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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A.
ISIN ES0178200004
Nombre TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A.
NIF A87224556
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, Calle Azul nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2015-05-29
Número de Registro 4201
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.070.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 278.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 7.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.355.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 139.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.495.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,11
Inversiones Financieras Porcentaje 94,19
Inversiones Financieras Valor 2.351.000,00
Numero Acciones 240.108,00
Numero Accionistas 111,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 373.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 28.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 373.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.495.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,25
Registro C N M V 4.201,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -13,45
Rentabilidad Media Liquidez 0,72
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,63
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,77
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,39
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 1,69
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 1,69
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -31,39
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,10
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -46,47
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.495.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.882.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 28,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,21
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -21,81
Variacion Patrimonial I I C -5,43
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -409,20
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -32,54
Variacion Patrimonial Intereses 0,12
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -3,04
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 85,07
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -10.166,67
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,05
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -154,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,55
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -445,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -476,48
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,89
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -9.000,62
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,50
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -388,59
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -32,54
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 29,10
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.2400% EUR 2020T1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.2400% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.6400% EUR 2020T1F
ES0105025003 SOCIMI|MERLIN PROPERTIES SO 0.7200% EUR 2020T1F
ES0105046009 ACCIONES|AENA SME SA 0.6000% EUR 2020T1F
ES0109260531 ACCIONES|AMPER SA 0.2000% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 2.2000% EUR 2020T1F
ES0116870314 ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP 0.6400% EUR 2020T1F
ES0136463017 ACCIONES|AUDAX RENOVABLES SA 0.3600% EUR 2020T1F
ES0139140174 SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 0.9600% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 0.6000% EUR 2020T1F
ES0205045000 RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 4.0100% EUR 2020T1F
FR0000073272 ACCIONES|SAFRAN SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0000120321 ACCIONES|L'OREAL SA 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L 0.9600% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 1.2000% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 0.8000% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 3.7700% EUR 2020T1F
GB00B2B0DG97 ACCIONES|RELX PLC 0.8000% GBP 2020T1F
IE00B42Z5J44 ETF|ISHARES MSCI JAPAN E 0.5600% EUR 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 1.5600% EUR 2020T1F
IE00B88XH729 FONDO|MUZINICH SHORT DURAT 1.1200% EUR 2020T1F
IT0005045270 DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2024-12-01 2.0000% EUR 2020T1F
LU0111549050 FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU 4.4100% EUR 2020T1F
LU0188167505 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 5.4900% USD 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 1.8800% EUR 2020T1F
LU0231205427 FONDO|FRANKLIN TEMPLETON I 1.4800% EUR 2020T1F
LU0256883504 FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT 1.5200% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.0400% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 4.2900% EUR 2020T1F
LU0474968293 FONDO|PICTET - SECURITY 1.4400% EUR 2020T1F
LU1378878604 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 0.7600% USD 2020T1F
LU1868533008 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.1700% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 0.7600% EUR 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|FERRARI NV 1.3600% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 2.4000% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 8.1400% USD 2020T1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 1.9600% USD 2020T1F
US78462F1030 ETF|SPDR S&P 500 ETF TRU 5.0100% USD 2020T1F
XS0429422271 RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|6,500|2024-05-20 2.6900% GBP 2020T1F
XS1558491855 RENTA|ATLANTIA SPA|1,625|2025-02-03 3.2500% EUR 2020T1F
XS1678372472 RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 7.7400% EUR 2020T1F
XS1767930586 RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|1,355|2025-02-07 2.8900% EUR 2020T1F
XS1991397545 RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,750|2024-05-10 3.7300% EUR 2020T1F