Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en JE00B1VS3770 RENTA FIJA|PHAU LN|9999-12-31
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0183593039INVERUN INVERSIONES, SICAV S.A.2.876.073,00 €-17.01 %-17,01-1388.64 %157-1.26 %1.653.012,00 €-0.49 %913.526,00 €-40.72 %31,76-39,99
ES0184917039ZANISA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.6.590.081,00 €-15.11 %-15,11-1062.42 %142-1.39 %3.470.768,00 €-15.52 %1.850.013,00 €-18.62 %28,07-4,32
ES0180859037TUNDRA 99 SICAV, S.A.2.213.161,00 €-13.42 %-13,42-1045.07 %141-1.40 %1.000.404,00 €-21.69 %727.058,00 €-20.04 %32,85-8,28
ES0116473036CARTEBANC, SICAV S.A.15.712.377,00 €-19.82 %-19,38-854.09 %147-1.34 %9.671.024,00 €-10.50 %4.726.570,00 €-38.61 %30,08-30,60
ES0158592032LONG INVESTOR SICAV S.A.4.758.711,00 €-19.31 %-19,31-750.17 %141-1.40 %3.379.495,00 €-14.41 %957.628,00 €-35.31 %20,12-24,73
ES0138187036FINCAPITAL, SICAV, S.A.6.299.406,00 €-14.63 %-14,63-777.31 %145-1.36 %3.161.674,00 €-23.25 %2.092.645,00 €-16.38 %33,22-2,10
ES0127011031DONADOS 2000 SICAV S.A.7.868.717,00 €-17.29 %-16,60-678.40 %138-1.43 %3.269.823,00 €-25.43 %3.678.021,00 €-12.29 %46,745,70
ES0108208036ALIALIA, SICAV S.A.5.916.250,00 €-14.69 %-14,69-722.46 %149-1.32 %3.211.400,00 €-27.42 %1.517.328,00 €-10.51 %25,654,67
ES0109212037AENEAS PATRIMONIUM, SICAV, S.A.1.875.615,00 €-14.13 %-14,13-442.13 %100-0.99 %1.492.451,00 €-16.53 %37.425,00 €-74.31 %2,00-234,26
ES0115151039BRANCH DE INVERSIONES SICAV S.A.3.847.982,00 €-13.09 %-13,09-537.79 %142-1.39 %3.475.625,00 €-1.66 %162.376,00 €-68.98 %4,22-180,20
ES0112866035BALLYMORE, SICAV, S.A.2.065.981,00 €-31.89 %-21,32-572.73 %104-3.70 %1.802.165,00 €-20.59 %186.888,00 €-65.13 %9,05-95,29
ES0110471036ARRIBOLA INVERSIONES, SICAV, S.A.14.154.434,00 €-14.93 %-14,93-472.32 %1410.71 %9.494.860,00 €-20.37 %1.876.007,00 €-17.50 %13,25-3,11
ES0166991036OBIS INVERSIONES SICAV S.A.8.759.313,00 €-6.38 %-6,380 %110-1.79 %2.359.148,00 €-48.20 %3.850.070,00 €-14.62 %43,95-9,65
ES0142563032GONARA CARTERA, SICAV SA4.380.785,00 €-7.85 %-7,85-600.00 %123-0.81 %2.379.862,00 €-33.05 %1.245.062,00 €194.92 %28,4268,76
ES0165356033NADIR 98, SICAV, S.A.2.934.485,00 €-23.89 %-23,89-878.18 %1070.94 %1.562.596,00 €-37.22 %648.379,00 €-36.00 %22,10-18,93
ES0144041037HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.3.512.770,00 €-14.38 %-14,38-533.13 %1090.00 %2.436.190,00 €-13.58 %716.472,00 €-40.09 %20,40-42,92
ES0140852007GARDERINA, SICAV, S.A.2.137.797,00 €-9.86 %-9,86-552.29 %116-3.33 %1.560.185,00 €1.60 %192.521,00 €-60.00 %9,01-125,36
ES0156401038JERTE DE INVERSIONES, SICAV,S.A.3.896.259,00 €-18.41 %-17,92-417.73 %241-0.41 %1.633.940,00 €-37.61 %1.165.068,00 €-32.57 %29,90-20,99
ES0116351034CARTERA BELLVER 7, SICAV, S.A.3.728.914,00 €-12.33 %-12,33-500.32 %141-7.84 %3.468.559,00 €-11.71 %5.000,00 €0.00 %0,1312,33
ES0126549031DINERVALOR, SICAV, S.A.3.826.650,00 €-18.16 %-17,28-892.66 %1084.85 %2.573.130,00 €-23.40 %684.590,00 €-28.23 %17,89-14,03
ES0169071034CADI VALORES, SICAV S.A.2.285.785,00 €-6.00 %-5,99-333.07 %173-1.70 %877.154,00 €-31.16 %808.375,00 €21.77 %35,3722,80
ES0175025032SAUCE VALORES, SICAV, S.A.7.464.266,00 €-12.14 %-12,14-328.20 %142-1.39 %6.726.750,00 €-4.79 %234.950,00 €-74.38 %3,15-242,94
ES0142264037GESTBOS SICAV S.A.1.986.731,00 €-20.26 %-20,29-646.90 %1096.86 %1.202.228,00 €-20.38 %470.997,00 €-37.03 %23,71-26,64
ES0173611031RESULT INVERSIONES, SICAV S.A.10.258.000,00 €-17.42 %-16,20-495.12 %154-1.28 %8.073.695,00 €-14.76 %1.182.311,00 €-35.47 %11,53-27,96
ES0183344003VERSEN GLOBAL VALUE, SICAV, S.A.3.455.244,00 €-10.49 %-3,330 %1290.00 %2.962.059,00 €-16.30 %0,00 €0 %0,000,00
ES0143696005HAMMERTHROW INVERSIONES SICAV S.A.2.374.315,00 €-20.04 %-17,56-597.45 %1081.89 %2.192.737,00 €-22.33 %26.838,00 €-43.09 %1,13-40,50
ES0133477036EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.7.711.085,00 €-17.01 %-16,81-532.13 %111-0.89 %5.917.970,00 €-12.32 %1.280.080,00 €-26.60 %16,60-13,07
ES0116970007CEDRE DU LIBAN, SICAV, S.A3.532.321,00 €-8.33 %-8,33-247.43 %141-1.40 %2.122.916,00 €-18.97 %771.116,00 €20.45 %21,8323,89
ES0169072032CADOGAN 37, SICAV S.A.2.969.015,00 €-15.70 %-15,70-694.70 %1041.96 %2.615.793,00 €-18.44 %128.415,00 €-19.20 %4,33-4,33
ES0146753001IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.10.085.418,00 €-5.48 %-6,86-186.29 %2450.00 %6.823.273,00 €-21.78 %1.312.330,00 €-18.21 %13,01-15,56
ES0155534037ARETARIA RENTA VARIABLE SICAV SA5.364.212,00 €2.65 %-11,92-574.90 %1180.00 %3.862.041,00 €12.08 %1.390.677,00 €-12.73 %25,93-17,62
ES0155000039INSAPI, S.A., SICAV15.138.675,00 €-3.70 %-6,52-436.08 %2690.00 %11.432.009,00 €-1.29 %858.026,00 €-37.26 %5,67-53,50
ES0157964034LAURUS PATRIMONIAL, SICAV SA6.274.297,00 €-11.29 %-10,14-952.10 %130-1.52 %4.785.389,00 €-4.62 %1.279.048,00 €18.28 %20,3925,00
ES0157992035LEADERSHIP BOLSA, SICAV S.A.3.689.743,00 €-16.25 %-16,25-534.49 %1071.90 %3.380.001,00 €-19.71 %43.574,00 €-46.87 %1,18-57,65
ES0174209033ROUTING INVERSIONES, S.I.C.A.V, S.A.3.377.299,00 €-13.80 %-13,78-636.19 %130-0.76 %3.142.862,00 €-11.78 %42.915,00 €-26.45 %1,27-17,20
ES0184148007VIRGINIA GESTION SICAV S.A.4.162.277,00 €-8.31 %-8,310 %1031.98 %3.871.732,00 €-8.85 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0160742005MARALBA CAPITAL SICAV, S.A.8.794.043,00 €-1.82 %-10,27-410.27 %1351.50 %6.400.352,00 €-10.31 %1.475.768,00 €56.30 %16,7837,19
ES0109582033ANZOBRE DE INVERSIONES 2001, SICAV S.A4.313.604,00 €-12.79 %-12,79-723.90 %1071.90 %3.894.477,00 €-18.19 %24.329,00 €-37.90 %0,56-40,43
ES0105833034ACTIMAAF ACCIONES IBERICA, S.A., SICAV7.081.316,00 €-15.55 %-15,25-664.81 %127-0.78 %5.592.463,00 €3.29 %882.601,00 €-28.47 %12,46-18,05
ES0109138034AMANIEL INVERSIONES, SICAV, S.A.4.672.884,00 €-6.90 %-6,900 %1070.00 %3.721.066,00 €-20.46 %0,00 €0 %0,000,00
ES0156060032INVESTALBERT, SICAV, S.A.4.697.677,00 €-14.17 %-14,17-566.12 %1400.00 %4.434.267,00 €-16.50 %6.413,00 €-46.50 %0,14-60,41
ES0156472005JAYCAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.5.225.265,00 €-7.01 %-7,01-514.79 %115-2.54 %3.674.114,00 €-8.07 %533.571,00 €62.81 %10,2142,88
ES0180871032TULIACAN, SICAV, S.A.6.643.695,00 €-6.74 %-6,74-494.15 %162-0.61 %4.559.537,00 €-7.24 %485.685,00 €-40.28 %7,31-56,16
ES0174081036SINTRA DE REIS, SICAV, S.A.5.222.852,00 €-19.63 %-19,63-525.81 %1061.92 %4.459.751,00 €-19.21 %471.741,00 €-32.03 %9,03-18,25
ES0176333039SOUK-EL- ARBA, SICAV, S.A.5.399.144,00 €-12.87 %-12,87-647.66 %1061.92 %4.838.697,00 €-16.85 %38.246,00 €-37.91 %0,71-40,32
ES0166102030NEMOSA INVERSIONES, SICAV S.A.8.082.457,00 €-9.05 %-9,05-374.24 %145-1.36 %5.155.859,00 €-16.21 %1.654.307,00 €48.47 %20,4738,74
ES0151964006INELEMA INVERSIONES SICAV S.A.5.650.593,00 €-15.00 %-15,00-587.01 %1081.89 %5.137.567,00 €-19.55 %31.444,00 €-37.45 %0,56-35,90
ES0174262032ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA16.745.316,00 €-15.67 %-15,24-568.92 %131-0.76 %11.124.014,00 €-11.09 %3.317.311,00 €-35.80 %19,81-31,36
ES0112442035CREVAFAM, SICAV, S.A.7.763.402,00 €-11.41 %-11,41-381.73 %146-1.35 %5.479.693,00 €-19.28 %1.731.142,00 €64.51 %22,3046,15
ES0115253033MONVI INVESTMENTS, SICAV, S.A.8.254.223,00 €-6.96 %-6,96-597.14 %117-0.85 %6.082.325,00 €-9.70 %606.055,00 €41.82 %7,3434,40
ES0110509033ARS VALORES, SICAV, S.A.10.086.711,00 €-16.19 %-16,19-576.18 %176-1.12 %6.574.517,00 €-14.83 %2.280.219,00 €-3.92 %22,6112,77
ES0143276030GRATIL INVEST, SICAV SA15.746.747,00 €-22.40 %-18,38-452.78 %1850.00 %10.683.647,00 €-22.58 %3.163.793,00 €-31.77 %20,09-13,72
ES0190053035ABDUIT 2002, SICAV S.A.21.287.204,00 €-7.13 %-7,13-620.44 %110-1.79 %10.396.272,00 €-3.74 %3.877.707,00 €23.61 %18,2224,87
ES0128210038FINEN INVERSIONES, SICAV S.A.7.543.131,00 €-9.38 %-9,42-202.06 %109-0.91 %4.357.945,00 €10.79 %1.961.793,00 €-24.39 %26,01-19,86
ES0109561037LAYSSIS GLOBAL INVESTMENT,SICAV,S.A.4.993.601,00 €-7.51 %-7,51-466.34 %1170.00 %3.857.304,00 €-20.48 %274.103,00 €-19.65 %5,49-15,10
ES0138164035FINLOVEST, SICAV, S.A.20.271.278,00 €-20.36 %-20,37-653.53 %1870.54 %16.743.380,00 €-16.07 %2.489.264,00 €-20.83 %12,28-0,60
ES0175281031SEBORUCO, SICAV S.A.8.853.546,00 €-13.82 %-13,82-711.50 %135-7.53 %7.076.288,00 €-9.86 %688.366,00 €-57.51 %7,78-102,82
ES0155057039INVERSIONES REMELLAN, SICAV SA11.913.142,00 €-6.97 %-6,48-201.25 %197-2.48 %2.204.947,00 €-78.59 %4.601.715,00 €0 %38,63100,00
ES0157655038LAGUN INVERSIONES SICAV S.A.10.406.806,00 €-16.88 %-19,86-481.19 %1061.92 %9.396.700,00 €-20.13 %188.835,00 €-36.53 %1,81-30,96
ES0116399033CARFY, SICAV S.A.50.676.472,00 €-14.40 %-14,09-483.92 %1190.00 %34.217.120,00 €-13.18 %9.990.652,00 €-14.63 %19,71-0,27
ES0108002033ALCESTIS INVESTMENT, SICAV, S.A.32.641.978,00 €-11.25 %-10,880 %147-1.34 %25.524.446,00 €-14.73 %1.211.537,00 €22.99 %3,7127,84
ES0182491003URDANE SICAV S.A.11.804.924,00 €-15.87 %-15,88-524.60 %1051.94 %10.794.980,00 €-19.48 %159.715,00 €-34.69 %1,35-28,81
ES0176204032JIMINY CRICKET, SICAV, SA22.632.396,00 €-6.82 %-9,78-355.35 %2852.15 %17.137.202,00 €-2.88 %1.032.506,00 €-56.54 %4,56-114,41
ES0143277038GRATTAROLA INVERSIONES, SICAV S.A.29.733.674,00 €-15.02 %-15,02-516.07 %1091.87 %27.643.938,00 €-7.21 %913.770,00 €-23.58 %3,07-11,21
ES0179533007TORTUGA 2014, SICAV, S.A.38.657.500,00 €-8.52 %-8,300 %131-0.76 %31.457.090,00 €-11.59 %2.322.348,00 €84.43 %6,0150,40
ES0159495003MADRID PLAZA INVERSIONES SICAV, S.A.8.120.880,00 €-18.55 %-17,42-504.18 %1050.96 %3.348.070,00 €-28.24 %1.808.915,00 €-13.87 %22,275,44
ES0161991031MEDIGESTION 02, SICAV, S.A.22.371.780,00 €-20.81 %-9,82-455.80 %410-4.43 %18.768.988,00 €-13.77 %1.599.285,00 €-34.60 %7,15-21,08
ES0105144036CAMELLE INVESTMENT, SICAV, S.A.14.546.862,00 €-6.44 %-6,44-363.93 %116-0.85 %10.900.193,00 €-19.12 %1.082.310,00 €42.03 %7,4434,13
ES0109167033KAHACHA MONEY INVEST, SICAV, S.A.28.410.650,00 €-6.69 %-6,690 %1070.00 %22.536.004,00 €-20.14 %0,00 €0 %0,000,00
ES0176251033SOIXA, SICAV, S.A.244.670.976,00 €-26.57 %-26,54-446.93 %170-2.86 %138.261.968,00 €-17.86 %90.166.232,00 €-19.42 %36,858,87
ES0176213033SOANDRES DE ACTIVOS SICAV, S.A.287.084.544,00 €-6.65 %-6,640 %109-0.91 %227.582.592,00 €-20.10 %79.019,00 €17.49 %0,0320,55
Total 711.198.485.717,00-13,15 %-13,01-506,27 %9.962,00-0,48 %847.062.693,00-16,47 %178.212.996,00-15,15 %14,46-19,49
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.