Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0278092605 PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0117042038CEBEMAR DE INVERSIONES SICAV S.A.5.175.602,00 €-9.49 %-9,36-617.13 %115-0.86 %1.022.965,00 €-78.18 %3.197.473,00 €1172.05 %61,7892,88
ES0156244032ISILDUR INVERSIONES SICAV, S.A.2.749.489,00 €-5.80 %-5,80-652.38 %1150.00 %2.187.188,00 €-4.03 %199.916,00 €-5.50 %7,270,32
ES0113952032BANYAN INVESTMENT, SICAV, S.A.2.427.046,00 €-8.33 %-8,33-703.62 %126-0.79 %1.629.717,00 €-20.81 %280.160,00 €15.25 %11,5420,46
ES0155618038INVERSIONES TAMBRE, SICAV S.A.4.978.109,00 €-10.90 %-6,96-635.38 %128-0.78 %3.999.552,00 €-15.38 %331.944,00 €36.68 %6,6734,81
ES0184582031WEI-JI 2009, SICAV SA3.113.673,00 €-6.79 %-6,79-561.90 %118-0.84 %2.330.847,00 €-22.71 %167.512,00 €0 %5,38100,00
ES0169825009PIETRAIN INVERSIONS, SICAV, S.A.2.970.172,00 €-7.22 %-7,22-568.83 %118-0.84 %2.299.022,00 €-14.88 %172.581,00 €344.69 %5,8179,14
ES0123614036CONSULNOR INVERSIONES FINANCIERAS LA RIOJA SICAV, S.A.2.309.184,00 €-7.72 %-7,72-506.32 %114-0.87 %1.919.673,00 €-8.22 %99.966,00 €344.71 %4,3379,25
ES0155199039INVERSIONES FINANCIERAS CBA SICAV, S.A.4.316.391,00 €-6.90 %-6,53-710.28 %1150.00 %3.211.678,00 €-10.29 %252.581,00 €-23.87 %5,85-22,29
ES0155102033INVERSIONES FINANCIERAS ARTXANDA I, SICAV, S.A.2.843.686,00 €-12.58 %-12,57-490.37 %116-0.85 %2.141.818,00 €-7.57 %400.944,00 €-30.93 %14,10-26,58
ES0131389001ERLO CAPITAL SICAV, S.A.4.377.376,00 €-8.10 %-8,10-483.89 %117-0.85 %3.446.010,00 €-8.51 %368.091,00 €-17.13 %8,41-10,90
ES0164218036MOBOMI SICAV, S.A.4.997.864,00 €-7.52 %-7,51-753.04 %114-0.87 %2.859.328,00 €-9.13 %1.146.141,00 €3.36 %22,9310,52
ES0145878007BOVALAR INVERSIONES SICAV SA3.479.793,00 €-9.25 %0,00-100.00 %22182.64 %1.990.146,00 €-43.28 %59.150,00 €-24.77 %1,70-20,62
ES0126812033DJENNE CAPITAL, SICAV, S.A.2.556.599,00 €-9.95 %-9,95-482.69 %1170.00 %2.113.902,00 €-7.74 %38.518,00 €-49.64 %1,51-78,80
ES0155193032INVERSIONES MARITIMA PASOAL, SICAV, S.A.3.356.049,00 €-8.77 %-8,25-514.57 %114-0.87 %2.772.977,00 €-2.43 %149.347,00 €-2.72 %4,456,22
ES0125791030DEALING INVERSIONES, SICAV S.A.4.697.300,00 €-7.80 %-6,53-544.22 %117-1.68 %3.970.837,00 €-4.44 %299.191,00 €-0.24 %6,377,58
ES0125681009DAMAZ INVEST, SICAV, S.A.3.103.069,00 €-10.82 %-10,82-417.30 %117-0.85 %2.207.086,00 €-26.43 %204.160,00 €180.05 %6,5868,16
ES0158607038LOSIRAM CUATRO, SICAV S.A.1.993.657,00 €-8.83 %-9,060 %117-1.68 %1.491.543,00 €-12.16 %214.913,00 €-5.57 %10,783,45
ES0155271036INVERSIONES AVANTI, SICAV, S.A.8.039.686,00 €-7.51 %-7,51-549.70 %123-0.81 %5.605.132,00 €-7.52 %873.509,00 €-18.69 %10,86-13,75
ES0123132039KARENZA INVERSIONES, SICAV S.A.4.259.844,00 €-0.55 %-8,93-460.08 %116-0.85 %3.034.437,00 €-15.42 %353.216,00 €81.86 %8,2945,31
ES0166773038KAI-GANE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.3.369.804,00 €-7.31 %-7,31-444.81 %117-0.85 %2.677.265,00 €-8.62 %219.852,00 €0.49 %6,527,76
ES0176113035SIPADAN INVERSIONES SICAV, S.A.2.170.988,00 €-7.10 %-10,250 %118-0.84 %1.606.487,00 €-11.00 %259.373,00 €1.16 %11,958,16
ES0171561030PROEMER INVERSIONES S.I.C.A.V., S.A.2.478.360,00 €-13.97 %-13,96-523.03 %114-0.87 %1.546.744,00 €-35.70 %407.166,00 €61.77 %16,4346,82
ES0116871031GASCONA INVERSIONES, S.A., SICAV8.265.091,00 €-7.07 %-7,07-639.69 %154-1.91 %5.809.989,00 €-14.42 %751.609,00 €73.18 %9,0946,34
ES0142494030GOINEI INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.4.647.637,00 €-11.35 %-11,35-438.81 %117-0.85 %3.540.707,00 €-16.58 %529.777,00 €-4.87 %11,406,82
ES0156731038ARANITXIGARPEI, SICAV, S.A.4.008.479,00 €-7.74 %-11,73-540.98 %122-1.61 %3.217.804,00 €-5.09 %75.501,00 €-24.23 %1,88-21,77
ES0156007033INVERSIONES VISANSA, S.A., SICAV5.901.266,00 €-8.72 %-8,62-500.93 %115-0.86 %4.433.602,00 €-13.31 %369.855,00 €36.07 %6,2732,92
ES0125151037SERMON INVESTMENTS, SICAV S.A.3.682.987,00 €-15.02 %-15,00-615.46 %115-2.54 %3.155.350,00 €-6.79 %235.266,00 €-16.31 %6,39-1,54
ES0105786034ACHERFOR INVERSIONES, SICAV S.A.2.372.290,00 €-10.50 %-10,500 %114-0.87 %1.750.781,00 €-14.40 %271.433,00 €-5.80 %11,444,99
ES0135964007INVERSIONES FINANCIERAS VITASA SICAV, S.A.10.205.668,00 €-15.70 %-15,70-616.45 %114-0.87 %8.742.963,00 €-17.98 %333.940,00 €-7.57 %3,278,80
ES0109011009ALZIRUN CARTERA, SICAV, S.A.5.729.147,00 €-9.01 %-9,01-571.73 %119-0.83 %4.645.068,00 €-11.33 %359.459,00 €119.93 %6,2758,63
ES0180705008TRES CREUS INVERSIONES, SICAV, SA2.291.337,00 €-13.54 %-13,54-709.91 %117-0.85 %1.942.937,00 €-12.79 %135.313,00 €-50.21 %5,91-73,64
ES0172218036PUEBLA ALCARRIA, SICAV S.A.5.179.253,00 €-9.19 %-9,19-437.87 %118-0.84 %4.278.046,00 €-11.97 %272.512,00 €-31.35 %5,26-32,29
ES0183571001VIAN 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.299.250,00 €-8.68 %-8,68-619.76 %205-0.49 %4.270.629,00 €-13.50 %186.817,00 €-62.12 %3,53-141,08
ES0115542039MARCO FINANCE, SICAV, S.A.8.304.594,00 €-12.09 %-12,09-443.47 %113-0.88 %5.660.861,00 €-14.39 %1.609.398,00 €-24.08 %19,38-15,79
ES0156941033KGINVES5 SICAV S.A.7.418.411,00 €-9.99 %-9,99-436.36 %1170.00 %5.736.102,00 €-11.46 %301.779,00 €-8.02 %4,072,14
ES0139105003FOT VALOR, SICAV, S.A.10.090.502,00 €-9.54 %-9,54-464.12 %116-0.85 %8.653.613,00 €-16.25 %171.079,00 €2.26 %1,7011,54
ES0157352032KOOPMANS INVERSIONES, SICAV S.A.7.583.109,00 €-10.94 %-10,94-430.51 %118-0.84 %5.898.788,00 €-22.25 %436.546,00 €-15.68 %5,76-5,62
ES0167935032VALVALSA 2005, SICAV, S.A.6.554.150,00 €-11.35 %-11,35-340.47 %12215.09 %5.101.546,00 €-15.03 %130.012,00 €-49.43 %1,98-75,29
ES0116383037CARTERA CALOBRA 3, SICAV S.A.5.320.763,00 €-12.99 %-11,74-466.88 %117-0.85 %4.347.637,00 €-23.63 %130.130,00 €-11.96 %2,451,16
ES0114355003BELOTIRON 1960, SICAV, SA8.802.333,00 €-14.01 %-14,01-374.17 %117-0.85 %7.082.805,00 €-13.93 %161.953,00 €-1.22 %1,8412,95
ES0174042004RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES SICAV SA5.528.289,00 €-12.37 %-12,37-442.66 %117-0.85 %4.458.691,00 €-24.92 %141.960,00 €-5.75 %2,577,03
ES0114492038BEJUVIAL, SICAV, S.A.13.310.698,00 €-9.33 %-9,33-457.47 %119-0.83 %10.442.205,00 €-5.53 %969.145,00 €9.60 %7,2817,28
ES0156231039IRVING INVEST SICAV S.A.8.404.083,00 €-14.30 %-14,30-495.03 %116-0.85 %6.161.734,00 €-7.67 %1.613.589,00 €-21.54 %19,20-9,22
ES0158597007JUPITER INVERSIONES, SICAV, SA20.537.432,00 €-8.38 %-8,37-423.17 %116-0.85 %15.439.267,00 €-12.31 %1.638.875,00 €47.83 %7,9838,02
ES0125891038DELFI BOLSA, SICAV SA8.523.662,00 €-12.27 %-12,27-391.45 %121-0.82 %6.461.812,00 €-27.06 %260.260,00 €-34.60 %3,05-34,14
ES0152289031INVERSIONES JULGAB, SICAV, S.A.12.565.845,00 €-8.66 %-8,66-407.09 %118-0.84 %9.427.804,00 €-17.12 %1.299.965,00 €-4.46 %10,354,40
ES0155192034INVERSIONES FINANCIERAS FERRINVEST, SICAV, S.A.22.320.320,00 €-9.09 %-9,09-541.26 %114-0.87 %15.915.214,00 €-15.25 %2.028.380,00 €70.82 %9,0946,78
ES0152711034ARAGONYFAS, SICAV, S.A.7.701.868,00 €-15.01 %-16,06-419.92 %238-2.06 %5.882.455,00 €-19.92 %499.797,00 €-61.57 %6,49-121,14
ES0184391037VIVAR INVERSIONES, S.A., SICAV26.895.754,00 €-10.67 %-10,67-395.57 %117-0.85 %19.380.098,00 €-29.93 %2.431.462,00 €145.18 %9,0463,57
Total 49317.207.959,00-9,81 %-9,81-476,34 %6.093,001,13 %237.902.862,00-16,11 %27.041.516,0043,41 %8,625,50
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.