| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0116381031 | CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 3.022.000,00 € | -13.53 % | -13,54 | -443.65 % | 115 | 1.77 % | 2.518.000,00 € | -15.39 % | 329.000,00 € | -25.40 % | 10,89 | -15,90 |
| ES0179323003 | TNDES XXI, SICAV, S.A. | 2.265.000,00 € | -11.80 % | -11,80 | -597.89 % | 109 | 2.83 % | 1.926.000,00 € | -12.09 % | 216.000,00 € | -16.92 % | 9,54 | -6,17 |
| ES0107929038 | ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 3.471.000,00 € | -11.32 % | -11,32 | -477.33 % | 109 | 4.81 % | 2.645.000,00 € | -15.12 % | 397.000,00 € | -24.95 % | 11,44 | -18,17 |
| ES0179152030 | THALASSA DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.658.000,00 € | -13.65 % | -13,66 | -444.08 % | 109 | 2.83 % | 2.138.000,00 € | -29.39 % | 6.000,00 € | 0 % | 0,23 | 100,00 |
| ES0177927037 | TANTEO DE HARCORELIA SICAV S.A. | 4.439.000,00 € | -12.32 % | -11,80 | -446.04 % | 111 | 2.78 % | 3.534.000,00 € | -14.97 % | 450.000,00 € | -22.15 % | 10,14 | -12,61 |
| ES0130351036 | EMENUR DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 4.800.000,00 € | -9.25 % | -9,25 | 0 % | 109 | 1.87 % | 4.362.000,00 € | -11.49 % | 91.000,00 € | -35.46 % | 1,90 | -40,62 |
| ES0170887030 | PRIPUSA, SICAV, S.A. | 2.827.000,00 € | -17.00 % | -17,00 | -690.28 % | 110 | 3.77 % | 2.492.000,00 € | -16.66 % | 221.000,00 € | -26.09 % | 7,82 | -12,29 |
| ES0167936030 | VANUA LAVA, SICAV, S.A | 3.581.000,00 € | -11.08 % | -11,09 | -870.14 % | 112 | 3.70 % | 3.265.000,00 € | -11.85 % | 61.000,00 € | -4.69 % | 1,70 | 6,70 |
| ES0178200004 | TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.495.000,00 € | -13.43 % | -13,45 | -463.51 % | 111 | 2.78 % | 2.070.000,00 € | -13.35 % | 278.000,00 € | -18.48 % | 11,14 | -6,19 |
| ES0119542001 | INJOMI CAPITAL, SICAV, S.A. | 2.484.000,00 € | -8.94 % | -8,95 | -659.37 % | 109 | 3.81 % | 2.352.000,00 € | -7.40 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0175922006 | SIFAL INVERSIONS, SICAV, S.A. | 2.482.000,00 € | -8.62 % | -8,62 | -469.96 % | 109 | 3.81 % | 2.203.000,00 € | -15.66 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0122143003 | ITAPUA INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, SA | 4.163.000,00 € | -11.52 % | -11,51 | -600.43 % | 111 | 4.72 % | 3.892.000,00 € | -14.46 % | 23.000,00 € | -17.86 % | 0,55 | -7,72 |
| ES0158658031 | AROMKA 2, SICAV S.A. | 5.315.000,00 € | -11.55 % | -11,55 | -597.84 % | 112 | 2.75 % | 4.710.000,00 € | -18.69 % | 0,00 € | -100.00 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0139802005 | VALLJABO, SICAV, S.A. | 2.758.000,00 € | -9.01 % | -9,02 | -457.94 % | 109 | 2.83 % | 2.564.000,00 € | -9.62 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0108826035 | ALMAVIAL DE INVERSIONES SICAV S.A. | 7.491.000,00 € | -11.41 % | -11,41 | -401.06 % | 107 | 0.00 % | 5.863.000,00 € | -16.08 % | 758.000,00 € | -25.98 % | 10,12 | -19,68 |
| ES0170813002 | PRIRAMU, SICAV, S.A. | 11.015.000,00 € | -13.89 % | -13,89 | -642.58 % | 111 | 3.74 % | 8.549.000,00 € | -30.96 % | 34.000,00 € | -69.64 % | 0,31 | -183,65 |
| ES0107587034 | ALADINO DE INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.452.000,00 € | -9.06 % | -9,06 | -636.09 % | 108 | 1.89 % | 6.665.000,00 € | -10.84 % | 236.000,00 € | -11.61 % | 3,17 | -2,89 |
| ES0167514001 | ORBAÑANOS INVERSIONES SICAV | 20.000.000,00 € | -13.92 % | -13,92 | -796.00 % | 109 | 3.81 % | 16.619.000,00 € | -20.18 % | 737.000,00 € | -13.19 % | 3,69 | 0,84 |
| ES0133512030 | EURODUERO 2002, SICAV, S.A. | 34.187.000,00 € | -5.65 % | -5,66 | 0 % | 110 | 1.85 % | 33.437.000,00 € | -5.49 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0175600032 | SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 15.085.000,00 € | -9.18 % | -9,18 | -806.15 % | 109 | 2.83 % | 11.513.000,00 € | -5.67 % | 978.000,00 € | -37.51 % | 6,48 | -45,33 |
| Total 20 | 141.990.000,00 | -11,31 % | -11,28 | -525,02 % | 2.199,00 | 2,96 % | 123.317.000,00 | -14,77 % | 4.815.000,00 | -22,50 % | 4,45 | -13,18 |
| País | Porcentaje medio cartera | Número de valores |
|---|---|---|
| Ireland | 2.91945304 | 7240 |
| Luxembourg | 2.85790516 | 20603 |
| Spain | 2.75067803 | 12669 |
| Russia | 2.25500000 | 2 |
| Mexico | 2.22137931 | 29 |
| Depositario Internacional | 2.19732746 | 9983 |
| Otros | 2.15400000 | 5 |
| Italy | 2.10269176 | 1408 |
| Marshall Islands | 1.97731183 | 93 |
| Otros | 1.94333333 | 3 |
| France | 1.91363703 | 6827 |
| Jersey | 1.87793970 | 199 |
| Malta | 1.81250000 | 4 |
| United States | 1.70935633 | 13392 |
| Belgium | 1.57413947 | 674 |
| British Virgin Islands | 1.49904762 | 21 |
| Germany | 1.48657771 | 4459 |
| Cayman Islands | 1.44421687 | 83 |
| Guernsey | 1.44300000 | 10 |
| Canada | 1.43708831 | 419 |
| Hong Kong | 1.43000000 | 20 |
| Poland | 1.38250000 | 8 |
| Switzerland | 1.32120137 | 1465 |
| Bermuda | 1.32114943 | 87 |
| Finland | 1.32059006 | 322 |
| Denmark | 1.20763676 | 457 |
| Netherlands | 1.19841108 | 1372 |
| Portugal | 1.18689046 | 566 |
| Austria | 1.14008696 | 115 |
| Israel | 1.12740000 | 50 |
| Isle Of Man | 1.12428571 | 7 |
| China | 1.10260870 | 23 |
| South Korea | 1.07812500 | 16 |
| United Kingdom | 1.07755251 | 2190 |
| Panama | 1.04642857 | 28 |
| Japan | 1.03157895 | 304 |
| Liberia | 0.99272727 | 11 |
| Cyprus | 0.96928571 | 14 |
| Norway | 0.90754630 | 216 |
| Sweden | 0.87973422 | 301 |
| Singapore | 0.86250000 | 4 |
| South Africa | 0.82000000 | 5 |
| Netherlands Antilles | 0.73382353 | 34 |
| Argentina | 0.58666667 | 3 |
| Greece | 0.58096154 | 52 |
| Australia | 0.52258065 | 62 |
| Chile | 0.50500000 | 2 |
| New Zealand | 0.47000000 | 2 |
| Otros | 0.46333333 | 3 |
| Brazil | 0.27250000 | 12 |
| ES0126047036 | DABIFINSA, SICAV, S.A. |
| ES0126996034 | DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| ES0142629031 | GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A. |
| ES0158641037 | LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| ES0138603032 | FONMOBA, SICAV, S.A. |
| ES0155669031 | INVERSIONES MISI, SICAV S.A. |
| ES0142971037 | RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| ES0135962035 | INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A. |
| ES0171881032 | PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| ES0115205033 | BUSSOLA 99, SICAV S.A. |
| ES0155511035 | INVERSIONES RUSH, SICAV S.A. |
| ES0155231030 | INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A. |
| ES0190303034 | AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A. |
| ES0156979033 | LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| ES0184724039 | WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA |
| ES0152072031 | RIBASARO, SICAV S.A. |
| ES0109321036 | ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A. |
| ES0173178031 | PEÑASEN 2002, SICAV, S.A. |
| ES0175921032 | SIERRA JAPI, SICAV, S.A. |
| ES0116336035 | CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A. |
| ES0137622009 | FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| ES0147379004 | ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A. |
| ES0115958003 | CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| ES0164184006 | MOANA CAPITAL, SICAV, S.A. |
| ES0162069001 | MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| ES0118481003 | CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. |