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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SIMSON 2000, SICAV S.A.
ISIN ES0176059030
Nombre SIMSON 2000, SICAV S.A.
NIF A82827734
Direccion Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid
Código Postal 28006
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2001-06-28
Número de Registro 1795
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.199.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 0,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 13.199.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.085.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 79.000,00
Distribucion Patrimonio Total 14.363.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 91,90
Inversiones Financieras Valor 13.199.000,00
Numero Acciones 1.171.448,00
Numero Accionistas 104,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 14.363.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,32
Registro C N M V 1.795,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -12,37
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,58
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 11,47
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,26
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,77
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,77
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,46
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -107,08
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 14.363.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 16.464.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1.877,61
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 12,36
Variacion Patrimonial I I C -12,49
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -850,37
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 238,91
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -12,48
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -848,22
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -939,07
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 58,21
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 3.0200% EUR 2020T1F
FR0013305950 AC.LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL-TC SICAV 4.6200% EUR 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 7.1300% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 5.3200% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 7.5500% EUR 2020T1F
LU0318940003 AC.FIDELITY FD-EUR DYN G-Y ACC SICAV 3.8800% EUR 2020T1F
LU0528104002 AC.AB SICAV I-EURO EQ PTF-S1E SICAV 5.8000% EUR 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 5.1400% EUR 2020T1F
LU0717821077 AC.ROBECO ROB GL CON TR EQ-I EUR SICAV 5.2600% EUR 2020T1F
LU0772943501 AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV 4.1100% EUR 2020T1F
LU0915363070 AC.NORDEA 1-FLEXIBLE FI-BI EUR SICAV 7.7200% EUR 2020T1F
LU0943665348 AC.AXA WF-GB FTR SS EQ-ICAPEUR SICAV 4.9100% EUR 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 5.1900% EUR 2020T1F
LU0996177720 AC.AMUNDI FDS-IDX S&P 500 IEC SICAV 9.4600% EUR 2020T1F
LU1295554833 AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV 4.8100% EUR 2020T1F
LU1625225666 AC.INVESCO PAN EUROP HIGH INCO-Z A SICAV 5.0600% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 2.9200% EUR 2020T1F