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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CERES INVERSIONES, S.A., SICAV
ISIN ES0174237034
Nombre CERES INVERSIONES, S.A., SICAV
NIF A82028630
Direccion Dirección: CALLE MARIA DE MOLINA, 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-07-02
Número de Registro 207
Capital Inicial 2408000.00
Capital Máximo 24080000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 5.097.452,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 615.211,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.922,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 2.547,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 5.718.133,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.765.987,00
Distribucion Patrimonio Resto 57.789,00
Distribucion Patrimonio Total 7.541.909,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,01
Inversiones Financieras Porcentaje 0,03
Inversiones Financieras Valor 2.547,00
Numero Acciones 831.164,00
Numero Accionistas 354,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.031.365,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 241.988,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 656.658,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 374.707,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 374.707,00
Patrimonio 7.541.909,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 207,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,35
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,00
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,83
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,07
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,75
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -37,44
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -23,79
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,13
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -453,98
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 1.619,75
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.541.909,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 8.229.135,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -36,59
Variacion Patrimonial I I C -8,71
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -688,99
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -4,34
Variacion Patrimonial Intereses 0,07
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -37,62
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -98,13
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -120,20
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -469,50
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,54
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -545,85
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,19
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -152,29
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,03
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -179,97
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -4,34
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0112611001 PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F 1.8300% EUR 2020T1F
ES0119199000 PARTICIPACIONES|COBAS INTERNACIONAL, FI 1.5000% EUR 2020T1F
ES0140072002 PARTICIPACIONES|ABACO RENTA FIJA MIXTA G 0.7900% EUR 2020T1F
ES0156673008 PARTICIPACIONES|JAPAN DEEP VALUE FUND 1.2500% EUR 2020T1F
ES0159259029 PARTICIPACIONES|MAGALLANES EUROPEAN EQUI 2.3700% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 0.4200% EUR 2020T1F
IE0032904330 PARTICIPACIONES|JO HAMBRO EUROPEAN SELEC 2.3000% EUR 2020T1F
IE00B3N32X37 PARTICIPACIONES|HEPTAGON YACKTMAN US EQU 1.8000% USD 2020T1F
IE00B80G9288 PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND 3.7300% EUR 2020T1F
IE00B9721Z33 PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION 5.7800% EUR 2020T1F
IE00BD5CTX77 PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL SHORT 2.8700% EUR 2020T1F
IE00BQ8NQG02 PARTICIPACIONES|PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS 0.8600% EUR 2020T1F
IE00BYXHR262 PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED 8.1000% EUR 2020T1F
LU0300743605 PARTICIPACIONES|TEMPLETON EMERGING MARKE 1.2800% EUR 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 6.7000% EUR 2020T1F
LU0717821077 PARTICIPACIONES|ROBECO CAP GRWTH-EURO CO 1.4800% EUR 2020T1F
LU0992624949 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) 8.1500% EUR 2020T1F
LU0992627611 PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR 3.4700% EUR 2020T1F
LU1295556887 PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP NEW PERSPE 1.0400% EUR 2020T1F
LU1453466739 PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE-GLOBAL TEC 1.0400% EUR 2020T1F
LU1477743204 PARTICIPACIONES|BELLEVUE LUX-BB ADAMANT 1.1300% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.3700% USD 2020T1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 2.4200% USD 2020T1F
US31562QAC15 RFIJA|FIAT CHRYSLER AU|4.50|2020-04-15 2.4200% USD 2020T1F
US912828C574 RFIJA|UNITED STATES TR|2.25|2021-03-31 7.0500% USD 2020T1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 1.2200% USD 2020T1F
XS0925276114 RFIJA|ESFIL ESPIRITO S|0.00|2020-09-15 0.0300% EUR 2020T1F
XS1121907676 RFIJA|TATA MOTORS LTD|4.62|2020-04-30 2.3500% USD 2020T1F