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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0174771032
Nombre SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A84507425
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2006-09-07
Número de Registro 3226
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,01
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 8.672.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 796.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 9.472.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.068.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 601.000,00
Distribucion Patrimonio Total 11.141.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,12
Inversiones Financieras Porcentaje 85,42
Inversiones Financieras Valor 9.516.000,00
Numero Acciones 1.144.237,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.215.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.376.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 171.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 171.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 107.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 2.936.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 269.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 269.000,00
Patrimonio 11.141.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,19
Registro C N M V 3.226,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,61
Rentabilidad Media Liquidez 0,27
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,47
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,12
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,74
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,01
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -4,22
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -4,27
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1,85
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,98
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 3.679,58
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,12
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 58,12
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 11.141.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 12.897.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -0,63
Variacion Patrimonial I I C -6,57
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -538,06
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,32
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,03
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 445,62
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,27
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 155,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -14,04
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -732,09
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -14,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -774,95
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,07
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.600,70
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,87
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -707,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 6,98
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 571.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.215.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0003565737 AC.KBC GROUP NV 0.1700% EUR 2020T1F
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 0.5000% EUR 2020T1F
CH0012032048 AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) 0.3500% CHF 2020T1F
CH0038863350 AC.NESTLE (CHF) 0.3900% CHF 2020T1F
DE0002635307 ETF.ISHARES STOXX 600 DE 0.4700% EUR 2020T1F
DE0005785604 AC.FRESENIUS SE & CO KGAA 0.4300% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 0.6700% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 0.4900% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 0.4100% EUR 2020T1F
DK0060094928 AC.ORSTED A/S (DKK) 0.5100% DKK 2020T1F
ES0000012F76 OB.ESPAÑA 0,5% VT.30/04/2030 1.4300% EUR 2020T1F
ES0105027009 AC.CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA 0.1600% EUR 2020T1F
ES0105046009 AC.AENA, S.A. 0.0600% EUR 2020T1F
ES0105066007 AC.CELLNEX TELECOM SA 0.5400% EUR 2020T1F
ES0105075008 AC.EUSKALTEL SA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0113860A34 AC.BANCO DE SABADELL 0.1200% EUR 2020T1F
ES0113900J37 AC.BANCO SANTANDER 0.4100% EUR 2020T1F
ES0118594417 AC.INDRA SISTEMAS SA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0132105018 AC.ACERINOX 0.0800% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 0.4300% EUR 2020T1F
ES0157097017 AC.ALMIRALL SA 0.0600% EUR 2020T1F
ES0165386014 AC.SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE 0.2300% EUR 2020T1F
ES0167050915 AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. 0.1100% EUR 2020T1F
ES0171996087 AC.GRIFOLS S.A. 0.3100% EUR 2020T1F
ES0173093024 AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA 0.1500% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0178165017 AC.TECNICAS REUNIDAS 0.0800% EUR 2020T1F
ES0213307061 OB.BANKIA 1,125% VT.12/11/2026 1.6000% EUR 2020T1F
ES0244251015 OB.IBERCAJA FTF %VAR VT.23/07/30(C7/25) 0.7500% EUR 2020T1F
FI0009000681 AC.NOKIA OYJ (FH) 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120271 AC.TOTAL SA (FP) 0.4500% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 0.5600% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.2700% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 0.3400% EUR 2020T1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 0.2000% EUR 2020T1F
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 3.2100% EUR 2020T1F
FR0007032990 PART.AMUNDI 6 M-I 2.2800% EUR 2020T1F
FR0010220475 AC.ALSTOM SA (FP) 0.2300% EUR 2020T1F
FR0010245514 ETF.LYXOR ETF JAPAN TOPIX DIST EUR 0.5200% EUR 2020T1F
FR0013431277 OB.BNP PARIBAS SA 1,625% VT.02/07/2031 0.7700% EUR 2020T1F
GB0000456144 AC.ANTOFAGASTA PLC (GBP) 0.1500% GBP 2020T1F
GB00BYQ0JC66 AC.BEAZLEY PLC (GBP) 0.1400% GBP 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 0.8800% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) 0.5200% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 1.5700% EUR 2020T1F
IE00B3ZW0K18 ETF.ISHARES S&P 500 EUR HEDGED (LN) 4.1500% EUR 2020T1F
IE00B42Z5J44 ETF.ISHARES MSCI JAPAN-EUR HEDGED 1.5400% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 1.9900% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) 2.1300% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 4.4000% USD 2020T1F
IE00B66F4759 ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) 1.2600% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 1.3400% EUR 2020T1F
IE00BKX55Q28 ETF.VANG FTSE250 GBPD (GBP) 0.7200% GBP 2020T1F
IE00BYP55026 PART.PRIN GL FIN UN EM FI-EURHNA 2.4800% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 0.4900% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 0.8100% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 0.4600% EUR 2020T1F
IE00BZ12WP82 AC.LINDE PLC 0.2100% EUR 2020T1F
LU0113258742 AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV 0.5500% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 1.4200% EUR 2020T1F
LU0274209740 ETF.XTRACKERS MSCI JAPAN 0.7500% EUR 2020T1F
LU0368556220 AC.VONTOBEL-EMERG MARKET EQ-HI SICAV 1.3500% EUR 2020T1F
LU0438336264 AC.BLACKROCK BSF FI INCOME ST A2 SICAV 2.3500% EUR 2020T1F
LU0608366554 AC.OYSTER MA ABS RET E-R EUR PR SICAV 6.4300% EUR 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.1700% USD 2020T1F
LU1226265632 AC.PICTET- USD GOVRNMNT BD-HI EU SICAV 3.5100% EUR 2020T1F
LU1390062831 ETF.LYXOR USD 10Y INFLATION EXPECT (USD) 1.0100% USD 2020T1F
LU1434522717 AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV 1.5100% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 0.4500% EUR 2020T1F
LU1966823095 AC.CARTESIO INCOME-ZCA SICAV 5.7700% EUR 2020T1F
NL0000009082 AC.KPN NV (NA) 0.1400% EUR 2020T1F
NL0000009538 AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) 0.3700% EUR 2020T1F
NL0000235190 AC.AIRBUS GROUP SE (FP) 0.1700% EUR 2020T1F
NL0000388619 AC.UNILEVER NV 0.3400% EUR 2020T1F
NL0010273215 AC.ASML HOLDING NV 0.4300% EUR 2020T1F
NO0010331838 AC.NORWAY ROYAL SALMON ASA (NOK) 0.1900% NOK 2020T1F
PTPTI0AM0006 AC.NAVIGATOR CO SA/THE 0.1600% EUR 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 0.4400% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) 0.7600% USD 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 0.8400% EUR 2020T1F
XS1681855539 OB.HSBC HOLDNG %VAR VT.05/10/23 (C10/22) 1.2900% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 1.3300% EUR 2020T1F
XS1751004232 OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 0.8600% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 1.7100% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 2.2300% EUR 2020T1F
XS2051397961 BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) 1.2500% EUR 2020T1F