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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A.
ISIN ES0176229039
Nombre SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A.
NIF A61224630
Direccion Dirección: AVINGUDA DIAGONAL 407 BIS 4ª PLANTA - 08008 BARCELONA
Código Postal 08008
Ciudad BARCELONA
Fecha de Registro 1997-01-22
Número de Registro 78
Capital Inicial 2404048.40
Capital Máximo 24040484.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,12
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,12
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 21.445.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.087.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 23.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 23.555.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 2.292.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 263.000,00
Distribucion Patrimonio Total 26.110.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 90,09
Inversiones Financieras Valor 23.521.000,00
Numero Acciones 2.680.993,00
Numero Accionistas 105,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 3.458.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 1.194.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 1.194.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 243.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.014.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 1.250.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 1.250.000,00
Patrimonio 26.110.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,22
Registro C N M V 78,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,19
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,89
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,40
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,74
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,83
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,12
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,83
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,22
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -384,31
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 1.299,40
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 26.110.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 28.754.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 535,95
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,16
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -4,00
Variacion Patrimonial I I C -4,50
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -512,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -9,85
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -31,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -9,23
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -750,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -9,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -851,43
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 1.466,95
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,63
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -3.322,37
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 4,16
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007100000 AC.DAIMLER AG 0.2500% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 0.7700% EUR 2020T1F
ES0000012F76 OB.ESPAÑA 0,5% VT.30/04/2030 3.9500% EUR 2020T1F
ES0173516115 AC.REPSOL SA 0.3000% EUR 2020T1F
ES0213307061 OB.BANKIA 1,125% VT.12/11/2026 3.7500% EUR 2020T1F
FR0013431277 OB.BNP PARIBAS SA 1,625% VT.02/07/2031 1.6300% EUR 2020T1F
IE00B14X4Q57 ETF.ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3 2.6400% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF.ISHARES JPM EMERG MARKET BOND (USD) 1.4300% USD 2020T1F
IE00B3LJVG97 PART.GLG ALPHA SELECT AL-IL-HEUR 4.3500% EUR 2020T1F
IE00B4L60045 ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) 5.9500% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) 3.7600% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA 3.7400% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 1.5100% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 PART.MUZINICH ENHANCEDYIELD-ST- HAH 2.2600% EUR 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 1.9300% EUR 2020T1F
LU0096364715 AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD) 3.2800% USD 2020T1F
LU0113258742 AC.SCHRODER ISF EURO CORP-CAC SICAV 1.4200% EUR 2020T1F
LU0151325312 AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT I C SICAV 3.9800% EUR 2020T1F
LU0219424487 AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV 1.6700% EUR 2020T1F
LU1434522717 AC.CANDRIAM SRI BD EST-VACCEUR SICAV 4.1300% EUR 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 1.1400% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF.INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 (USD) 1.8800% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 0.4100% USD 2020T1F
XS1616341829 OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 3.5700% EUR 2020T1F
XS1681855539 OB.HSBC HOLDNG %VAR VT.05/10/23 (C10/22) 3.7700% EUR 2020T1F
XS1691349523 OB.GOLDMAN SACHS %VAR VT.26/9/23 (C9/22) 3.7800% EUR 2020T1F
XS1751004232 OB.BANCO SANTANDER 1,125% VT.17/01/2025 3.6900% EUR 2020T1F
XS1788584321 BO.BBVA %VAR VT.09/03/2023 5.4400% EUR 2020T1F
XS1820037270 OB.BBVA 1,375% VT.14/05/2025 2.5700% EUR 2020T1F
XS1823532996 BO.BNP PARIBAS %VAR VT.22/05/2023 6.1200% EUR 2020T1F
XS1936805776 BO.CAIXABANK SA 2,375% VT.01/02/2024 1.5200% EUR 2020T1F
XS2051397961 BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) 3.4900% EUR 2020T1F