Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en ES0157261019 LABOR.FARMACEUTICOS ROVI
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0155723036INVERSIONES FINANCOR, SICAV, SA7.670.375,00 €-4.03 %-4,03-360.00 %247-0.80 %3.731.095,00 €-26.20 %2.374.334,00 €86.62 %30,9548,57
ES0168911032PEGASIDES, SICAV, S.A.2.387.472,00 €-8.51 %-8,51-730.37 %1970.00 %2.194.461,00 €-1.87 %43.397,00 €-28.91 %1,82-28,68
ES0143965004MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.212.019,00 €-12.04 %-12,04-662.62 %278-0.36 %4.248.765,00 €-9.72 %524.004,00 €-23.15 %10,05-14,46
ES0178671030TEXFINCO, SICAV, S.A.5.669.706,00 €-10.83 %-10,83-570.87 %1570.00 %4.745.581,00 €-11.77 %26.695,00 €0.64 %0,4711,40
ES0182751034VALMON INVERSIONES, SICAV S.A.3.577.909,00 €-7.04 %-7,04-691.60 %229-0.43 %2.841.306,00 €-6.19 %50.413,00 €-25.88 %1,41-25,42
ES0127256008ECONOMIC PROYECT FUTURE MANAGEMENT, SICAV, S.A.4.056.875,00 €-7.10 %-7,10-505.71 %202-0.98 %3.582.042,00 €-2.43 %12.892,00 €-32.28 %0,32-37,18
ES0136287036FELICIA INVERSIONES, SICAV S.A.6.131.094,00 €-8.74 %-8,38-848.21 %197-1.01 %5.462.374,00 €-7.79 %22.107,00 €-37.28 %0,36-45,50
ES0155529037INVERSIONES MONSEVI, SICAV S.A.3.618.077,00 €-6.01 %-10,01-593.10 %2730.00 %3.270.679,00 €5.50 %114.564,00 €-10.18 %3,17-4,64
ES0155083035VAINGU INVERSIONES, SICAV S.A.4.605.913,00 €-7.09 %-7,09-629.10 %201-0.50 %3.685.260,00 €-7.26 %61.049,00 €-34.94 %1,33-42,79
ES0155547039INVERSIONES MACHAQUITO, SICAV, S.A.4.503.766,00 €-16.27 %-14,38-576.16 %231-0.86 %3.829.632,00 €-12.80 %32.232,00 €-52.19 %0,72-75,14
ES0114093034BASASIM INVERSIONES, SICAV S.A.7.103.091,00 €-9.80 %-9,80-597.46 %362-0.28 %5.650.238,00 €-11.62 %36.087,00 €-42.85 %0,51-57,84
ES0113853032BAPUSA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.296.860,00 €-10.61 %-10,61-580.09 %1541.32 %3.079.615,00 €-12.10 %21.466,00 €-32.50 %0,65-32,43
ES0169765031P.C.J. YEGOMI, SICAV S.A.2.644.918,00 €-11.46 %-11,46-936.50 %201-0.50 %2.224.629,00 €-14.71 %278.458,00 €-13.36 %10,53-2,19
ES0109153033AMAZONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.720.829,00 €-11.13 %-11,12-642.44 %284-0.35 %5.195.579,00 €-0.19 %49.848,00 €16.04 %0,8723,41
ES0106135033AGAVE ATTENUATA DE INVERSIONES SICAV S.A.17.816.772,00 €-14.29 %-11,23-944.36 %128-2.29 %7.904.875,00 €-9.49 %7.255.832,00 €-33.20 %40,72-28,30
ES0156217038IRU DE INVERSIONES SICAV S.A.3.046.036,00 €-13.61 %-12,91-686.82 %271-0.73 %2.443.804,00 €-12.20 %335.816,00 €-16.47 %11,02-3,43
ES0158818031JUROIC 2 FINANCIERA, SICAV, SA3.089.527,00 €-10.96 %-10,96-726.29 %238-0.42 %2.568.845,00 €-15.85 %213.839,00 €-22.65 %6,92-15,11
ES0160622033JUMARLU INVERSIONES, SICAV S.A.9.279.896,00 €-17.80 %-17,80-480.34 %126-1.56 %5.919.063,00 €-17.37 %2.101.628,00 €-46.33 %22,65-53,16
ES0156842033KGINVES103, SICAV S.A.3.197.191,00 €-12.33 %-11,71-961.03 %251-0.79 %2.649.610,00 €-8.61 %454.459,00 €-10.38 %14,212,17
ES0155718036INVERBLOC 2000, SICAV, SA3.873.583,00 €-8.58 %-8,370 %132-0.75 %3.349.843,00 €0.74 %450.506,00 €-14.37 %11,63-6,77
ES0155588033INVERSIONES VICEDO, SICAV, S.A.4.051.811,00 €-35.95 %-9,14-734.72 %137-0.72 %3.223.955,00 €-31.62 %614.073,00 €-16.07 %15,1623,68
ES0155494034INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A.2.862.886,00 €-11.15 %-11,15-719.44 %1060.00 %2.277.870,00 €-16.60 %319.574,00 €-19.31 %11,16-10,11
ES0175497033SELECCION DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.6.186.831,00 €-18.88 %-18,88-586.60 %1570.00 %4.761.502,00 €-27.34 %1.271.158,00 €2311.97 %20,5596,64
ES0172506034QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.3.866.134,00 €-15.69 %-15,69-633.67 %1650.61 %3.659.735,00 €-13.76 %111.343,00 €-35.30 %2,88-30,31
ES0165267032MUVI FINANCIERA, SICAV S.A.14.823.312,00 €-6.90 %-6,900 %2330.43 %13.904.055,00 €-2.43 %83.857,00 €0 %0,57100,00
ES0170301032SECURITY ANALYSIS INVESTMENTS, SICAV S.A.6.722.754,00 €-6.85 %-6,830 %284-4.70 %5.832.649,00 €2.77 %479.449,00 €25.07 %7,1325,53
ES0107586036AKORG FINACIERA, SICAV S.A.3.871.439,00 €-21.20 %-21,20-493.32 %219-1.35 %2.856.123,00 €-20.46 %762.509,00 €-20.06 %19,701,42
ES0155015037INTO IT INVESTMENT, SICAV, S.A.2.626.925,00 €-20.23 %-20,23-502.99 %277-0.36 %2.248.670,00 €-21.16 %141.554,00 €-27.35 %5,39-9,80
ES0155431036INVERCHARRO, SICAV S.A.2.736.994,00 €0.72 %-7,070 %1180.00 %1.142.434,00 €-16.14 %1.019.181,00 €31.62 %37,2423,47
ES0114894035CALACONTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.967.213,00 €-14.32 %-14,31-663.39 %229-0.87 %4.475.207,00 €-12.46 %212.524,00 €-60.75 %4,28-118,32
ES0147896031IMPAFAG INVERSIONES, SICAV, SA2.681.310,00 €-8.44 %-8,440 %2680.00 %2.036.002,00 €-11.81 %550.191,00 €-1.10 %20,527,43
ES0169071034CADI VALORES, SICAV S.A.2.285.785,00 €-6.00 %-5,99-333.07 %173-1.70 %877.154,00 €-31.16 %808.375,00 €21.77 %35,3722,80
ES0158571036LOFA INVERSIONES, S.A., SICAV5.164.086,00 €-15.01 %-15,01-825.12 %154-4.94 %3.765.516,00 €-18.89 %582.972,00 €-39.19 %11,29-39,76
ES0114521034BEMASA INVERSIONES, S.A., SICAV11.050.292,00 €-9.82 %-9,33-642.44 %220-0.45 %10.085.643,00 €-6.32 %425.964,00 €31.47 %3,8531,40
ES0110206036SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.7.949.440,00 €-9.70 %-9,70-585.00 %178-0.56 %6.141.300,00 €-20.27 %89.252,00 €-84.39 %1,12-478,38
ES0155876032INVERSIONS PATRIMONI CAPITAL FH, SICAV, S.A.3.193.535,00 €-11.64 %-11,63-817.90 %166-0.60 %2.354.834,00 €-13.99 %770.876,00 €13.28 %24,1422,00
ES0137971034FINANCIERA INBAY, SICAV S.A.4.134.052,00 €-11.33 %-18,70-551.69 %152-1.30 %2.932.958,00 €-14.68 %651.506,00 €-19.69 %15,76-10,40
ES0124663032MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.15.544.992,00 €-10.45 %-10,44-606.80 %221-0.45 %12.795.282,00 €-10.38 %289.699,00 €-22.55 %1,86-15,63
ES0175229006SASOIA INVESTMENT, SICAV, S.A.1.870.778,00 €-29.63 %-25,35425.93 %299-8.28 %52.850,00 €89476.27 %1.650.353,00 €-19.72 %88,2212,35
ES0155235031INVERSIONES GELRO, SICAV S.A.4.709.162,00 €-11.00 %-11,00-800.64 %1040.00 %3.581.721,00 €-17.71 %622.987,00 €-18.65 %13,23-9,41
ES0155388038INVERSIONES IREBUA, SICAV S.A.4.608.610,00 €-11.29 %-11,29-784.24 %1040.00 %3.452.364,00 €-17.47 %642.715,00 €-20.26 %13,95-11,25
ES0155495031INVERSIONES JOMANEL, SICAV S.A.4.474.722,00 €-10.73 %-10,73-658.85 %1060.00 %3.392.250,00 €-17.88 %561.167,00 €-14.50 %12,54-4,42
ES0173993033BCN ECOMANRESA, SICAV S.A.3.306.279,00 €-11.68 %-11,67-833.96 %181-1.09 %2.837.713,00 €4.05 %406.547,00 €-30.48 %12,30-27,04
ES0108909005ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A.2.676.858,00 €-20.05 %-15,98-527.27 %177-13.66 %2.025.462,00 €-12.91 %477.409,00 €2.80 %17,8322,23
ES0162072039MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.295.000,00 €-29.61 %-26,25-905.21 %157-5.99 %1.574.000,00 €-11.17 %2.575.000,00 €-37.03 %59,95-11,77
ES0156925036LEIRU INVERSIONES, SICAV S.A.9.145.256,00 €-19.46 %-18,45-563.57 %1541.99 %8.358.012,00 €-9.67 %133.704,00 €-71.92 %1,46-186,84
ES0155919030INVERSIONES ROSCHELL, SICAV, S.A.3.492.871,00 €-11.07 %-11,07-718.44 %195-0.51 %2.874.746,00 €-2.37 %355.013,00 €-53.04 %10,16-89,38
ES0141334005SOL DE CASTILLA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.093.887,00 €-14.58 %-14,58-695.10 %2640.76 %1.752.730,00 €-13.87 %300.241,00 €7.87 %14,3420,81
ES0115544001MARGELA INVERSIONES SICAV SA2.719.670,00 €-15.67 %-17,68-862.07 %1600.00 %1.880.999,00 €-12.29 %651.966,00 €-5.91 %23,9710,38
ES0175055039SANZCOR INVERSIONES SICAV S.A.4.803.219,00 €-9.61 %-9,61-828.03 %2010.00 %2.179.105,00 €-34.28 %1.010.270,00 €13.53 %21,0320,38
ES0163023031ALMUDENA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.257.335,00 €-5.97 %-5,91-347.28 %107-1.83 %2.050.211,00 €-11.91 %719.242,00 €-5.30 %22,080,71
ES0172841035RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV33.863.040,00 €-12.79 %-12,79-532.09 %303-1.30 %25.740.488,00 €-11.36 %3.992.942,00 €-22.93 %11,79-13,15
ES0157942030PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.46.797.440,00 €19.95 %-10,80-632.02 %1530.00 %37.304.204,00 €7.64 %4.454.908,00 €46.80 %9,5218,29
ES0179361037TOJABI INVERSIONES, SICAV S.A.9.561.658,00 €-12.31 %-12,31-795.48 %2440.00 %8.272.500,00 €-11.96 %981.955,00 €-12.75 %10,27-0,51
ES0156057038INVERZETA, SICAV, S.A.12.251.042,00 €-11.27 %-11,27-612.27 %286-0.69 %8.437.566,00 €-9.30 %3.056.910,00 €-28.29 %24,95-23,75
ES0155155031INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A.15.054.248,00 €-8.17 %-8,170 %201-0.50 %11.993.318,00 €-11.36 %1.453.956,00 €255.80 %9,6674,19
ES0158081135LECANTAL, SICAV S.A.3.553.448,00 €-13.42 %-13,42-262.08 %118-0.84 %2.136.825,00 €-15.17 %1.100.076,00 €-14.87 %30,96-1,70
ES0133521031EURIPIDES, SICAV, S.A.7.280.563,00 €-6.96 %-6,960 %197-0.51 %4.986.669,00 €-9.00 %1.100.905,00 €-16.33 %15,12-11,20
ES0156231039IRVING INVEST SICAV S.A.8.404.083,00 €-14.30 %-14,30-495.03 %116-0.85 %6.161.734,00 €-7.67 %1.613.589,00 €-21.54 %19,20-9,22
ES0171598032PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.10.026.181,00 €-3.52 %-5,78-227.88 %1621.25 %6.438.233,00 €-23.11 %1.045.526,00 €-30.63 %10,43-39,07
ES0177543008VENTOTENE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.541.884,00 €-19.80 %-19,80-632.26 %156-0.64 %2.448.100,00 €-28.07 %507.793,00 €-37.95 %11,18-29,25
ES0169070036C.F. GENERAL DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.4.228.976,00 €-19.09 %-14,33-351.40 %2330.00 %2.685.332,00 €-19.36 %1.280.031,00 €-19.08 %30,270,02
ES0159456039MANATI INVERSIONES, SICAV S.A.5.193.523,00 €-9.42 %-9,95-562.79 %1150.88 %1.560.281,00 €-53.02 %2.209.697,00 €14.70 %42,5521,03
ES0166463036TREDOS DE INVERSIONES, SICAV S.A.43.662.548,00 €-8.59 %-8,59-798.37 %258-1.53 %36.452.916,00 €-7.12 %1.273.963,00 €-38.31 %2,92-48,19
ES0115167035BRASILITO SICAV S.A.6.278.084,00 €-12.75 %-11,53-747.75 %347-0.86 %5.107.729,00 €18.40 %1.038.495,00 €-53.90 %16,54-89,24
ES0131233035ENVILU INVERSIONES, SICAV S.A.8.172.229,00 €-15.05 %-15,04-1518.87 %214-0.47 %6.218.068,00 €-13.49 %688.416,00 €-55.58 %8,42-91,25
ES0143381038GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.41.143.000,00 €-7.91 %-7,920 %1020.00 %36.316.000,00 €-9.92 %3.950.000,00 €65.90 %9,6044,49
ES0116430036EUDEL INVERSIONES, SICAV, SA25.193.518,00 €-10.25 %-10,25-699.42 %1780.00 %20.390.240,00 €-6.97 %3.610.962,00 €-14.47 %14,33-4,94
ES0175405002SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.4.719.715,00 €-15.74 %-15,74-464.35 %109-0.91 %3.634.431,00 €-19.53 %798.377,00 €-8.30 %16,928,11
ES0114231030NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, SA28.029.976,00 €-9.26 %-9,26-823.44 %329-0.90 %21.940.144,00 €-6.50 %4.575.494,00 €-15.30 %16,32-7,13
ES0167901000PALMAROLA INVERSIONES SICAV S.A.3.971.593,00 €-15.17 %-15,17-759.57 %3300.30 %2.495.487,00 €14.71 %1.275.992,00 €-14.09 %32,131,26
ES0175799032SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA13.179.357,00 €-11.93 %-11,93-1165.18 %3020.00 %9.581.889,00 €-6.57 %3.420.310,00 €-17.45 %25,95-6,68
ES0140846033GARADASA, SICAV S.A11.461.638,00 €-13.45 %-13,35-425.61 %111-2.63 %6.318.637,00 €-11.17 %2.564.228,00 €-30.44 %22,37-24,43
ES0126291030DELZAPEG, SICAV S.A.11.484.848,00 €-13.71 %-12,86-451.37 %1090.00 %6.409.661,00 €-10.51 %2.543.651,00 €-32.03 %22,15-26,96
ES0110043033ARETE INVERSIONES, SICAV S.A.4.595.208,00 €-15.54 %-13,31-545.15 %200-0.50 %3.637.498,00 €-20.50 %843.502,00 €57.10 %18,3646,24
ES0183088030BENASTRUC INVEST, SICAV S.A.4.954.339,00 €-19.47 %-15,28-647.67 %1210.00 %2.086.334,00 €-11.64 %1.477.514,00 €-38.67 %29,82-31,31
ES0156546030JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.2.020.694,00 €-19.39 %-19,39-597.18 %1000.00 %782.711,00 €-15.38 %650.938,00 €-37.10 %32,21-28,16
ES0162064036MELLURU, SICAV, S.A.3.739.065,00 €-25.03 %-16,66-721.64 %1210.00 %1.678.578,00 €-28.23 %1.290.568,00 €-29.96 %34,52-7,04
ES0155146030INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A.9.196.779,00 €-9.66 %-9,66-954.87 %1090.00 %6.589.541,00 €-20.83 %1.324.022,00 €-12.13 %14,40-2,80
ES0139911038FUERFIN, SICAV, S.A.17.649.446,00 €-12.38 %-12,38-532.87 %328-0.61 %14.850.141,00 €-5.98 %500.108,00 €-60.41 %2,83-121,35
ES0133534034EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.906.879,00 €-17.12 %-14,48-429.84 %107-0.93 %1.893.803,00 €-20.50 %823.850,00 €-4.73 %28,3413,01
ES0157912033LARK UNITED INVESTMENT SICAV S.A.5.558.619,00 €-10.40 %-9,90-960.87 %312-0.64 %4.258.676,00 €-10.86 %1.047.780,00 €-3.31 %18,857,34
ES0158656035LOS BOTEJARES INVERSIONES, SICAV S.A.3.811.652,00 €-12.78 %-16,02-720.93 %280-0.36 %3.065.468,00 €-12.27 %433.089,00 €-24.98 %11,36-16,26
ES0161929031MED 2001 INVERSIONES, SICAV S.A.8.937.382,00 €-11.31 %-11,31-769.23 %1600.00 %7.095.951,00 €-14.58 %1.466.399,00 €-6.67 %16,414,98
ES0124952005CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV, S.A.3.980.206,00 €-20.64 %-10,35-678.21 %1040.00 %1.093.170,00 €1.15 %2.132.004,00 €-29.00 %53,57-11,77
ES0123611131CONSULBIC, S.A., SICAV3.885.585,00 €-35.84 %-28,39-513.25 %1194.39 %0,00 €-100.00 %3.646.527,00 €-34.51 %93,852,04
ES0125685034DANA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.936.465,00 €-16.68 %-16,67-479.73 %313-0.95 %2.623.443,00 €-15.77 %176.399,00 €-35.55 %6,01-29,27
ES0169268036PERYGON DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.617.369,00 €-31.39 %-23,63-607.08 %1211.68 %883.950,00 €-0.62 %1.470.647,00 €-32.92 %56,19-2,28
ES0126761032DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A.6.162.265,00 €-17.99 %-15,75-660.50 %1220.00 %2.211.660,00 €-11.90 %2.539.053,00 €-27.23 %41,20-12,71
ES0179233038TITULOS ALCALA, SICAV S.A.6.710.349,00 €-12.10 %-12,10-414.29 %109-0.91 %4.896.471,00 €-4.61 %1.220.329,00 €-22.72 %18,19-13,74
ES0173833031SABUC INVERSIONES SICAV S.A.17.077.716,00 €-17.70 %-17,700 %130-0.76 %12.796.595,00 €-0.23 %3.813.010,00 €-47.50 %22,33-56,78
ES0172814032RANGALI & ATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.6.241.910,00 €-12.02 %-12,63-582.06 %192-0.52 %5.426.651,00 €-15.41 %442.386,00 €-25.31 %7,09-17,80
ES0173762032RG 27, SICAV S.A.12.969.227,00 €-9.09 %-13,55-397.80 %2022.02 %7.573.262,00 €-24.56 %3.294.556,00 €-4.48 %25,404,83
ES0158593030LONG TERM INVESTMENTS, SICAV S.A.8.447.355,00 €-15.76 %-15,55-501.81 %109-0.91 %6.501.924,00 €-20.11 %1.431.829,00 €-8.06 %16,958,37
ES0125111031CROSS ROADS INVERSIONES, SICAV S.A.40.181.480,00 €-11.97 %-11,97-670.00 %2570.00 %36.504.584,00 €-8.35 %2.189.378,00 €-34.69 %5,45-34,80
ES0141052037GAREZ INVERSIONES, SICAV S.A.8.890.989,00 €-16.26 %-16,25-556.46 %149-0.67 %7.305.602,00 €-15.03 %844.127,00 €-21.58 %9,49-6,78
ES0174348039RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A.3.226.438,00 €-20.25 %-20,25-418.90 %231-0.86 %2.741.337,00 €-17.95 %388.335,00 €-4.73 %12,0416,29
ES0115207039CABDAL INVERSIONES, SICAV SA7.363.888,00 €-12.62 %-12,62-641.63 %2440.00 %5.721.544,00 €-23.33 %526.488,00 €-35.40 %7,15-35,25
ES0132526031OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV6.515.797,00 €-26.65 %-22,05-442.39 %228-5.00 %0,00 €0 %5.831.858,00 €-32.37 %89,50-8,45
ES0179912037CAPQUERS INVERSIONES, SICAV, S.A.3.460.687,00 €-16.33 %-25,23-484.60 %244-0.81 %2.818.470,00 €-14.15 %567.307,00 €-24.21 %16,39-10,39
ES0128210038FINEN INVERSIONES, SICAV S.A.7.543.131,00 €-9.38 %-9,42-202.06 %109-0.91 %4.357.945,00 €10.79 %1.961.793,00 €-24.39 %26,01-19,86
ES0142984030INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.13.170.668,00 €-16.23 %-16,23-505.75 %1100.00 %9.691.544,00 €-21.93 %2.596.521,00 €-2.36 %19,7114,21
ES0143895037HAYA INVERSIONES, SICAV,SA15.493.905,00 €-13.19 %-13,19-623.41 %3030.33 %12.708.605,00 €-20.58 %1.291.805,00 €-11.45 %8,341,97
ES0138111036FINANCIERA TOLINVER, SICAV, S.A.6.164.463,00 €-16.26 %-16,25-520.98 %123-3.15 %4.809.905,00 €-17.52 %854.472,00 €-18.87 %13,86-3,22
ES0125941031INVERSIONES LABERTER, SICAV, S.A.6.273.166,00 €-19.27 %-16,40-591.02 %216-0.46 %5.168.334,00 €-19.30 %986.429,00 €-18.71 %15,720,69
ES0111095032ASTURIANA DE VALORES, S.A., SICAV18.920.876,00 €-15.96 %-14,57-417.43 %101-2.88 %12.195.353,00 €-24.64 %4.015.819,00 €25.41 %21,2232,99
ES0161451036MARZAL INVERSIONES, SICAV S.A.6.258.021,00 €-15.01 %-5,1296.17 %9-93.66 %1.082.976,00 €-41.06 %1.647.156,00 €-64.62 %26,32-140,20
ES0164722003MUNDA VALOR INVESTMENTS, SICAV, S.A.7.151.249,00 €-25.62 %-21,44-429.34 %154-2.53 %5.232.295,00 €-26.70 %1.413.025,00 €-19.15 %19,768,01
ES0170712030PRESTIGI TOTAL, S.A., SICAV18.995.678,00 €-13.68 %-13,68-384.41 %103-0.96 %12.740.786,00 €-25.28 %2.951.764,00 €89.23 %15,5454,39
ES0177083039TAILOREND INVEST SICAV S.A.17.814.986,00 €-17.24 %-17,24-320.46 %102-5.56 %13.716.233,00 €-2.22 %3.784.492,00 €-26.03 %21,24-11,89
ES0184681031WAWY REEF, SICAV, S.A.12.443.349,00 €214.46 %-24,69-349.39 %23662.76 %10.576.312,00 €227.57 %1.421.625,00 €154.43 %11,42-23,59
ES0130123039SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.27.636.124,00 €-38.71 %-32,14-542.70 %5050.00 %17.892.208,00 €-41.06 %8.774.918,00 €-28.74 %31,7513,99
ES0182790032VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A.38.383.016,00 €-25.56 %-25,48-801.93 %53364.51 %9.261.517,00 €30.73 %24.162.364,00 €-34.64 %62,95-13,88
ES0131365035LA MUZA INVERSIONES, SICAV, S.A.101.149.000,00 €-38.09 %-36,12-561.89 %328-2.09 %45.803.000,00 €-41.63 %52.258.000,00 €-34.81 %51,665,02
ES0110077031ARBARIN, SICAV, S.A.147.883.584,00 €-25.85 %-25,91-406.63 %140-3.45 %107.798.704,00 €-24.75 %29.067.396,00 €-11.74 %19,6615,98
Total 1151.270.046.944,00-12,25 %-13,81-556,22 %22.482,00-0,53 %891.063.881,00766,35 %259.848.055,006,56 %19,01-14,50
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.