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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TEXMO VALORES SICAV S.A.
ISIN ES0178672038
Nombre TEXMO VALORES SICAV S.A.
NIF A85333672
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2008-05-09
Número de Registro 3527
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 20000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.568.939,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 695.616,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 1.808,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.266.363,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 282.401,00
Distribucion Patrimonio Resto 59.884,00
Distribucion Patrimonio Total 2.608.649,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,02
Inversiones Financieras Porcentaje 87,09
Inversiones Financieras Valor 2.270.751,00
Numero Acciones 289.872,00
Numero Accionistas 160,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 315.903,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 74.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 315.903,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.608.649,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,24
Registro C N M V 3.527,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -21,82
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,78
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 8,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -6,05
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -6,07
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -84,56
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -1,38
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 31,35
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,17
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -69,28
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.608.649,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.336.637,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,04
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 340,39
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,26
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,98
Variacion Patrimonial I I C -4,70
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -472,34
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,06
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -25,09
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,15
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -158,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -23,10
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -950,00
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -23,36
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.056,71
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,49
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 307,54
Variacion Patrimonial Renta Variable -16,88
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -867,84
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -50,54
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV 0.6800% EUR 2020T1F
DE0005140008 ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG 0.8000% EUR 2020T1F
DE0005190003 ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 0.5100% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG 0.9100% EUR 2020T1F
DE0005933964 PARTICIPACIONES|ISHARES SMI GROSS TOTAL 4.0200% CHF 2020T1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ SE 0.6000% EUR 2020T1F
ES0105075008 ACCIONES|EUSKALTEL SA 0.8400% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION SA 0.8900% EUR 2020T1F
ES0109067019 ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA 1.7800% EUR 2020T1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 2.2400% EUR 2020T1F
ES0113900J37 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.0700% EUR 2020T1F
ES0118594417 ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA 0.7200% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 0.8500% EUR 2020T1F
ES0124244E34 ACCIONES|MAPFRE SA 0.9000% EUR 2020T1F
ES0130625512 ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A 0.2400% EUR 2020T1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 2.2900% EUR 2020T1F
ES0132105018 ACCIONES|ACERINOX SA 0.5900% EUR 2020T1F
ES0140609019 ACCIONES|CAIXABANK SA 0.4200% EUR 2020T1F
ES0143416115 ACCIONES|GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA, 3.0300% EUR 2020T1F
ES0148396007 ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA 3.5800% EUR 2020T1F
ES0167050915 ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION 0.9700% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL SA 2.2200% EUR 2020T1F
ES0178165017 ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA 1.3500% EUR 2020T1F
ES0178430E18 ACCIONES|TELEFONICA SA 1.4600% EUR 2020T1F
ES0184262212 ACCIONES|VISCOFAN SA 1.2200% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL SA 1.4400% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI SA 1.2300% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.7600% EUR 2020T1F
FR0000121972 ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE 2.1100% EUR 2020T1F
FR0000125486 ACCIONES|VINCI SA 1.6800% EUR 2020T1F
FR0010208488 ACCIONES|ENGIE, S.A. 1.7700% EUR 2020T1F
GB00B00FHZ82 PARTICIPACIONES|GOLD BULLION SECURITIES 1.8400% USD 2020T1F
IE00B02KXH56 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI JAPAN UCITS 3.0600% EUR 2020T1F
IE00B0M62Q58 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD UCITS 6.9800% EUR 2020T1F
IE00B0M63177 PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EMERGING MA 4.7300% EUR 2020T1F
IT0004848831 RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.50|2022-11-01 2.9600% EUR 2020T1F
IT0004889033 RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.75|2028-09-01 1.9600% EUR 2020T1F
LU0219424131 PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EUROPEAN RE 1.6400% EUR 2020T1F
LU0227145629 PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS GLOBAL I 2.9000% EUR 2020T1F
LU0231482349 PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL WORLD EQ 1.1200% USD 2020T1F
LU0468289250 PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION 2.0500% EUR 2020T1F
LU0907928062 PARTICIPACIONES|DPAM L- BONDS EM MK SUST 4.2500% EUR 2020T1F
LU1458463822 PARTICIPACIONES|JPM INVEST GLOBAL INCOME 3.6700% EUR 2020T1F
NL0000388619 ACCIONES|UNILEVER NV (R.V) 0.8600% EUR 2020T1F
US05946K1016 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.7400% USD 2020T1F
US05964H1059 ACCIONES|BANCO SANTANDER SA 1.2300% USD 2020T1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO/THE 0.4600% USD 2020T1F
US61747WAA71 RFIJA|MORGAN STANLEY|11.50|2020-10-22 1.7300% BRL 2020T1F
US6512291062 ACCIONES|NEWELL RUBBERMAID INC 1.7400% USD 2020T1F