Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0226954369 PARTICIPACIO|ROBECO US PREMIUM EQ
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0138993003ARESTA DE VALORES, SICAV, S.A.6.481.136,50 €-9.58 %-9,57-830.53 %1100.00 %5.566.268,00 €-13.80 %50.860,00 €-49.19 %0,78-77,95
ES0112395035AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A.4.303.090,00 €-9.13 %-9,13-721.09 %116-1.69 %3.168.993,00 €-11.52 %592.110,00 €-19.95 %13,76-13,52
ES0176060038SINAMA INVERSIONES, SICAV S.A.12.973.708,00 €-9.44 %-9,43-411.22 %1150.00 %11.160.582,00 €-11.00 %529.525,00 €-11.72 %4,08-2,59
ES0155481031INVEROSCA XXI, SICAV S.A.4.269.482,00 €-8.36 %-8,360 %1131.80 %2.905.653,00 €-16.55 %801.545,00 €3.55 %18,7711,50
ES0125585036CHOWPATTY, SICAV S.A.3.895.187,00 €-12.43 %-12,43-645.18 %1040.00 %3.547.625,00 €-11.26 %55.467,00 €-54.77 %1,42-93,63
ES0169181031PERIGORD CARTERA, SICAV S.A.10.000.676,00 €-12.00 %-11,96-847.50 %106-0.93 %8.804.996,00 €-9.67 %119.849,00 €-53.95 %1,20-91,09
ES0161271038MARMIRE INVERSIONS, S.A., SICAV6.406.457,00 €-10.47 %-10,36-935.48 %107-0.93 %5.065.535,00 €-18.61 %72.928,00 €-51.52 %1,14-84,65
ES0156933030MAPE VALORES SICAV SA2.557.276,20 €-16.06 %-10,28-406.87 %1110.00 %1.941.308,00 €-28.31 %22.914,00 €-59.64 %0,90-108,00
ES0110481035LOLUMAJO, SICAV S.A.4.134.563,00 €-16.31 %-16,31-388.16 %1110.00 %3.644.656,00 €-18.78 %68.731,00 €-43.81 %1,66-48,95
ES0156524037INVERIAL CARTERA SICAV SA3.335.223,00 €-12.60 %-12,60-443.32 %1090.00 %2.793.368,00 €-15.74 %68.492,00 €-32.56 %2,05-29,59
ES0142493032GLOVAL PROCESOS BOLSA, SICAV S.A.15.223.328,00 €-15.52 %-15,52-386.35 %144-1.37 %13.519.073,00 €-18.26 %786.216,00 €-16.27 %5,16-0,89
ES0107261036AGUILON DE GATERUELA Y VANTAROS, SICAV S.A.3.700.285,00 €-8.78 %-8,78-969.31 %112-0.88 %3.248.527,00 €-16.60 %0,00 €0 %0,000,00
ES0144122035HERMYSO INVERSIONES, SICAV S.A.3.370.312,00 €-10.03 %-10,03-707.88 %1040.00 %3.120.958,00 €-9.89 %0,00 €0 %0,000,00
ES0160781003MAR I VENT VALORES SICAV, S.A.2.612.006,80 €-12.89 %-12,89-921.02 %125-0.79 %2.387.167,00 €-15.65 %0,00 €0 %0,000,00
ES0108853039ALTEMAR INVERSIONES 99, SICAV, S.A.2.714.504,00 €-9.48 %-9,48-660.95 %103-0.96 %2.435.863,00 €-8.70 %79.668,00 €-4.52 %2,935,20
ES0159492034MENA CARTERA SICAV SA4.155.010,20 €-8.98 %-8,97-900.89 %104-1.89 %4.049.856,00 €-4.55 %0,00 €0 %0,000,00
ES0175081035SAVOY INVERSIONES, SICAV, S.A.3.833.290,00 €-7.77 %-7,77-775.65 %234-0.85 %2.889.059,00 €-16.50 %342.848,00 €-16.42 %8,94-10,34
ES0166471039NOVELDA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.937.632,80 €-13.71 %-12,41-454.57 %1050.00 %3.705.185,00 €-13.53 %0,00 €0 %0,000,00
ES0143407031GRUP ARRAHONA 2002, SICAV S.A.3.720.636,20 €-10.98 %-10,98-773.62 %104-0.95 %3.464.330,00 €-11.58 %0,00 €0 %0,000,00
ES0133552036EUROPEAN STOCK EXCHANGE, SICAV, S.A.3.322.478,00 €-18.78 %-19,74-639.34 %1160.87 %2.037.327,00 €-13.24 %834.619,00 €-38.06 %25,12-31,13
ES0156226039IRUR GESTION, SICAV, S.A.4.227.418,50 €-11.17 %-11,17-626.89 %113-1.74 %3.797.929,00 €-8.46 %172.179,00 €1.65 %4,0712,61
ES0175988031F DOLMEN REBELLAO SICAV SA2.933.461,20 €-9.88 %-9,87151.15 %103-1.90 %2.395.882,00 €-16.92 %0,00 €0 %0,000,00
ES0165462039NANTENI INVERSIONES, SICAV S.A.3.979.951,00 €-12.09 %-9,13-716.89 %105-3.67 %3.240.718,00 €-12.48 %382.651,00 €-17.04 %9,61-5,97
ES0156317036IVERNESSIS INVERSIONES, SICAV S.A.2.723.731,00 €-9.34 %-9,34-981.13 %1110.00 %2.405.057,00 €-8.48 %99.055,00 €-18.58 %3,64-11,35
ES0184674036WATERLANE, SICAV S.A.3.638.037,80 €-10.87 %-41,22-1907.89 %1020.99 %2.883.742,00 €-11.78 %406.067,00 €-32.53 %11,16-32,10
ES0147578035IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.4.597.000,00 €-9.29 %-9,29-669.94 %1172.63 %3.408.000,00 €-26.12 %513.000,00 €207.19 %11,1670,47
ES0155030036INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A.7.718.000,00 €-15.68 %-15,69-626.51 %105-0.94 %6.674.000,00 €-16.83 %461.000,00 €-17.97 %5,97-2,80
ES0184815001ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A.2.349.339,00 €-10.51 %-10,51-934.13 %1100.00 %2.140.438,00 €-14.08 %33.041,00 €-36.06 %1,41-39,96
ES0170134037PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A.2.299.394,00 €-17.98 %-17,980 %1120.00 %2.046.744,00 €-6.04 %157.179,00 €12.64 %6,8427,18
ES0164114037EUROZONA BOLSA, SICAV, S.A.3.555.000,00 €-19.61 %-19,59-438.34 %1101.85 %1.409.000,00 €-13.77 %1.671.000,00 €-26.45 %47,00-9,31
ES0184913038ZIORVEL, SICAV, S.A.3.228.557,00 €-9.09 %-9,09-904.42 %1140.00 %2.441.757,00 €1.52 %150.803,00 €-71.86 %4,67-223,09
ES0161810033MBUMBA SICAV S.A.3.846.022,00 €-6.02 %-5,400 %1080.00 %2.861.534,00 €-7.50 %500.117,00 €19.83 %13,0021,57
ES0176373035SPLIT INVERSIONES, SICAV S.A.3.056.473,00 €-14.72 %-14,72-531.67 %1110.00 %2.454.856,00 €-17.25 %41.592,00 €-42.98 %1,36-49,56
ES0175485038SEMOB 2001 INVERSIONES, SICAV, S.A.3.613.028,00 €-21.52 %-21,52-480.21 %250-1.19 %2.560.476,00 €-26.77 %383.911,00 €27.97 %10,6338,67
ES0142573031GONRAPA INVERSIONES, SICAV S.A.3.244.389,00 €-5.13 %-2,26-206.10 %110-1.79 %2.459.889,00 €-3.88 %194.139,00 €-52.50 %5,98-99,70
ES0143963033MABINVER 2000, SICAV S.A.3.836.000,00 €-10.92 %-10,91-284.60 %1112.78 %2.345.000,00 €-37.78 %658.000,00 €43.67 %17,1537,99
ES0115283030CAIXA GLOBAL, SICAV S.A.12.691.858,00 €-7.19 %-8,54-921.15 %1550.65 %12.186.389,00 €3.67 %0,00 €0 %0,000,00
ES0190302036AYEDO DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.383.709,00 €-9.94 %-9,94-1046.67 %1130.00 %1.962.936,00 €-11.07 %131.841,00 €-55.11 %5,53-100,64
ES0130125034SOTERRAÑA INVERSIONES, SICAV, SA4.463.336,00 €-12.72 %-12,72-507.69 %1080.00 %4.233.017,00 €-10.25 %0,00 €0 %0,000,00
ES0183681032VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.5.445.917,00 €-7.29 %-7,29-521.39 %102-0.97 %4.534.628,00 €-7.99 %138.959,00 €-3.22 %2,554,21
ES0113751038BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.5.743.850,00 €-14.16 %-14,16-752.53 %184-0.54 %4.515.691,00 €-8.59 %601.570,00 €-36.71 %10,47-35,63
ES0155078001FUERIBEX SICAV, S.A.8.089.491,00 €-10.61 %-10,62-563.76 %115-1.71 %7.233.859,00 €-9.48 %326.233,00 €1.65 %4,0312,06
ES0155693031INVERSIONES FERBA, SICAV, SA3.399.582,00 €-6.89 %-6,880 %166-1.19 %2.876.330,00 €-3.91 %150.251,00 €-30.52 %4,42-34,02
ES0156055032INVERURBASA, SICAV S.A.2.716.283,00 €-7.70 %-7,670 %2910.34 %2.298.664,00 €-7.06 %0,00 €0 %0,000,00
ES0107724033ALEDO INVERSIONES, SICAV S.A.2.706.185,00 €-14.00 %-10,42-961.16 %1870.00 %2.289.720,00 €-9.45 %151.050,00 €-58.44 %5,58-106,91
ES0165321037EIXERIDA II, SICAV, S.A.4.851.454,50 €-8.93 %-8,50-502.84 %103-1.90 %4.098.855,00 €-4.36 %291.352,00 €-15.95 %6,01-8,35
ES0157874035LANTANA XXI, SICAV, S.A.4.366.000,00 €-11.60 %-11,61-803.64 %1081.89 %3.449.000,00 €-21.36 %195.000,00 €-26.14 %4,47-19,68
ES0108017031ALFIVAL XXI INVERSIONES, SICAV SA3.395.256,20 €-15.43 %-15,43-555.16 %1220.00 %3.125.591,00 €-15.58 %142.978,00 €-0.71 %4,2114,83
ES0174347031RSA 2000 INVESTMENT, SICAV S.A.3.450.042,00 €-9.23 %-11,530 %1200.00 %3.131.956,00 €-1.20 %59.035,00 €-81.82 %1,71-399,20
ES0170676037PRESTIGE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.867.911,00 €-12.03 %-12,030 %1110.00 %2.634.881,00 €-3.44 %55.013,00 €-78.37 %1,92-306,65
ES0179051034TEYAMAR INVESTMENTS XXI SICAV, SA17.625.040,00 €-10.10 %-9,88-713.66 %1250.00 %14.190.737,00 €5.85 %716.866,00 €-73.37 %4,07-237,63
ES0123133037KAROL JKP CARTERA, SICAV, S.A.2.162.314,00 €-10.48 %-10,48-692.09 %281-2.77 %1.568.734,00 €-0.69 %94.685,00 €-83.49 %4,38-442,17
ES0124011034CORATRIL, SICAV S.A.1.698.480,00 €-21.78 %-21,78-637.78 %197-0.51 %1.353.490,00 €-17.80 %8.857,00 €-97.41 %0,52-2.916,73
ES0152844033INGOSO 2000, SICAV,S.A.3.165.690,00 €-9.89 %-9,89-1007.34 %107-3.60 %2.484.760,00 €-14.26 %174.135,00 €-55.74 %5,50-103,61
ES0180791032TRUCHA INVERSIONES, SICAV S.A.2.278.406,00 €-13.54 %-13,54-882.66 %1110.00 %1.991.227,00 €-7.56 %151.574,00 €-45.96 %6,65-60,01
ES0184235036VIRALSA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.994.147,00 €-20.59 %-15,58-898.97 %172-0.58 %2.900.005,00 €-4.90 %444.289,00 €-71.41 %11,12-177,80
ES0113964037BANKAL INVERSIONES 98, SICAV, S.A.7.392.189,50 €-16.08 %-16,08-510.20 %1211.68 %5.960.200,00 €-22.35 %561.903,00 €-22.17 %7,60-7,83
ES0135963033INVERSIONES FINANCIERAS SUTON PL, SICAV, S.A.2.585.060,00 €-13.20 %-13,20-371.05 %119-0.83 %1.884.949,00 €-18.27 %215.414,00 €-25.53 %8,33-16,55
ES0110151034ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV6.287.657,00 €-9.48 %-9,480 %126-0.79 %5.402.061,00 €-12.75 %298.021,00 €-13.82 %4,74-5,04
ES0165901002KIRINADIO, SICAV, S.A.5.312.000,00 €-10.29 %-10,290 %1102.80 %3.454.000,00 €203.25 %895.000,00 €-75.80 %16,85-270,69
ES0109066037ALVAMAN INVERSIONES, SICAV, S.A.3.977.346,50 €-11.74 %-11,74-675.49 %120-0.83 %3.292.004,00 €-12.98 %261.979,00 €-33.09 %6,59-31,91
ES0115585004MOKANA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.327.059,00 €-16.33 %-18,33-662.27 %1180.85 %3.456.471,00 €-9.31 %1.071.286,00 €-32.94 %20,11-24,77
ES0168302034PARKING STOP INVERSIONES, SICAV, S.A.3.793.267,00 €-9.10 %-9,10-805.43 %1130.00 %2.976.619,00 €-2.52 %43.856,00 €-87.73 %1,16-640,96
ES0184830034YIELD INVERSIONES, SICAV S.A.1.915.058,00 €-22.92 %-22,92-1748.92 %1370.00 %1.445.552,00 €-32.23 %67.750,00 €-43.52 %3,54-36,48
ES0162082038MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.398.000,00 €-10.39 %-10,40-853.62 %1111.83 %3.161.000,00 €-26.21 %425.000,00 €55.68 %9,6642,44
ES0156126031IRADIER INVERSIONES SICAV, S.A.2.903.335,00 €-11.89 %-11,89-914.38 %1110.00 %2.504.084,00 €-16.64 %172.520,00 €-19.83 %5,94-9,90
ES0109844037CEFONTES, SICAV S.A.2.671.169,00 €-8.38 %-8,36-487.04 %151-0.66 %2.236.618,00 €-1.15 %111.558,00 €-43.31 %4,18-61,60
ES0178199032TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A.4.967.592,00 €-10.91 %-10,91-852.41 %1250.00 %4.700.211,00 €-11.64 %70.146,00 €-37.29 %1,41-42,07
ES0124511033COVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.2.712.341,00 €-7.91 %-7,910 %217-0.46 %2.004.211,00 €-7.82 %371.618,00 €-18.87 %13,70-13,51
ES0131337034DINA CAPITAL XXI, SICAV, S.A.2.047.224,00 €-8.73 %-8,73-732.61 %1330.00 %1.411.013,00 €-6.61 %191.080,00 €-32.54 %9,33-35,29
ES0146343001HOSIFE 2002, SICAV S.A.6.326.473,00 €-21.82 %-21,82-609.81 %1210.83 %4.371.253,00 €-15.01 %1.610.070,00 €-38.92 %25,45-27,99
ES0131472039ESMOMA 49, SICAV S.A.2.411.033,00 €-16.83 %-16,83-655.45 %176-0.56 %1.825.074,00 €-6.21 %411.012,00 €-48.58 %17,05-61,74
ES0143622001GURUGU VALORES SICAV, S.A.2.198.230,00 €-12.16 %-12,16-720.41 %112-0.88 %2.043.368,00 €-12.06 %14.412,00 €-35.23 %0,66-35,62
ES0158742009LUMINA INVESTMENTS SICAV SA3.546.673,00 €-11.71 %-10,380 %2020.00 %2.825.522,00 €-2.23 %69.337,00 €-81.99 %1,95-390,29
ES0157957038LAYMO 74, S.A., SICAV3.227.816,00 €-16.90 %-16,90-576.06 %179-0.56 %2.227.818,00 €-4.62 %819.925,00 €-38.05 %25,40-34,15
ES0143067033GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A.3.342.105,80 €-8.30 %-8,300 %1670.00 %2.903.115,00 €-10.62 %154.860,00 €-19.83 %4,63-14,38
ES0179232030TIMING INVERSIONES, SICAV S.A.2.498.415,00 €-9.68 %-9,68-886.99 %1110.00 %2.046.943,00 €-11.89 %148.521,00 €-37.67 %5,94-44,92
ES0155625033INVERSIONES IPCUS, SICAV, S.A.4.166.889,50 €-19.51 %-19,51-442.88 %1050.00 %3.447.221,00 €-28.40 %494.822,00 €393.08 %11,8883,68
ES0167538034OREGON 2000, SICAV S.A.7.036.000,00 €-14.10 %-14,10-640.23 %1082.86 %5.934.000,00 €-18.62 %249.000,00 €-31.40 %3,54-25,23
ES0156580039JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.5.715.872,50 €-12.15 %-12,15-364.71 %1000.00 %4.514.211,00 €-12.22 %763.172,00 €-12.89 %13,35-0,84
ES0132157035ESIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.9.904.000,00 €-10.58 %-10,58-639.80 %1083.85 %8.986.000,00 €-3.01 %392.000,00 €15.98 %3,9622,90
ES0172602031RACAFER INVERSIONES SICAV S.A.12.691.571,00 €-15.32 %-15,29-447.50 %101-0.98 %12.133.533,00 €-15.27 %0,00 €0 %0,000,00
ES0167773037OVERALL INVERSIONES, SICAV, S.A.2.645.996,00 €-10.04 %-10,04-950.85 %1110.00 %2.185.777,00 €-12.83 %157.869,00 €-27.82 %5,97-24,64
ES0155015037INTO IT INVESTMENT, SICAV, S.A.2.626.925,00 €-20.23 %-20,23-502.99 %277-0.36 %2.248.670,00 €-21.16 %141.554,00 €-27.35 %5,39-9,80
ES0177826031TAMBEL INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.5.537.551,00 €-21.78 %-21,78-613.68 %1160.87 %3.760.732,00 €-14.19 %1.559.204,00 €-38.03 %28,16-26,22
ES0170471033PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.3.105.437,00 €-15.21 %-15,21-533.33 %175-0.57 %2.406.440,00 €-19.34 %168.725,00 €-63.19 %5,43-130,34
ES0159501032MANHATTAN CMB GLOBAL, SICAV, S.A.7.854.257,00 €-13.66 %-10,69-822.30 %1110.00 %4.722.877,00 €-19.39 %1.779.066,00 €-26.90 %22,65-18,11
ES0112797032BULK INVERSIONES, SICAV, S.A.4.348.259,00 €-15.42 %-14,52-1108.33 %1110.00 %3.785.649,00 €-7.05 %269.476,00 €-48.24 %6,20-63,40
ES0142514035GOLDEN SHARE INVERSIONES, SICAV S.A.2.872.954,00 €-13.84 %-10,900 %1110.00 %2.394.378,00 €-18.93 %169.069,00 €-21.34 %5,88-9,54
ES0158468001LINGUS INVERSIONES, SICAV, S.A.7.261.424,00 €-9.29 %-9,29-952.29 %1110.00 %6.108.373,00 €-7.96 %401.020,00 €-38.04 %5,52-46,41
ES0155273032INVERSIONES LA PILONA, SICAV S.A.4.440.269,00 €-9.42 %-9,41-474.90 %115-1.71 %3.683.985,00 €-12.54 %271.134,00 €-14.16 %6,11-5,52
ES0173883036RIJEKA INVESTMENT, SICAV S.A.5.767.158,00 €-6.89 %-6,870 %118-1.67 %5.344.100,00 €-4.82 %142.807,00 €152.89 %2,4863,18
ES0184900035ZUBIGON INVERSIONES 2002, SICAV S.A.5.361.000,00 €-12.17 %-12,18-579.53 %1092.83 %4.199.000,00 €-14.53 %746.000,00 €-21.56 %13,92-11,96
ES0144014034HEDGE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.769.676,00 €-10.16 %-10,16-869.70 %1110.00 %2.272.021,00 €-14.03 %160.945,00 €-32.53 %5,81-33,16
ES0122141031ISTIÑA, SICAV, S.A.9.461.525,00 €-12.08 %-12,08-956.74 %115-0.86 %6.118.847,00 €-28.55 %1.698.171,00 €1107.69 %17,9592,72
ES0143278036GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, SA2.847.260,00 €-12.30 %-12,30-654.05 %148-0.67 %2.181.460,00 €-10.12 %500.070,00 €-25.37 %17,56-17,53
ES0133472037EUGEMOR, SICAV, S.A.4.297.162,00 €-16.32 %-16,32-727.69 %347-0.29 %3.372.805,00 €-21.58 %265.405,00 €-35.03 %6,18-28,78
ES0161011038MARIÑAN INVERSIONES, SICAV, S.A.3.196.346,00 €-16.30 %-16,29-351.00 %132-6.38 %1.476.631,00 €-33.06 %900.790,00 €-26.26 %28,18-13,51
ES0155275037INVERSIONES MACBETH, SICAV S.A.2.140.559,00 €-12.24 %-12,24-669.30 %1420.00 %1.502.435,00 €-30.90 %15.710,00 €-64.67 %0,73-148,41
ES0109952038ARDAUC, SICAV S.A.3.162.738,20 €-10.93 %-10,93-594.57 %111-0.89 %2.861.833,00 €-13.96 %33.105,00 €-32.42 %1,05-31,80
ES0110231034LAEMAR INVERSIONES, SICAV S.A.8.770.955,00 €-9.25 %-9,25-964.49 %231-0.43 %7.022.510,00 €0.62 %741.729,00 €-21.72 %8,46-15,94
ES0174223034RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A.4.057.866,50 €-10.02 %-10,02-781.63 %1040.00 %3.675.178,00 €-8.95 %137.326,00 €-18.91 %3,38-10,95
ES0155443031INVERSIONES BONIFACIO, SICAV S.A.4.972.872,00 €-14.38 %-14,38-936.05 %1360.00 %4.266.128,00 €-15.21 %343.505,00 €-10.87 %6,913,93
ES0125647034DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.6.864.471,00 €-12.48 %-12,47-685.45 %165-1.79 %5.234.516,00 €-14.23 %840.600,00 €-15.02 %12,25-2,98
ES0143591032SCHOLA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.259.494,00 €-11.51 %-11,51-547.86 %213-1.84 %2.135.475,00 €-6.40 %8.118,00 €-75.30 %0,36-258,24
ES0156584007KILUVA 2015 SICAV, S.A.6.309.943,50 €-21.29 %-21,29-470.26 %1170.86 %4.856.268,00 €-19.08 %669.965,00 €-41.94 %10,62-35,56
ES0137731032FINAGON INVERSIONES, SICAV S.A.4.303.551,00 €-11.85 %-11,85-441.50 %175-0.57 %3.867.664,00 €-12.21 %67.882,00 €0 %1,58100,00
ES0166292039NIGHTHAWK INVERSIONES, SICAV, S.A.4.937.000,00 €-13.28 %-13,28-572.60 %1093.81 %3.848.000,00 €-21.29 %453.000,00 €-17.79 %9,18-5,48
ES0145838035INVERSIONES DIEMA, SICAV, S.A.6.188.396,00 €-10.20 %-10,20-950.00 %1120.00 %5.279.458,00 €-10.64 %342.905,00 €-56.52 %5,54-106,55
ES0112346038AVIA INVERSIONES, SICAV S.A.4.498.329,50 €-13.40 %-13,40-552.70 %1140.00 %3.410.061,00 €-17.34 %705.891,00 €-18.41 %15,69-6,15
ES0175124033SASABE INVERSIONES SICAV4.898.255,00 €-20.46 %-18,33-896.96 %1110.00 %4.243.082,00 €-17.72 %224.334,00 €-40.77 %4,58-34,29
ES0139105003FOT VALOR, SICAV, S.A.10.090.502,00 €-9.54 %-9,54-464.12 %116-0.85 %8.653.613,00 €-16.25 %171.079,00 €2.26 %1,7011,54
ES0158741001LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.509.000,00 €-16.17 %-16,18-582.99 %1082.86 %2.700.000,00 €-23.81 %425.000,00 €-9.38 %12,117,49
ES0174204000RUISANJOL, SICAV, S.A.10.080.578,00 €-14.78 %-14,78-1385.22 %1110.00 %7.741.864,00 €-24.19 %1.630.004,00 €62.35 %16,1747,51
ES0109953036ARDEBLAU INVERSIONES, SICAV S.A.7.035.569,00 €-11.86 %-11,59-629.22 %121-1.63 %5.859.701,00 €-15.43 %713.888,00 €-8.58 %10,153,59
ES0173064009RED JACKET 74, SICAV, S.A.4.318.000,00 €-17.64 %-17,64-487.69 %1093.81 %3.215.000,00 €-19.56 %729.000,00 €-27.61 %16,88-13,76
ES0107953038ALFAMAR INVERSIONES, SICAV S.A.7.017.125,50 €-8.48 %-8,48-737.59 %101-2.88 %6.166.932,00 €-4.31 %553.001,00 €-7.45 %7,881,11
ES0161035037MARGIN INVERSIONES, SICAV S.A.4.701.927,00 €-19.03 %-19,03-906.36 %1110.00 %3.990.464,00 €-19.72 %197.569,00 €-35.59 %4,20-25,70
ES0155729033INVERSIONES SANFE, SICAV, S.A.4.842.850,00 €-10.32 %-10,50-1072.22 %1120.90 %4.365.954,00 €7.98 %332.428,00 €-37.60 %6,86-43,71
ES0158591034LONCHIVAR, SICAV, S.A.14.877.839,00 €-12.52 %-12,520 %1110.00 %11.901.988,00 €-12.54 %578.898,00 €-48.40 %3,89-69,52
ES0113190039BASEN INVESTMENT, SICAV S.A.2.939.840,00 €-12.29 %-12,29-794.35 %342-0.29 %2.436.601,00 €-19.81 %164.637,00 €4.47 %5,6016,04
ES0166321036NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A.4.559.649,00 €-14.43 %-14,43-401.25 %219-7.20 %3.780.185,00 €-23.17 %0,00 €0 %0,000,00
ES0146751039HUBBLE INVEST, SICAV, S.A.5.764.017,00 €-10.89 %-10,89-931.30 %1100.00 %5.044.808,00 €-2.66 %175.216,00 €-42.94 %3,04-56,18
ES0155584032INVERSIONES REALTTA, SICAV, S.A.5.703.662,00 €-15.24 %-15,24-561.82 %1100.00 %4.954.053,00 €-16.61 %152.765,00 €43.14 %2,6840,78
ES0110189034ARGICUIT SICAV S.A.5.678.918,50 €-15.25 %-12,79-535.03 %1120.00 %4.543.390,00 €-17.92 %172.360,00 €-33.57 %3,04-27,58
ES0158345035LEYRE DE INVERSIONES, S.A., SICAV3.053.274,00 €-15.82 %-15,82-479.38 %193-1.03 %2.377.666,00 €-20.49 %358.888,00 €-9.56 %11,756,92
ES0167792037PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.250.000,00 €-13.69 %-13,70-567.58 %1082.86 %3.853.000,00 €-22.52 %648.000,00 €-22.21 %12,34-10,95
ES0164112031MIRRIAX, SICAV S.A.2.704.855,00 €-23.46 %-23,46-624.83 %110-0.90 %2.186.803,00 €-30.46 %141.454,00 €-30.15 %5,23-9,58
ES0184832030ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A.11.947.609,00 €-10.09 %-10,09-704.19 %1070.94 %9.976.765,00 €-11.56 %1.517.595,00 €1.33 %12,7011,27
ES0165282007NABARUBER INVERSIONES SICAV, S.A.7.889.289,50 €6.45 %-13,28-496.42 %130-1.52 %6.799.771,00 €24.18 %601.937,00 €-10.68 %7,63-19,18
ES0164581037MONTSIRESA, S.A., SICAV8.681.457,00 €-9.34 %-12,69-570.00 %1210.83 %7.507.687,00 €-12.19 %507.532,00 €-24.53 %5,85-20,12
ES0137723039BARGUES BROS, SICAV, S.A.6.565.837,00 €-12.26 %-12,26-431.35 %250-0.79 %4.796.721,00 €-13.91 %327.783,00 €-56.45 %4,99-101,47
ES0109291031ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.4.179.501,80 €-21.78 %-21,78-444.62 %101-1.94 %3.263.737,00 €-8.76 %556.768,00 €-43.02 %13,32-37,27
ES0161388030MARU FINANCE, SICAV S.A.3.507.716,00 €-11.27 %-11,27-733.15 %352-0.28 %2.936.961,00 €3.71 %222.925,00 €-33.30 %6,36-33,03
ES0165191034KEVOS INVERSIONES, SICAV, S.A.5.018.503,00 €-15.01 %-13,26-419.52 %275-0.36 %4.206.832,00 €-17.92 %170.263,00 €-23.58 %3,39-11,22
ES0155828033INVERSIONES SERRABLO, S.A., SICAV9.572.774,00 €-11.01 %-11,01-507.78 %1100.00 %7.697.070,00 €-4.57 %575.080,00 €-59.73 %6,01-120,98
ES0156867030JUNLAS INVERSIONES 99, SICAV, S.A.12.782.511,00 €-7.16 %-7,160 %1160.00 %11.105.787,00 €-11.62 %545.916,00 €-32.53 %4,27-37,61
ES0112827037BALAITUS INVERSIONES, SICAV, SA9.292.284,00 €-12.58 %-12,58-526.44 %142-1.39 %7.439.067,00 €-13.02 %1.129.933,00 €-26.71 %12,16-19,28
ES0108641004ALMOLDA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.784.080,00 €-16.46 %-16,46-984.95 %1110.00 %5.229.865,00 €-3.17 %236.642,00 €-58.37 %4,09-100,70
ES0165366032ANARA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.949.433,00 €-30.29 %-29,88-566.15 %1170.00 %2.582.736,00 €-24.82 %2.283.986,00 €-36.06 %46,15-9,02
ES0115206031C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.32.465.392,00 €-12.87 %-12,87-919.75 %264-1.12 %29.483.112,00 €-3.66 %1.826.081,00 €-10.12 %5,623,06
ES0137971034FINANCIERA INBAY, SICAV S.A.4.134.052,00 €-11.33 %-18,70-551.69 %152-1.30 %2.932.958,00 €-14.68 %651.506,00 €-19.69 %15,76-10,40
ES0143327031GRIPA, SICAV,S.A.7.656.836,00 €-14.16 %-14,16-1076.55 %1130.00 %6.972.439,00 €-11.28 %314.730,00 €-7.18 %4,117,52
ES0175506031SEQUOIA VALORES SICAV S.A.12.841.261,00 €-12.16 %-12,160 %102-0.97 %8.097.409,00 €-9.44 %3.799.696,00 €-20.30 %29,59-10,22
ES0146761038HUERCEMES, SICAV S.A.4.455.209,00 €-16.03 %-15,44-811.52 %230-0.43 %3.777.315,00 €-15.37 %350.831,00 €-8.51 %7,878,23
ES0116797038CASTALIA AHORRO, SICAV S.A.8.690.397,00 €-11.75 %-14,84-472.86 %216-0.46 %8.250.367,00 €-5.97 %42.862,00 €-6.85 %0,495,26
ES0162914032MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A.6.263.851,00 €-11.04 %-11,04-515.04 %1070.00 %5.125.250,00 €-10.65 %264.626,00 €-47.34 %4,22-68,94
ES0184632034VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A.4.724.076,00 €-12.91 %-12,89-900.62 %1532.00 %4.315.209,00 €-15.54 %259.236,00 €74.33 %5,4950,04
ES0127056002DUENDE XXI, SICAV, S.A.8.256.000,00 €-10.28 %-10,28-439.27 %1082.86 %6.617.000,00 €-9.80 %317.000,00 €-15.69 %3,84-6,42
ES0116146038CARCANTI, SICAV S.A.9.251.975,00 €-9.92 %-9,92-443.25 %356-0.28 %7.115.147,00 €-22.14 %73.140,00 €-66.23 %0,79-166,76
ES0182819039VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.11.099.000,00 €-15.87 %-15,87-486.13 %1092.83 %8.490.000,00 €-21.15 %1.719.000,00 €-15.61 %15,490,30
ES0169033034PEREL VALORES SICAV S.A.4.791.744,00 €-13.75 %-15,99-604.42 %364-0.55 %3.690.757,00 €-24.63 %150.085,00 €-26.63 %3,13-17,55
ES0176294033SPECULUM GLOBAL, S.A., SICAV6.296.880,00 €-17.41 %-17,18-638.56 %1120.00 %5.272.790,00 €-7.22 %258.578,00 €-63.96 %4,11-129,15
ES0138196037FINECO ACCIONES, SICAV, S.A.24.663.272,00 €-8.83 %-8,83-895.50 %124-0.80 %16.709.659,00 €-10.99 %4.560.313,00 €-10.74 %18,49-2,14
ES0156925036LEIRU INVERSIONES, SICAV S.A.9.145.256,00 €-19.46 %-18,45-563.57 %1541.99 %8.358.012,00 €-9.67 %133.704,00 €-71.92 %1,46-186,84
ES0156011035INVERSIONES VERAL, S.A., SICAV4.089.699,00 €-39.64 %-14,85-742.86 %1840.00 %2.154.918,00 €-56.18 %1.002.611,00 €-3.06 %24,5237,73
ES0170470035PORTFOLIO 25, SICAV S.A.8.604.277,00 €-12.66 %-13,56-1075.54 %1372.24 %7.329.595,00 €-2.25 %471.992,00 €-43.51 %5,49-54,61
ES0176412031SUBAIDA FINANCIERA, S.A., SICAV13.563.148,00 €-9.13 %-9,13-493.53 %158-0.63 %9.989.429,00 €-6.67 %1.047.377,00 €-50.55 %7,72-83,76
ES0155727037INVERSIONES MARYGLO, SICAV, S.A.7.214.014,00 €-13.50 %-13,50-775.00 %1100.00 %6.559.298,00 €6.95 %488.734,00 €-31.14 %6,77-25,62
ES0155850037INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.8.688.446,00 €-13.02 %-13,02-924.05 %311-0.32 %7.573.931,00 €-12.99 %545.069,00 €-30.56 %6,27-25,26
ES0130122031SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.6.491.784,00 €-19.15 %-12,02-661.68 %242-0.41 %4.568.433,00 €-22.80 %262.968,00 €-69.76 %4,05-167,39
ES0176757039SUNEO CAPITAL, SICAV, S.A.9.942.213,00 €-9.45 %-9,06-680.77 %1840.00 %8.105.525,00 €-9.14 %446.969,00 €-26.80 %4,50-23,70
ES0109872038ARALUZ INVERSIONES, SICAV S.A.13.857.800,00 €-10.51 %-10,51-683.89 %210-0.47 %12.339.814,00 €-7.42 %250.498,00 €-25.96 %1,81-20,87
ES0184675033WATT INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.9.395.004,00 €-17.04 %-17,04-656.86 %1110.00 %8.489.860,00 €-9.79 %578.881,00 €-39.05 %6,16-36,12
ES0155076039INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.10.113.498,00 €-22.81 %-22,81-574.22 %164-0.61 %6.985.595,00 €-16.38 %2.936.515,00 €-28.52 %29,04-7,99
ES0116430036EUDEL INVERSIONES, SICAV, SA25.193.518,00 €-10.25 %-10,25-699.42 %1780.00 %20.390.240,00 €-6.97 %3.610.962,00 €-14.47 %14,33-4,94
ES0114816038CAJALUNA INVERSIONES, SICAV,S.A.33.880.152,00 €-9.84 %-9,84-700.00 %2440.00 %31.863.076,00 €0.89 %0,00 €0 %0,000,00
ES0180745038TRIOLET INVERSIONES SICAV S.A.11.082.251,00 €-17.70 %-17,70-580.98 %1110.00 %8.810.329,00 €-14.99 %459.100,00 €-32.61 %4,14-22,13
ES0147590030ICLES INVESTMENTS, SICAV, S.A.7.227.382,00 €-17.15 %-15,60-643.55 %1110.00 %6.771.893,00 €-17.43 %257.272,00 €-7.16 %3,5610,76
ES0166432031NOVAFILLOLA SICAV S.A.18.319.000,00 €-17.82 %-17,82-655.14 %1091.87 %12.587.000,00 €-23.89 %2.883.000,00 €-26.49 %15,74-11,79
ES0167732033OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.11.685.000,00 €-15.28 %-15,28-597.72 %1092.83 %9.051.000,00 €-23.37 %927.000,00 €-26.89 %7,93-15,88
ES0114352034BELEÑA INVERSIONES, SICAV S.A.7.336.364,50 €-18.71 %-18,71-470.50 %114-1.72 %5.903.817,00 €-21.33 %658.204,00 €-29.92 %8,97-16,00
ES0143276030GRATIL INVEST, SICAV SA15.746.747,00 €-22.40 %-18,38-452.78 %1850.00 %10.683.647,00 €-22.58 %3.163.793,00 €-31.77 %20,09-13,72
ES0114193032BASE RIOJA 2, SICAV S.A.13.620.644,00 €-16.67 %-16,62-970.16 %1120.90 %10.615.226,00 €-18.53 %987.056,00 €-19.04 %7,25-2,93
ES0127322032ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.11.967.000,00 €-15.50 %-15,50-611.55 %1104.76 %9.448.000,00 €-23.09 %990.000,00 €-28.42 %8,27-18,05
ES0157077035BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA14.452.000,00 €-13.90 %-13,90-505.25 %1100.00 %11.090.000,00 €-13.88 %880.000,00 €-30.49 %6,09-23,87
ES0155058037INVERSIONES RETAMA, SICAV S.A.8.883.842,00 €-14.47 %-13,94-659.84 %335-0.59 %8.070.988,00 €-11.62 %79.211,00 €-24.27 %0,89-12,95
ES0109137036AMADE VALORES, SICAV S.A.16.563.095,00 €-12.38 %-12,39-595.60 %107-0.93 %11.494.408,00 €-25.72 %2.157.883,00 €-1.59 %13,0310,96
ES0158352031LIBER INVERSIONES, SICAV S.A.13.788.541,00 €-18.81 %-18,81-769.40 %1110.00 %10.809.401,00 €-9.83 %570.183,00 €-68.59 %4,14-158,45
ES0184392035VIVERO DE INVERSIONES SICAV S.A.16.238.635,00 €-15.93 %-15,93-493.33 %354-0.56 %10.731.079,00 €-15.82 %3.369.953,00 €-25.49 %20,75-12,83
ES0164652036MOSEL FINANCE, S.A., SICAV19.213.748,00 €-20.01 %-20,01-557.89 %357-0.28 %12.788.937,00 €-23.33 %2.572.521,00 €-51.54 %13,39-65,05
Total 1811.202.590.646,20-13,25 %-13,22-617,67 %26.251,00-0,13 %971.381.109,00-12,15 %100.022.518,00-16,13 %7,91-56,28
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.