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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0179178035
Nombre TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A31655749
Direccion Dirección: C/MARIA DE MOLINA, N 4 - 28006 MADRID
Código Postal 28006
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1999-08-17
Número de Registro 607
Capital Inicial 4000000.00
Capital Máximo 40000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,03
Comision Gestion Cobrada 0,07
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,07
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 13.195.721,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 10.109.111,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 39.580,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 23.344.412,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 385.905,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.520.501,00
Distribucion Patrimonio Total 22.209.816,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,91
Inversiones Financieras Porcentaje 103,54
Inversiones Financieras Valor 22.994.940,00
Numero Acciones 1.806.233,00
Numero Accionistas 167,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 2.310.830,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 7.067.724,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 228.661,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 1.459.229,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 5.608.495,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 5.608.495,00
Patrimonio 22.209.816,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 607,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,41
Rentabilidad Media Liquidez -0,41
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 13,05
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 12,25
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 12,30
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,03
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 8,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,07
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -61,26
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -2,19
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -6.185,46
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 2,43
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 369,57
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,01
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 90,95
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 22.209.816,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 23.741.734,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -0,62
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,11
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -76,43
Variacion Patrimonial I I C -7,15
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -687,77
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 0,66
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -25,05
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,12
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -324,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -4,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -664,39
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -4,40
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -740,82
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,10
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -113,38
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 2,12
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 1.223.922,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 2.310.830,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES00000128E2 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-01-02 0.0000% EUR 2020T1F
ES0000012A89 REPO|UBS_EUROPE|0,590|2020-04-01 44.8800% EUR 2020T1F
ES0180913016 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180933014 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180942007 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.0000% EUR 2020T1F
ES0180943005 Participaciones|UBS GESTION SGIIC SA 0.6400% EUR 2020T1F
FR0011571371 Participaciones|ODDO ASSET MANAGEMENT 0.4100% EUR 2020T1F
IE0032876397 Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS 4.5900% EUR 2020T1F
IE0033758917 Participaciones|MUZINICH & CO LTD 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B45R5B91 Participaciones|GLG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00B4L5Y983 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 1.4500% USD 2020T1F
IE00BDQZN337 Participaciones|UBS AG 0.0000% EUR 2020T1F
IE00BKM4GZ66 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND 0.0000% USD 2020T1F
IE00BYM11K57 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 3.0900% EUR 2020T1F
LU0104884605 Participaciones|PICTET FIF 0.3300% EUR 2020T1F
LU0141799097 Participaciones|NORDEA 0.7100% EUR 2020T1F
LU0276014130 Participaciones|AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS 0.0000% EUR 2020T1F
LU0368236153 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.4100% EUR 2020T1F
LU0403295958 Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT 1.4900% USD 2020T1F
LU0468289250 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU0474968293 Participaciones|PICTET FIF 0.2800% EUR 2020T1F
LU0665148036 Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX 0.5900% EUR 2020T1F
LU0827889485 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.4600% EUR 2020T1F
LU0888974473 Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL 0.0000% EUR 2020T1F
LU1279334723 Participaciones|PICTET FIF 0.3000% EUR 2020T1F
LU1700711150 Participaciones|ROBECO ASSER MANAGEMENT 0.5200% EUR 2020T1F
LU1727358274 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.0000% USD 2020T1F
LU1814670532 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 1.0100% EUR 2020T1F
LU1834983477 Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT 0.0000% EUR 2020T1F
LU1859410190 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
LU1989874414 Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT 0.9300% EUR 2020T1F
LU2012948357 Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS 0.0000% EUR 2020T1F
US00287YAT64 Bonos|ABBVIE INC|1,250|2020-05-14 1.2200% USD 2020T1F
US037833CC25 Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2021-07-04 2.0500% USD 2020T1F
US05565QCB23 Bonos|BP AMOCO PLC|1,250|2022-11-06 0.8100% USD 2020T1F
US06740L8C27 Bonos|BARCLAYS PLC/UNITED|3,812|2022-11-21 0.8500% USD 2020T1F
US126650CV07 Bonos|CVS CORP|1,850|2023-02-09 0.8500% USD 2020T1F
US191216BG40 Bonos|COCA COLA COMPANY|1,225|2020-11-01 0.8300% USD 2020T1F
US404280AV16 Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,700|2021-03-08 0.0000% USD 2020T1F
US404280AV16 Bonos|HSBC ASSET MANAGEMEN|1,700|2021-03-08 0.8200% USD 2020T1F
US437076BL56 Bonos|HOME DEPOT|1,000|2021-03-01 0.8200% USD 2020T1F
US459200JQ56 Bonos|IBM|1,250|2022-01-27 1.2500% USD 2020T1F
US46090E1038 Participaciones|POWERSHARES 1.2400% USD 2020T1F
US594918BQ69 Bonos|MICROSOFT CORP.|1,000|2023-06-08 0.8400% USD 2020T1F
US71654QBU58 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|1,750|2020-07-23 1.1900% USD 2020T1F
US78462F1030 Participaciones|STANDARD AND POOR'S 500 INDEX 0.8900% USD 2020T1F
US86562MAQ33 Bonos|SUMITOMO MITSUI FINA|1,392|2022-07-12 1.2300% USD 2020T1F
US87938WAP86 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 0.0000% USD 2020T1F
US87938WAP86 Bonos|TELEFONICA ITNL|2,731|2021-02-16 2.1000% USD 2020T1F
US912828D721 Bonos|US TREASURY|1,000|2021-08-31 7.5400% USD 2020T1F
US912828XH83 Bonos|US TREASURY|0,812|2020-06-30 5.7300% USD 2020T1F
US92343VCC63 Bonos|VERIZON COMMUNICATIO|1,725|2021-03-15 0.0000% USD 2020T1F
US92343VCC63 Bonos|VERIZON COMMUNICATIO|1,725|2021-03-15 0.8300% USD 2020T1F
USN82008AJ72 Bonos|SIEMENS AG|0,850|2021-09-15 1.0100% USD 2020T1F
USP16259AH99 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,375|2022-09-30 0.8100% USD 2020T1F
USU75000BA36 Bonos|ROCHE HOLDING|1,437|2021-07-29 0.8300% USD 2020T1F
XS0970680038 Bonos|HOLCIM|2,575|2023-09-12 0.9200% USD 2020T1F
XS1197350769 Bonos|SWEDBANK AB|1,100|2020-03-04 0.0000% USD 2020T1F
XS1246144650 Bonos|INTESA|0,165|2020-06-15 0.9000% EUR 2020T1F
XS1445566158 Bonos|NESTLE|1,375|2021-07-13 0.8200% USD 2020T1F
XS1615065320 Bonos|BSCH INTERNACIONAL|0,091|2022-05-18 0.8600% EUR 2020T1F
XS1616341829 Bonos|SOCIETE GENERALE ASS|0,095|2024-05-22 0.8400% EUR 2020T1F
XS1691349523 Bonos|GOLDMAN SACHS|0,063|2022-09-26 0.8300% EUR 2020T1F
XS1787278008 Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,034|2023-03-06 0.8500% EUR 2020T1F
XS1788584321 Bonos|BBVA INTERNACIONAL|0,033|2023-03-09 0.8500% EUR 2020T1F
XS1823532996 Bonos|BNP PARIBAS|0,051|2023-05-22 0.8500% EUR 2020T1F