Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en ES0171996095 GRIFOLS (Clase B)
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0167453036ONDARZAS E INVERSIONES, SICAV S.A.6.499.070,00 €-13.33 %-13,31-768.84 %2-98.06 %2.855.126,00 €-28.82 %2.564.230,00 €-23.10 %39,46-12,70
ES0143591032SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.259.494,00 €-11.51 %-11,51-547.86 %213-1.84 %2.135.475,00 €-6.40 %8.118,00 €-75.30 %0,36-258,24
ES0108979032ALTUR INVERSIONES, SICAV S.A.3.749.632,00 €-11.57 %-11,57-780.59 %1080.00 %684.931,00 €-48.04 %2.436.179,00 €0.70 %64,9712,18
ES0182758039EVEREST 8848, SICAV S.A.3.923.576,00 €-20.66 %-14,57-1022.15 %116-0.85 %711.123,00 €-27.76 %2.580.584,00 €-33.04 %65,77-18,49
ES0161839032YAVIN INVESTMENT SICAV SA3.431.956,00 €-15.87 %-15,87-957.84 %1080.00 %790.418,00 €-22.23 %2.036.101,00 €-14.87 %59,331,18
ES0124523004INVERSIONES ALDRO 2015, SICAV, S.A.5.795.994,00 €123.31 %-4,48-339.57 %149380.65 %4.300.545,00 €122.98 %114.788,00 €-9.04 %1,98-145,51
ES0144765031HIE DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.768.055,00 €-12.85 %-12,650 %1220.00 %1.291.534,00 €11.88 %3.393.828,00 €-17.97 %71,18-6,25
ES0177546001INVERFER INVESTMENTS, SICAV, S.A.2.367.997,00 €-12.30 %-12,30-542.45 %1370.00 %2.170.212,00 €-1.78 %30.177,00 €-27.47 %1,27-20,91
ES0109201030AMESAPA, SICAV, S.A.17.290.790,00 €-11.73 %-11,73-717.37 %1050.00 %10.479.753,00 €-13.34 %4.309.420,00 €-17.10 %24,92-6,48
ES0170551032PORTSIDE INVERSIONES, SICAV S.A.17.392.980,00 €-11.77 %-11,66-710.47 %1120.00 %10.505.187,00 €-13.40 %4.803.720,00 €-15.67 %27,62-4,63
ES0125649030DAKOTA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, SA3.397.076,00 €-17.01 %-17,01-620.18 %1050.00 %1.448.940,00 €-21.38 %1.313.750,00 €-10.63 %38,677,14
ES0162072039MEJORANA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.295.000,00 €-29.61 %-26,25-905.21 %157-5.99 %1.574.000,00 €-11.17 %2.575.000,00 €-37.03 %59,95-11,77
ES0114923032BUEZUBI, SICAV, S.A.2.562.000,00 €-17.65 %-17,65-665.71 %1060.95 %1.493.000,00 €-36.39 %609.000,00 €-11.99 %23,776,42
ES0126916008MADACA GESTION SICAV SA2.057.883,00 €-15.01 %-12,86-1038.69 %235-3.69 %1.470.057,00 €-15.60 %390.377,00 €-29.64 %18,97-20,79
ES0184987008OTEIN CARTERA DE INVERSIÓN, SICAV, SA2.193.610,00 €-11.72 %-11,720 %114-0.87 %1.208.588,00 €-20.63 %603.204,00 €14.79 %27,5023,10
ES0116844038CASVA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.008.079,00 €-10.37 %-10,37-669.78 %131-0.76 %3.215.982,00 €0.76 %57.650,00 €-6.18 %1,444,46
ES0169943000PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A.3.041.270,00 €-9.33 %-9,33-1033.00 %2580.39 %2.470.947,00 €-5.66 %78.377,00 €-20.02 %2,58-13,37
ES0155134036INVERSIONES CLANSA, SICAV S.A.4.270.312,00 €-19.97 %-19,97-729.97 %1090.00 %1.872.200,00 €-25.55 %1.737.060,00 €-28.62 %40,68-12,11
ES0179573037TORRLA INVERSIONES 2000, SICAV S.A.3.457.417,00 €-15.38 %-15,38-438.77 %1272.42 %3.296.616,00 €14.88 %20.811,00 €-97.91 %0,60-3.950,00
ES0127074039BELLAVISTA PATRIMONIOS 2008, SICAV, S.A.4.025.177,00 €-9.09 %-8,84-663.06 %1310.00 %3.645.281,00 €-1.91 %51.114,00 €-45.40 %1,27-66,51
ES0178192037URIA 2009 SICAV SA4.181.980,00 €-8.70 %-8,10-606.25 %1282.40 %3.615.337,00 €-1.20 %52.478,00 €-45.36 %1,25-67,09
ES0155518030INVERSIONES VERDES SICAV S.A.9.879.415,00 €-13.68 %-13,68-949.69 %1020.00 %1.564.315,00 €-21.67 %6.391.821,00 €-23.40 %64,70-12,70
ES0112863032BALINCO DE INVERSIONES, SICAV S.A.7.209.088,00 €-10.71 %-9,62-708.86 %130-0.76 %5.343.336,00 €-17.16 %21.556,00 €-63.17 %0,30-142,45
ES0147261004IFIMEM INVERSIONES, SICAV SA2.424.769,00 €-6.21 %-12,04-554.34 %1312.34 %1.981.089,00 €3.28 %215.759,00 €-32.23 %8,90-38,41
ES0166108003NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.4.879.937,00 €53.03 %-12,79-577.24 %1050.00 %3.096.751,00 €11.74 %785.146,00 €1944.60 %16,0992,52
ES0109262032ANBOMA FINANZAS E INVERSIONES, SICAV S.A.2.544.751,00 €-12.53 %-11,99-628.19 %1322.33 %2.181.849,00 €-6.38 %227.270,00 €-32.26 %8,93-29,13
ES0175979006SILE 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A.2.312.000,00 €-9.55 %-9,56-611.23 %1103.77 %2.133.000,00 €-6.94 %25.000,00 €-24.24 %1,08-19,40
ES0156418032JANUS INVESTMENT SICAV S.A.2.309.578,00 €-13.55 %-13,54-552.84 %261-0.38 %1.669.104,00 €-20.91 %231.326,00 €-28.99 %10,02-21,75
ES0184686030CHIMBO INVERSIONES, SICAV, S.A.3.868.000,00 €-15.45 %-15,44-607.89 %1082.86 %3.256.000,00 €-14.61 %393.000,00 €-24.71 %10,16-12,30
ES0156546030JORICK INVESTMENT, SICAV, S.A.2.020.694,00 €-19.39 %-19,39-597.18 %1000.00 %782.711,00 €-15.38 %650.938,00 €-37.10 %32,21-28,16
ES0128498039VILLAMATEO 2008, SICAV, S.A.9.395.323,00 €-2.50 %-16,26-414.51 %2500.81 %8.205.462,00 €16.07 %341.845,00 €-21.39 %3,64-24,04
ES0158351033LIAN INVERSIONES, SICAV, S.A.4.589.148,00 €-7.19 %-7,19-445.67 %1292.38 %3.655.900,00 €-9.41 %28.003,00 €0 %0,61100,00
ES0127181032DUVEN-00, SICAV S.A.2.943.540,00 €-22.87 %-22,87-566.73 %259-0.77 %2.141.338,00 €-25.34 %526.910,00 €-26.55 %17,90-5,01
ES0180857031TUCANA INVERSIONES, S.A., SICAV3.286.265,00 €-12.55 %-12,55-652.86 %991.02 %1.574.689,00 €-16.00 %828.126,00 €-9.63 %25,203,23
ES0166102030NEMOSA INVERSIONES, SICAV S.A.8.082.457,00 €-9.05 %-9,05-374.24 %145-1.36 %5.155.859,00 €-16.21 %1.654.307,00 €48.47 %20,4738,74
ES0155607031INVERSIONES BACA, SICAV, S.A.9.715.662,00 €-11.25 %-11,25-825.81 %1340.00 %8.887.975,00 €-7.78 %34.940,00 €-47.65 %0,36-69,55
ES0158350035LEZAMA-INEAR, S.A., SICAV3.546.571,00 €-26.79 %-10,08-463.90 %163-2.40 %3.104.914,00 €-21.70 %74.508,00 €-44.17 %2,10-31,12
ES0110471036ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.14.154.434,00 €-14.93 %-14,93-472.32 %1410.71 %9.494.860,00 €-20.37 %1.876.007,00 €-17.50 %13,25-3,11
ES0183748039VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.3.430.270,00 €-9.56 %-9,57-585.79 %1762.33 %2.406.352,00 €-7.89 %860.920,00 €-12.98 %25,10-3,93
ES0110512037ARSA CARTERA, SICAV, S.A.3.264.100,00 €-12.69 %-12,22-859.01 %285-3.72 %2.360.229,00 €-15.49 %654.145,00 €-21.23 %20,04-10,85
ES0140603038GADES FINANZAS DOS, SICAV S.A.4.020.745,00 €-13.11 %-13,11-1056.93 %209-3.69 %2.831.837,00 €-19.23 %854.517,00 €-18.99 %21,25-7,25
ES0158226003LES ROTES INVERSIONES SICAV SA3.744.546,00 €-13.73 %-13,72-858.01 %147-6.37 %2.644.233,00 €-21.11 %658.482,00 €-21.69 %17,59-10,17
ES0138201035FINECO DE VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.18.840.226,00 €-11.57 %-11,57-871.33 %1080.00 %2.985.452,00 €-22.10 %14.023.590,00 €-8.96 %74,432,87
ES0111066033ASVI INVERSIONES, SICAV, S.A.4.709.630,00 €-12.65 %-12,65-594.14 %1030.00 %2.234.274,00 €-16.02 %1.193.890,00 €-5.90 %25,357,18
ES0138202033FINECO EURO CARTERA, SICAV, S.A.18.849.720,00 €-15.87 %-13,75-981.41 %174-3.33 %3.384.705,00 €-27.23 %11.810.701,00 €-27.03 %62,66-15,29
ES0161542032FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.11.988.826,00 €-18.31 %-18,31-620.17 %105-0.94 %2.988.462,00 €3.90 %6.726.369,00 €-26.70 %56,11-11,45
ES0108909005ALTIUM INVER PLUS SICAV, S.A.2.676.858,00 €-20.05 %-15,98-527.27 %177-13.66 %2.025.462,00 €-12.91 %477.409,00 €2.80 %17,8322,23
ES0168832030PBP CARTERA FLEXIBLE, SICAV S.A.2.619.804,00 €-17.94 %-18,00-1013.71 %141-0.70 %1.102.704,00 €-23.39 %319.635,00 €-35.95 %12,20-28,11
ES0179300035TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.277.000,00 €-13.52 %-12,25-294.14 %1112.78 %4.603.000,00 €-10.66 %507.000,00 €9.50 %9,6121,03
ES0128422039EL MASERO INVERSIONES SICAV SA4.523.807,00 €-12.35 %-11,76-703.08 %216-3.14 %3.312.089,00 €-17.04 %865.493,00 €-9.97 %19,132,65
ES0184939033ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A.3.431.289,00 €-12.00 %-12,00-1030.23 %219-2.67 %2.787.850,00 €-3.67 %439.337,00 €-38.12 %12,80-42,22
ES0105311031ACANTO DE INVERSIONES SICAV, S.A.2.575.942,00 €-18.29 %-18,29-616.67 %354-0.56 %2.081.005,00 €-15.28 %272.787,00 €-41.95 %10,59-40,74
ES0105995031ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA2.730.000,00 €-8.82 %-8,81-578.80 %1182.61 %2.057.000,00 €-19.40 %318.000,00 €4.26 %11,6512,55
ES0156639033JYCARTE, INVERSIONES, SICAV S.A.8.017.615,00 €-9.87 %-9,85-512.13 %149-1.32 %6.436.685,00 €-18.18 %218.435,00 €-32.06 %2,72-32,67
ES0159383035MAKER INVERSIONES, SICAV, S.A.2.326.029,00 €-21.30 %-21,30-1398.78 %263-0.38 %1.622.172,00 €-28.88 %481.426,00 €-12.42 %20,7010,13
ES0184944033ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.046.000,00 €-25.88 %-24,28-275.94 %1040.00 %2.833.000,00 €-31.67 %3.351.000,00 €-25.43 %47,560,60
ES0113964037BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.7.392.189,50 €-16.08 %-16,08-510.20 %1211.68 %5.960.200,00 €-22.35 %561.903,00 €-22.17 %7,60-7,83
ES0183088030BENASTRUC INVEST, SICAV S.A.4.954.339,00 €-19.47 %-15,28-647.67 %1210.00 %2.086.334,00 €-11.64 %1.477.514,00 €-38.67 %29,82-31,31
ES0128272004EKO END, SICAV, S.A.4.972.608,00 €-19.11 %-19,11-349.48 %140-2.10 %2.582.879,00 €-42.68 %1.489.799,00 €16.91 %29,9630,81
ES0182748006VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.7.180.824,00 €26.97 %-4,97-435.81 %1294.88 %4.864.153,00 €7.42 %64.504,00 €0 %0,90100,00
ES0162064036MELLURU, SICAV, S.A.3.739.065,00 €-25.03 %-16,66-721.64 %1210.00 %1.678.578,00 €-28.23 %1.290.568,00 €-29.96 %34,52-7,04
ES0155006036INVERERTICA, SICAV, S.A.3.171.000,00 €-10.27 %-10,26-562.16 %1093.81 %2.527.000,00 €-21.35 %234.000,00 €17.00 %7,3823,31
ES0137731032FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A.4.303.551,00 €-11.85 %-11,85-441.50 %175-0.57 %3.867.664,00 €-12.21 %67.882,00 €0 %1,58100,00
ES0174369035RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A.3.125.000,00 €-15.81 %-15,82-649.31 %1152.68 %2.553.000,00 €-20.59 %418.000,00 €34.41 %13,3837,36
ES0169593037NOALVA INVERSIONES, SICAV S.A.1.960.000,00 €-28.83 %-27,76-501.74 %1040.00 %1.620.000,00 €-21.59 %217.000,00 €-61.66 %11,07-85,63
ES0126505033DINERINVERSION, SICAV S.A.3.815.198,00 €-15.88 %-15,88-1092.50 %118-0.84 %2.096.189,00 €-8.73 %1.059.665,00 €-26.00 %27,77-13,67
ES0184945030ZIAMVE, SICAV, S.A.3.413.000,00 €-14.80 %-14,79-651.87 %1081.89 %2.860.000,00 €-17.60 %302.000,00 €17.05 %8,8527,22
ES0125537037INVERVULCANO, SICAV, S.A.9.120.930,00 €-11.44 %-11,44-449.85 %131-1.50 %8.520.587,00 €-0.91 %334.561,00 €-25.52 %3,67-18,91
ES0126761032DIXION INVESTMENTS SICAV, S.A.6.162.265,00 €-17.99 %-15,75-660.50 %1220.00 %2.211.660,00 €-11.90 %2.539.053,00 €-27.23 %41,20-12,71
ES0150482034INDOSUEZ GESTION SICAV S.A.9.687.190,00 €-9.13 %-9,13-420.35 %1192.59 %7.497.373,00 €-11.72 %203.206,00 €-48.31 %2,10-75,81
ES0175994039SILLA INVERSIONES SICAV S.A.6.328.185,00 €-20.36 %-20,35-384.62 %104-0.95 %285.376,00 €-26.03 %5.702.541,00 €-21.31 %90,11-1,21
ES0114173034BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A.4.986.102,00 €-20.84 %-18,16-455.38 %1070.00 %3.615.570,00 €-13.96 %1.137.966,00 €-14.45 %22,827,47
ES0176152033SINE QUO NUM, SICAV S.A.7.440.008,00 €-25.08 %-25,08-586.05 %1130.00 %3.822.610,00 €-11.61 %3.276.758,00 €-34.69 %44,04-14,71
ES0174207037ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.5.872.987,00 €-17.44 %-14,52-534.73 %2080.00 %4.533.795,00 €-12.15 %653.937,00 €-25.14 %11,13-10,29
ES0124346034COSTA RICA INVERSIONES, SICAV S.A.17.183.142,00 €-19.91 %-19,91-718.32 %224-3.45 %13.988.967,00 €-19.00 %2.319.249,00 €-33.55 %13,50-20,53
ES0179233038TITULOS ALCALA, SICAV S.A.6.710.349,00 €-12.10 %-12,10-414.29 %109-0.91 %4.896.471,00 €-4.61 %1.220.329,00 €-22.72 %18,19-13,74
ES0145872034BMS BLUE CHIPS, SICAV, S.A.6.665.119,00 €-23.05 %-23,05-454.07 %163-2.40 %5.084.262,00 €-20.05 %1.192.390,00 €-35.04 %17,89-18,46
ES0140512031FUTURVALOR, SICAV S.A.11.983.335,00 €-8.12 %-14,51-338.26 %162-0.61 %6.092.504,00 €-35.30 %3.463.819,00 €78.60 %28,9148,56
ES0126471038DICASTILLO INVERSIONES, SICAV, S.A.2.582.980,00 €-28.32 %-28,19-411.15 %162-1.82 %1.869.332,00 €-36.03 %406.390,00 €-26.94 %15,731,89
ES0175405002SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.4.719.715,00 €-15.74 %-15,74-464.35 %109-0.91 %3.634.431,00 €-19.53 %798.377,00 €-8.30 %16,928,11
ES0170268033PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.11.853.132,00 €-13.88 %-13,88-916.47 %210-3.23 %6.085.115,00 €-15.02 %3.314.963,00 €-10.65 %27,973,62
ES0146821030PBP CARTERA PREMIUM SICAV SA11.609.608,00 €-19.25 %-9,730 %257-4.81 %4.201.629,00 €-22.82 %3.361.706,00 €-54.38 %28,96-77,03
ES0114899034BMS CARTERA, S.A., SICAV7.199.985,00 €-22.89 %-22,89-474.63 %162-2.41 %5.603.116,00 €-18.97 %1.328.440,00 €-32.45 %18,45-14,15
ES0172204036SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.5.753.000,00 €-9.54 %-15,31-626.12 %1102.80 %4.445.000,00 €-20.13 %455.000,00 €-6.57 %7,913,18
ES0144187004HERZEN INVEST SICAV S.A.11.285.365,00 €-11.74 %-11,05-436.89 %2072.48 %8.501.606,00 €-13.06 %1.063.790,00 €-53.41 %9,43-89,43
ES0175789009SHERRY FINANZAS, SICAV, S.A.9.600.000,00 €-5.61 %-5,61-350.45 %1040.00 %5.017.000,00 €-9.99 %2.738.000,00 €-31.87 %28,52-38,55
ES0114563002BH IBERIA FLEXIBLE, SICAV, S.A.8.624.778,00 €-24.19 %-22,43-490.09 %176-2.76 %6.014.444,00 €-20.50 %2.213.711,00 €-32.05 %25,67-11,57
ES0156569008JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A.6.213.272,00 €-12.32 %-16,19-387.06 %1111.83 %5.098.175,00 €6.89 %622.695,00 €-44.15 %10,02-56,99
ES0126291030DELZAPEG, SICAV S.A.11.484.848,00 €-13.71 %-12,86-451.37 %1090.00 %6.409.661,00 €-10.51 %2.543.651,00 €-32.03 %22,15-26,96
ES0130242037INVERSIONES ELIZONDO, S.A., SICAV7.112.437,00 €-14.78 %-14,78-400.41 %265-0.38 %4.209.070,00 €-19.91 %1.772.059,00 €-16.71 %24,91-2,31
ES0171598032PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.10.026.181,00 €-3.52 %-5,78-227.88 %1621.25 %6.438.233,00 €-23.11 %1.045.526,00 €-30.63 %10,43-39,07
ES0174222036ROMERCAPITAL, SICAV S.A.11.404.195,00 €-17.64 %-17,64-1360.00 %1000.00 %4.833.914,00 €-17.70 %5.727.920,00 €15.87 %50,2328,92
ES0140846033GARADASA, SICAV S.A11.461.638,00 €-13.45 %-13,35-425.61 %111-2.63 %6.318.637,00 €-11.17 %2.564.228,00 €-30.44 %22,37-24,43
ES0156030134INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.28.089.408,00 €-20.78 %-18,91-383.08 %168-1.18 %20.024.456,00 €-16.05 %7.128.615,00 €-23.34 %25,38-3,34
ES0174946030SANCLAVE, SICAV S.A.9.361.000,00 €-12.42 %-14,81-971.18 %1082.86 %7.970.000,00 €-13.44 %789.000,00 €2.60 %8,4314,64
ES0182829038VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV9.662.968,00 €-16.66 %-16,65-630.25 %1163.57 %6.620.299,00 €13.87 %1.698.430,00 €-38.71 %17,58-35,99
ES0122141031ISTIÑA, SICAV, S.A.9.461.525,00 €-12.08 %-12,08-956.74 %115-0.86 %6.118.847,00 €-28.55 %1.698.171,00 €1107.69 %17,9592,72
ES0115292031CAELU INVESTMENT SICAV S.A.8.259.597,00 €-14.32 %-14,31-395.05 %256-0.39 %5.192.569,00 €-20.12 %1.873.079,00 €-8.87 %22,685,97
ES0175167032SATRAPA SICAV S.A.13.270.000,00 €-25.82 %-25,69-570.51 %142-1.39 %7.035.000,00 €-23.34 %5.308.000,00 €-15.95 %40,0011,75
ES0114580006BH VALORES SICAV SA8.663.352,00 €-18.15 %-18,15-994.09 %114-0.87 %7.170.552,00 €-17.67 %699.168,00 €-13.78 %8,075,07
ES0164189039MIRA DE INVERSIONES, S.A., SICAV11.105.924,00 €-24.61 %-24,15-422.43 %1200.00 %6.904.563,00 €-20.18 %3.777.425,00 €-31.64 %34,01-10,28
ES0142464009GLOBAL SAGOS, SICAV, S.A.10.475.274,00 €-18.96 %-18,96-572.82 %1140.88 %9.788.842,00 €-19.37 %387.034,00 €-22.53 %3,69-4,61
ES0164172035MIRNOVA INVESTMENT SICAV S.A.9.267.502,00 €-14.51 %-14,20-357.71 %260-0.38 %5.604.276,00 €-24.61 %2.148.188,00 €-9.04 %23,186,01
ES0109332033ANETO GLOBAL INVESTMENT SICAV S.A.3.813.122,00 €-26.13 %-26,13-527.66 %1330.00 %541.812,00 €-23.95 %2.351.419,00 €-33.64 %61,67-11,32
ES0158593030LONG TERM INVESTMENTS, SICAV S.A.8.447.355,00 €-15.76 %-15,55-501.81 %109-0.91 %6.501.924,00 €-20.11 %1.431.829,00 €-8.06 %16,958,37
ES0183437039VERTIENTE INVERSIONES, SICAV S.A.17.713.308,00 €-19.66 %-19,66-396.08 %105-0.94 %1.135.728,00 €-22.23 %15.230.693,00 €-23.58 %85,98-5,12
ES0162945036EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A.9.676.000,00 €-28.35 %-12,12-385.18 %1101.85 %6.027.000,00 €-38.56 %2.293.000,00 €-11.74 %23,7018,82
ES0146753001IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.10.085.418,00 €-5.48 %-6,86-186.29 %2450.00 %6.823.273,00 €-21.78 %1.312.330,00 €-18.21 %13,01-15,56
ES0169841030PIGMANORT, SICAV, S.A.13.023.610,00 €-23.26 %-22,52-456.33 %133-4.32 %9.178.451,00 €-18.72 %2.901.886,00 €-40.03 %22,28-27,97
ES0167221037OKER INVERSIONES, SICAV S.A.39.721.288,00 €-18.93 %-18,93-945.09 %214-0.47 %27.645.440,00 €-6.81 %10.239.419,00 €-27.59 %25,78-11,95
ES0182120032UNIVERSAL DE INVERSIONES SICAV S.A.5.597.350,00 €-24.81 %-24,81-380.02 %131-0.76 %4.658.392,00 €-22.73 %836.935,00 €-27.47 %14,95-3,66
ES0161012036MARJAMI 2, SICAV S.A.60.046.316,00 €-8.74 %-8,74-694.56 %115-0.86 %42.291.244,00 €-17.25 %3.385.890,00 €5.82 %5,6413,76
ES0181664030QUEMORA VALORES, SICAV, S.A10.284.259,00 €-18.19 %-14,13-921.51 %114-0.87 %6.218.286,00 €-16.87 %2.276.509,00 €-20.86 %22,14-3,37
ES0143284034GREEN CARTERA, SICAV S.A.43.972.812,00 €-8.37 %-8,370 %113-0.88 %25.415.204,00 €-16.62 %11.082.636,00 €20.69 %25,2024,08
ES0173762032RG 27, SICAV S.A.12.969.227,00 €-9.09 %-13,55-397.80 %2022.02 %7.573.262,00 €-24.56 %3.294.556,00 €-4.48 %25,404,83
ES0173003031REBECO-98, SICAV, S.A.21.713.316,00 €-22.25 %-22,25-527.06 %81-1.22 %15.727.182,00 €-26.60 %3.419.358,00 €-22.97 %15,75-0,93
ES0107956007NORDOC PATRIMONIO, SICAV, S.A.6.269.091,00 €-26.09 %-37,05-516.29 %1070.00 %4.622.515,00 €-24.33 %1.456.455,00 €-8.36 %23,2319,34
ES0115177034BRENT INVERSIONES, SICAV, S.A.25.002.876,00 €-10.80 %-10,80-720.69 %1250.00 %17.367.392,00 €4.11 %2.984.037,00 €-30.92 %11,93-29,12
ES0180937031UNDELUN INVEST SICAV S.A.11.600.628,00 €-17.37 %-17,37-455.94 %106-0.93 %8.243.099,00 €-9.16 %2.886.646,00 €-21.78 %24,88-5,63
ES0155475033INVERSIONS L´OLIVERA, SICAV SA13.611.346,00 €-22.89 %-22,89-403.58 %1100.00 %5.907.318,00 €-21.39 %6.519.511,00 €-22.64 %47,900,32
ES0155731039INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.12.096.285,00 €-13.48 %-13,48-392.41 %106-1.85 %10.002.850,00 €-8.73 %1.739.227,00 €-23.50 %14,38-13,10
ES0109147035LODONES INVERSIONES, SICAV S.A.5.168.779,00 €-18.54 %-18,54-375.48 %1480.00 %3.714.598,00 €-5.63 %1.002.764,00 €-28.20 %19,40-13,45
ES0177083039TAILOREND INVEST SICAV S.A.17.814.986,00 €-17.24 %-17,24-320.46 %102-5.56 %13.716.233,00 €-2.22 %3.784.492,00 €-26.03 %21,24-11,89
ES0142984030INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.13.170.668,00 €-16.23 %-16,23-505.75 %1100.00 %9.691.544,00 €-21.93 %2.596.521,00 €-2.36 %19,7114,21
ES0140491038FUSOPAR, SICAV, S.A.17.465.616,00 €-16.15 %-16,15-1072.89 %114-0.87 %12.720.095,00 €-20.61 %1.643.253,00 €8.82 %9,4122,94
ES0167255035OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV S.A.16.388.000,00 €-15.69 %-15,60-752.72 %1124.67 %12.574.000,00 €-24.90 %2.915.000,00 €27.02 %17,7933,62
ES0174211005RUMAPAL INVERSIONES SICAV, S.A.7.051.381,00 €-24.27 %-24,27-341.73 %1060.00 %47.920,00 €-12.39 %6.575.850,00 €-25.32 %93,26-1,41
ES0132526031OPORTUNIDAD BURSATIL, S.A., SICAV6.515.797,00 €-26.65 %-22,05-442.39 %228-5.00 %0,00 €0 %5.831.858,00 €-32.37 %89,50-8,45
ES0182803132VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.48.236.108,00 €-18.05 %-18,05-753.99 %116-0.85 %36.025.408,00 €-23.05 %2.864.008,00 €74.87 %5,9453,14
ES0176388033STRESCB INVESTMENTS, SICAV, S.A.33.434.992,00 €-18.67 %-19,45-497.75 %128-2.29 %22.626.492,00 €-22.12 %4.671.671,00 €-21.12 %13,97-3,11
ES0155968136INVERSIONES LLONER, SICAV S.A.13.050.807,00 €-24.66 %-24,66-376.46 %1470.00 %10.807.994,00 €-22.55 %1.955.452,00 €-29.90 %14,98-7,48
ES0130123039SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.27.636.124,00 €-38.71 %-32,14-542.70 %5050.00 %17.892.208,00 €-41.06 %8.774.918,00 €-28.74 %31,7513,99
ES0173751035REX ROYAL BLUE, SICAV S.A.50.363.416,00 €-26.25 %-25,06-380.31 %5022.45 %42.328.040,00 €-24.50 %7.206.220,00 €-33.10 %14,31-10,24
ES0156013031INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV58.314.000,00 €-20.78 %-20,17-500.20 %123-0.81 %45.113.000,00 €-21.60 %6.929.000,00 €-28.52 %11,88-10,82
ES0110077031ARBARIN, SICAV, S.A.147.883.584,00 €-25.85 %-25,91-406.63 %140-3.45 %107.798.704,00 €-24.75 %29.067.396,00 €-11.74 %19,6615,98
Total 1351.485.055.322,50-14,46 %-15,73-584,25 %20.162,001,68 %971.451.462,00-15,09 %334.256.513,003,40 %23,17-37,39
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.