Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en IE00B5BMR087 PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0162772034METROVALOR, SICAV, S.A.7.252.745,50 €-15.80 %-15,80-445.73 %1040.97 %3.430.221,00 €-52.16 %487.402,00 €-33.76 %6,72-27,12
ES0127498030HAPPY NIGHT INVESTMENTS SICAV S.A.3.962.947,00 €-10.56 %-10,56-987.39 %1200.00 %2.278.637,00 €-12.66 %1.160.378,00 €-28.23 %29,28-24,62
ES0116732001CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS SICAV S.A.5.689.390,00 €-8.21 %-8,22-541.94 %1821.68 %3.635.689,00 €-24.05 %1.034.847,00 €38.37 %18,1933,66
ES0162922001MILETUS INVERSIONES, SICAV, S.A.27.897.024,00 €-13.86 %-13,86-605.84 %11411.76 %23.418.240,00 €-17.78 %2.653.042,00 €1.26 %9,5114,93
ES0109212037AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.1.875.615,00 €-14.13 %-14,13-442.13 %100-0.99 %1.492.451,00 €-16.53 %37.425,00 €-74.31 %2,00-234,26
ES0184581033WAGNER CAPITAL, SICAV, S.A.10.923.799,00 €-5.02 %-5,020 %1115.71 %10.054.070,00 €-2.47 %115.864,00 €-71.18 %1,06-229,56
ES0176200030ACATES SISAPON, SICAV S.A.4.996.187,00 €-11.93 %-11,88-328.90 %113-0.88 %3.548.093,00 €-5.00 %1.312.201,00 €-26.53 %26,26-19,86
ES0157876030LAS CALLEJAS 2000, SICAV S.A.6.104.990,00 €-5.29 %-5,290 %113-0.88 %4.564.556,00 €-4.93 %171.117,00 €-74.88 %2,80-277,08
ES0105935037SATIREV, SICAV, S.A.2.334.000,00 €-9.39 %-8,000 %1030.00 %1.714.000,00 €-21.23 %363.000,00 €52.52 %15,5540,59
ES0180851034TULIPAN DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.544.000,00 €-9.79 %-12,84-535.25 %1492.05 %2.288.000,00 €-10.62 %22.000,00 €-82.81 %0,86-424,87
ES0180745038TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A.11.082.251,00 €-17.70 %-17,70-580.98 %1110.00 %8.810.329,00 €-14.99 %459.100,00 €-32.61 %4,14-22,13
ES0114861034CUERNAVACA INVEST, SICAV S.A.4.505.702,00 €-7.56 %-7,56-506.45 %1080.00 %3.194.327,00 €-19.35 %549.722,00 €9.56 %12,2015,63
ES0158741001LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.509.000,00 €-16.17 %-16,18-582.99 %1082.86 %2.700.000,00 €-23.81 %425.000,00 €-9.38 %12,117,49
ES0155488036INVERSIONES MEDARA, SICAV S.A.3.327.945,20 €-8.49 %-8,50-605.95 %1150.00 %2.365.061,00 €-0.65 %376.961,00 €-38.15 %11,33-47,96
ES0159397035MALISVI, SICAV, S.A.2.570.000,00 €-7.12 %-7,10-418.39 %1112.78 %1.984.000,00 €-5.39 %90.000,00 €-59.09 %3,50-127,04
ES0155134036INVERSIONES CLANSA, SICAV S.A.4.270.312,00 €-19.97 %-19,97-729.97 %1090.00 %1.872.200,00 €-25.55 %1.737.060,00 €-28.62 %40,68-12,11
ES0166342032NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.2.662.000,00 €-7.38 %-7,38-359.86 %1020.00 %1.932.000,00 €-19.53 %529.000,00 €18.61 %19,8721,91
ES0123561039CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.2.506.116,00 €-9.75 %-9,75-575.61 %223-1.33 %1.392.381,00 €-1.92 %811.230,00 €-4.72 %32,375,28
ES0167792037PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.250.000,00 €-13.69 %-13,70-567.58 %1082.86 %3.853.000,00 €-22.52 %648.000,00 €-22.21 %12,34-10,95
ES0178029031TEBROS DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.053.000,00 €-9.30 %-9,30-711.84 %1091.87 %2.659.000,00 €-15.32 %53.000,00 €-66.88 %1,74-173,81
ES0170752002PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.801.000,00 €-17.95 %-15,44-473.85 %1113.74 %3.698.000,00 €-23.69 %655.000,00 €-16.45 %13,641,79
ES0158658031AROMKA 2, SICAV S.A.5.315.000,00 €-11.55 %-11,55-597.84 %1122.75 %4.710.000,00 €-18.69 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0126081001DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA7.061.000,00 €-10.68 %-10,45-644.27 %1261.61 %6.343.000,00 €-8.15 %302.000,00 €-43.55 %4,28-58,24
ES0105862009ACTIVOS FINANCIEROS ALPHA, SICAV, S.A.2.472.000,00 €-43.28 %-12,20-698.04 %1101.85 %2.032.000,00 €-47.82 %278.000,00 €-21.69 %11,2527,57
ES0164431001MONTE TORRECILLA INVESTMENTS, SICAV, S.A.4.178.138,00 €-2.84 %-9,73-968.75 %145-1.36 %2.518.687,00 €-34.60 %831.115,00 €222.54 %19,8969,88
ES0162341038MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.173.000,00 €-12.87 %-12,87-1012.77 %1020.00 %1.680.000,00 €-17.04 %172.000,00 €-33.85 %7,92-31,71
ES0130127006SPECTER INVESTMENTS SICAV S.A.2.180.000,00 €-2.90 %-2,910 %1100.00 %1.551.000,00 €27.86 %216.000,00 €-64.30 %9,91-171,98
ES0147578035IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.4.597.000,00 €-9.29 %-9,29-669.94 %1172.63 %3.408.000,00 €-26.12 %513.000,00 €207.19 %11,1670,47
ES0109871030AQUILES INVERSIONES SICAV S.A.2.095.044,00 €-21.51 %-14,56-452.54 %100-4.76 %1.913.916,00 €-8.46 %0,00 €0 %0,000,00
ES0109322034ANMAPA INVERSIONES SICAV S.A.2.095.000,00 €-12.01 %-12,01-1266.02 %135-0.74 %1.728.000,00 €-20.48 %120.000,00 €-17.24 %5,73-6,32
ES0125151037SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.3.682.987,00 €-15.02 %-15,00-615.46 %115-2.54 %3.155.350,00 €-6.79 %235.266,00 €-16.31 %6,39-1,54
ES0179202033TICAN DIVERSIFICADA, SICAV, S.A.2.682.468,00 €-9.91 %-9,91-769.59 %1910.00 %1.867.050,00 €-13.27 %219.885,00 €-9.01 %8,200,98
ES0107953038ALFAMAR INVERSIONES, SICAV S.A.7.017.125,50 €-8.48 %-8,48-737.59 %101-2.88 %6.166.932,00 €-4.31 %553.001,00 €-7.45 %7,881,11
ES0143282038GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.8.851.885,00 €-5.23 %-10,17-562.27 %1353.85 %5.700.975,00 €-1.68 %1.747.588,00 €-13.56 %19,74-9,63
ES0155922034INVERSIONES VALLE ASON, SICAV,S.A.3.541.011,00 €-11.27 %-10,54-418.43 %162-1.22 %2.118.020,00 €-18.83 %815.506,00 €5.17 %23,0315,63
ES0158477036LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A.5.516.477,00 €-11.70 %-11,69-606.06 %105-2.78 %4.812.200,00 €-5.71 %491.122,00 €-39.69 %8,90-46,42
ES0162914032MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A.6.263.851,00 €-11.04 %-11,04-515.04 %1070.00 %5.125.250,00 €-10.65 %264.626,00 €-47.34 %4,22-68,94
ES0183831033GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A.1.951.378,00 €-18.05 %-18,05-449.13 %1110.00 %1.578.027,00 €-26.63 %29.575,00 €-46.66 %1,52-53,65
ES0164811038MOULDER INVERSIONES, SICAV S.A.2.818.000,00 €-12.81 %-12,83-906.92 %1010.00 %2.269.000,00 €-18.35 %317.000,00 €-3.94 %11,259,23
ES0170551032PORTSIDE INVERSIONES, SICAV S.A.17.392.980,00 €-11.77 %-11,66-710.47 %1120.00 %10.505.187,00 €-13.40 %4.803.720,00 €-15.67 %27,62-4,63
ES0109201030AMESAPA, SICAV, S.A.17.290.790,00 €-11.73 %-11,73-717.37 %1050.00 %10.479.753,00 €-13.34 %4.309.420,00 €-17.10 %24,92-6,48
ES0166107005NAMIOR INVERSIONES, SICAV, S.A.3.073.885,80 €-9.40 %-9,40-702.56 %104-0.95 %2.710.348,00 €-11.35 %22.927,00 €-52.70 %0,75-91,57
ES0156927008LENAM15, SICAV,S.A.2.990.000,00 €-10.37 %-10,36-1086.67 %1020.99 %2.468.000,00 €-21.35 %214.000,00 €48.61 %7,1639,69
ES0105204038ABLAÑA INVEST, SICAV S.A.2.789.000,00 €-18.95 %-10,90-202.25 %1020.00 %1.906.000,00 €-23.76 %327.000,00 €-61.48 %11,72-110,44
ES0165901002KIRINADIO, SICAV, S.A.5.312.000,00 €-10.29 %-10,290 %1102.80 %3.454.000,00 €203.25 %895.000,00 €-75.80 %16,85-270,69
ES0167956038INVERSIONES LORENZO, SICAV S.A.6.557.000,00 €-24.21 %-23,02-533.52 %1030.00 %5.899.000,00 €-23.13 %344.000,00 €-46.25 %5,25-41,01
ES0116814007CAT VALORS, SICAV, S.A.2.678.000,00 €-11.12 %-11,10-547.58 %1030.00 %2.336.000,00 €-8.96 %129.000,00 €-17.83 %4,82-8,17
ES0157660038PADERNA 2011 INVERSIONES, SICAV, S.A.4.751.580,00 €-14.96 %-14,050 %288-0.35 %3.748.893,00 €-25.44 %244.495,00 €-6.38 %5,159,17
ES0133401002EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A.4.750.000,00 €-20.22 %-24,36-497.39 %1040.00 %3.597.000,00 €-18.58 %695.000,00 €-38.66 %14,63-30,06
ES0156516033JFM 2001 CARTERA SICAV S.A.11.442.430,00 €-8.22 %-8,220 %1110.91 %10.739.748,00 €-0.58 %331.765,00 €-52.67 %2,90-93,93
ES0113751038BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.5.743.850,00 €-14.16 %-14,16-752.53 %184-0.54 %4.515.691,00 €-8.59 %601.570,00 €-36.71 %10,47-35,63
ES0166211039NEPEFRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.2.456.000,00 €-11.18 %-11,17-1054.70 %1060.00 %1.976.000,00 €-23.02 %103.000,00 €-31.33 %4,19-29,36
ES0176642009SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.233.000,00 €-14.18 %-14,20-976.54 %1020.00 %1.867.000,00 €-21.29 %134.000,00 €-18.79 %6,00-5,67
ES0159133000MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A.2.101.000,00 €-13.40 %-13,380 %1020.00 %1.743.000,00 €-16.72 %207.000,00 €-5.48 %9,858,38
ES0143677039INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A.2.534.127,00 €-7.55 %-7,55-454.46 %137-1.44 %1.345.778,00 €-14.44 %690.046,00 €13.94 %27,2318,87
ES0173763030RHEVILO INVERSIONES, SICAV S.A.3.059.000,00 €-12.85 %-11,11-790.06 %1030.00 %2.548.000,00 €-19.44 %245.000,00 €17.22 %8,0125,65
ES0135963033INVERSIONES FINANCIERAS SUTON PL, SICAV, S.A.2.585.060,00 €-13.20 %-13,20-371.05 %119-0.83 %1.884.949,00 €-18.27 %215.414,00 €-25.53 %8,33-16,55
ES0108522030ALMENSA INVER 21, SICAV S.A.2.561.000,00 €-12.92 %-12,93-973.65 %1600.00 %2.132.000,00 €-17.65 %134.000,00 €-18.29 %5,23-6,57
ES0137638039FIRETXEA PROYECTOS SICAV SA4.079.552,00 €-7.22 %-7,22-619.42 %108-2.70 %3.080.855,00 €-17.92 %432.907,00 €5.43 %10,6112,00
ES0116758030QUIMERA VALORES, SICAV, S.A.2.709.018,00 €-15.82 %-15,82-615.31 %152-1.30 %2.072.038,00 €-20.18 %412.461,00 €-18.99 %15,23-3,92
ES0156943039LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV S.A.3.324.000,00 €-10.45 %-10,450 %141-0.70 %2.843.000,00 €-11.87 %227.000,00 €52.35 %6,8341,22
ES0109193005AMERICIO, SICAV, S.A.3.118.776,00 €-19.07 %-19,07-428.79 %110-1.79 %2.102.161,00 €-20.24 %398.817,00 €-8.38 %12,7911,66
ES0142463035GLOBAL EFFICIENCY CMA 2001 SICAV, S.A.3.765.030,00 €-10.71 %-10,71-523.32 %114-0.87 %2.918.796,00 €-23.93 %63.064,00 €-30.70 %1,67-28,85
ES0176337030RAMBLA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.2.527.000,00 €-10.71 %-10,72-1065.77 %1031.98 %1.955.000,00 €-12.02 %107.000,00 €-23.02 %4,23-16,00
ES0159528035MANOCAP, S.A., SICAV3.868.000,00 €-16.08 %-11,88-980.00 %1020.00 %3.037.000,00 €-29.88 %251.000,00 €45.93 %6,4942,49
ES0156642037KAWAB INVESTMENT, SICAV S.A.3.527.110,00 €-7.30 %-7,30-830.00 %1110.00 %2.904.496,00 €-8.02 %192.752,00 €-49.40 %5,46-83,21
ES0110239037URRIZALQUI DE INVERSIONES, SICAV, S.A.6.581.791,50 €-9.83 %-9,83-570.33 %109-5.22 %6.236.647,00 €-4.00 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0116453038CARTERA DE VALORES IAF, SICAV, S.A.2.372.000,00 €-14.09 %-14,09-764.62 %1030.00 %1.865.000,00 €-11.61 %238.000,00 €-20.13 %10,03-7,57
ES0166227035NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.5.097.000,00 €-11.02 %-11,010 %1040.00 %4.313.000,00 €-19.22 %392.000,00 €59.35 %7,6944,16
ES0132134000SEION EKARPENA, SICAV, S.A.4.394.000,00 €-11.86 %-11,850 %1020.00 %3.596.000,00 €-22.28 %317.000,00 €49.53 %7,2141,05
ES0158946030MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A.4.930.000,00 €-15.54 %-15,54-843.54 %1010.00 %3.561.000,00 €-34.01 %373.000,00 €32.74 %7,5736,37
ES0170277034PLYZOSMAR, SICAV, S.A.4.620.116,00 €-20.97 %-21,38-1372.62 %1011.00 %2.754.440,00 €12.28 %999.778,00 €-53.84 %21,64-71,20
ES0164873038MONTESANCHA DE INVERSIONES, SICAV S.A.6.734.000,00 €-15.19 %-15,190 %1020.00 %5.843.000,00 €-20.43 %45.000,00 €0 %0,67100,00
ES0116404007CARTERA GALATEA, SICAV, S.A.2.765.000,00 €-15.21 %-15,20-1026.83 %1040.00 %2.293.000,00 €-22.82 %160.000,00 €-23.08 %5,79-10,23
ES0105261038ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A.3.522.285,20 €-6.47 %-6,390 %101-1.94 %2.634.566,00 €0.36 %511.704,00 €-29.91 %14,53-33,45
ES0109653032ABAE VALORES, SICAV, S.A.13.082.068,00 €-9.77 %-9,77-490.80 %129-4.44 %8.920.669,00 €-22.22 %1.502.946,00 €-30.10 %11,49-29,07
ES0108856032AZIMUT 360, SICAV SA8.650.670,00 €-16.38 %-18,94-531.44 %11512.75 %7.585.472,00 €-14.57 %506.349,00 €-48.12 %5,85-61,19
ES0174085003ROMIKI INVEST, SICAV, S.A4.333.745,00 €-15.50 %-15,50-584.37 %141-1.40 %3.296.689,00 €-19.58 %688.889,00 €-16.53 %15,90-1,23
ES0164292007MONAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.237.962,00 €-15.63 %-15,63-615.84 %140-1.41 %3.188.886,00 €-20.93 %680.595,00 €-18.53 %16,06-3,56
ES0173769003RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A.8.722.675,00 €-11.64 %-11,65-719.68 %107-2.73 %7.513.175,00 €-4.87 %805.795,00 €-26.27 %9,24-19,83
ES0159284001MAINDFULL, SICAV, S.A.2.576.000,00 €-17.80 %-17,79-689.07 %1020.00 %1.984.000,00 €-23.96 %179.000,00 €-24.79 %6,95-9,29
ES0170611034POWERPIPO, SICAV S.A.2.847.000,00 €-15.84 %-15,82-1030.59 %1020.99 %2.284.000,00 €-12.59 %303.000,00 €-2.88 %10,6413,34
ES0167223009OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A.11.811.407,00 €-13.30 %-13,30-448.17 %187-1.06 %5.514.602,00 €-45.32 %4.123.734,00 €280.35 %34,9177,20
ES0184235036VIRALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.994.147,00 €-20.59 %-15,58-898.97 %172-0.58 %2.900.005,00 €-4.90 %444.289,00 €-71.41 %11,12-177,80
ES0158542003LIZAT INVERSIONES, SICAV, S.A.4.949.975,00 €-15.63 %-15,63-580.92 %139-1.42 %3.638.364,00 €-21.17 %818.293,00 €-19.12 %16,53-4,32
ES0166153033NEREN INVERSIONES, SICAV S.A.3.309.000,00 €-12.32 %-12,32-816.28 %1020.00 %2.648.000,00 €-11.97 %95.000,00 €-42.77 %2,87-53,21
ES0164653034MOSEL INVEST,SICAV S.A.4.449.000,00 €-14.43 %-14,43-738.50 %1020.99 %2.914.000,00 €-28.54 %617.000,00 €-40.56 %13,87-43,96
ES0162913034MIGJORN INVERSIONS, SICAV, S.A.2.358.000,00 €-18.89 %-18,91-623.82 %1020.00 %1.812.000,00 €-21.49 %101.000,00 €-34.84 %4,28-24,48
ES0175918038SIERRA & CARRILES INVERSIONES SICAV S.A.9.995.118,00 €-2.85 %-2,850 %226-0.88 %8.609.023,00 €17.20 %687.567,00 €-43.02 %6,88-70,51
ES0140783038GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A.2.943.000,00 €-17.01 %-17,02-1089.53 %1020.99 %2.436.000,00 €-19.20 %274.000,00 €-13.84 %9,313,68
ES0109254005ANATXAN-ZAR, SICAV, SA2.699.000,00 €-16.67 %-16,68-744.02 %1020.00 %2.268.000,00 €-22.57 %166.000,00 €-25.89 %6,15-12,44
ES0140644032GALA CAPITAL, SICAV, S.A.3.026.000,00 €-18.13 %-18,11-709.76 %1190.00 %2.497.000,00 €-21.33 %101.000,00 €-31.29 %3,34-19,16
ES0155613039INVERSIONES IC49, SICAV S.A.3.341.000,00 €-16.35 %-16,36-882.78 %1020.00 %2.829.000,00 €-17.81 %175.000,00 €-24.89 %5,24-11,37
ES0159353038MAJUINSO 2007, SICAV, SA3.856.000,00 €-10.30 %-10,32-806.85 %1070.00 %3.222.000,00 €-19.21 %279.000,00 €58.52 %7,2443,42
ES0161848033SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICAV, S.A.3.460.000,00 €-15.34 %-16,31-821.68 %1400.00 %2.871.000,00 €-22.93 %190.000,00 €-26.64 %5,49-15,40
ES0142492034GLOBAL ANANDA SICAV S.A.4.506.411,00 €-6.85 %-6,850 %1100.00 %3.072.069,00 €-16.12 %546.347,00 €-41.91 %12,12-60,37
ES0159351032PARFIDES, SICAV S.A.8.773.000,00 €-12.12 %-12,12-582.87 %1020.00 %6.490.000,00 €-5.79 %1.353.000,00 €-12.43 %15,42-0,35
ES0179258035TITULOS ESTRAUNZA, SICAV S.A.4.348.000,00 €-14.58 %-14,59-1085.81 %1030.00 %3.533.000,00 €-22.86 %312.000,00 €24.80 %7,1831,55
ES0108013030ALFA INVERSIONES, SICAV S.A.8.323.000,00 €-11.42 %-11,040 %137-2.84 %6.866.000,00 €-19.53 %808.000,00 €26.65 %9,7130,06
ES0165124035MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.6.808.350,00 €-8.49 %-8,44-919.42 %1020.99 %5.869.386,00 €-7.78 %574.109,00 €-31.51 %8,43-33,61
ES0155634035INVERSIONES PUERTO ALEGRE, SICAV S.A.5.047.139,50 €-6.45 %-6,450 %1030.00 %3.382.421,00 €-2.11 %702.518,00 €-29.76 %13,92-33,19
ES0166196032NERVION INVEST, S.A., SICAV7.328.000,00 €0.19 %-11,900 %1020.00 %6.076.000,00 €4.33 %608.000,00 €-8.02 %8,30-8,93
ES0155534037ARETARIA RENTA VARIABLE SICAV SA5.364.212,00 €2.65 %-11,92-574.90 %1180.00 %3.862.041,00 €12.08 %1.390.677,00 €-12.73 %25,93-17,62
ES0113964037BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.7.392.189,50 €-16.08 %-16,08-510.20 %1211.68 %5.960.200,00 €-22.35 %561.903,00 €-22.17 %7,60-7,83
ES0155691035INVERSIONES 1965, SICAV, S.A.7.440.000,00 €-12.75 %-12,750 %1020.99 %6.372.000,00 €-15.45 %640.000,00 €27.74 %8,6031,70
ES0125585036CHOWPATTY, SICAV S.A.3.895.187,00 €-12.43 %-12,43-645.18 %1040.00 %3.547.625,00 €-11.26 %55.467,00 €-54.77 %1,42-93,63
ES0126909037DIVIDENDOS E INCREMENTOS, SICAV S.A.3.901.250,00 €-16.45 %-16,44-369.07 %134-1.47 %2.886.793,00 €-9.19 %829.004,00 €-9.45 %21,257,73
ES0169941038PINTOFON, SICAV, S.A.5.286.000,00 €-15.57 %-15,57-894.39 %1030.00 %4.100.000,00 €-27.11 %551.000,00 €9.11 %10,4222,62
ES0138196037FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.24.663.272,00 €-8.83 %-8,83-895.50 %124-0.80 %16.709.659,00 €-10.99 %4.560.313,00 €-10.74 %18,49-2,14
ES0158755035LUMBTIN, SICAV S.A.12.223.000,00 €-8.03 %-8,03-330.75 %1030.00 %10.627.000,00 €-10.61 %107.000,00 €-57.20 %0,88-114,89
ES0169767003PAC XXI INVESTMENT, SICAV, S.A.3.058.000,00 €-22.58 %-24,71-710.12 %1030.00 %2.532.000,00 €-29.02 %173.000,00 €-35.21 %5,66-19,48
ES0118636002INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A.4.572.000,00 €-14.99 %-15,29-838.65 %1030.98 %3.837.000,00 €-22.78 %319.000,00 €19.48 %6,9828,84
ES0155147038INVERSIONES LUAMART, SICAV, S.A.3.365.000,00 €-18.76 %-18,76-1103.21 %1020.00 %2.800.000,00 €-24.87 %204.000,00 €-14.29 %6,065,22
ES0167931031NON FINITO SICAV SA3.896.000,00 €-14.37 %-14,36-510.29 %1020.00 %3.347.000,00 €-18.64 %137.000,00 €-44.08 %3,52-53,13
ES0155246038INVERSIONES BRASEIN, SICAV S.A.3.018.000,00 €-21.87 %-21,87-630.83 %1020.99 %2.477.000,00 €-22.71 %169.000,00 €-38.10 %5,60-26,20
ES0168891002PEDROSA VALORES SICAV, S.A.4.409.747,50 €-14.01 %-14,01-624.72 %1090.00 %3.899.015,00 €-8.31 %361.180,00 €-36.07 %8,19-34,51
ES0156920037KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A.41.964.312,00 €-18.40 %-18,40-438.86 %2012.03 %38.570.412,00 €-21.81 %452.743,00 €-43.28 %1,08-43,88
ES0112471034AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.10.909.000,00 €-13.03 %-13,030 %1020.00 %9.077.000,00 €-9.15 %946.000,00 €107.91 %8,6758,17
ES0180826002TUCA VALORES, SICAV, S.A.6.914.000,00 €-15.27 %-15,26-886.60 %1020.99 %5.473.000,00 €-25.46 %678.000,00 €16.49 %9,8127,27
ES0157098007ALNILAM INVEST, SICAV, S.A.4.086.241,00 €-14.45 %-14,45-619.78 %143-1.38 %4.001.253,00 €-12.41 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0183185034VAZABI GESTION SICAV S.A.10.739.075,00 €-19.91 %-19,91-337.31 %1060.00 %8.971.442,00 €-18.99 %1.249.783,00 €-35.04 %11,64-23,30
ES0183142001VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.4.157.000,00 €-20.46 %-20,44-840.58 %1020.00 %3.440.000,00 €-27.47 %274.000,00 €-20.35 %6,590,13
ES0166241036SILGARPO SICAV S.A.3.747.000,00 €-18.67 %-18,68-1434.29 %1020.00 %3.016.000,00 €-18.53 %409.000,00 €21.01 %10,9232,79
ES0131345037EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV S.A.5.169.000,00 €-17.97 %-17,97-675.96 %1030.00 %4.257.000,00 €-23.50 %353.000,00 €69.71 %6,8351,66
ES0145551034DAZIA INVEST, SICAV S.A.9.374.431,00 €-15.87 %-15,87-724.80 %149-1.32 %6.923.428,00 €-18.89 %1.705.746,00 €-23.93 %18,20-10,59
ES0174771032SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.11.141.000,00 €-13.62 %-13,61-760.68 %102-0.97 %8.672.000,00 €-20.26 %796.000,00 €-13.76 %7,14-0,17
ES0107642003ALBAR2014 FINANCE, SICAV, S.A.21.108.520,00 €-6.07 %-6,070 %104-0.95 %12.363.272,00 €-12.78 %4.258.824,00 €-2.64 %20,183,52
ES0177843036TAUTIRA INVERSIONES, SICAV, S.,A.16.467.527,00 €-12.97 %-11,08-656.78 %106-1.85 %14.080.014,00 €-20.93 %177.538,00 €-52.21 %1,08-82,09
ES0164132039MM 4437 INVERSIONES SICAV S.A.11.196.000,00 €-11.44 %-11,460 %1020.00 %9.198.000,00 €-22.41 %733.000,00 €29.28 %6,5531,49
ES0128529031EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV8.386.000,00 €-9.60 %-9,12-976.92 %103-0.96 %6.969.000,00 €-15.75 %776.000,00 €31.97 %9,2531,50
ES0156569008JRAT 15 INVERSIONES SICAV, S.A.6.213.272,00 €-12.32 %-16,19-387.06 %1111.83 %5.098.175,00 €6.89 %622.695,00 €-44.15 %10,02-56,99
ES0125764037DAYMIO INVESTMENTS, SICAV, S.A.17.850.966,00 €-1.89 %-1,890 %1050.00 %17.531.068,00 €-0.89 %0,00 €0 %0,000,00
ES0155955034INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV11.563.000,00 €-13.74 %-12,690 %929-0.64 %9.621.000,00 €-22.30 %963.000,00 €42.04 %8,3339,27
ES0179235033TITULOS GUETARIA SICAV, SA7.162.000,00 €-18.60 %-18,60-583.12 %1020.00 %5.166.000,00 €-25.16 %1.306.000,00 €-21.80 %18,24-4,09
ES0142493032GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A.15.223.328,00 €-15.52 %-15,52-386.35 %144-1.37 %13.519.073,00 €-18.26 %786.216,00 €-16.27 %5,16-0,89
ES0156042030INVERSORA DE OLARIZU, SICAV S.A.5.986.038,00 €-13.79 %-13,79-506.78 %147-1.34 %5.764.450,00 €-14.57 %45.805,00 €395.94 %0,7782,62
ES0143381038GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.41.143.000,00 €-7.91 %-7,920 %1020.00 %36.316.000,00 €-9.92 %3.950.000,00 €65.90 %9,6044,49
ES0116367030CARTERA GLOBAL, SICAV, S.A.5.686.911,00 €-14.22 %-14,20-880.22 %1050.00 %4.593.105,00 €-13.06 %793.596,00 €-19.60 %13,95-6,70
ES0140471030FUP 99, SICAV S.A.5.705.000,00 €-15.23 %-15,24-621.92 %1122.75 %4.056.000,00 €-26.32 %808.000,00 €12.07 %14,1624,36
ES0182666034UXAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.7.966.000,00 €-19.73 %-19,25-602.61 %1040.00 %5.199.000,00 €-28.31 %1.350.000,00 €47.86 %16,9545,71
ES0164134035INVERSIONES PELÓPIDAS, SICAV S.A.6.406.000,00 €-22.81 %-22,81-593.72 %1030.00 %5.271.000,00 €-25.34 %359.000,00 €-34.85 %5,60-18,47
ES0127022038EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.35.861.836,00 €-4.89 %-4,890 %132-0.75 %32.241.952,00 €-2.70 %2.581.478,00 €-26.33 %7,20-29,11
ES0140624000CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.7.393.000,00 €-21.21 %-21,20-471.28 %1020.99 %5.382.000,00 €-35.56 %393.000,00 €-22.64 %5,32-1,85
ES0179342037TITULOS BILBAO, S.A., SICAV13.187.000,00 €-17.23 %-16,93-1051.12 %103-0.96 %10.707.000,00 €-26.43 %987.000,00 €1.75 %7,4818,66
ES0179320033TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A.23.650.000,00 €-14.12 %-14,02-929.59 %1020.99 %19.260.000,00 €-23.67 %1.992.000,00 €22.43 %8,4229,85
ES0155931035INVERSIONES DEVA, SICAV, S.A.11.819.097,00 €-13.58 %-10,91-460.07 %175-2.23 %9.773.577,00 €-10.93 %1.424.091,00 €-10.87 %12,053,05
ES0156541031RUSINA INVERSIONES, SICAV, S.A.6.026.186,00 €-19.34 %-19,34-344.50 %170-1.73 %5.494.240,00 €-19.97 %123.245,00 €-34.62 %2,05-23,37
ES0158596033LOSEILLE INVERSIONES SICAV, S.A.25.370.836,00 €-2.26 %-2,2615.90 %1120.00 %24.269.502,00 €-4.61 %0,00 €0 %0,000,00
ES0123032031CYNARA DE INVERSIONES, SICAV S.A.9.681.000,00 €-12.83 %-12,83-575.19 %1040.00 %7.938.000,00 €-11.51 %1.343.000,00 €-4.68 %13,878,55
ES0179318037TITULOS IGUELDO, SICAV S.A.22.221.000,00 €-20.34 %-19,09-866.67 %229-3.38 %18.268.000,00 €-28.59 %1.561.000,00 €-7.14 %7,0214,22
ES0140793003GAMINCO INVERSIONES SICAV, S.A.15.342.651,00 €-8.08 %-7,81-761.86 %1120.00 %14.752.797,00 €-10.56 %0,00 €0 %0,000,00
ES0152849032AGALIA PATRIMONIO, SICAV S.A.12.697.147,00 €-10.49 %-10,49-585.65 %1093.81 %11.181.780,00 €-3.38 %473.502,00 €-79.42 %3,73-334,86
ES0156013031INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV58.314.000,00 €-20.78 %-20,17-500.20 %123-0.81 %45.113.000,00 €-21.60 %6.929.000,00 €-28.52 %11,88-10,82
ES0179234036TITULOS BALBOA, SICAV S.A.35.633.000,00 €-17.49 %-17,49-1060.99 %1020.00 %27.433.000,00 €-30.78 %3.089.000,00 €15.56 %8,6728,60
ES0170131033PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.95.505.616,00 €-5.16 %-5,160 %1831.67 %83.916.896,00 €-7.03 %1.072.801,00 €3.70 %1,128,54
ES0176886036DELQUIN INVERSIONES SICAV, SA28.249.128,00 €-2.08 %-2,080 %1330.00 %23.648.438,00 €-11.04 %0,00 €0 %0,000,00
ES0155887039INVERMAY, S.A., SICAV84.215.000,00 €-19.60 %-17,98-796.90 %634-1.55 %67.445.000,00 €-27.55 %9.118.000,00 €-2.41 %10,8317,61
Total 1571.389.535.413,20-13,11 %-12,99-562,13 %20.077,000,08 %1.120.577.976,00-14,86 %123.146.911,00-9,21 %9,59-19,94
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.