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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
ISIN ES0179551231
Nombre TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
NIF A78630589
Direccion Dirección: C/ CASTELLO, 74 - 28002 MADRID
Código Postal 28002
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 1993-07-15
Número de Registro 32
Capital Inicial 12200000.00
Capital Máximo 122000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,17
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,17
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 852.308.800,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 66.535.244,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -5.253.494,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 913.590.590,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 40.095.992,00
Distribucion Patrimonio Resto 669.368,00
Distribucion Patrimonio Total 954.355.970,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,16
Inversiones Financieras Porcentaje 96,21
Inversiones Financieras Valor 918.864.900,00
Numero Acciones 97.432.208,00
Numero Accionistas 5.043,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 67.743.088,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 21.814,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 67.743.088,00
Patrimonio 954.355.970,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 32,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,72
Rentabilidad Media Liquidez -0,40
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 10,65
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 9,58
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 9,80
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -5,11
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,17
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -5,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -4,17
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 68,31
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,31
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -372,60
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,11
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 10,50
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 954.355.970,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 1.080.730.370,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -16,42
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,23
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior 3,52
Variacion Patrimonial I I C -0,17
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -2.788,80
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,10
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 8,19
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,03
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 325,97
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,16
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -295,01
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,66
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -876,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,89
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -1.131,63
Variacion Patrimonial Renta Fija -2,25
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 5.988,25
Variacion Patrimonial Renta Variable -5,29
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -769,20
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -69,85
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 ACCIONES|INBEV NV BREWS 0.8400% EUR 2020T1F
BE6285452460 BONO|ANHEUSER-BUSCH CO|0,88|2022-03-17 0.5800% EUR 2020T1F
CH0359915425 BONO|UBS GROUP FUNDING|0,30|2022-09-20 0.7100% EUR 2020T1F
DE0005557508 ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM 0.6500% EUR 2020T1F
DE0006048432 ACCIONES|HENKEL AG&CO KGaA 0.5800% EUR 2020T1F
DE0007236101 ACCIONES|SIEMENS 0.4800% EUR 2020T1F
DE000A14J579 BONO|THYSSENKRUPP AG|1,75|2020-11-25 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A19N7R2 BONO|MERCEDES BENZ JAPAN|0,10|2020-11-20 0.5200% EUR 2020T1F
DE000A1EWWW0 ACCIONES|ADIDAS AG 0.3300% EUR 2020T1F
DE000A29B954 PAGARE|THYSSENKRUPP AG|0,37|2020-07-03 1.2600% EUR 2020T1F
DE000A2AAPF1 BONO|THYSSENKRUPP AG|2,75|2021-03-08 0.2100% EUR 2020T1F
DE000A2YB699 RENTA FIJA|SCHAEFFLER AG|1,13|2022-03-26 0.3900% EUR 2020T1F
DE000BAY0017 ACCIONES|BAYER AG 0.2800% EUR 2020T1F
DE000DB7XJC7 BONO|DEUTSCHE BANK|0,26|2021-09-10 1.8900% EUR 2020T1F
DE000DHY4788 BONO|HYPOTHEKENBK IN|0,40|2021-02-08 0.6700% EUR 2020T1F
DE000DL19TQ2 BONO|DEUTSCHE BANK|0,39|2022-05-16 0.9900% EUR 2020T1F
DE000ENAG999 ACCIONES|E.ON AG 0.3900% EUR 2020T1F
ES00000121G2 BONO|ESTADO ESPAÑOL|4,80|2024-01-31 1.0500% EUR 2020T1F
ES00000127H7 BONO|ESTADO ESPAÑOL|1,15|2020-07-30 0.1400% EUR 2020T1F
ES0000012C46 BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,05|2021-10-31 0.7600% EUR 2020T1F
ES0173093024 ACCIONES|REDESA 0.4800% EUR 2020T1F
ES0173516115 ACCIONES|REPSOL YPF 0.3600% EUR 2020T1F
ES0205045000 BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,63|2022-04-21 2.0800% EUR 2020T1F
ES0205045018 BONO|CRITERIA CAIXAHOLDIN|1,50|2023-05-10 0.1300% EUR 2020T1F
ES05051133B5 PAGARE|EL CORTE INGLES|-0,00|2020-05-11 1.1800% EUR 2020T1F
ES05329451D3 PAGARE|TUBACEX|0,72|2021-01-04 0.1200% EUR 2020T1F
ES05329451H4 PAGARE|TUBACEX|0,68|2021-01-29 0.0700% EUR 2020T1F
ES0582870B86 PAGARE|SACYR VALLEHERMOSO|1,78|2020-06-24 0.4100% EUR 2020T1F
ES0583746112 PAGARE|VIDRALA SA|0,04|2020-09-11 0.1700% EUR 2020T1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.9500% EUR 2020T1F
FR0000120628 ACCIONES|AXA SA 0.4300% EUR 2020T1F
FR0000120644 ACCIONES|DANONE 0.4900% EUR 2020T1F
FR0000121014 ACCIONES|LVMH Moet Hennessy 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000121261 ACCIONES|MICHELIN 0.4000% EUR 2020T1F
FR0000125007 ACCIONES|SAINT GOBAIN 0.5300% EUR 2020T1F
FR0011055821 BONO|CREDIT AGRICOLE|4,25|2021-07-04 0.3400% EUR 2020T1F
FR0011731876 BONO|ACCOR SA|2,63|2021-02-05 0.5100% EUR 2020T1F
FR0012872174 BONO|BOLLORE SA|2,88|2021-07-29 0.3100% EUR 2020T1F
FR0013241130 BONO|BPCE SA|0,58|2022-03-09 1.5700% EUR 2020T1F
FR0013260486 BONO|RCI BANQUE SA|0,28|2022-03-14 0.3800% EUR 2020T1F
FR0013309606 BONO|RCI BANQUE SA|0,04|2023-01-12 0.4500% EUR 2020T1F
GB0007099541 ACCIONES|PRUDENTIAL PLC 0.6600% GBP 2020T1F
GB0007980591 ACCIONES|B.P. AMOCO 0.4400% GBP 2020T1F
GB00B24CGK77 ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL 0.6700% GBP 2020T1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE 0.5600% GBP 2020T1F
IE00BJCX8K53 PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD 1.6100% EUR 2020T1F
IT0003128367 ACCIONES|ENEL SPA 0.3000% EUR 2020T1F
IT0004608797 BONO|MEDIOBANCA SPA|4,50|2020-05-14 0.5300% EUR 2020T1F
IT0005107708 BONO|ESTADO ITALIANO|0,70|2020-05-01 0.1400% EUR 2020T1F
IT0005117095 BONO|CPD RETI|1,88|2022-05-29 0.1000% EUR 2020T1F
IT0005199267 BONO|UNICREDITO ITALIANO|0,31|2023-06-30 0.4500% EUR 2020T1F
IT0005250946 BONO|ESTADO ITALIANO|0,35|2020-06-15 0.1800% EUR 2020T1F
IT0005366007 BONO|BUONI POLIENNALI TES|1,00|2022-07-15 0.0200% EUR 2020T1F
IT0005370306 BONO|BUONI POLIENNALI TES|2,10|2026-07-15 0.5700% EUR 2020T1F
JP3436100006 ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP 0.5500% JPY 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|EADS 0.3000% EUR 2020T1F
NL0011821202 ACCIONES|ING GROEP 0.4800% EUR 2020T1F
PA1436583006 ACCIONES|CARNIVAL CORP 0.2100% USD 2020T1F
PTCPEDOM0000 BONO|REFER-REDE FERRONVIA|4,25|2021-12-13 0.1200% EUR 2020T1F
PTME14JM0045 PAGARE|MOTA-ENGIL SGPS SA|2,64|2020-12-16 0.4400% EUR 2020T1F
PTME1ZJM0044 PAGARE|MOTA-ENGIL SGPS SA|2,81|2020-07-20 0.5400% EUR 2020T1F
PTMENXOM0006 BONO|MOTA-ENGIL SGPS SA|4,38|2024-10-30 0.4500% EUR 2020T1F
PTOTEAOE0021 BONO|ESTADO PORTUGUES|4,95|2023-10-25 1.7300% EUR 2020T1F
PTOTEKOE0011 BONO|ESTADO PORTUGUES|2,88|2025-10-15 1.0600% EUR 2020T1F
PTOTEVOE0018 BONO|ESTADO PORTUGUES|2,13|2028-10-17 0.4700% EUR 2020T1F
PTOTVIOE0006 BONO|ESTADO PORTUGUES|2,00|2021-11-30 0.5900% EUR 2020T1F
SE0000108656 ACCIONES|ERICSSON 0.5300% SEK 2020T1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.4300% USD 2020T1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON COMPANY 0.3500% USD 2020T1F
US0394831020 ACCIONES|ARCHER-DANIELS 0.7300% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY 0.4200% USD 2020T1F
US1912161007 ACCIONES|COCA-COLA 0.3600% USD 2020T1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.6800% USD 2020T1F
US4781601046 ACCIONES|JOHNSON 0.7800% USD 2020T1F
US5007541064 ACCIONES|KRAFT HEINZ 0.6000% USD 2020T1F
US70450Y1038 ACCIONES|PAYPAL INC 0.4000% USD 2020T1F
US7181721090 ACCIONES|PHILIP MORRIS INTL 0.5100% USD 2020T1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO 0.4100% USD 2020T1F
XS0324964666 BONO|HBOS PLC|5,37|2021-06-30 0.3100% EUR 2020T1F
XS0417209052 BONO|VATTENFALL AB|6,25|2021-03-17 0.4700% EUR 2020T1F
XS0503454166 BONO|REPUBLIC OF TURKEY|5,13|2020-05-18 1.5700% EUR 2020T1F
XS0920705737 BONO|ORIGIN ENERGY|2,50|2020-10-23 0.0200% EUR 2020T1F
XS0995040051 BONO|ANGLO AMERICAN PLC|2,88|2020-11-20 0.5600% EUR 2020T1F
XS0997484430 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|3,13|2020-11-27 0.4500% EUR 2020T1F
XS1040508167 BONO|IMPERIAL BRANDS|2,25|2021-02-26 1.3900% EUR 2020T1F
XS1050454682 BONO|SYNGENTA AG|1,88|2021-11-02 0.6400% EUR 2020T1F
XS1050547931 BONO|REDEXIS GAS FINANCE|2,75|2021-04-08 0.2600% EUR 2020T1F
XS1143974159 BONO|MFINANCE FRANCE SA|2,00|2021-11-26 0.7600% EUR 2020T1F
XS1144086110 BONO|AT&T INC|1,45|2022-06-01 0.5000% EUR 2020T1F
XS1148074518 BONO|ALBEMARLE CORP|1,88|2021-12-08 0.2700% EUR 2020T1F
XS1169199152 BONO|HIPERCOR SA|3,88|2022-01-19 0.1500% EUR 2020T1F
XS1196536731 BONO|FLOWSERVE|1,25|2022-03-17 0.2000% EUR 2020T1F
XS1202846819 BONO|GLENCORE FINANCE EUR|1,25|2021-03-17 0.1500% EUR 2020T1F
XS1258908901 BONO|INTESA SANPAOLO SPA|2,10|2022-06-24 0.1100% EUR 2020T1F
XS1317725726 BONO|FCE BANK PLC|1,53|2020-11-09 0.6600% EUR 2020T1F
XS1319820624 BONO|CARNIVAL CORP|1,63|2021-02-22 0.4100% EUR 2020T1F
XS1325825211 BONO|BOOKING HOLDINGS INC|2,15|2022-11-25 0.6400% EUR 2020T1F
XS1346762641 BONO|MEDIOBANCA SPA|1,63|2021-01-19 0.1200% EUR 2020T1F
XS1362349943 BONO|FCE BANK PLC|1,66|2021-02-11 0.1000% EUR 2020T1F
XS1382385471 BONO|FLUOR CORP|1,75|2023-03-21 0.1300% EUR 2020T1F
XS1383510259 BONO|FCA CAPITAL IRELAND|1,25|2020-09-23 0.4800% EUR 2020T1F
XS1416688890 BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 0.5600% EUR 2020T1F
XS1418631930 BONO|LEASEPLAN FINANCE NV|1,00|2021-05-24 0.2100% EUR 2020T1F
XS1439749109 BONO|TEVA PHARMACEUTICAL|0,38|2020-07-25 0.7800% EUR 2020T1F
XS1458408306 BONO|GOLDMAN SACHS|0,61|2021-07-27 1.3500% EUR 2020T1F
XS1468525057 BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 0.0200% EUR 2020T1F
XS1492457236 BONO|MYLAN NV|1,25|2020-11-23 1.5000% EUR 2020T1F
XS1504103984 BONO|TUI|2,13|2021-10-26 0.5400% EUR 2020T1F
XS1505554698 BONO|TELEFONICA EMISIONES|0,32|2020-10-17 0.2100% EUR 2020T1F
XS1511787407 BONO|MORGAN STANLEY RF|0,31|2022-01-27 0.9600% EUR 2020T1F
XS1529934801 BONO|CETIN FINANCE BV|1,42|2021-12-06 1.0000% EUR 2020T1F
XS1557268221 BONO|SANT.CENTHISP|1,38|2022-02-09 1.2600% EUR 2020T1F
XS1558022866 BONO|WELLS FARGO|0,10|2022-01-31 0.4000% EUR 2020T1F
XS1560862580 BONO|BANKAMERICA CORP|0,40|2022-02-07 1.6500% EUR 2020T1F
XS1568875444 BONO|PETROLEOS MEXICANOS|2,50|2021-08-21 0.2100% EUR 2020T1F
XS1568906421 BONO|SNAM RETE GAS|0,20|2022-02-21 1.0500% EUR 2020T1F
XS1577427526 BONO|GOLDMAN SACHS|0,16|2022-09-09 1.2800% EUR 2020T1F
XS1577427872 BONO|INTESA SANPAOLO SPA|0,98|2023-03-15 0.9500% EUR 2020T1F
XS1578916261 BONO|SANT.CENTHISP|0,62|2022-03-21 0.3100% EUR 2020T1F
XS1586146851 BONO|SOCIETE GENERALE|0,46|2022-04-01 1.0200% EUR 2020T1F
XS1590503279 BONO|FCE BANK PLC|0,09|2020-08-26 1.0200% EUR 2020T1F
XS1602557495 BONO|BANKAMERICA CORP|0,39|2023-05-04 0.0700% EUR 2020T1F
XS1609252645 BONO|GENERAL MOTOR|0,28|2021-05-10 0.9200% EUR 2020T1F
XS1622630132 BONO|ALLERGAN|0,50|2021-06-01 1.0500% EUR 2020T1F
XS1627337881 BONO|FCC AQUALIA SA|1,41|2022-06-08 1.4200% EUR 2020T1F
XS1642546078 BONO|VOLKSWAGEN CAR LEASE|0,07|2021-07-06 0.7300% EUR 2020T1F
XS1657934714 BONO|CELLNEX TELECOM|1,86|2027-08-03 0.4400% EUR 2020T1F
XS1681855539 BONO|HSBC HOLDINGS PLC|0,12|2023-10-05 0.4400% EUR 2020T1F
XS1687279841 BONO|BANKAMERICA CORP|0,00|2021-09-21 0.3600% EUR 2020T1F
XS1689234570 BONO|SANT.CENTHISP|0,35|2023-03-28 0.3000% EUR 2020T1F
XS1691349796 BONO|NORTEGAS ENERGIA|0,92|2022-09-28 0.4100% EUR 2020T1F
XS1703900164 BONO|EC FINANCE PLC|2,38|2022-11-15 0.1900% EUR 2020T1F
XS1706111876 BONO|MORGAN STANLEY RF|0,00|2021-11-09 0.6100% EUR 2020T1F
XS1717591884 BONO|SANT.CENTHISP|0,35|2024-11-21 1.3200% EUR 2020T1F
XS1718393439 BONO|GAS NATURAL FINANCE|0,88|2025-05-15 0.2400% EUR 2020T1F
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