Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0351545230 PARTICIPACIO|NORDEA I SICAV-STABLE RETURN F
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0156957039KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.685.327,00 €-12.15 %-11,97-925.52 %1457.41 %6.157.512,00 €-15.18 %1.168.180,00 €1.15 %15,2013,15
ES0177833003TAVELA INVERSIONES SICAV SA2.651.654,00 €-9.25 %-9,250 %102-0.97 %276.512,00 €-87.42 %465.814,00 €-9.27 %17,57-0,03
ES0140648009GALDO 1924, SICAV, S.A.17.674.616,00 €-12.37 %-12,36-379.64 %150-1.32 %10.144.553,00 €-27.68 %3.208.009,00 €-26.24 %18,15-18,82
ES0155403035INVERSIONES INVESTU, SICAV S.A.3.922.386,00 €-18.25 %-18,10-656.92 %113-0.88 %2.335.115,00 €-23.49 %1.032.882,00 €-3.59 %26,3315,21
ES0136084037FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.338.780,00 €-2.42 %-2,4280.60 %1060.00 %1.003.045,00 €-24.58 %599.585,00 €-3.29 %25,64-0,89
ES0158477036LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A.5.516.477,00 €-11.70 %-11,69-606.06 %105-2.78 %4.812.200,00 €-5.71 %491.122,00 €-39.69 %8,90-46,42
ES0107929038ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.471.000,00 €-11.32 %-11,32-477.33 %1094.81 %2.645.000,00 €-15.12 %397.000,00 €-24.95 %11,44-18,17
ES0173613037INVERSIONES FAJERO 2010, SICAV, SA2.321.014,00 €-13.06 %-13,06-953.59 %1300.00 %2.125.861,00 €-11.20 %100.795,00 €-12.49 %4,340,66
ES0174721003SANOVE BURGOS INVERSIONES, SICAV SA2.221.603,00 €-13.98 %-13,98-707.83 %1060.00 %1.785.263,00 €-11.41 %223.671,00 €-12.29 %10,071,92
ES0134684002F.A.M. INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.4.052.346,00 €-6.08 %-6,08-451.45 %112-0.88 %2.682.417,00 €10.65 %726.818,00 €-41.56 %17,94-60,71
ES0116334030CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A.2.249.726,00 €-12.09 %-12,09-527.21 %241-0.41 %1.852.120,00 €-10.51 %222.314,00 €-21.76 %9,88-12,36
ES0116012032CALAINVEST-98, SICAV, S.A.2.408.820,00 €-15.42 %-15,42-747.90 %147-1.34 %1.939.289,00 €-11.61 %175.056,00 €-15.27 %7,270,17
ES0114012034MART 2008 INVERSIONES, SICAV, S.A.2.267.600,00 €-21.04 %-21,03-735.35 %227-0.87 %1.142.140,00 €-1.72 %880.106,00 €-29.04 %38,81-11,29
ES0171888037PROSPECT INVERSIONES, SICAV S.A.3.070.342,00 €-10.07 %-10,07-453.33 %1110.00 %2.422.667,00 €-20.03 %132.151,00 €5.96 %4,3015,13
ES0125934036BIEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.2.394.283,00 €-11.74 %-11,74-798.81 %3060.66 %1.857.518,00 €-6.56 %473.747,00 €-29.62 %19,79-25,41
ES0106002035J.G.B. 2005, SICAV, S.A.3.152.932,00 €-8.06 %-8,06-447.41 %1200.00 %2.047.014,00 €-4.87 %842.237,00 €-18.27 %26,71-12,49
ES0177546001INVERFER INVESTMENTS, SICAV, S.A.2.367.997,00 €-12.30 %-12,30-542.45 %1370.00 %2.170.212,00 €-1.78 %30.177,00 €-27.47 %1,27-20,91
ES0126391038DEVON ISLAND, SICAV, S.A.2.924.000,00 €-14.78 %-14,76-559.81 %1082.86 %2.501.000,00 €-16.58 %80.000,00 €-25.93 %2,74-15,05
ES0142989039INVERTIA DE GESTION SICAV S.A.2.187.493,00 €-11.60 %-11,610 %36243.08 %1.480.144,00 €0 %453.667,00 €306.12 %20,7478,23
ES0184815001ZENTHEX INVERSIONES, SICAV, S.A.2.349.339,00 €-10.51 %-10,51-934.13 %1100.00 %2.140.438,00 €-14.08 %33.041,00 €-36.06 %1,41-39,96
ES0140451032FUNRENT MILENIO, SICAV S.A.2.829.554,00 €-11.18 %-10,89-764.02 %168-1.18 %2.259.968,00 €-10.73 %491.850,00 €-15.98 %17,38-5,71
ES0156487037JJ CARTERA ACTIVA SICAV S.A.3.238.434,00 €-16.04 %-16,04-609.21 %1040.00 %2.282.985,00 €-13.52 %348.426,00 €-14.66 %10,761,62
ES0147261004IFIMEM INVERSIONES, SICAV SA2.424.769,00 €-6.21 %-12,04-554.34 %1312.34 %1.981.089,00 €3.28 %215.759,00 €-32.23 %8,90-38,41
ES0109262032ANBOMA FINANZAS E INVERSIONES, SICAV S.A.2.544.751,00 €-12.53 %-11,99-628.19 %1322.33 %2.181.849,00 €-6.38 %227.270,00 €-32.26 %8,93-29,13
ES0139882031FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.4.179.000,00 €-12.96 %-12,96-720.10 %1050.00 %2.999.000,00 €-10.02 %1.077.000,00 €-20.52 %25,77-9,51
ES0170134037PLOTTER INVERSIONES, SICAV, S.A.2.299.394,00 €-17.98 %-17,980 %1120.00 %2.046.744,00 €-6.04 %157.179,00 €12.64 %6,8427,18
ES0127092007DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA3.373.170,00 €-4.66 %-4,660 %1020.00 %2.283.637,00 €4.21 %454.826,00 €-7.04 %13,48-2,56
ES0137733038ANTIUM INVERSIONES, SICAV S.A.4.276.675,00 €-9.36 %-9,36-587.50 %1300.00 %3.435.185,00 €6.34 %163.130,00 €-17.04 %3,81-9,26
ES0162225033MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV S.A.6.190.000,00 €-10.72 %-10,72-354.63 %1113.74 %5.318.000,00 €-12.66 %336.000,00 €-26.32 %5,43-21,17
ES0178192037URIA 2009 SICAV SA4.181.980,00 €-8.70 %-8,10-606.25 %1282.40 %3.615.337,00 €-1.20 %52.478,00 €-45.36 %1,25-67,09
ES0127014035BLACKWOOD CAPITAL, SICAV, SA4.796.288,00 €1.21 %-8,30-398.56 %1260.00 %3.360.642,00 €10.20 %742.581,00 €-42.46 %15,48-75,89
ES0180708002TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.6.724.462,00 €-5.86 %-10,25-859.26 %234-0.85 %5.733.416,00 €-1.12 %851.804,00 €-29.49 %12,67-33,51
ES0174068033ROCIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.2.735.652,00 €-14.71 %-14,71-328.42 %140-1.41 %2.202.602,00 €-14.84 %462.328,00 €-15.61 %16,90-1,06
ES0158522005LITERA LCL, SICAV SA4.095.891,00 €-15.29 %-15,29-523.55 %1040.00 %2.941.460,00 €-9.91 %404.082,00 €-14.21 %9,871,25
ES0109571036ANYERA INVERSIONES SICAV, S.A.4.899.227,00 €-14.21 %-14,21-644.44 %1031.98 %3.086.174,00 €-38.59 %563.122,00 €28.65 %11,4933,32
ES0155734033INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.9.848.046,00 €-8.53 %-10,89-595.00 %2142.39 %7.854.362,00 €-3.56 %1.733.782,00 €-25.19 %17,61-22,26
ES0180956031AQUARIUM FINANZAS, SICAV3.561.102,00 €-12.69 %-12,69-628.75 %2583.20 %3.106.810,00 €-14.46 %174.635,00 €-5.36 %4,907,75
ES0118985037CLEAR INVERSIONES, SICAV, S.A.1.984.090,00 €-22.05 %-22,05-764.16 %1200.00 %1.407.355,00 €-27.07 %127.133,00 €-10.90 %6,4112,52
ES0127054031DRIP INVER SICAV S.A.3.221.361,00 €-9.46 %-5,540 %1070.00 %2.631.053,00 €-9.05 %181.218,00 €-17.23 %5,63-9,40
ES0164135008INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A.2.863.464,00 €-11.09 %-11,09-980.16 %175-1.13 %2.273.992,00 €-7.61 %488.285,00 €-21.23 %17,05-12,88
ES0140491038FUSOPAR, SICAV, S.A.17.465.616,00 €-16.15 %-16,15-1072.89 %114-0.87 %12.720.095,00 €-20.61 %1.643.253,00 €8.82 %9,4122,94
ES0161714003MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A.5.997.893,00 €-12.12 %-10,68-836.55 %2510.80 %4.927.438,00 €-9.20 %937.639,00 €-30.05 %15,63-25,62
ES0111062032ATELANA INVESTMENT, SICAV, S.A.3.086.959,00 €-9.52 %-9,520 %1155.50 %2.019.226,00 €-9.73 %831.988,00 €-16.71 %26,95-8,64
ES0155092036INVERPOLO VEINTIUNO, SICAV, S.A.3.537.289,00 €-9.34 %-9,35-719.21 %1861.09 %1.786.078,00 €-5.76 %1.639.934,00 €-1.79 %46,367,69
ES0164246037MOENSA, S.A., SICAV5.957.210,00 €-12.05 %-12,05-441.36 %1951.56 %4.539.235,00 €-7.29 %831.130,00 €-45.46 %13,95-61,27
ES0171729033PRONUSERO, SICAV, S.A.6.842.745,00 €-7.92 %-7,920 %157-1.26 %6.500.965,00 €-9.39 %36.270,00 €0 %0,53100,00
ES0161055035INVERSIONES LOS AZULES, SICAV, S.A.5.396.541,00 €-16.67 %-16,15-593.88 %1110.00 %3.961.359,00 €-7.66 %670.411,00 €-10.51 %12,426,88
ES0172506034QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.3.866.134,00 €-15.69 %-15,69-633.67 %1650.61 %3.659.735,00 €-13.76 %111.343,00 €-35.30 %2,88-30,31
ES0143278036GREEN KEEPE INVERSIONES, SICAV, SA2.847.260,00 €-12.30 %-12,30-654.05 %148-0.67 %2.181.460,00 €-10.12 %500.070,00 €-25.37 %17,56-17,53
ES0169033034PEREL VALORES SICAV S.A.4.791.744,00 €-13.75 %-15,99-604.42 %364-0.55 %3.690.757,00 €-24.63 %150.085,00 €-26.63 %3,13-17,55
ES0175041039ANABUR 303,SICAV,S.A.4.786.719,00 €-14.36 %-14,36-291.98 %141-1.40 %4.317.158,00 €-14.12 %366.651,00 €-19.06 %7,66-5,80
ES0110151034ARGALAN INVERSIONES, S.A., SICAV6.287.657,00 €-9.48 %-9,480 %126-0.79 %5.402.061,00 €-12.75 %298.021,00 €-13.82 %4,74-5,04
ES0183681032VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.5.445.917,00 €-7.29 %-7,29-521.39 %102-0.97 %4.534.628,00 €-7.99 %138.959,00 €-3.22 %2,554,21
ES0131702039SECUOYA DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.666.807,00 €-9.68 %-9,68-964.29 %109-0.91 %3.218.570,00 €-20.19 %552.168,00 €88.94 %11,8352,20
ES0178199032TEHYS INVERSIONES, SICAV, S.A.4.967.592,00 €-10.91 %-10,91-852.41 %1250.00 %4.700.211,00 €-11.64 %70.146,00 €-37.29 %1,41-42,07
ES0155724034INVERSIONES FLEXIM, SICAV SA2.611.177,00 €-6.79 %-6,790 %1180.00 %2.167.363,00 €7.29 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0175881038SICEUTA, SICAV, S.A.3.577.091,00 €-9.22 %-5,70-552.38 %1120.00 %3.025.516,00 €-10.44 %238.554,00 €-14.07 %6,67-5,65
ES0166102030NEMOSA INVERSIONES, SICAV S.A.8.082.457,00 €-9.05 %-9,05-374.24 %145-1.36 %5.155.859,00 €-16.21 %1.654.307,00 €48.47 %20,4738,74
ES0176041038SIMAR INVERSIONES, SICAV, SA2.503.774,00 €-11.03 %-11,03-785.09 %1330.00 %1.783.468,00 €-16.36 %377.456,00 €-25.84 %15,08-19,97
ES0170471033PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A.3.105.437,00 €-15.21 %-15,21-533.33 %175-0.57 %2.406.440,00 €-19.34 %168.725,00 €-63.19 %5,43-130,34
ES0140071038ABANICO PATRIMONIO, SICAV, S.A.4.921.804,00 €-8.83 %-5,380 %1081.89 %4.019.990,00 €-11.46 %279.994,00 €-20.13 %5,69-14,15
ES0109416034ANTALYA, S.A. SICAV3.352.657,00 €-9.78 %-9,78-726.92 %1110.00 %3.257.663,00 €-11.20 %0,00 €0 %0,000,00
ES0173230006ORTISA INVERSIONES FINANCIERAS SICAV, SA4.152.924,00 €-7.07 %-7,07-577.70 %1130.00 %3.336.750,00 €-16.76 %260.458,00 €10.96 %6,2716,25
ES0125537037INVERVULCANO, SICAV, S.A.9.120.930,00 €-11.44 %-11,44-449.85 %131-1.50 %8.520.587,00 €-0.91 %334.561,00 €-25.52 %3,67-18,91
ES0114711031BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.6.844.888,00 €-10.80 %-10,80-1072.97 %156-0.64 %6.169.335,00 €2.70 %233.764,00 €-37.00 %3,42-41,59
ES0161791035MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.4.442.112,00 €-7.63 %-7,63-489.29 %175-0.57 %3.385.620,00 €-5.07 %740.026,00 €-26.17 %16,66-25,11
ES0143675033INVERSIONES ERISTE, SICAV S.A.19.257.604,00 €-14.48 %-14,45-781.60 %112-1.75 %14.743.631,00 €19.05 %1.193.209,00 €-74.01 %6,20-229,11
ES0156061030INVERVALOR, SICAV, S.A.3.779.127,00 €-8.86 %-8,84-629.34 %1090.00 %2.151.616,00 €-8.24 %1.368.634,00 €0.91 %36,229,69
ES0156888036KGINVES100, SICAV, S.A.8.582.595,00 €-14.71 %-14,70-720.25 %170-0.58 %6.983.826,00 €-10.56 %990.757,00 €2.69 %11,5416,94
ES0108015035ALGENID INVERSIONES, SICAV, S.A5.623.036,00 €-12.25 %-10,74-569.00 %1120.00 %3.966.041,00 €-5.98 %1.118.884,00 €-36.24 %19,90-37,62
ES0131472039ESMOMA 49, SICAV S.A.2.411.033,00 €-16.83 %-16,83-655.45 %176-0.56 %1.825.074,00 €-6.21 %411.012,00 €-48.58 %17,05-61,74
ES0179344033TIZONA INVEST SICAV S.A.3.918.840,00 €-7.70 %-7,70-530.17 %129-1.53 %3.063.179,00 €-3.46 %111.000,00 €-54.88 %2,83-104,55
ES0157957038LAYMO 74, S.A., SICAV3.227.816,00 €-16.90 %-16,90-576.06 %179-0.56 %2.227.818,00 €-4.62 %819.925,00 €-38.05 %25,40-34,15
ES0127074039BELLAVISTA PATRIMONIOS 2008, SICAV, S.A.4.025.177,00 €-9.09 %-8,84-663.06 %1310.00 %3.645.281,00 €-1.91 %51.114,00 €-45.40 %1,27-66,51
ES0155607031INVERSIONES BACA, SICAV, S.A.9.715.662,00 €-11.25 %-11,25-825.81 %1340.00 %8.887.975,00 €-7.78 %34.940,00 €-47.65 %0,36-69,55
ES0179573037TORRLA INVERSIONES 2000, SICAV S.A.3.457.417,00 €-15.38 %-15,38-438.77 %1272.42 %3.296.616,00 €14.88 %20.811,00 €-97.91 %0,60-3.950,00
ES0106011036CATIMSA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.935.378,00 €-11.49 %-7,73-648.23 %194-1.52 %4.387.836,00 €-2.26 %1.370.798,00 €-12.57 %23,10-1,23
ES0167453036ONDARZAS E INVERSIONES, SICAV S.A.6.499.070,00 €-13.33 %-13,31-768.84 %2-98.06 %2.855.126,00 €-28.82 %2.564.230,00 €-23.10 %39,46-12,70
ES0112827037BALAITUS INVERSIONES, SICAV, SA9.292.284,00 €-12.58 %-12,58-526.44 %142-1.39 %7.439.067,00 €-13.02 %1.129.933,00 €-26.71 %12,16-19,28
ES0175600032SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.15.085.000,00 €-9.18 %-9,18-806.15 %1092.83 %11.513.000,00 €-5.67 %978.000,00 €-37.51 %6,48-45,33
ES0115982037CAPITAL P.A.V., SICAV,S.A.12.759.000,00 €-10.45 %-9,85-920.83 %1020.99 %10.470.000,00 €-12.19 %1.746.000,00 €21.08 %13,6826,04
ES0155000039INSAPI, S.A., SICAV15.138.675,00 €-3.70 %-6,52-436.08 %2690.00 %11.432.009,00 €-1.29 %858.026,00 €-37.26 %5,67-53,50
ES0115153035BRUNO 2000 DE INVERSIONES SICAV S.A.11.864.000,00 €-12.40 %-12,40-478.05 %1091.87 %10.078.000,00 €-14.56 %650.000,00 €-25.71 %5,48-17,92
ES0108906035EULER INVESTMENTS, SICAV, SA9.578.405,00 €22.25 %-6,96-456.92 %26624.88 %6.533.889,00 €-8.88 %2.562.262,00 €387.15 %26,7574,90
ES0166982035CONECTA GAP 2013 SICAV, SA8.136.815,00 €-7.93 %-9,13-716.89 %181-1.63 %6.671.010,00 €-7.63 %556.122,00 €-33.42 %6,83-38,27
ES0108003007ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.17.649.696,00 €-4.96 %-4,960 %118-1.67 %14.048.885,00 €-5.82 %2.629.643,00 €-15.21 %14,90-12,10
ES0177742006TAMBRE VALUE, SICAV, S.A.24.705.180,00 €-13.10 %-13,10-979.19 %129-1.53 %12.593.981,00 €19.48 %11.739.428,00 €-7.12 %47,526,45
ES0178266005TELAIA INVEST, SICAV, S.A.10.541.455,00 €-6.91 %-9,25-477.55 %137-1.44 %9.729.710,00 €-9.02 %376.971,00 €-11.94 %3,58-5,71
ES0156302038ITOMAR INVERSIONES, SICAV, SA4.155.000,00 €-15.38 %-14,75-555.25 %1020.00 %2.933.000,00 €-14.04 %774.000,00 €-20.62 %18,63-6,60
ES0106191036POSITIVE RETURNS, SICAV, S.A.5.947.219,00 €-9.34 %-9,340 %118-3.28 %3.572.327,00 €-5.75 %1.520.473,00 €-9.61 %25,57-0,30
ES0126458001DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A.11.801.751,00 €1.41 %-3,970 %1731.17 %9.893.708,00 €-3.77 %808.290,00 €-23.21 %6,85-32,05
ES0110214030ARJO SIETE, SICAV S.A.3.570.217,00 €-4.32 %-4,320 %1090.00 %2.805.083,00 €3.20 %680.165,00 €1.71 %19,055,93
ES0138041035FINANBELA, S.A., SICAV10.883.544,00 €-10.72 %-10,72-454.97 %129-2.27 %9.533.876,00 €-2.86 %474.253,00 €-18.52 %4,36-9,58
ES0155991039INVERSIONES SELECTIVAS, S.A., SICAV17.493.956,00 €-17.42 %-13,40-327.12 %129-3.01 %9.892.291,00 €-19.44 %4.104.287,00 €-25.18 %23,46-10,37
ES0108019037ERANSUS INVERSIONES XXI, SICAV, S.A.3.869.769,00 €-4.51 %-4,510 %1080.00 %3.064.853,00 €3.71 %680.165,00 €1.71 %17,586,12
ES0116355035CARTERA DE INVERSIONES VALDEPLANA, SICAV, S.A.8.308.000,00 €-12.76 %-12,75-548.94 %1122.75 %7.357.000,00 €-13.67 %390.000,00 €-4.41 %4,698,73
ES0125643033DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.5.321.455,00 €-22.87 %-8,38-720.74 %1921.59 %3.699.827,00 €-29.91 %1.479.021,00 €7.79 %27,7928,45
ES0115177034BRENT INVERSIONES, SICAV, S.A.25.002.876,00 €-10.80 %-10,80-720.69 %1250.00 %17.367.392,00 €4.11 %2.984.037,00 €-30.92 %11,93-29,12
ES0115206031C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.32.465.392,00 €-12.87 %-12,87-919.75 %264-1.12 %29.483.112,00 €-3.66 %1.826.081,00 €-10.12 %5,623,06
ES0181661036PULSO ACTUAL INVERSIONES, SICAV S.A.14.594.654,00 €-0.83 %-1,130 %131-0.76 %12.254.065,00 €-3.75 %0,00 €0 %0,000,00
ES0133513038EUROTALAVE 2002, SICAV S.A.14.902.230,00 €-5.47 %-5,470 %154-3.75 %14.318.435,00 €-2.70 %415.085,00 €-25.40 %2,79-26,71
ES0173611031RESULT INVERSIONES, SICAV S.A.10.258.000,00 €-17.42 %-16,20-495.12 %154-1.28 %8.073.695,00 €-14.76 %1.182.311,00 €-35.47 %11,53-27,96
ES0172331037QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.66.592.196,00 €-7.77 %-5,60-633.33 %336-1.75 %41.082.880,00 €-9.17 %13.168.916,00 €-5.72 %19,782,17
ES0166081036ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A.28.960.946,00 €-4.46 %-10,24-796.60 %2010.00 %18.808.776,00 €-5.63 %2.170.012,00 €-70.87 %7,49-227,95
ES0115075030INDALIA FINANZAS,SICAV,S.A.6.593.973,00 €-13.16 %-11,120 %191-2.55 %5.775.294,00 €-10.84 %517.464,00 €-6.03 %7,857,59
ES0126496035DIGIT INVERSIONES, SICAV, S.A.22.219.024,00 €-14.84 %-14,84-999.39 %1110.00 %19.218.060,00 €0.48 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0126509035DIORAMAX INVERSIONES, SICAV S.A.8.484.040,00 €-4.64 %-4,640 %1080.00 %6.967.828,00 €2.91 %997.571,00 €1.71 %11,766,25
ES0158821035LYNDON INVERSIONES, SICAV, S.A.13.600.027,00 €-6.65 %-6,650 %218-0.46 %9.871.391,00 €-8.59 %1.041.695,00 €-24.99 %7,66-24,45
ES0170131033PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.95.505.616,00 €-5.16 %-5,160 %1831.67 %83.916.896,00 €-7.03 %1.072.801,00 €3.70 %1,128,54
ES0170334033POLO VALOR S.I.C.A.V., S.A.13.679.946,00 €-13.30 %-13,30-511.76 %1040.00 %9.165.737,00 €-6.80 %3.067.025,00 €-17.97 %22,42-5,69
ES0145792034AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.95.035.832,00 €-6.66 %-6,660 %3030.66 %80.169.280,00 €-2.07 %3.065.560,00 €-36.06 %3,23-45,97
ES0180802037TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.30.697.402,00 €-13.79 %-13,79-504.40 %1170.00 %28.377.588,00 €-12.83 %1.879.747,00 €-28.04 %6,12-19,80
ES0152173037INVER-RISK, SICAV S.A.40.878.000,00 €-2.45 %-5,600 %473-1.66 %33.742.000,00 €-3.15 %1.199.000,00 €-65.98 %2,93-186,70
ES0156526032KIRITES DE INVERSIONES, SICAV, S.A.31.615.028,00 €-10.66 %-8,24-748.82 %147-1.34 %28.640.952,00 €-13.37 %987.597,00 €-30.25 %3,12-28,09
ES0164642037MORO 2, SICAV, S.A.36.913.000,00 €-14.58 %-14,53-540.30 %1081.89 %29.527.000,00 €-11.35 %5.056.000,00 €-3.49 %13,7011,49
Total 1151.166.686.737,00-10,59 %-10,82-506,09 %17.474,00-0,26 %915.965.163,00-9,04 %118.878.428,00-14,55 %12,03-50,88
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.