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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VIDRIOLA INVERSIONES, SICAV S.A.
ISIN ES0183828039
Nombre VIDRIOLA INVERSIONES, SICAV S.A.
NIF A83056069
Direccion Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid
Código Postal 28027
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2002-07-25
Número de Registro 2447
Capital Inicial 2404050.00
Capital Máximo 24040500.00
Último periodo con datos 2020-T-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,10
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,10
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.345.150,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 443.445,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -333,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 17.647,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.805.910,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 599.066,00
Distribucion Patrimonio Resto 1.908,00
Distribucion Patrimonio Total 3.406.884,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,45
Inversiones Financieras Porcentaje 0,52
Inversiones Financieras Valor 17.647,00
Numero Acciones 2.404.805,00
Numero Accionistas 161,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.406.884,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,17
Registro C N M V 2.447,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -8,69
Rentabilidad Media Liquidez 0,00
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 1,57
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 1,38
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 1,42
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -2,52
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,10
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -2,51
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,00
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -127,34
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,00
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,05
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -0,80
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.406.884,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.731.053,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,02
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -42,78
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -11,78
Variacion Patrimonial I I C -2,61
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -695,56
Variacion Patrimonial Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Intereses 0,17
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior 18,35
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -62,40
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,01
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,08
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -245,63
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -8,69
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -752,79
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -8,85
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -883,56
Variacion Patrimonial Renta Fija -3,78
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 2.954,00
Variacion Patrimonial Renta Variable -2,60
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -393,52
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,03
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 16,29
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
CH0011075394 ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG 1.1200% CHF 2020T1F
CH0319416936 ACCIONES|FLUGHAFEN ZURICH AG-REG 0.5500% CHF 2020T1F
CH0435377954 ACCIONES|SIG COMBIBLOC GROUP AG 0.7700% CHF 2020T1F
DE000A1ML7J1 ACCIONES|VONOVIA SE 0.4700% EUR 2020T1F
DE000A2GSCY9 RFIJA|DAIMLER AG|0.07|2024-07-03 2.7300% EUR 2020T1F
DK0060534915 ACCIONES|NOVO NORDISK A/S 0.9600% EUR 2020T1F
ES0118900010 ACCIONES|FERROVIAL SA 1.2500% EUR 2020T1F
ES0213860051 RFIJA|BANCO DE SABADEL|6.25|2020-04-26 3.3200% EUR 2020T1F
FR0000130650 ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES 0.6100% EUR 2020T1F
FR0013292687 RFIJA|RCI BANQUE SA|0.18|2024-11-04 2.5800% EUR 2020T1F
FR0013321791 RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.00|2023-03-06 2.7700% EUR 2020T1F
IE0033989843 PARTICIPACIONES|PIMCO TOTAL RETURN BOND 2.3100% EUR 2020T1F
IE00BC7GWG46 PARTICIPACIONES|VULCAN VALUE EQUITY FUND 1.5800% USD 2020T1F
IE00BF2ZVC61 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH 1.6800% EUR 2020T1F
IT0005323032 RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.00|2028-02-01 3.1100% EUR 2020T1F
LU0355584201 PARTICIPACIONES|JPM EU GOVERNMENT BOND F 1.9200% EUR 2020T1F
LU0853555893 PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND 3.0700% EUR 2020T1F
LU1076253134 PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR 1.6900% EUR 2020T1F
LU1325141510 PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND- TWENTYFOU 2.2300% EUR 2020T1F
NL0000009538 ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV 0.5600% EUR 2020T1F
NL0000235190 ACCIONES|AIRBUS SE (RV) 0.2700% EUR 2020T1F
NL0010832176 ACCIONES|ARGENX SE 0.6100% EUR 2020T1F
PTBEQKOM0019 RFIJA|BANCO ESPIRITO S|2.62|2020-05-08 0.5200% EUR 2020T1F
US01609W1027 ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD 0.5200% USD 2020T1F
US0846707026 ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.7000% USD 2020T1F
US1729081059 ACCIONES|CINTAS CORP 0.5000% USD 2020T1F
US30303M1027 ACCIONES|FACEBOOK INC 0.3600% USD 2020T1F
US5024311095 ACCIONES|L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 0.7500% USD 2020T1F
US58933Y1055 ACCIONES|MERCK AND CO INC 0.6300% USD 2020T1F
US7134481081 ACCIONES|PEPSICO INC 1.5100% USD 2020T1F
US912828XH83 RFIJA|UNITED STATES TR|1.62|2020-06-30 0.7900% USD 2020T1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.5000% USD 2020T1F
XS1207054666 RFIJA|REPSOL INTERNATI|3.88|2049-03-25 2.8500% EUR 2020T1F
XS1219498141 RFIJA|RWE AG|2.75|2075-04-21 2.8800% EUR 2020T1F
XS1413581205 RFIJA|TOTAL SA|3.88|2049-12-29 2.9800% EUR 2020T1F
XS1584041252 RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.46|2022-09-22 2.8300% EUR 2020T1F
XS1598861588 RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.41|2022-04-20 2.8500% EUR 2020T1F
XS1609252645 RFIJA|GENERAL MOTORS C|0.28|2021-05-10 2.8500% EUR 2020T1F
XS1689234570 RFIJA|BANCO SANTANDER |0.40|2023-03-28 2.7900% EUR 2020T1F
XS1729872736 RFIJA|FORD MOTOR CREDI|0.28|2024-12-01 2.0800% EUR 2020T1F
XS1788584321 RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.13|2023-03-09 2.7800% EUR 2020T1F
XS1795253134 RFIJA|CITIGROUP INC|0.11|2023-03-21 2.7600% EUR 2020T1F
XS1824425265 RFIJA|PETROLEOS MEXICA|1.99|2023-08-24 2.3600% EUR 2020T1F
XS1878190757 RFIJA|AMADEUS IT GROUP|0.04|2022-03-18 2.8700% EUR 2020T1F
XS1910947941 RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|1.14|2024-11-16 5.5600% EUR 2020T1F