Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU0599947271 PARTICIPACIO|DWS CONCEPT KALDEMORGEN-FC
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0168061036PANIKIRITO DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.583.710,00 €-13.32 %-13,32-448.69 %141-1.40 %2.650.826,00 €-30.12 %1.105.594,00 €-0.48 %24,1212,90
ES0174946030SANCLAVE, SICAV S.A.9.361.000,00 €-12.42 %-14,81-971.18 %1082.86 %7.970.000,00 €-13.44 %789.000,00 €2.60 %8,4314,64
ES0130243035EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A.2.842.045,00 €-11.71 %-13,37-569.12 %159-1.85 %1.322.235,00 €-50.08 %966.228,00 €87.62 %34,0052,94
ES0173538036REPORT INVERSIONES, SICAV, S.A.2.621.538,00 €-13.15 %-13,15-818.58 %1070.00 %1.637.744,00 €-9.02 %588.820,00 €-8.49 %22,465,09
ES0111286037AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.2.566.425,00 €-6.75 %-6,750 %305-0.65 %2.164.341,00 €-6.44 %248.132,00 €14.98 %9,6718,90
ES0156980031LINDE DE SANSONELIA, SICAV, S.A.2.491.962,00 €-7.13 %-6,440 %1090.00 %2.014.798,00 €-13.44 %84.081,00 €-56.39 %3,37-112,95
ES0169943000PISCINA OASIS INVERSIONES, SICAV, S.A.3.041.270,00 €-9.33 %-9,33-1033.00 %2580.39 %2.470.947,00 €-5.66 %78.377,00 €-20.02 %2,58-13,37
ES0155922034INVERSIONES VALLE ASON, SICAV,S.A.3.541.011,00 €-11.27 %-10,54-418.43 %162-1.22 %2.118.020,00 €-18.83 %815.506,00 €5.17 %23,0315,63
ES0123561039CONSULMIX 60-40, SICAV, S.A.2.506.116,00 €-9.75 %-9,75-575.61 %223-1.33 %1.392.381,00 €-1.92 %811.230,00 €-4.72 %32,375,28
ES0105927034ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.3.541.454,00 €-7.46 %-7,460 %2420.00 %2.827.424,00 €-6.96 %152.212,00 €-46.37 %4,30-72,56
ES0179841038TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A.2.489.833,00 €-6.70 %-6,660 %2310.87 %2.277.792,00 €-3.55 %62.244,00 €-32.19 %2,50-37,58
ES0112938032BALLESTEROS FINANZAS, SICAV S.A.7.523.535,00 €-6.33 %-6,330 %14-6.67 %5.964.942,00 €-8.19 %931.115,00 €-9.13 %12,38-3,08
ES0155568035GASSOLANS INVERSIONES,SICAV,S.A.7.470.210,00 €-20.19 %-18,89-1661.16 %104-1.89 %5.131.692,00 €-12.92 %1.559.882,00 €-3.10 %20,8817,64
ES0109329039ANGONZALSA, SICAV S.A.4.248.509,00 €-7.22 %-7,200 %153-0.65 %3.715.653,00 €0.89 %123.143,00 €-59.34 %2,90-128,19
ES0127092007DUMA 2013 INVERSIONES SICAV, SA3.373.170,00 €-4.66 %-4,660 %1020.00 %2.283.637,00 €4.21 %454.826,00 €-7.04 %13,48-2,56
ES0143677039INVERSIONES FINANCIERAS EUROKAS, SICAV, S.A.2.534.127,00 €-7.55 %-7,55-454.46 %137-1.44 %1.345.778,00 €-14.44 %690.046,00 €13.94 %27,2318,87
ES0177016039SURENOR INVERSIONES, SICAV, S.A.3.992.606,00 €-3.47 %-3,470 %1060.00 %2.799.647,00 €-14.92 %118.304,00 €-54.51 %2,96-112,20
ES0162379038MESANA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.929.219,00 €-8.34 %-8,340 %196-0.51 %3.671.136,00 €-10.60 %73.759,00 €-38.13 %1,88-48,14
ES0106953005AIDEL INVERSIONES, SICAV, S.A.3.159.604,00 €-16.13 %-16,13-420.04 %135-1.46 %2.478.786,00 €-10.29 %428.475,00 €10.87 %13,5624,35
ES0156327035IZNAJAR DE INVERSIONES SICAV S.A.3.618.332,00 €-12.69 %-12,38-605.31 %221-0.45 %2.906.045,00 €-12.75 %111.415,00 €-70.80 %3,08-199,01
ES0145792034AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.95.035.832,00 €-6.66 %-6,660 %3030.66 %80.169.280,00 €-2.07 %3.065.560,00 €-36.06 %3,23-45,97
ES0183184037NAUJIRDAM INVERSIONES, SICAV, S.A.4.456.749,00 €-12.67 %-9,990 %290-0.34 %3.951.668,00 €-7.72 %402.425,00 €-37.22 %9,03-39,10
ES0173179039PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.3.895.094,00 €-11.48 %-11,460 %1452.11 %2.763.061,00 €-6.72 %586.169,00 €-24.31 %15,05-16,96
ES0162921037MIJALU, SICAV S.A.2.729.646,00 €-10.45 %-10,450 %2410.00 %2.230.852,00 €-4.72 %245.444,00 €-33.44 %8,99-34,53
ES0152287035INVERSIONES FONLANA, S.A., SICAV4.451.353,00 €-9.27 %-9,27-469.32 %137-2.84 %2.681.961,00 €-10.65 %949.483,00 €-4.38 %21,335,12
ES0155569033INVERGRAMA CARTERA, SICAV S.A.4.684.420,00 €-8.04 %-8,030 %139-0.71 %4.260.755,00 €-6.57 %244.250,00 €-12.87 %5,21-5,55
ES0117811036NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A.3.394.018,00 €-4.92 %-4,900 %1290.00 %2.937.355,00 €-5.39 %0,00 €0 %0,000,00
ES0115076038BORAU INVERSIONES, SICAV S.A.5.339.052,00 €-14.00 %-14,00-832.98 %1120.00 %3.348.902,00 €-24.55 %230.302,00 €-69.82 %4,31-184,91
ES0117720138CENTRAL DE VALORES, SICAV S.A.17.301.248,00 €-8.95 %-10,44-428.30 %2080.00 %11.703.383,00 €-10.34 %3.241.303,00 €-15.71 %18,73-8,01
ES0126458001DIMITRIOS ASSETS, SICAV, S.A.11.801.751,00 €1.41 %-3,970 %1731.17 %9.893.708,00 €-3.77 %808.290,00 €-23.21 %6,85-32,05
ES0127013037DORMA VALORES, SICAV, S.A.11.082.000,00 €-19.68 %-19,68-720.82 %1020.00 %7.996.000,00 €7.16 %1.510.000,00 €-61.63 %13,63-109,32
ES0155000039INSAPI, S.A., SICAV15.138.675,00 €-3.70 %-6,52-436.08 %2690.00 %11.432.009,00 €-1.29 %858.026,00 €-37.26 %5,67-53,50
ES0155734033INVERSIONES VALLADOLID SIGLO XXI, SICAV, S.A.9.848.046,00 €-8.53 %-10,89-595.00 %2142.39 %7.854.362,00 €-3.56 %1.733.782,00 €-25.19 %17,61-22,26
ES0164171037MIRAFLOR FINANCIERA, SICAV S.A.32.571.300,00 €-5.43 %-5,430 %315-0.63 %31.445.554,00 €-3.45 %671.670,00 €-4.59 %2,060,88
ES0164700033MOTERFIN, SICAV, S.A.31.540.588,00 €-7.05 %-7,05-752.78 %2051.99 %27.322.942,00 €-1.03 %2.351.341,00 €-39.98 %7,45-54,87
ES0133500035EUROJUCAR 2002, SICAV, S.A.6.194.962,00 €-6.65 %-6,650 %313-0.63 %5.415.956,00 €-8.98 %571.936,00 €-4.92 %9,231,82
ES0180731038CAJACA INVERSIONES, SICAV, S.A.17.258.128,00 €-15.21 %-9,87-922.50 %193-0.52 %14.945.703,00 €-13.87 %810.979,00 €-32.32 %4,70-25,28
ES0166081036ARIETE PATRIMONIAL, SICAV, S.A.28.960.946,00 €-4.46 %-10,24-796.60 %2010.00 %18.808.776,00 €-5.63 %2.170.012,00 €-70.87 %7,49-227,95
ES0167223009OLABODE INVERSIONES, SICAV, S.A.11.811.407,00 €-13.30 %-13,30-448.17 %187-1.06 %5.514.602,00 €-45.32 %4.123.734,00 €280.35 %34,9177,20
ES0166413031NORCAFIX, S.A., SICAV17.065.336,00 €-13.09 %-13,09-427.25 %173-1.14 %12.938.111,00 €-7.62 %2.612.725,00 €17.75 %15,3126,19
ES0172331037QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.66.592.196,00 €-7.77 %-5,60-633.33 %336-1.75 %41.082.880,00 €-9.17 %13.168.916,00 €-5.72 %19,782,17
ES0155988035INVERSIONES PROGRAMADAS, SICAV, S.A.43.277.000,00 €-9.29 %-9,29-518.47 %1020.99 %35.880.000,00 €-12.69 %845.000,00 €-22.33 %1,95-16,80
Total 42523.865.423,00-9,40 %-9,60-379,93 %7.700,00-0,37 %403.721.644,00-10,15 %51.393.736,00-12,84 %11,85-31,12
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.