Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0360478795 PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0173179039PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.3.895.094,00 €-11.48 %-11,460 %1452.11 %2.763.061,00 €-6.72 %586.169,00 €-24.31 %15,05-16,96
ES0113937009BAÑETS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.207.000,00 €-11.04 %-11,03-498.19 %1092.83 %2.951.000,00 €-10.82 %27.000,00 €-3.57 %0,847,75
ES0166775033KAPLAN MANAGEMENT SCO, SICAV, S.A.3.384.205,80 €-12.90 %-7,190 %118-1.67 %3.199.903,00 €-14.42 %50.094,00 €-10.99 %1,482,15
ES0158869034LODARES FINANZAS, SICAV S.A.5.401.461,00 €-11.73 %-11,73-766.48 %199-0.50 %4.529.560,00 €-8.40 %647.879,00 €-12.35 %11,99-0,71
ES0143067033GRAND SLAM INVERSIONES SICAV S.A.3.342.105,80 €-8.30 %-8,300 %1670.00 %2.903.115,00 €-10.62 %154.860,00 €-19.83 %4,63-14,38
ES0111286037AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.2.566.425,00 €-6.75 %-6,750 %305-0.65 %2.164.341,00 €-6.44 %248.132,00 €14.98 %9,6718,90
ES0109251035AMOTESA INVERSIONES, SICAV S.A.4.605.000,00 €-6.91 %-6,92-368.22 %1132.73 %3.701.000,00 €-14.01 %217.000,00 €-31.97 %4,71-36,84
ES0109952038ARDAUC, SICAV S.A.3.162.738,20 €-10.93 %-10,93-594.57 %111-0.89 %2.861.833,00 €-13.96 %33.105,00 €-32.42 %1,05-31,80
ES0184689034WALDO-PHALDO INVESTMENT, SICAV, S.A.2.232.582,00 €-6.36 %-6,360 %314-0.63 %1.657.903,00 €-14.90 %198.231,00 €-23.87 %8,88-23,00
ES0139802005VALLJABO, SICAV, S.A.2.758.000,00 €-9.01 %-9,02-457.94 %1092.83 %2.564.000,00 €-9.62 %0,00 €0 %0,000,00
ES0179841038TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A.2.489.833,00 €-6.70 %-6,660 %2310.87 %2.277.792,00 €-3.55 %62.244,00 €-32.19 %2,50-37,58
ES0135946038FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV4.896.169,00 €-8.52 %-8,52-622.70 %152-0.65 %4.346.935,00 €-8.02 %0,00 €0 %0,000,00
ES0117811036NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A.3.394.018,00 €-4.92 %-4,900 %1290.00 %2.937.355,00 €-5.39 %0,00 €0 %0,000,00
ES0109329039ANGONZALSA, SICAV S.A.4.248.509,00 €-7.22 %-7,200 %153-0.65 %3.715.653,00 €0.89 %123.143,00 €-59.34 %2,90-128,19
ES0162379038MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.929.219,00 €-8.34 %-8,340 %196-0.51 %3.671.136,00 €-10.60 %73.759,00 €-38.13 %1,88-48,14
ES0144072008HERMIGO INVESTMENT, SICAV, S.A.2.648.599,00 €-7.53 %-7,530 %2790.00 %2.366.062,00 €-9.00 %0,00 €0 %0,000,00
ES0165462039NANTENI INVERSIONES, SICAV S.A.3.979.951,00 €-12.09 %-9,13-716.89 %105-3.67 %3.240.718,00 €-12.48 %382.651,00 €-17.04 %9,61-5,97
ES0162921037MIJALU, SICAV S.A.2.729.646,00 €-10.45 %-10,450 %2410.00 %2.230.852,00 €-4.72 %245.444,00 €-33.44 %8,99-34,53
ES0140671001GALIANA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.100.000,00 €-7.82 %-7,80-641.67 %1071.90 %2.814.000,00 €-5.03 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0174223034RSA 2001 CARTERA, SICAV S.A.4.057.866,50 €-10.02 %-10,02-781.63 %1040.00 %3.675.178,00 €-8.95 %137.326,00 €-18.91 %3,38-10,95
ES0178557031TERMIA INVERSIONES, SICAV S.A.2.831.000,00 €-10.41 %-10,400 %1081.89 %2.684.000,00 €-9.93 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0144821032HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.3.377.050,00 €-10.25 %-10,25-588.10 %303-0.98 %2.541.983,00 €-24.86 %0,00 €0 %0,000,00
ES0164291033MOLOBA INVERSIONES, SICAV S.A.3.522.344,00 €-10.60 %-10,600 %3090.00 %2.981.540,00 €-6.36 %202.976,00 €-55.15 %5,76-99,32
ES0167865031PACJOR SIGLO XXI, SICAV S.A.3.456.808,00 €-11.28 %-11,28-823.08 %313-0.63 %2.973.332,00 €-11.03 %351.564,00 €11.91 %10,1720,72
ES0161387032MARTON Y BERNET SICAV S.A.3.783.223,00 €-12.81 %-12,80-577.61 %1980.00 %3.097.645,00 €-14.94 %546.925,00 €10.45 %14,4621,06
ES0105191037ABENLENDA INVERSIONES, SICAV S.A.4.425.909,00 €-9.50 %-9,50-729.14 %314-0.63 %3.753.582,00 €-5.45 %369.173,00 €-20.78 %8,34-14,24
ES0110206036SET COSTA BRAVA 97, SICAV, S.A.7.949.440,00 €-9.70 %-9,70-585.00 %178-0.56 %6.141.300,00 €-20.27 %89.252,00 €-84.39 %1,12-478,38
ES0169781038PICO DE PERDIZ, SICAV, S.A.3.220.734,00 €-14.57 %-9,82-777.24 %2120.00 %2.787.875,00 €-22.25 %46.603,00 €33.99 %1,4536,24
ES0119212001BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A.2.669.016,00 €-11.03 %-11,03-601.36 %141-1.40 %2.375.679,00 €-3.98 %102.237,00 €-36.89 %3,83-40,98
ES0169943000PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A.3.041.270,00 €-9.33 %-9,33-1033.00 %2580.39 %2.470.947,00 €-5.66 %78.377,00 €-20.02 %2,58-13,37
ES0184632034VOLGA INVERSIONES, SICAV S.A.4.724.076,00 €-12.91 %-12,89-900.62 %1532.00 %4.315.209,00 €-15.54 %259.236,00 €74.33 %5,4950,04
ES0155569033INVERGRAMA CARTERA, SICAV S.A.4.684.420,00 €-8.04 %-8,030 %139-0.71 %4.260.755,00 €-6.57 %244.250,00 €-12.87 %5,21-5,55
ES0143676031INVERSIONES FINANCIERAS CINCINATTI,SICAV S.A.5.177.344,00 €-6.65 %-6,650 %1090.00 %3.482.987,00 €-14.09 %862.082,00 €-4.38 %16,652,37
ES0158456030LIENDO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.6.167.000,00 €-12.88 %-12,46-676.85 %1102.80 %5.388.000,00 €-10.26 %320.000,00 €-37.62 %5,19-39,66
ES0140635030GAHERVI, SICAV S.A.6.987.507,00 €-10.15 %0,00-100.00 %1-99.04 %6.064.772,00 €-19.29 %0,00 €0 %0,000,00
ES0173769003RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A.8.722.675,00 €-11.64 %-11,65-719.68 %107-2.73 %7.513.175,00 €-4.87 %805.795,00 €-26.27 %9,24-19,83
ES0138161031FINANZAS QUERQUS, SICAV S.A.4.501.869,00 €-6.52 %-11,98-657.21 %195-2.01 %3.627.167,00 €-9.39 %564.219,00 €7.83 %12,5313,31
ES0114807037BLACK-SCHOLES, SICAV S.A.4.374.616,00 €-14.74 %-14,74-901.09 %192-0.52 %3.523.534,00 €-14.33 %700.444,00 €-14.05 %16,010,79
ES0175051038SANTACABE, SICAV, S.A.4.507.374,00 €-14.59 %-14,59-748.44 %194-1.52 %3.652.915,00 €-13.10 %703.277,00 €-14.23 %15,600,42
ES0155585039INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV7.412.803,00 €-9.24 %-9,240 %244-0.41 %5.256.003,00 €-18.74 %914.813,00 €-16.13 %12,34-8,21
ES0147792008IMARIS 2013 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.257.000,00 €-13.46 %-13,46-457.98 %1102.80 %3.848.000,00 €-18.01 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0179152030THALASSA DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.658.000,00 €-13.65 %-13,66-444.08 %1092.83 %2.138.000,00 €-29.39 %6.000,00 €0 %0,23100,00
ES0147782033ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.26.635.770,00 €-7.95 %-6,330 %1020.99 %23.727.664,00 €-5.22 %44.360,00 €-83.84 %0,17-469,61
ES0162902037NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.12.206.000,00 €5.62 %-9,33-940.54 %1158.49 %10.236.000,00 €23.10 %1.041.000,00 €-21.14 %8,53-33,93
ES0110208032F.D. BAS DE ARUS, SICAV, S.A.5.635.000,00 €-9.13 %-9,13437.06 %1112.78 %4.817.000,00 €-11.45 %310.000,00 €-32.61 %5,50-34,84
ES0155619036INVERSIONES TORCAL, SICAV S.A.6.659.000,00 €-7.64 %-7,65-387.59 %1082.86 %4.998.000,00 €-13.62 %426.000,00 €-30.96 %6,40-33,77
ES0112938032BALLESTEROS FINANZAS, SICAV S.A.7.523.535,00 €-6.33 %-6,330 %14-6.67 %5.964.942,00 €-8.19 %931.115,00 €-9.13 %12,38-3,08
ES0180941033TUSAK INVERSAM, SICAV S.A.9.263.882,00 €-12.78 %-12,78-856.21 %259-0.77 %7.025.699,00 €-10.90 %1.815.629,00 €-9.76 %19,603,35
ES0180802037TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.30.697.402,00 €-13.79 %-13,79-504.40 %1170.00 %28.377.588,00 €-12.83 %1.879.747,00 €-28.04 %6,12-19,80
ES0127044008DRAGONWYCK SICAV SA9.241.449,00 €-6.73 %-6,590 %1080.00 %8.174.113,00 €-4.70 %406.942,00 €-16.84 %4,40-12,16
ES0124549033CALCEDONIA, SICAV, S.A.9.006.360,00 €-5.17 %-5,170 %2490.00 %7.636.185,00 €-5.85 %0,00 €0 %0,000,00
ES0112395035AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A.4.303.090,00 €-9.13 %-9,13-721.09 %116-1.69 %3.168.993,00 €-11.52 %592.110,00 €-19.95 %13,76-13,52
ES0118489030LENTISCAL INVERSIONES, SICAV, S.A.3.883.540,00 €-4.91 %-4,910 %2870.00 %3.828.850,00 €-4.85 %0,00 €0 %0,000,00
ES0137723039BARGUES BROS, SICAV, S.A.6.565.837,00 €-12.26 %-12,26-431.35 %250-0.79 %4.796.721,00 €-13.91 %327.783,00 €-56.45 %4,99-101,47
ES0172602031RACAFER INVERSIONES SICAV S.A.12.691.571,00 €-15.32 %-15,29-447.50 %101-0.98 %12.133.533,00 €-15.27 %0,00 €0 %0,000,00
ES0174827032SAMMAR, S.A., SICAV13.976.267,00 €-13.52 %-13,52-717.35 %219-0.45 %10.632.411,00 €-12.73 %2.747.019,00 €-8.55 %19,655,44
ES0176060038SINAMA INVERSIONES, SICAV S.A.12.973.708,00 €-9.44 %-9,43-411.22 %1150.00 %11.160.582,00 €-11.00 %529.525,00 €-11.72 %4,08-2,59
ES0173883036RIJEKA INVESTMENT, SICAV S.A.5.767.158,00 €-6.89 %-6,870 %118-1.67 %5.344.100,00 €-4.82 %142.807,00 €152.89 %2,4863,18
ES0164652036MOSEL FINANCE, S.A., SICAV19.213.748,00 €-20.01 %-20,01-557.89 %357-0.28 %12.788.937,00 €-23.33 %2.572.521,00 €-51.54 %13,39-65,05
ES0155481031INVEROSCA XXI, SICAV S.A.4.269.482,00 €-8.36 %-8,360 %1131.80 %2.905.653,00 €-16.55 %801.545,00 €3.55 %18,7711,50
ES0180731038CAJACA INVERSIONES, SICAV, S.A.17.258.128,00 €-15.21 %-9,87-922.50 %193-0.52 %14.945.703,00 €-13.87 %810.979,00 €-32.32 %4,70-25,28
ES0130122031SOLMA INVERSIONES, SICAV, S.A.6.491.784,00 €-19.15 %-12,02-661.68 %242-0.41 %4.568.433,00 €-22.80 %262.968,00 €-69.76 %4,05-167,39
ES0115206031C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.32.465.392,00 €-12.87 %-12,87-919.75 %264-1.12 %29.483.112,00 €-3.66 %1.826.081,00 €-10.12 %5,623,06
ES0155155031INVERSIONS GARBET, SICAV, S.A.15.054.248,00 €-8.17 %-8,170 %201-0.50 %11.993.318,00 €-11.36 %1.453.956,00 €255.80 %9,6674,19
ES0138242039SANTANDER PB RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.18.236.118,00 €-18.62 %-5,570 %343-2.56 %12.733.143,00 €-24.17 %2.961.337,00 €-2.96 %16,2416,13
ES0115181036SANTANDER PB RENTA FIJA 1 SICAV, SA25.667.276,00 €-8.10 %-5,090 %508-1.36 %18.872.912,00 €-14.94 %3.049.460,00 €-0.17 %11,887,95
ES0155572037INVERSIONES CAMINO 21, SICAV S.A.33.339.780,00 €-22.61 %-5,040 %210-4.11 %22.311.496,00 €-29.36 %5.456.121,00 €-21.02 %16,372,01
Total 67521.505.425,30-10,32 %-9,55-370,31 %12.204,00-1,52 %428.074.885,00-11,33 %40.743.265,00-14,21 %6,60-24,34
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.