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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SIMAR INVERSIONES, SICAV, SA
ISIN ES0176041038
Nombre SIMAR INVERSIONES, SICAV, SA
NIF A82227331
Direccion Dirección: GENERAL ARRANDO, 12 - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-05-07
Número de Registro 493
Capital Inicial 2404048.42
Capital Máximo 24040484.18
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,19
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,19
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.783.468,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 377.456,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 2.359,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.163.283,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 337.361,00
Distribucion Patrimonio Resto 3.130,00
Distribucion Patrimonio Total 2.503.774,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,22
Inversiones Financieras Porcentaje 86,31
Inversiones Financieras Valor 2.160.926,00
Numero Acciones 378.268,00
Numero Accionistas 133,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.503.774,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 493,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,03
Rentabilidad Media Liquidez -0,20
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 7,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 6,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 6,62
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,19
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -47,32
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -50,46
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.503.774,20
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.814.224,20
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,68
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,29
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -107,30
Variacion Patrimonial I I C -4,98
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -558,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -3,17
Variacion Patrimonial Intereses 0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -14,65
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -52,16
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,13
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -175,24
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.853,11
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,35
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.963,58
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,09
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -273,69
Variacion Patrimonial Renta Variable -6,24
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -780,87
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -3,17
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -3,66
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007100000 Acciones|DAIMLERCHRYSLER AG 0.4400% EUR 2020T1F
DE0008404005 Acciones|ALLIANZ AG 2.0400% EUR 2020T1F
ES0105066007 Acciones|CELLNEX TELECOM SAU 2.7400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 Acciones|BSCH 1.9100% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 Acciones|IBERDROLA SA 1.0800% EUR 2020T1F
ES0148396007 Acciones|INDITEX 2.6000% EUR 2020T1F
ES0173516115 Acciones|REPSOL YPF SA 0.8600% EUR 2020T1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 1.8300% EUR 2020T1F
ES0180942007 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0384696003 Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,500|2020-06-30 4.0600% EUR 2020T1F
FR0000120172 Acciones|CARREFOUR SUPERMARCHE 1.7300% EUR 2020T1F
FR0000120271 Acciones|TOTAL FINA ELF SA 1.4800% EUR 2020T1F
FR0000121667 Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL S.A 1.2800% EUR 2020T1F
FR0000125486 Acciones|VINCI 1.2000% EUR 2020T1F
FR0007032990 Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG 0.0000% EUR 2020T1F
FR0013326246 Acciones|UNIBAIL RODAMCO 0.4700% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 11.5500% EUR 2020T1F
IE00B4Z6MP99 Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT LTD 5.7200% EUR 2020T1F
LU0346393704 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 12.1800% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 5.9800% EUR 2020T1F
LU0658025209 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 11.4100% EUR 2020T1F
LU0836346345 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1511517010 Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. 5.5100% EUR 2020T1F
LU1582982879 Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1625225666 Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT 5.6100% EUR 2020T1F
NL0011540547 Acciones|ABN AMRO 0.3000% EUR 2020T1F
US0846707026 Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY 2.1200% USD 2020T1F
US58933Y1055 Acciones|MERCK & CO INC 2.2300% USD 2020T1F