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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TNDES XXI, SICAV, S.A.
ISIN ES0179323003
Nombre TNDES XXI, SICAV, S.A.
NIF A87274916
Direccion Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid
Código Postal 28050
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2016-02-12
Número de Registro 4310
Capital Inicial 2400007.96
Capital Máximo 24000079.60
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,14
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,14
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 1.926.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 216.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -7.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.135.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 131.000,00
Distribucion Patrimonio Resto -1.000,00
Distribucion Patrimonio Total 2.265.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,04
Inversiones Financieras Porcentaje 94,51
Inversiones Financieras Valor 2.141.000,00
Numero Acciones 231.667,00
Numero Accionistas 109,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 392.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 66.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 392.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 2.265.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.310,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -11,80
Rentabilidad Media Liquidez -0,12
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 11,44
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,29
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,78
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 2,24
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,14
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 2,22
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,09
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -22,07
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 2.265.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 2.568.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,03
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 41,81
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,22
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -35,62
Variacion Patrimonial I I C -4,55
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -471,95
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -33,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,20
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -2,46
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 97,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior -98,92
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,02
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -282,96
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -11,86
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -540,47
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -12,07
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -610,24
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,63
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -165.316,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -3,98
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -446,05
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,01
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -33,63
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 73,72
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 1.3700% EUR 2020T1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.3100% EUR 2020T1F
ES0109260531 ACCIONES|AMPER SA 0.2200% EUR 2020T1F
ES0115056139 ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES 0.7500% EUR 2020T1F
ES0139140174 SOCIMI|INMOBILIARIA COLONIA 1.4100% EUR 2020T1F
ES0171996087 ACCIONES|GRIFOLS SA 1.6300% EUR 2020T1F
ES0177542018 ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOL 0.7900% EUR 2020T1F
ES0205045000 RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,625|2022-04-21 4.4200% EUR 2020T1F
FR0000121725 ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA 1.1500% EUR 2020T1F
FR0013416146 BONOS|AUCHAN HOLDING SA|2,375|2025-04-25 4.1500% EUR 2020T1F
IE0032523478 ETF|ISHARES EUR CORP BON 2.5600% EUR 2020T1F
IE00B2NN6563 FONDO|BROWN ADVISORY US EQ 2.9100% EUR 2020T1F
IE00B2NPKV68 ETF|ISHARES J.P. MORGAN 2.6500% USD 2020T1F
IE00B66F4759 ETF|ISHARES EUR HIGH YIE 2.2500% EUR 2020T1F
IE00B80G9288 FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL 4.8100% EUR 2020T1F
IE00B88XH729 FONDO|MUZINICH SHORT DURAT 2.2500% EUR 2020T1F
LU0219424487 FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - 3.2200% EUR 2020T1F
LU0360481153 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.0800% EUR 2020T1F
LU0360483019 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.3200% EUR 2020T1F
LU0390558301 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 2.6900% EUR 2020T1F
LU1279334053 FONDO|PICTET - ROBOTICS 2.0800% EUR 2020T1F
LU1378878604 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.1900% USD 2020T1F
LU1978681713 FONDO|THREADNEEDLE LUX - U 1.5000% GBP 2020T1F
NL0000009165 ACCIONES|HEINEKEN NV 1.0200% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE 1.0600% EUR 2020T1F
NL0000395903 ACCIONES|WOLTERS KLUWER NV 1.9400% EUR 2020T1F
NL0011585146 ACCIONES|FERRARI NV 1.5000% EUR 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 1.6800% USD 2020T1F
US38141EB818 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|3,514|2023-11-29 1.9000% USD 2020T1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 1.7700% USD 2020T1F
US61746BEC63 BONOS|MORGAN STANLEY|3,336|2023-10-24 2.8700% USD 2020T1F
XS0429422271 RENTA|HSBC HOLDINGS PLC|6,500|2024-05-20 3.1300% GBP 2020T1F
XS1020952435 RENTA|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25 4.9900% EUR 2020T1F
XS1170307414 RENTA|NATURGY FINANCE BV|1,375|2025-01-21 4.5500% EUR 2020T1F
XS1418630023 BONOS|NASDAQ INC|1,750|2023-05-19 4.5000% EUR 2020T1F
XS1562614831 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2027-02-10 4.3700% EUR 2020T1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,387|2024-06-21 4.0600% EUR 2020T1F
XS1678372472 RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,750|2022-09-11 4.2800% EUR 2020T1F
XS1767930586 RENTA|FORD MOTOR CREDIT CO|1,355|2025-02-07 3.1800% EUR 2020T1F