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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TELNET INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0178494037
Nombre TELNET INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A82595927
Direccion Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2000-06-30
Número de Registro 1208
Capital Inicial 2400002.00
Capital Máximo 24000020.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,11
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,11
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.427.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 338.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 1.765.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 418.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 9.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.192.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,00
Inversiones Financieras Porcentaje 80,49
Inversiones Financieras Valor 1.764.000,00
Numero Acciones 569.517,00
Numero Accionistas 103,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.192.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,41
Registro C N M V 1.208,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -10,40
Rentabilidad Media Liquidez 0,06
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 4,40
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 3,72
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 3,85
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -9,80
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -9,80
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -7,29
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 52,33
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.192.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.621.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,07
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 457,55
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,24
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 2,99
Variacion Patrimonial I I C -9,74
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -950,26
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -48,10
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 319,38
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,01
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -116,17
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -10,33
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -1.175,31
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -10,57
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.551,49
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,00
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,62
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 54,06
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,04
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -46,43
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948500344 AC.DPAM INV B FUND-EQY WRL SU-F SICAV 5.0000% EUR 2020T1F
ES0000012E51 OB.ESPAÑA 1,45% VT.30/04/2029 4.3800% EUR 2020T1F
ES0128522002 PART.RENTA 4 VALOR RELATIVO-R FI 11.0400% EUR 2020T1F
FR0007032990 PART.AMUNDI 6 M-I 11.6800% EUR 2020T1F
LU0219424487 AC.MFS MER-EUROPEAN VALUE - I1EUR SICAV 5.9400% EUR 2020T1F
LU0219445649 AC.MFS MER-US VALUE FUND-I1 SICAV (USD) 7.6500% USD 2020T1F
LU0800573189 PART.AXA WF EMMK SH DUR BD-F USDA (USD) 13.0300% USD 2020T1F
LU0979392502 AC.FIDELITY GL MULT AST IN-YAEUR SICAV 6.0600% EUR 2020T1F
LU1442550205 AC.MFS MER-PRUDENT CAP-IH1EUR SICAV 7.0800% EUR 2020T1F
LU1670724373 AC.M&G LUX OPTIMAL INC-EUR A ACC SICAV 8.6400% EUR 2020T1F