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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TANTEO DE HARCORELIA SICAV S.A.
ISIN ES0177927037
Nombre TANTEO DE HARCORELIA SICAV S.A.
NIF A83008938
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL, Nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2001-11-16
Número de Registro 2050
Capital Inicial 2405000.00
Capital Máximo 24050000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,06
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,06
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 3.534.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 450.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 8.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 3.992.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 398.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 49.000,00
Distribucion Patrimonio Total 4.439.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,18
Inversiones Financieras Porcentaje 89,69
Inversiones Financieras Valor 3.982.000,00
Numero Acciones 323.505,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 1.496.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 47.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 987.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 117.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 252.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 257.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 257.000,00
Patrimonio 4.439.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,23
Registro C N M V 2.050,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,80
Rentabilidad Media Liquidez 0,84
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 16,03
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,11
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,72
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,06
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,96
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,62
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 39,53
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 1,60
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -606,13
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -23,26
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 4.439.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.063.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -17,77
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,14
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -19,08
Variacion Patrimonial I I C -7,66
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -382,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,03
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 221,27
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 9,48
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 69,34
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,02
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -72,22
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,06
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -149,12
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,94
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -430,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,05
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -452,37
Variacion Patrimonial Renta Fija -1,65
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -6.866,66
Variacion Patrimonial Renta Variable -4,47
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -484,36
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -19,71
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 10,28
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.3600% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.1700% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.4100% EUR 2020T1F
DK0010244508 ACCIONES|AP MOLLER - MAERSK A 0.7400% DKK 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.4500% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.5600% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.2200% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.8300% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 1.3500% EUR 2020T1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA SA 1.5100% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO 1.2800% EUR 2020T1F
ES0205045018 RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,500|2023-05-10 2.2300% EUR 2020T1F
FR0007032990 FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M 2.5000% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 2.1000% EUR 2020T1F
GB0002634946 ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC 0.6800% GBP 2020T1F
GB00BZ4BQC70 ACCIONES|JOHNSON MATTHEY PLC 0.3200% GBP 2020T1F
IE00BCRY6557 ETF|ISHARES EUR ULTRASHO 2.0000% EUR 2020T1F
LU0107852435 FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA 1.6900% USD 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 1.3700% EUR 2020T1F
LU0177222394 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.9800% EUR 2020T1F
LU0270904351 FONDO|PICTET - SECURITY 1.3700% EUR 2020T1F
LU0289473133 FONDO|JPMORGAN INVESTMENT 1.0800% EUR 2020T1F
LU0348927095 FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO 0.9000% EUR 2020T1F
LU0360482987 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.4000% USD 2020T1F
LU0384405600 FONDO|VONTOBEL FUND - CLEA 0.9000% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.8700% EUR 2020T1F
LU0438336777 FONDO|BLACKROCK STRATEGIC 1.6200% EUR 2020T1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON UNI 2.5000% EUR 2020T1F
LU1006082199 FONDO|CANDRIAM EQUITIES L 1.6200% EUR 2020T1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.1200% EUR 2020T1F
LU1090433381 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 2.7700% EUR 2020T1F
LU1279334723 FONDO|PICTET - ROBOTICS 1.1000% EUR 2020T1F
LU1511517010 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.1300% EUR 2020T1F
LU1601096537 FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU 1.3300% EUR 2020T1F
LU1642889601 FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO 2.5200% EUR 2020T1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 0.7400% EUR 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.7600% EUR 2020T1F
LU1910290466 FONDO|SCHRODER ISF EMERGIN 1.0600% USD 2020T1F
LU1966276856 FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN 4.2100% EUR 2020T1F
LU2051031982 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 3.5800% EUR 2020T1F
NO0003078800 ACCIONES|TGS NOPEC GEOPHYSICA 0.2300% NOK 2020T1F
PTZON0AM0006 ACCIONES|NOS SGPS SA 0.7700% EUR 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 6.2200% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 6.1500% USD 2020T1F
US81369Y4070 ETF|CONSUMER DISCRETIONA 1.1900% USD 2020T1F
US81369Y6059 ETF|FINANCIAL SELECT SEC 1.8700% USD 2020T1F
XS1713463559 BONOS|ENEL SPA|3,375|2081-11-24 2.1400% EUR 2020T1F
XS1729872652 BONOS|FORD MOTOR CREDIT CO|1,374|2021-12-01 1.9100% EUR 2020T1F
XS1910947941 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|1,151|2024-11-16 2.1200% EUR 2020T1F
XS2063547041 RENTA|UNICREDIT SPA|0,500|2025-04-09 2.0300% EUR 2020T1F
XS2089368596 RENTA|INTESA SANPAOLO SPA|0,750|2024-12-04 2.0700% EUR 2020T1F
XS2109819859 BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 1.9400% EUR 2020T1F