Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ROMIKI INVEST, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0174085003 |
| Nombre |
ROMIKI INVEST, SICAV, S.A |
| NIF |
A86878782 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42, 5ª Plta A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-01-24 |
| Número de Registro |
3905 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2020-T-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,01 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,06 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.296.689,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
688.889,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.985.578,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
140.107,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
208.060,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.333.745,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.957.718,00 |
| Numero Acciones |
425.601,00 |
| Numero Accionistas |
141,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.844.774,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
138.421,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.844.774,00 |
| Patrimonio |
4.333.745,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,29 |
| Registro C N M V |
3.905,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-15,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,30 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-29,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-56,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.333.745,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.128.656,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-26,43 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-44,13 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-15,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-575,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-98,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-123,36 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-16,04 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-854,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-898,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,22 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0113286001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.8600% |
EUR |
2020T1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
12.3900% |
EUR |
2020T1F |
| IE0033609615 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG MGNT.IRELAND |
7.4600% |
USD |
2020T1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
4.9600% |
USD |
2020T1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
3.9800% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BN8SY486 |
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG |
2.6400% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BWH63500 |
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO INC/IRELAND |
5.2800% |
EUR |
2020T1F |
| LU0145379029 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2020T1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL |
4.9300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0234572450 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
4.5000% |
USD |
2020T1F |
| LU0351545669 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
4.1500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
4.3500% |
EUR |
2020T1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
5.1400% |
EUR |
2020T1F |
| LU0674140123 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0713323227 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
1.7600% |
EUR |
2020T1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER UNIT TRUST MANAGERS |
4.4300% |
EUR |
2020T1F |
| LU0859042482 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. |
3.8500% |
USD |
2020T1F |
| LU0955993034 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
0.0000% |
USD |
2020T1F |
| LU0997546212 |
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA |
4.1200% |
USD |
2020T1F |
| LU1787469524 |
PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE |
4.8500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1829330668 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
3.0500% |
EUR |
2020T1F |
| LU1893892486 |
PARTICIPACIONES|ARTEMIS FUND MANAGERS LTD |
2.9000% |
EUR |
2020T1F |
| LU2062660076 |
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT |
3.7400% |
USD |
2020T1F |