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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0176337030
Nombre RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.
NIF A82662297
Direccion Dirección: C/ DEL SENA, 12 MÓDULO A, 2ª PLANTA - 08174 SANT CUGAT DEL VALLÈS
Código Postal 08174
Ciudad SANT CUGAT DEL VALLÈS
Fecha de Registro 2000-10-23
Número de Registro 1352
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,32
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,32
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.955.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 107.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -1.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.061.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 426.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 40.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.527.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 81,58
Inversiones Financieras Valor 2.061.000,00
Numero Acciones 674.387,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 252.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 40.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 252.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.527.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,50
Registro C N M V 1.352,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,72
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,25
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,56
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,75
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,90
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,32
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -102,68
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -2,94
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 1.879,98
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,04
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -44,70
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.527.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.830.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 519,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,44
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 6,35
Variacion Patrimonial I I C -4,98
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -541,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,04
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 3,76
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -95,54
Variacion Patrimonial Otros Resultados -0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 72,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,62
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -784,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -11,06
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.071,71
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,58
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -3.777,18
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,20
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -652,46
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -25,07
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 0.9300% EUR 2020T1F
DE0005933956 ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE 1.9700% EUR 2020T1F
DE0007164600 AC.SAP SE 1.1600% EUR 2020T1F
DE0008404005 AC.ALLIANZ SE 0.7300% EUR 2020T1F
DE000A0F5UK5 ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE 0.5100% EUR 2020T1F
DK0060094928 AC.ORSTED A/S (DKK) 0.6300% DKK 2020T1F
ES0000101602 OB.COMUNIDAD MADRID 4,125% VT.21/05/2024 3.7000% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 AC.IBERDROLA 0.5400% EUR 2020T1F
FR0000120073 AC.AIR LIQUIDE 0.7300% EUR 2020T1F
FR0000120578 AC.SANOFI (FP) 1.0100% EUR 2020T1F
FR0000120628 AC.AXA (FP) 0.4700% EUR 2020T1F
FR0000121014 AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000121485 AC.KERING 0.3000% EUR 2020T1F
FR0000125486 AC.VINCI SA 0.5000% EUR 2020T1F
FR0000989626 PART.GROUPAMA TRESORERIE IC 17.7000% EUR 2020T1F
FR0010773614 AC.EDR SICAV-START-N EUR SICAV 10.8900% EUR 2020T1F
IE00B520F527 PART.SALAR FUND PLC-E1EUR 3.6700% EUR 2020T1F
IE00B53SZB19 ETF.ISHARES NASDAQ 100 USD ACC (DE) 3.1000% EUR 2020T1F
IE00B5BMR087 ETF.ISHARES CORE S&P 500 UCITS (USD) 5.6000% USD 2020T1F
IE00BLP5S791 PART.MERIAN GLOBAL EQ ABRET I EUR AC 3.6100% EUR 2020T1F
IE00BYPLS672 ETF.L&G CYBER SECURITY UCITS ETF (USD) 0.9100% USD 2020T1F
IE00BYZK4552 ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) 0.5700% EUR 2020T1F
LU0578148610 AC.BL - EQUITIES JAPAN-BI SICAV (JPY) 0.6300% JPY 2020T1F
LU0658025209 PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA 3.8100% EUR 2020T1F
LU1146622755 AC.ABERDEEN I-CHINA ASH-AACC SICAV(USD) 1.7600% USD 2020T1F
LU1625225237 AC.INVESCO GLB T RET BND-Z SICAV 4.3100% EUR 2020T1F
LU1626216888 AC.VONTOBEL-MTX SUS EM MK LDR-IEUR SICAV 0.6100% EUR 2020T1F
NL0000009538 AC.KONINKLIJKE PHILIPS NV (NA) 0.6400% EUR 2020T1F
US0846707026 AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) 0.8100% USD 2020T1F
US4642888105 ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) 1.5500% USD 2020T1F
XS1799039976 OB.SANTANDER UK %VAR VT.27/3/24 (C3/23) 7.2700% EUR 2020T1F