,14
Registro C N M V 3.200,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,53
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,46
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,24
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,50
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,09
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,50
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 6.241.382,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 6.899.210,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 16,51
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -15,46
Variacion Patrimonial I I C -9,26
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -493,11
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,54
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -13,45
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -115,93
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -511,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -548,33
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,63
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 716,63
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,17
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,54
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -16,10
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE000A1EK0G3 PARTICIPACIONES|DB PHYSICAL GOLD EURO HE 5.6500% EUR 2020T1F
ES0114638036 PARTICIPACIONES|BESTINVER INTERNACIONAL 1.6300% EUR 2020T1F
ES0213860051 RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26 1.8200% EUR 2020T1F
FR0000121485 ACCIONES|KERING,S.A. 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.7500% EUR 2020T1F
FR0013304193 PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 9.6400% EUR 2020T1F
IE00B3XXRP09 PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E 2.6200% USD 2020T1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY 11.3400% EUR 2020T1F
IE00B520G822 PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC 3.2100% EUR 2020T1F
IE00BYPC7T68 PARTICIPACIONES|UTI INDIA DYNAMIC EQUITY 2.3900% EUR 2020T1F
IE00BZ4D7085 PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL GLOBAL TEC 2.0000% EUR 2020T1F
LU0107852435 PARTICIPACIONES|GAM MULTIBOND-LOCAL EMER 1.4900% USD 2020T1F
LU0256065409 PARTICIPACIONES|GAM MULTIBOND-LOCAL EMER 1.4600% EUR 2020T1F
LU0318940003 PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPEA 1.5400% EUR 2020T1F
LU0582530498 PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE 1.3600% EUR 2020T1F
LU1055198771 PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI 1.6200% EUR 2020T1F
LU1240780673 PARTICIPACIONES|UBS (LUX) EQUITY FUND - 3.0700% EUR 2020T1F
LU1330191971 PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN 1.2300% EUR 2020T1F
LU1437015735 PARTICIPACIONES|AMUNDI INDEX MSCI EUROPE 2.5500% EUR 2020T1F
LU1582988488 PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATION ( 2.8600% EUR 2020T1F
LU1590491913 PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM 3.1200% EUR 2020T1F
LU1625225666 PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN HIG 1.9800% EUR 2020T1F
LU1687709011 PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T 9.5100% EUR 2020T1F
LU1797812986 PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE 1.5800% EUR 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 0.6400% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 0.6400% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON 0.6400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.6900% USD 2020T1F
US984121CH40 RFIJA|XEROX CORP|2.80|2020-05-15 1.3900% USD 2020T1F
XS1020952435 RFIJA|TELECOM ITALIA S|4.50|2021-01-25 1.6800% EUR 2020T1F
XS1139494493 RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 1.5800% EUR 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 1.5500% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 1.1400% EUR 2020T1F