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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RONILE INVEST, SICAV, S.A.
ISIN ES0174192007
Nombre RONILE INVEST, SICAV, S.A.
NIF A86917390
Direccion Dirección: AYALA, 42- 5ª Plta A - 28001 MADRID
Código Postal 28001
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2014-02-28
Número de Registro 3915
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.921.981,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.921.981,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 348.796,00
Distribucion Patrimonio Resto 87.240,00
Distribucion Patrimonio Total 9.358.017,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,23
Inversiones Financieras Porcentaje 95,34
Inversiones Financieras Valor 8.921.981,00
Numero Acciones 778.980,00
Numero Accionistas 140,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.358.017,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,30
Registro C N M V 3.915,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -16,70
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 15,56
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,87
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -0,99
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -0,99
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -28,54
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,06
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -9,82
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.358.017,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 11.234.800,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 9,94
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -104,06
Variacion Patrimonial I I C -12,90
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -356,94
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -103,74
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -91,90
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -109,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -17,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -890,16
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -17,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -994,22
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,26
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -309,70
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -20,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0126881561 ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD 1.7100% CHF 2020T1F
DE0005565204 ACCIONES|DUERR AG 0.0000% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 3.9800% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.0000% EUR 2020T1F
GRS014003024 ACCIONES|PIRAEUS BANK SA 0.0000% EUR 2020T1F
GRS015003007 ACCIONES|ALPHA BANK AE 0.1200% EUR 2020T1F
GRS323003012 ACCIONES|EUROBANK ERGASIAS SA 0.0400% EUR 2020T1F
IE00B00LSD17 PARTICIPACIONES|WELLINGTON MANAGEMENT CO LLP 5.7800% USD 2020T1F
IE00BFRSYT81 PARTICIPACIONES|JANUS CAPITAL INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0173614495 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 0.0000% USD 2020T1F
LU0196034820 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 5.7200% EUR 2020T1F
LU0234572450 PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 5.0300% USD 2020T1F
LU0360483019 PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD 2.8700% EUR 2020T1F
LU0642272388 PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA 5.2400% EUR 2020T1F
LU0859042482 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A. 4.9800% USD 2020T1F
LU0862795175 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 4.6900% USD 2020T1F
LU0936576080 PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA 6.5600% USD 2020T1F
LU0947761044 PARTICIPACIONES|MFS INV MANAGEMENT CO LUX SARL 5.7400% USD 2020T1F
LU0955993034 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 2.5500% USD 2020T1F
LU1787469524 PARTICIPACIONES|OSTRUM AM SA/FRANCE 4.5700% EUR 2020T1F
LU1829330668 PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX 7.7000% EUR 2020T1F
LU1840769696 PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA 3.9100% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 6.4300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 5.0600% USD 2020T1F
US0378331005 ACCIONES|APPLE INC 3.3300% USD 2020T1F
US1729674242 ACCIONES|CITIGROUP INC 1.5900% USD 2020T1F
US21036P1084 ACCIONES|CONSTELLATION BRANDS INC 2.1200% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 2.8100% USD 2020T1F
US81762P1021 ACCIONES|SERVICENOW INC 2.8300% USD 2020T1F