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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0183681032
Nombre VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A85449775
Direccion Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 110 - 28046 MADRID
Código Postal 28046
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2008-07-28
Número de Registro 3572
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 4.534.628,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 138.959,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -2.714,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 4.670.873,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 690.115,00
Distribucion Patrimonio Resto 84.929,00
Distribucion Patrimonio Total 5.445.917,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,13
Inversiones Financieras Porcentaje 85,87
Inversiones Financieras Valor 4.676.199,00
Numero Acciones 5.438.999,00
Numero Accionistas 102,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 1.125.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 2.549.812,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 96.460,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 361.460,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 2.188.352,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 2.188.352,00
Patrimonio 5.445.917,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,28
Registro C N M V 3.572,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -7,29
Rentabilidad Media Liquidez -0,36
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,10
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 0,99
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,00
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,38
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,36
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,65
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -193,68
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 5.445.917,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 5.874.396,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -55,65
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,15
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -16,01
Variacion Patrimonial I I C -6,58
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -530,79
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -42,95
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -5,28
Variacion Patrimonial Otros Gastos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,21
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -306,34
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,26
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -472,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,41
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -522,02
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,32
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -12,12
Variacion Patrimonial Renta Variable 0,00
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior -42,95
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,02
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -8,76
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 570.000,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 1.125.000,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
ES0141580003 Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO CLASE C 2.5500% EUR 2020T1F
IE00B53QDK08 Participaciones|ISHARES MSCI JAPAN UCITS ETF 1.2300% JPY 2020T1F
IE00B5WN3467 Participaciones|COMGEST GROWTH EUROPE EUR 1.6900% EUR 2020T1F
IE00B70B9H10 Participaciones|BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC - 2.5400% EUR 2020T1F
IE00BDFGJ627 Participaciones|ISHARES USD FLOATING RATE BOND| 3.9900% USD 2020T1F
IE00BDQYWQ65 Participaciones|ISHARES USD TIPS 0-5 UCITS ETF| 3.9900% USD 2020T1F
IE00BYXHR262 Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD 3.8500% EUR 2020T1F
IE00BYXYYM63 Participaciones|ISHARES US AGGREGATE BOND UCIT| 2.3300% USD 2020T1F
IE00BYXYYP94 Participaciones|ISHARES USD SHORT DURATION COR 3.1300% USD 2020T1F
IE00BYZTVV78 Participaciones|ISHARES EUR CORP BOND SRI 0-3Y 5.8900% EUR 2020T1F
LU0119753134 Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C 1.0900% EUR 2020T1F
LU0151325312 Participaciones|CANDRIAM BONDS - CREDIT OPPORT 3.2700% EUR 2020T1F
LU0169274064 Participaciones|GENERALI INVESTMENTS SICAV - T 3.0900% EUR 2020T1F
LU0225741247 Participaciones|MORGAN-US AD-I$ 1.9800% USD 2020T1F
LU0226954369 Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH US PRE 1.0300% USD 2020T1F
LU0227145629 Participaciones|AXA-GL INF I-ACC 3.2900% EUR 2020T1F
LU0231477265 Participaciones|ABER-AP EQ-IA$ 1.5400% USD 2020T1F
LU0256881474 Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€ 1.8400% EUR 2020T1F
LU0351545230 Participaciones|NORDEA 1 SIC-STAB RET-BI 2.5200% EUR 2020T1F
LU0406496546 Participaciones|BLACK ROCK CONTINENT EUR FL D2 1.6200% EUR 2020T1F
LU0414666189 Participaciones|BLACKROCK STR FD-EUR ABS D2 3.0400% EUR 2020T1F
LU0431993749 Participaciones|JPM-LUX EM MA-IA 2.5000% USD 2020T1F
LU0642272388 Participaciones|JHH GLB TECH-I2€ 1.0800% EUR 2020T1F
LU0866838575 Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A 1.5700% EUR 2020T1F
LU0907928062 Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET 1.6800% EUR 2020T1F
LU0929190139 Participaciones|UNI-GLOBAL EQUITIES US 1.0400% USD 2020T1F
LU0960403938 Participaciones|AXA WF US CREDIT SHORT DURATIO 3.0500% USD 2020T1F
LU0976728658 Participaciones|JPMORGAN GL HLTH-I USD 1.1000% USD 2020T1F
LU1038809049 Participaciones|FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPL 2.7200% EUR 2020T1F
LU1378997875 Participaciones|CAPITAL GROUP INV COMPANY AM 0.9500% USD 2020T1F
LU1582988488 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 2.1200% EUR 2020T1F
US03938LAX29 Bonos|ARCELORMITTAL|3,250|2022-02-25 0.0000% USD 2020T1F
US172967KB60 Bonos|CITIGROUP INC|1,325|2020-10-26 0.8300% USD 2020T1F
US9128284C19 Bonos|US TREASURY BILL|1,125|2020-03-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 0.0000% USD 2020T1F
US9128285S51 Bonos|US TREASURY BILL|1,250|2020-12-31 4.5800% USD 2020T1F
US912828XE52 Bonos|US TREASURY BILL|0,750|2020-05-31 1.6900% USD 2020T1F
XS0999654873 Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|4,500|2021-01 0.0000% EUR 2020T1F
XS0999654873 Obligaciones|LDOIM 4 1/2 01/19/21|4,500|2021-01 1.9400% EUR 2020T1F
XS1379158048 Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|5,125|2023-03-15 1.6200% EUR 2020T1F
XS1389996882 Bonos|NEWELL BRANDS|1,875|2021-10-01 1.9000% EUR 2020T1F