Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0104884605 Pictet Water Incorporated EUR
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0157004039VILANOVA CARTERA, SICAV S.A.10.266.480,00 €-9.62 %-9,62-598.45 %1493.47 %5.583.173,00 €-44.03 %2.553.884,00 €211.39 %24,8870,97
ES0124312002COSIMIN, SICAV, S.A.8.192.094,00 €-4.65 %-4,67-201.52 %1972.07 %5.689.479,00 €-31.29 %0,00 €0 %0,000,00
ES0180726038TRESIM INVERSIONES SICAV S.A.4.304.733,00 €-12.55 %-12,55-627.31 %1177.34 %2.974.443,00 €-16.24 %798.382,00 €-17.02 %18,55-5,38
ES0109862039APROIN 3000, SICAV S.A.2.434.493,00 €-7.44 %-7,37-500.54 %2021.51 %1.676.239,00 €-27.23 %143.254,00 €137.60 %5,8861,04
ES0114834031DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.563.927,00 €-12.21 %-12,21-385.95 %1060.00 %1.413.979,00 €-2.57 %672.015,00 €-28.04 %26,21-22,01
ES0124492036COVA INVERSIONES SICAVSA2.662.198,00 €-5.03 %-5,05-413.66 %2272.25 %1.964.940,00 €-10.11 %467.049,00 €-14.05 %17,54-10,49
ES0173761034REYZA INVERSIONES Y GESTION, SICAV, S.A.2.379.072,00 €-13.31 %-13,33-639.68 %1882.17 %2.134.523,00 €-10.53 %27.121,00 €-22.45 %1,14-11,79
ES0175553033SALAMINA INVESTMENT, SICAV S.A.2.132.241,00 €-11.77 %-11,79-496.97 %1782.30 %1.907.473,00 €-3.30 %134.123,00 €-16.65 %6,29-5,86
ES0158658031AROMKA 2, SICAV S.A.5.315.000,00 €-11.55 %-11,55-597.84 %1122.75 %4.710.000,00 €-18.69 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0162941035A.M.J. EVALUATION, SICAV, S.A.2.690.472,00 €-1.86 %-11,45-547.27 %1982.06 %1.269.175,00 €-10.31 %1.279.058,00 €5.09 %47,546,61
ES0174803009SANA 2012 SICAV S.A.4.556.820,00 €-7.07 %-7,08-401.28 %1832.81 %3.955.233,00 €-8.10 %316.328,00 €-16.48 %6,94-11,27
ES0116381031CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.022.000,00 €-13.53 %-13,54-443.65 %1151.77 %2.518.000,00 €-15.39 %329.000,00 €-25.40 %10,89-15,90
ES0177985035TARRACISA, SICAV, S.A.3.727.741,00 €-8.43 %-8,45-861.26 %2051.99 %3.034.742,00 €-4.08 %556.021,00 €-12.05 %14,92-4,11
ES0155632039INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A.2.497.087,00 €-12.85 %-12,85-505.36 %110-0.90 %1.508.643,00 €-10.11 %481.578,00 €-20.07 %19,29-9,04
ES0182630030POLADAMAR, SICAV S.A.3.524.769,00 €-1.03 %-1,04-155.61 %1801.69 %3.043.530,00 €1.62 %46.424,00 €-85.15 %1,32-566,24
ES0135971036FAGISAQ-1, S.A., SICAV3.529.000,00 €-14.68 %-14,69-869.11 %1134.63 %3.209.000,00 €-11.38 %254.000,00 €-32.45 %7,20-26,31
ES0183748039VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.3.430.270,00 €-9.56 %-9,57-585.79 %1762.33 %2.406.352,00 €-7.89 %860.920,00 €-12.98 %25,10-3,93
ES0126018037NURBURG RING,SICAV,S.A.4.676.080,00 €-8.49 %-8,50-729.63 %1961.55 %4.402.071,00 €-4.20 %33.870,00 €-91.24 %0,72-944,07
ES0156957039KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.685.327,00 €-12.15 %-11,97-925.52 %1457.41 %6.157.512,00 €-15.18 %1.168.180,00 €1.15 %15,2013,15
ES0183411034VERTISOL CARTERA SICAV S.A3.003.140,00 €-9.58 %-9,59-941.23 %1681.82 %2.496.659,00 €-11.28 %349.050,00 €-13.00 %11,62-3,93
ES0155739008INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A.3.588.000,00 €-11.30 %-11,32-519.26 %1112.78 %3.024.000,00 €-13.10 %336.000,00 €-19.23 %9,36-9,82
ES0143963033MABINVER 2000, SICAV S.A.3.836.000,00 €-10.92 %-10,91-284.60 %1112.78 %2.345.000,00 €-37.78 %658.000,00 €43.67 %17,1537,99
ES0179422003TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.2.188.000,00 €-11.74 %-11,74-469.18 %1072.88 %1.792.000,00 €-18.36 %165.000,00 €-15.82 %7,54-4,84
ES0176004036SILLEIRO DE INVERSION, SICAV S.A.12.319.000,00 €-17.62 %-17,62-542.71 %1112.78 %9.003.000,00 €-16.89 %2.602.000,00 €-25.32 %21,12-10,30
ES0172506034QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.3.866.134,00 €-15.69 %-15,69-633.67 %1650.61 %3.659.735,00 €-13.76 %111.343,00 €-35.30 %2,88-30,31
ES0166391039MARBEN INVERSIONES SICAV, S.A.4.032.507,00 €-15.28 %-15,28-507.47 %115-1.71 %2.611.596,00 €-15.29 %694.798,00 €-27.11 %17,23-16,24
ES0113937009BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.207.000,00 €-11.04 %-11,03-498.19 %1092.83 %2.951.000,00 €-10.82 %27.000,00 €-3.57 %0,847,75
ES0109371007SAVINGS CAPITAL, SICAV, S.A.2.180.000,00 €-12.31 %-12,32-524.83 %1112.78 %2.047.000,00 €-13.12 %32.000,00 €-21.95 %1,47-12,35
ES0107705008ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A.2.499.896,00 €-17.95 %-17,95-424.59 %1050.00 %2.190.679,00 €-24.81 %50.463,00 €2299.57 %2,0296,58
ES0141112039GABOR INVESTMENT, SICAV, S.A.3.994.391,00 €-16.17 %-16,18-524.67 %1932.12 %3.253.479,00 €-12.53 %618.969,00 €-27.03 %15,50-14,88
ES0182827032VALORES RIOVAL, SICAV, S.A.2.652.000,00 €-11.63 %-10,14-776.00 %1132.73 %1.850.000,00 €-19.11 %312.000,00 €68.65 %11,7647,60
ES0107951032ALEA INVERSIONES, SICAV S.A.2.518.000,00 €-12.72 %-12,74-733.83 %1071.90 %2.305.000,00 €-14.57 %24.000,00 €-22.58 %0,95-12,74
ES0125421034D&F ROALBA, SICAV S.A.2.677.000,00 €-8.23 %-8,24-501.95 %1141.79 %1.935.000,00 €-18.70 %240.000,00 €247.83 %8,9773,62
ES0174651036SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A.5.847.000,00 €-13.09 %-13,10-446.56 %1081.89 %4.769.000,00 €-11.64 %612.000,00 €-15.82 %10,47-3,24
ES0175922006SIFAL INVERSIONS, SICAV, S.A.2.482.000,00 €-8.62 %-8,62-469.96 %1093.81 %2.203.000,00 €-15.66 %0,00 €0 %0,000,00
ES0183631037VICALEX INVERSIONES, SICAV SA2.969.000,00 €-9.59 %-9,59-681.21 %1292.38 %2.336.000,00 €-19.14 %32.000,00 €-73.77 %1,08-244,68
ES0122143003ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA4.163.000,00 €-11.52 %-11,51-600.43 %1114.72 %3.892.000,00 €-14.46 %23.000,00 €-17.86 %0,55-7,72
ES0107928030ALEDAÑOS DE INVERSION, SICAV S.A.2.893.000,00 €-11.58 %-8,82-554.64 %1212.54 %2.305.000,00 €-18.67 %48.000,00 €-33.33 %1,66-32,63
ES0172204036SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.5.753.000,00 €-9.54 %-15,31-626.12 %1102.80 %4.445.000,00 €-20.13 %455.000,00 €-6.57 %7,913,18
ES0142337031GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA2.981.000,00 €-12.14 %-12,14-518.62 %1112.78 %2.794.000,00 €-13.20 %56.000,00 €-26.32 %1,88-19,23
ES0167936030VANUA LAVA, SICAV, S.A3.581.000,00 €-11.08 %-11,09-870.14 %1123.70 %3.265.000,00 €-11.85 %61.000,00 €-4.69 %1,706,70
ES0161236007MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.8.881.733,00 €-11.57 %-11,57-450.61 %1110.00 %6.737.181,00 €-21.13 %433.789,00 €105.60 %4,8856,99
ES0119461038COLUMBUS INVERSIONES 2000, SICAV, S.A.3.368.280,00 €-11.30 %-10,94-302.22 %2042.51 %2.744.427,00 €-6.67 %517.854,00 €-22.64 %15,37-14,65
ES0133064008LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A.2.887.003,00 €4.17 %-28,89-816.87 %1040.00 %1.973.903,00 €11.44 %863.497,00 €-12.58 %29,91-19,15
ES0155275037INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A.2.140.559,00 €-12.24 %-12,24-669.30 %1420.00 %1.502.435,00 €-30.90 %15.710,00 €-64.67 %0,73-148,41
ES0109136038ALVASIL DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.586.000,00 €-8.33 %-8,33-565.36 %1171.74 %1.966.000,00 €-23.11 %126.000,00 €-10.64 %4,87-2,58
ES0152704039INFAR 2000, SICAV S.A.4.716.312,00 €-9.08 %-9,08-547.29 %2152.38 %4.119.368,00 €-3.67 %325.365,00 €-52.78 %6,90-92,56
ES0115133037BUCALLAR SICAV S.A.2.913.000,00 €-16.96 %-16,96-429.96 %1020.99 %2.122.000,00 €-29.50 %165.000,00 €211.32 %5,6673,33
ES0164651038MOSEFRA, SICAV, S.A.4.628.542,00 €-8.89 %-8,90-393.73 %1912.14 %3.268.343,00 €1.23 %1.150.725,00 €-22.36 %24,86-17,35
ES0109931032APUS INVESTMENT, SICAV, S.A.5.105.516,00 €-31.61 %-18,82-521.97 %2062.49 %4.418.254,00 €-33.20 %309.056,00 €-47.88 %6,05-31,20
ES0164246037MOENSA, S.A., SICAV5.957.210,00 €-12.05 %-12,05-441.36 %1951.56 %4.539.235,00 €-7.29 %831.130,00 €-45.46 %13,95-61,27
ES0140784002GALZAUR CARTERA DE INVERSION, SICAV, SA3.328.978,00 €-9.20 %-9,20-374.63 %11415.15 %2.163.603,00 €5.99 %878.217,00 €-39.73 %26,38-50,66
ES0174369035RUVECAPITAL INVERSIONES, SICAV S.A.3.125.000,00 €-15.81 %-15,82-649.31 %1152.68 %2.553.000,00 €-20.59 %418.000,00 €34.41 %13,3837,36
ES0169033034PEREL VALORES SICAV S.A.4.791.744,00 €-13.75 %-15,99-604.42 %364-0.55 %3.690.757,00 €-24.63 %150.085,00 €-26.63 %3,13-17,55
ES0155431036INVERCHARRO, SICAV S.A.2.736.994,00 €0.72 %-7,070 %1180.00 %1.142.434,00 €-16.14 %1.019.181,00 €31.62 %37,2423,47
ES0156846034KITZBUHEL INVERSIONES, SICAV S.A.3.228.511,00 €-24.33 %-8,27-564.61 %1190.00 %1.856.237,00 €-25.91 %661.552,00 €-28.80 %20,49-6,28
ES0157869001LARDERENSE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.359.000,00 €-13.65 %-13,64-481.01 %1102.80 %3.973.000,00 €-17.14 %94.000,00 €49.21 %2,1642,13
ES0176343038SOTAVENTO DE VALORES SICAV S.A.3.483.057,00 €-6.30 %-6,46-400.47 %17566.67 %2.794.490,00 €-4.45 %516.726,00 €-25.35 %14,84-25,52
ES0179181039THISHUL INVESTMENT SICAV S.A.5.980.865,00 €-7.26 %-7,27-490.86 %2112.43 %4.991.782,00 €-1.74 %806.590,00 €-30.02 %13,49-32,52
ES0108253032DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A.2.909.557,00 €-10.79 %-10,49-702.87 %2042.51 %2.593.616,00 €-9.81 %242.690,00 €-14.90 %8,34-4,82
ES0139762001FUBRONC INVESTMENT SICAV S.A.7.511.733,00 €-8.44 %-8,45-484.09 %2052.50 %6.987.514,00 €-8.83 %362.413,00 €-19.09 %4,82-13,17
ES0107631030ALAVA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.425.257,00 €-12.80 %-12,81-618.62 %1992.05 %4.130.350,00 €-12.99 %104.546,00 €-23.31 %2,36-13,71
ES0167715038OROBAL GESTION, SICAV S.A.4.210.137,00 €-23.90 %-25,92-584.49 %1040.00 %2.889.316,00 €-31.66 %635.286,00 €3.39 %15,0926,39
ES0155601034APAPUCHE SICAV SA4.180.000,00 €-14.78 %-14,79-517.80 %1141.79 %2.971.000,00 €-17.54 %942.000,00 €-12.53 %22,542,57
ES0162352035MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.8.650.949,00 €-17.29 %-17,29-562.30 %141-0.70 %6.064.332,00 €-17.13 %1.830.753,00 €-30.29 %21,16-18,66
ES0143601005GUNACAR INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.4.194.000,00 €-8.81 %-8,82-556.99 %1094.81 %3.301.000,00 €-18.51 %166.000,00 €-24.89 %3,96-21,41
ES0179178035TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.22.209.816,00 €-6.45 %-4,410 %1671.21 %13.195.721,00 €-36.24 %10.109.111,00 €389.88 %45,5280,90
ES0116951031CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.6.435.583,00 €-15.77 %-19,51-598.98 %1120.00 %4.949.669,00 €-10.89 %1.255.961,00 €-14.82 %19,521,12
ES0184595009WINDVEST CAPITAL SICAV, S.A.3.691.907,00 €-20.65 %-20,65-500.97 %1030.00 %3.022.835,00 €-13.24 %430.314,00 €-53.56 %11,66-70,85
ES0155725031INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A.7.470.050,00 €-16.15 %-16,15-385.34 %156-0.64 %7.005.197,00 €-15.86 %81.627,00 €-74.96 %1,09-234,91
ES0156531032JOGAMI DE INVERSIONES SICAV7.000.503,00 €-14.05 %-14,05-464.94 %1139.71 %5.875.857,00 €-13.81 %907.877,00 €-21.86 %12,97-9,99
ES0166108003NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.4.879.937,00 €53.03 %-12,79-577.24 %1050.00 %3.096.751,00 €11.74 %785.146,00 €1944.60 %16,0992,52
ES0133399008STROKKUR SICAV, SA5.877.986,00 €-8.14 %-8,15-596.95 %1982.06 %4.154.711,00 €-9.23 %1.557.810,00 €-3.22 %26,505,09
ES0133401002EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A.4.750.000,00 €-20.22 %-24,36-497.39 %1040.00 %3.597.000,00 €-18.58 %695.000,00 €-38.66 %14,63-30,06
ES0156582001JUFERUCA SICAV S.A.10.433.868,00 €-7.05 %-7,070 %13722.32 %6.869.714,00 €-22.85 %1.068.648,00 €-11.30 %10,24-4,80
ES0155176003INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.8.629.000,00 €-11.83 %-11,83-716.15 %1093.81 %7.785.000,00 €-11.77 %412.000,00 €-28.84 %4,77-23,91
ES0126081001DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA7.061.000,00 €-10.68 %-10,45-644.27 %1261.61 %6.343.000,00 €-8.15 %302.000,00 €-43.55 %4,28-58,24
ES0184636001INVERSIONES NOJUBI, SICAV, S.A.5.131.343,00 €-9.46 %-9,46-391.08 %1590.00 %3.217.639,00 €11.24 %1.655.200,00 €-30.96 %32,26-31,15
ES0176756031SUNDAY DE INVERSIONES, SICAV SA2.486.039,00 €-12.71 %-7,800 %140-2.78 %2.240.710,00 €-5.72 %0,00 €0 %0,000,00
ES0156904031LA RIPERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.13.361.116,00 €-15.53 %-15,53-586.83 %2280.44 %10.367.921,00 €-13.09 %2.373.670,00 €-28.97 %17,77-18,92
ES0140801038GAMMA INVERSIONES BURSATILES, SICAV S.A.5.600.000,00 €-8.63 %-8,63-556.61 %1141.79 %4.306.000,00 €-17.73 %238.000,00 €84.50 %4,2550,48
ES0177741032TAMARALIUGA, SICAV, S.A.7.900.000,00 €-12.72 %-12,72-612.90 %1112.78 %7.242.000,00 €-13.61 %172.000,00 €-3.91 %2,189,16
ES0133538035CUROLMA SICAV SA5.766.000,00 €-8.77 %-8,77-574.05 %1164.50 %4.613.000,00 €-16.57 %71.000,00 €-46.21 %1,23-69,62
ES0157871031CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.5.882.000,00 €-9.05 %-8,76-531.53 %1081.89 %4.770.000,00 €-15.65 %169.000,00 €-42.52 %2,87-58,23
ES0182501033URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.073.000,00 €-14.74 %-14,73-510.31 %1122.75 %3.426.000,00 €-2.81 %443.000,00 €-24.27 %10,88-12,59
ES0126554031DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.9.421.685,00 €-15.13 %-15,13-425.38 %138-0.72 %6.607.002,00 €-10.31 %2.119.965,00 €-28.48 %22,50-18,67
ES0140635030GAHERVI, SICAV S.A.6.987.507,00 €-10.15 %0,00-100.00 %1-99.04 %6.064.772,00 €-19.29 %0,00 €0 %0,000,00
ES0106098009XABEK INVESTMENT SICAV S.A.3.566.607,00 €-9.35 %-9,37-417.63 %2072.48 %2.938.586,00 €-15.86 %428.932,00 €807.58 %12,0390,01
ES0175786039SEVIDON, SICAV, S.A.6.092.561,00 €-6.52 %-8,93-562.69 %11617.17 %5.172.939,00 €-14.44 %17.270,00 €-32.98 %0,28-39,47
ES0125741001DASILKA CAPITAL, SICAV, S.A.5.684.000,00 €-10.33 %-8,91-545.50 %1094.81 %4.594.000,00 €-20.49 %181.000,00 €-31.70 %3,18-31,28
ES0133472037EUGEMOR, SICAV, S.A.4.297.162,00 €-16.32 %-16,32-727.69 %347-0.29 %3.372.805,00 €-21.58 %265.405,00 €-35.03 %6,18-28,78
ES0180797039TTH DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.625.000,00 €-16.24 %-16,18-425.55 %13-87.38 %2.942.000,00 €-13.47 %609.000,00 €-29.02 %16,80-18,00
ES0165191034KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A.5.018.503,00 €-15.01 %-13,26-419.52 %275-0.36 %4.206.832,00 €-17.92 %170.263,00 €-23.58 %3,39-11,22
ES0108001035SEGA 2008 SICAV S.A.8.818.788,00 €-3.91 %-3,91-252.73 %2751.10 %7.523.676,00 €-5.42 %760.856,00 €-3.59 %8,630,33
ES0174652034SALLIERCA, SICAV S.A.7.316.244,00 €-9.16 %-9,16-346.24 %1620.00 %4.841.818,00 €4.98 %1.865.346,00 €-36.54 %25,50-43,15
ES0158181000LENVOMEN CAPITAL, SICAV, S.A.8.100.000,00 €-8.36 %-8,36-551.89 %1103.77 %6.244.000,00 €-17.28 %348.000,00 €-6.45 %4,302,04
ES0178649002TETE INVERSIONES BARCELONA 2015 SICAV S.A.3.498.881,00 €0.87 %-3,100 %1171.74 %1.178.441,00 €117.80 %1.936.917,00 €-17.91 %55,36-22,88
ES0143521039GUANABACOBA, SICAV, S.A.23.773.064,00 €-4.22 %-4,100 %1060.00 %12.151.455,00 €-14.12 %7.494.990,00 €19.25 %31,5319,68
ES0176197038SIROCO EXPECTATIONS, SICAV, S.A.8.205.000,00 €-11.92 %-11,92-480.83 %1112.78 %6.836.000,00 €-19.31 %327.000,00 €-27.17 %3,99-20,95
ES0170891032PRITUR INVERSIONES, SICAV, S.A.4.592.000,00 €-23.35 %-16,70-483.91 %1263.28 %4.120.000,00 €-20.37 %221.000,00 €-55.89 %4,81-73,76
ES0157077035BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA14.452.000,00 €-13.90 %-13,90-505.25 %1100.00 %11.090.000,00 €-13.88 %880.000,00 €-30.49 %6,09-23,87
ES0141333007SOGO INVESTMENTS, SICAV, S.A.4.055.006,00 €-21.04 %-21,04-489.63 %1802.86 %3.357.709,00 €-24.72 %458.202,00 €-13.61 %11,308,60
ES0115982037CAPITAL P.A.V., SICAV,S.A.12.759.000,00 €-10.45 %-9,85-920.83 %1020.99 %10.470.000,00 €-12.19 %1.746.000,00 €21.08 %13,6826,04
ES0132157035ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.9.904.000,00 €-10.58 %-10,58-639.80 %1083.85 %8.986.000,00 €-3.01 %392.000,00 €15.98 %3,9622,90
ES0144151034HERNANZAR, SICAV, S.A.10.394.782,00 €-17.37 %-18,52-477.96 %208-0.48 %8.870.677,00 €-17.68 %879.478,00 €-22.44 %8,46-6,54
ES0157035033PAUGOGA 2010 INVERSIONES SICAV SA9.993.000,00 €-9.06 %-8,57-544.04 %1082.86 %7.926.000,00 €-17.92 %347.000,00 €-28.75 %3,47-27,63
ES0155054036INVERSIONES FINANCIERAS PERSONALES, SICAV S.A.10.592.028,00 €-8.78 %-8,79-510.75 %1931.58 %9.780.633,00 €-12.52 %189.795,00 €-5.22 %1,793,76
ES0127056002DUENDE XXI, SICAV, S.A.8.256.000,00 €-10.28 %-10,28-439.27 %1082.86 %6.617.000,00 €-9.80 %317.000,00 €-15.69 %3,84-6,42
ES0155007034INVERPLUS ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.35.120.704,00 €-47.59 %-11,27-313.85 %132-0.75 %32.426.164,00 €-49.78 %0,00 €0 %0,000,00
ES0119066035CARTERA TABLA AZUL SICAV SA34.292.392,00 €-9.28 %-9,38-779.71 %1952.09 %27.615.856,00 €9.72 %5.960.192,00 €-49.02 %17,38-77,94
ES0175054032SANTOS NUEVOS, SICAV S.A.11.881.000,00 €-8.88 %-8,42-545.50 %1081.89 %9.269.000,00 €-18.32 %430.000,00 €-27.24 %3,62-25,24
ES0167221037OKER INVERSIONES, SICAV S.A.39.721.288,00 €-18.93 %-18,93-945.09 %214-0.47 %27.645.440,00 €-6.81 %10.239.419,00 €-27.59 %25,78-11,95
ES0130626031CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.15.446.870,00 €-10.23 %-10,23-552.65 %1941.57 %13.461.359,00 €-11.27 %1.506.865,00 €-18.76 %9,76-10,50
ES0143444034SECAL 2010 SICAV SA13.399.000,00 €-8.51 %-8,51-540.93 %1102.80 %10.482.000,00 €-17.31 %443.000,00 €-28.66 %3,31-28,25
ES0173611031RESULT INVERSIONES, SICAV S.A.10.258.000,00 €-17.42 %-16,20-495.12 %154-1.28 %8.073.695,00 €-14.76 %1.182.311,00 €-35.47 %11,53-27,96
ES0125216038CUETO CALERO, SICAV, S.A.12.445.424,00 €-16.21 %-16,21-689.45 %1850.00 %10.374.000,00 €-14.10 %953.174,00 €-30.53 %7,66-20,60
ES0125567000CHOGÜI INVERSIONES, SICAV SA15.994.000,00 €-8.70 %-8,59-536.04 %1080.93 %12.238.000,00 €-18.18 %913.000,00 €-19.98 %5,71-14,10
ES0143701037HASMINE INVESTMENT SICAV, S.A12.807.203,00 €-13.21 %-13,21-514.11 %2071.97 %9.635.030,00 €-19.27 %1.685.213,00 €-26.64 %13,16-18,32
ES0162933032CORE ASSETS,SICAV,S.A.58.591.688,00 €-17.86 %-18,15-1638.14 %4902.08 %41.589.208,00 €-15.01 %9.685.233,00 €-48.02 %16,53-58,02
ES0174276032RURAL INVERSION SINDICADA, SICAV, S.A.6.207.164,00 €-15.99 %-15,99-750.00 %110-0.90 %5.261.056,00 €-7.27 %782.312,00 €-48.93 %12,60-64,51
ES0160625002KASILDA INVERSIONES, SICAV, S.A.20.285.000,00 €-9.11 %-8,49-520.30 %1113.74 %15.924.000,00 €-18.93 %576.000,00 €-33.79 %2,84-37,28
ES0128423003EL PICACHO INVERSIONES, SICAV, S.A.20.283.000,00 €-9.11 %-8,49-520.30 %1094.81 %15.923.000,00 €-18.93 %576.000,00 €-33.79 %2,84-37,28
ES0168794032PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV62.463.936,00 €-12.69 %-12,69-556.47 %368-0.54 %54.253.184,00 €-12.29 %4.985.419,00 €-26.11 %7,98-18,16
ES0142556036GUADALQUIVIR CARTERA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.12.899.000,00 €-5.72 %-4,660 %110-0.90 %10.218.000,00 €49.12 %2.393.000,00 €-27.99 %18,55-30,93
ES0143539031GUESINVER, SICAV S.A.34.604.000,00 €-15.04 %-10,02-514.05 %1070.94 %23.954.000,00 €-26.55 %4.385.000,00 €-24.70 %12,67-12,82
ES0127041038DOSSAU DE INVERSIONES SICAV S.A.26.839.840,00 €-16.51 %-16,27-310.48 %1881.62 %25.857.804,00 €-16.33 %235.673,00 €-73.62 %0,88-216,52
Total 1261.044.701.284,00-11,45 %-11,72-520,65 %18.785,001,20 %818.697.098,00-12,90 %122.809.589,0030,18 %11,02-25,85
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.