Volver a tabla completa de SICAV
Ver detalles cartera
Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española STRIP INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0176411033
Nombre STRIP INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A61628301
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1998-05-12
Número de Registro 179
Capital Inicial 4808096.80
Capital Máximo 48080968.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,08
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,08
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.691.209,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.841.950,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 6.533.159,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.202.233,00
Distribucion Patrimonio Resto 45.680,00
Distribucion Patrimonio Total 7.781.072,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,72
Inversiones Financieras Porcentaje 0,00
Inversiones Financieras Valor 0,00
Numero Acciones 1.051.006,00
Numero Accionistas 107,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 7.781.072,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 179,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -6,59
Rentabilidad Media Liquidez -0,55
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 8,01
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 7,31
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 7,40
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -25,04
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,08
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -24,94
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -58,42
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -25.629.026,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 7.781.072,50
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 14.809.251,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -40,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,12
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -24,51
Variacion Patrimonial I I C -4,11
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.173,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses -0,03
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 333,58
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -1.344,64
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -2.475,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,43
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -23.165,13
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,01
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -179,59
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,18
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -0,74
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES WORLD 5.5100% EUR 2020T1F
BE0948502365 Participaciones|DPAM INVEST B - EQUITIES NEWGE 0.9800% EUR 2020T1F
BE6213831116 Participaciones|DPAM INVEST B - REAL ESTATE EU 0.5600% EUR 2020T1F
DE0005933956 Participaciones|BLACKROCK INC 1.4400% EUR 2020T1F
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 18.5500% EUR 2020T1F
ES0142167008 Participaciones|DP RENTA FIJA CLASE C 17.9700% EUR 2020T1F
FR0010251660 Participaciones|AMUNDI - AMUND CASH CORPORATE 8.9800% EUR 2020T1F
FR0010875237 Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU 10.1500% EUR 2020T1F
FR0013289386 Participaciones|AMUNDI-3 M-RC 6.6600% EUR 2020T1F
IE00B0M62Q58 Participaciones|ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF 2.5800% USD 2020T1F
IT0005250946 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,175|2020-06-15 0.0000% EUR 2020T1F
LU0225741247 Participaciones|MORGAN-US AD-I$ 1.4500% USD 2020T1F
LU0329592371 Participaciones|BLACK ROCK GLOBAL EUR SHORT 3.6300% EUR 2020T1F
LU0992624949 Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU 5.5000% EUR 2020T1F
VGG3299V1085 FAIRFIELD SIGMA LTD - VI 0.0000% EUR 2020T1F