Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU1881796145 PARTICIPACIO|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0177016039SURENOR INVERSIONES, SICAV, S.A.3.992.606,00 €-3.47 %-3,470 %1060.00 %2.799.647,00 €-14.92 %118.304,00 €-54.51 %2,96-112,20
ES0140451032FUNRENT MILENIO, SICAV S.A.2.829.554,00 €-11.18 %-10,89-764.02 %168-1.18 %2.259.968,00 €-10.73 %491.850,00 €-15.98 %17,38-5,71
ES0168891002PEDROSA VALORES SICAV, S.A.4.409.747,50 €-14.01 %-14,01-624.72 %1090.00 %3.899.015,00 €-8.31 %361.180,00 €-36.07 %8,19-34,51
ES0158477036LINDEN 91 INVERSIONES, SICAV S.A.5.516.477,00 €-11.70 %-11,69-606.06 %105-2.78 %4.812.200,00 €-5.71 %491.122,00 €-39.69 %8,90-46,42
ES0113751038BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A.5.743.850,00 €-14.16 %-14,16-752.53 %184-0.54 %4.515.691,00 €-8.59 %601.570,00 €-36.71 %10,47-35,63
ES0162921037MIJALU, SICAV S.A.2.729.646,00 €-10.45 %-10,450 %2410.00 %2.230.852,00 €-4.72 %245.444,00 €-33.44 %8,99-34,53
ES0166288003NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.7.862.427,00 €-6.90 %-6,89-621.97 %104-0.95 %5.132.278,00 €-26.71 %211.302,00 €-77.10 %2,69-306,66
ES0112346038AVIA INVERSIONES, SICAV S.A.4.498.329,50 €-13.40 %-13,40-552.70 %1140.00 %3.410.061,00 €-17.34 %705.891,00 €-18.41 %15,69-6,15
ES0111286037AURRECHE INVERSIONES, SICAV S.A.2.566.425,00 €-6.75 %-6,750 %305-0.65 %2.164.341,00 €-6.44 %248.132,00 €14.98 %9,6718,90
ES0114753033BIRIGARRO, SICAV S.A.2.519.000,00 €-15.53 %-15,50-434.77 %1121.82 %1.931.000,00 €-17.65 %369.000,00 €-29.98 %14,65-20,64
ES0131488001ESKING INVERSIONES Y PATRIMONIO SICAV, S.A.2.283.977,00 €-14.21 %-14,21-472.97 %1040.00 %1.903.318,00 €-14.80 %181.428,00 €-27.73 %7,94-18,71
ES0165124035MUSSARA CARTERA SICAV, S.A.6.808.350,00 €-8.49 %-8,44-919.42 %1020.99 %5.869.386,00 €-7.78 %574.109,00 €-31.51 %8,43-33,61
ES0116334030CARTERA ANDALUZA SICAV, S.A.2.249.726,00 €-12.09 %-12,09-527.21 %241-0.41 %1.852.120,00 €-10.51 %222.314,00 €-21.76 %9,88-12,36
ES0125934036BIEMI INVERSIONES, SICAV, S.A.2.394.283,00 €-11.74 %-11,74-798.81 %3060.66 %1.857.518,00 €-6.56 %473.747,00 €-29.62 %19,79-25,41
ES0184709030XAIGA 2001, SICAV S.A.3.972.000,00 €-10.58 %-10,57-894.74 %1082.86 %3.432.000,00 €-5.79 %269.000,00 €-32.41 %6,77-32,30
ES0174562035SALINAS DE INVERSIONES, SICAV SA2.423.221,00 €-22.77 %-22,78-1628.86 %14536.79 %2.068.751,00 €-18.92 %230.594,00 €-29.41 %9,52-9,41
ES0141187007GEFZUA, SICAV, S.A.3.108.000,00 €-10.56 %-10,55-527.13 %1102.80 %2.807.000,00 €-11.51 %167.000,00 €-28.33 %5,37-24,79
ES0167748039OTIXE VALORES, SICAV S.A.3.176.000,00 €-10.96 %-10,96-576.52 %1082.86 %2.699.000,00 €-15.89 %128.000,00 €-56.16 %4,03-103,12
ES0116005002BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.3.823.000,00 €-8.45 %-8,47-713.77 %1102.80 %3.051.000,00 €-22.07 %169.000,00 €59.43 %4,4242,58
ES0184898031ZIRI DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.810.000,00 €-15.48 %-15,48-906.25 %1083.85 %2.991.000,00 €-11.72 %674.000,00 €-33.20 %17,69-26,52
ES0173612039INVERSIONES EUROPA G4, SICAV, S.A.2.187.357,00 €-8.83 %-4,240 %1080.00 %1.722.553,00 €-19.11 %81.947,00 €7.86 %3,7515,47
ES0173756034RHODES INVESTMENT, SICAV, S.A.2.525.141,00 €-13.49 %-13,49-898.22 %153-1.29 %2.084.384,00 €-14.17 %269.539,00 €-19.90 %10,67-8,00
ES0143963033MABINVER 2000, SICAV S.A.3.836.000,00 €-10.92 %-10,91-284.60 %1112.78 %2.345.000,00 €-37.78 %658.000,00 €43.67 %17,1537,99
ES0116812035CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA2.499.304,00 €-9.55 %-9,57-580.90 %1992.58 %2.217.651,00 €-4.60 %118.341,00 €-53.64 %4,73-95,09
ES0128594001ELCAUN 2012, SICAV, S.A.9.211.000,00 €-9.46 %-9,46-420.68 %1101.85 %2.994.000,00 €-29.96 %4.809.000,00 €9.20 %52,2117,08
ES0155402037ANBACRISU SICAV SA2.617.000,00 €-12.30 %-12,29-641.41 %1184.42 %2.259.000,00 €-16.21 %129.000,00 €-22.29 %4,93-12,86
ES0156248033ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.587.672,00 €-7.82 %-6,15-507.28 %1931.58 %1.381.912,00 €-30.35 %1.136.613,00 €79.31 %43,9248,59
ES0144072008HERMIGO INVESTMENT, SICAV, S.A.2.648.599,00 €-7.53 %-7,530 %2790.00 %2.366.062,00 €-9.00 %0,00 €0 %0,000,00
ES0115115000BUZU INVESTMENT, SICAV, S.A.3.135.588,00 €-12.07 %-12,07-709.60 %272-0.73 %1.987.443,00 €-8.82 %483.431,00 €-32.92 %15,42-31,09
ES0124511033COVEN INVERSIONES, SICAV, S.A.2.712.341,00 €-7.91 %-7,910 %217-0.46 %2.004.211,00 €-7.82 %371.618,00 €-18.87 %13,70-13,51
ES0131449037ERCOLE INVESTMENTS, SICAV S.A.2.442.029,00 €-8.87 %-8,870 %308-0.32 %2.215.431,00 €-8.47 %40.588,00 €-40.07 %1,66-52,07
ES0155999032INVERSIONES PATRIMONIALES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.2.306.150,00 €-6.47 %-6,460 %371-0.54 %1.883.850,00 €-11.11 %45.127,00 €-37.01 %1,96-48,48
ES0117811036NUCLEO FINANZAS, SICAV S.A.3.394.018,00 €-4.92 %-4,900 %1290.00 %2.937.355,00 €-5.39 %0,00 €0 %0,000,00
ES0180731038CAJACA INVERSIONES, SICAV, S.A.17.258.128,00 €-15.21 %-9,87-922.50 %193-0.52 %14.945.703,00 €-13.87 %810.979,00 €-32.32 %4,70-25,28
ES0175979006SILE 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A.2.312.000,00 €-9.55 %-9,56-611.23 %1103.77 %2.133.000,00 €-6.94 %25.000,00 €-24.24 %1,08-19,40
ES0144821032HIGH PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.3.377.050,00 €-10.25 %-10,25-588.10 %303-0.98 %2.541.983,00 €-24.86 %0,00 €0 %0,000,00
ES0126391038DEVON ISLAND, SICAV, S.A.2.924.000,00 €-14.78 %-14,76-559.81 %1082.86 %2.501.000,00 €-16.58 %80.000,00 €-25.93 %2,74-15,05
ES0155006036INVERERTICA, SICAV, S.A.3.171.000,00 €-10.27 %-10,26-562.16 %1093.81 %2.527.000,00 €-21.35 %234.000,00 €17.00 %7,3823,31
ES0145787034CAMBORITUM, SICAV, S.A.3.640.000,00 €-22.64 %-17,02-478.22 %1092.83 %3.032.000,00 €-17.11 %426.000,00 €-23.10 %11,70-0,61
ES0169781038PICO DE PERDIZ, SICAV, S.A.3.220.734,00 €-14.57 %-9,82-777.24 %2120.00 %2.787.875,00 €-22.25 %46.603,00 €33.99 %1,4536,24
ES0109831034APLINSA INVERSIONES, SICAV S.A.2.499.046,00 €-13.58 %-13,58-677.87 %190-1.04 %1.784.332,00 €-11.06 %394.507,00 €-24.24 %15,79-14,07
ES0127054031DRIP INVER SICAV S.A.3.221.361,00 €-9.46 %-5,540 %1070.00 %2.631.053,00 €-9.05 %181.218,00 €-17.23 %5,63-9,40
ES0155404033INVERSIONES LARISA, SICAV, S.A.3.175.816,00 €-4.78 %-4,780 %1060.00 %2.765.155,00 €-0.48 %175.927,00 €-6.65 %5,54-2,01
ES0173388036RENTAPLUS 46, SICAV S.A.3.223.527,00 €-15.44 %-15,44-1584.62 %1158.49 %1.782.087,00 €-17.92 %908.191,00 €-2.67 %28,1713,13
ES0175553033SALAMINA INVESTMENT, SICAV S.A.2.132.241,00 €-11.77 %-11,79-496.97 %1782.30 %1.907.473,00 €-3.30 %134.123,00 €-16.65 %6,29-5,86
ES0162029005MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A.2.282.000,00 €-8.43 %-8,440 %1112.78 %1.341.000,00 €-36.08 %741.000,00 €212.66 %32,4770,71
ES0158822033MA-GO DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.478.000,00 €-12.44 %-12,43-626.69 %1182.61 %1.779.000,00 €-26.24 %276.000,00 €12.65 %11,1422,27
ES0180797039TTH DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.625.000,00 €-16.24 %-16,18-425.55 %13-87.38 %2.942.000,00 €-13.47 %609.000,00 €-29.02 %16,80-18,00
ES0138287034FLORIDIAN, SICAV, S.A.3.126.000,00 €-13.05 %-12,420 %1081.89 %2.516.000,00 €-9.63 %445.000,00 €-30.79 %14,24-25,64
ES0175596032SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.105.512,00 €-6.36 %-6,37-312.33 %1771.14 %3.150.558,00 €-6.74 %750.651,00 €-9.78 %18,28-3,79
ES0148233036INDUS INVESTMENT SICAV, S.A.4.573.600,00 €-14.93 %-14,42-654.62 %1992.05 %3.795.641,00 €-16.73 %603.559,00 €0.68 %13,2015,51
ES0161714003MAWI´S REMEMBER INVERSIONES SICAV S.A.5.997.893,00 €-12.12 %-10,68-836.55 %2510.80 %4.927.438,00 €-9.20 %937.639,00 €-30.05 %15,63-25,62
ES0156404008JOESLAIT, SICAV, S.A.2.249.000,00 €-8.76 %-8,76-734.78 %1093.81 %1.872.000,00 €-16.80 %69.000,00 €-16.87 %3,07-9,75
ES0142511031GLOBALFINANZAS, SICAV, S.A.3.470.000,00 €-4.09 %-4,09-376.35 %1101.85 %1.704.000,00 €-33.23 %1.014.000,00 €106.10 %29,2253,46
ES0148214036INDICO DE INVERSIONES SICAV S.A.3.932.000,00 €-13.92 %-11,62-1093.16 %1082.86 %3.259.000,00 €-11.39 %553.000,00 €-26.95 %14,06-17,83
ES0156327035IZNAJAR DE INVERSIONES SICAV S.A.3.618.332,00 €-12.69 %-12,38-605.31 %221-0.45 %2.906.045,00 €-12.75 %111.415,00 €-70.80 %3,08-199,01
ES0118567009CHINDOR, SICAV, S.A.2.855.000,00 €-12.64 %-12,64-549.82 %1072.88 %2.422.000,00 €-19.51 %150.000,00 €-15.25 %5,25-3,09
ES0181886039INVERSIONES STAR BLEU, SICAV, S.A5.052.000,00 €-14.89 %-16,54-738.61 %1522.01 %3.546.000,00 €-10.84 %1.160.000,00 €-25.31 %22,96-13,94
ES0115065031BOLSIBER, SICAV, S.A.3.253.035,00 €-7.42 %-7,400 %32-69.81 %2.427.363,00 €-0.65 %178.455,00 €-48.87 %5,49-81,05
ES0155677034INVERAGUDO 2.000, SICAV S.A.4.795.611,00 €-14.40 %-14,38-552.20 %147-2.00 %3.904.049,00 €-6.15 %366.236,00 €-17.12 %7,64-3,28
ES0112881034BAMBU 2001 DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.270.000,00 €-14.00 %-10,84-868.79 %1081.89 %3.606.000,00 €-9.08 %594.000,00 €-26.67 %13,91-17,28
ES0174301038ROSILNU, SICAV S.A.6.959.000,00 €-10.99 %-11,00-828.48 %1093.81 %5.705.000,00 €-4.12 %963.000,00 €-23.21 %13,84-15,91
ES0161053030INVERSIONES INDASA EJEA, SICAV, S.A.5.448.000,00 €-16.52 %-16,49-784.23 %1101.85 %4.320.000,00 €-12.59 %922.000,00 €-35.25 %16,92-28,93
ES0174918039SAN TELMO FINANZAS, SICAV S.A.2.918.000,00 €-12.56 %-12,57-496.53 %1091.87 %2.061.000,00 €-28.64 %309.000,00 €-3.13 %10,599,73
ES0172851034RAVISTAR, SICAV S.A.2.783.000,00 €-12.37 %-12,37-718.50 %1202.56 %2.322.000,00 €-7.60 %337.000,00 €-26.74 %12,11-19,61
ES0157661036TXUMACOR INVERSIONES SICAV, SA4.287.000,00 €-14.41 %-12,68-567.90 %1071.90 %3.455.000,00 €-17.42 %478.000,00 €-25.78 %11,15-15,31
ES0179841038TRANSMAÑO INVERSIONES, SICAV S.A.2.489.833,00 €-6.70 %-6,660 %2310.87 %2.277.792,00 €-3.55 %62.244,00 €-32.19 %2,50-37,58
ES0175732033SETOBA DE INVERSIONES, SICAV S.A.5.926.000,00 €-10.89 %-10,87-911.19 %1092.83 %5.052.000,00 €-6.77 %646.000,00 €-28.85 %10,90-25,25
ES0178629038TEXERA DE INVERSIONES SICAV, S.A.3.736.000,00 €-12.16 %-12,17-865.41 %1082.86 %2.902.000,00 €-3.59 %661.000,00 €-28.39 %17,69-22,66
ES0174551038SALDAÑA DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.614.000,00 €-12.92 %-12,91-1158.20 %1082.86 %3.063.000,00 €-15.90 %294.000,00 €-22.43 %8,14-12,26
ES0182501033URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.073.000,00 €-14.74 %-14,73-510.31 %1122.75 %3.426.000,00 €-2.81 %443.000,00 €-24.27 %10,88-12,59
ES0135403030FAITX DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.213.000,00 €-11.19 %-11,18-953.44 %1092.83 %3.394.000,00 €-3.36 %662.000,00 €-27.81 %15,71-23,02
ES0166262008NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A.5.571.089,00 €-12.99 %-11,66-650.00 %2022.02 %4.736.523,00 €-14.45 %676.481,00 €3.87 %12,1416,23
ES0175881038SICEUTA, SICAV, S.A.3.577.091,00 €-9.22 %-5,70-552.38 %1120.00 %3.025.516,00 €-10.44 %238.554,00 €-14.07 %6,67-5,65
ES0165901002KIRINADIO, SICAV, S.A.5.312.000,00 €-10.29 %-10,290 %1102.80 %3.454.000,00 €203.25 %895.000,00 €-75.80 %16,85-270,69
ES0182795031VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV15.712.811,00 €-18.73 %-18,40-409.24 %248-0.80 %13.294.808,00 €-18.52 %1.309.575,00 €-31.19 %8,33-18,11
ES0172280036QUERQUS INVERSIONES, SICAV S.A.1.865.853,00 €-9.93 %-9,930 %196-0.51 %1.580.502,00 €-9.14 %28.175,00 €-43.31 %1,51-58,88
ES0109851032APM 2001, SICAV S.A.4.068.036,00 €-9.39 %-9,39-863.41 %1740.00 %3.473.584,00 €-7.47 %526.649,00 €-8.61 %12,950,86
ES0119212001BEMO X5 INVESTMENT, SICAV, S.A.2.669.016,00 €-11.03 %-11,03-601.36 %141-1.40 %2.375.679,00 €-3.98 %102.237,00 €-36.89 %3,83-40,98
ES0158658031AROMKA 2, SICAV S.A.5.315.000,00 €-11.55 %-11,55-597.84 %1122.75 %4.710.000,00 €-18.69 %0,00 €-100.00 %0,000,00
ES0136042001FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.3.959.000,00 €-13.54 %-13,54-609.02 %1050.00 %2.988.000,00 €-22.65 %433.000,00 €-12.17 %10,941,56
ES0160624005KANKEL 2013, SICAV, S.A.6.237.000,00 €-16.09 %-16,10-569.39 %1154.55 %4.335.000,00 €2.10 %1.596.000,00 €-25.07 %25,59-11,98
ES0116413032CARPE DIEM INVESTMENT, SICAV S.A.2.673.206,00 €-8.36 %-8,35-895.24 %232-0.85 %2.362.346,00 €-9.48 %100.413,00 €0 %3,76100,00
ES0167851031PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.452.000,00 €-10.08 %-10,09-876.15 %1101.85 %3.920.000,00 €-11.71 %39.000,00 €-53.01 %0,88-91,37
ES0184686030CHIMBO INVERSIONES, SICAV, S.A.3.868.000,00 €-15.45 %-15,44-607.89 %1082.86 %3.256.000,00 €-14.61 %393.000,00 €-24.71 %10,16-12,30
ES0109319030ANDABO INVERSIONES SICAV S.A.2.640.335,00 €-6.58 %-6,580 %296-0.34 %2.160.834,00 €-12.84 %206.311,00 €-4.36 %7,812,31
ES0184981001BLUE SUMMER 2012 SICAV S.A.2.453.611,00 €-10.69 %-10,70-614.42 %1852.78 %2.306.480,00 €-7.30 %18.597,00 €-24.48 %0,76-18,26
ES0152704039INFAR 2000, SICAV S.A.4.716.312,00 €-9.08 %-9,08-547.29 %2152.38 %4.119.368,00 €-3.67 %325.365,00 €-52.78 %6,90-92,56
ES0116951031CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.6.435.583,00 €-15.77 %-19,51-598.98 %1120.00 %4.949.669,00 €-10.89 %1.255.961,00 €-14.82 %19,521,12
ES0180704001TRENAREZO, SICAV, S.A.3.817.000,00 €-12.15 %-12,17-1122.69 %1082.86 %3.119.000,00 €-17.75 %285.000,00 €-21.92 %7,47-12,51
ES0155407002INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A.4.633.000,00 €-16.46 %-16,46-511.50 %1093.81 %3.687.000,00 €-15.94 %744.000,00 €-28.32 %16,06-16,55
ES0158111031LECIÑENA DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.095.000,00 €-12.89 %-12,87-462.54 %1411.44 %2.619.000,00 €-14.94 %192.000,00 €-29.41 %6,20-23,41
ES0155176003INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.8.629.000,00 €-11.83 %-11,83-716.15 %1093.81 %7.785.000,00 €-11.77 %412.000,00 €-28.84 %4,77-23,91
ES0114711031BICHAR DE INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.6.844.888,00 €-10.80 %-10,80-1072.97 %156-0.64 %6.169.335,00 €2.70 %233.764,00 €-37.00 %3,42-41,59
ES0142951039GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV S.A.4.107.000,00 €-13.72 %-13,71-461.74 %1082.86 %3.095.000,00 €-23.45 %399.000,00 €-13.82 %9,72-0,12
ES0164135008INVERSIONES REPUBLICA 666 SICAV S.A.2.863.464,00 €-11.09 %-11,09-980.16 %175-1.13 %2.273.992,00 €-7.61 %488.285,00 €-21.23 %17,05-12,88
ES0170891032PRITUR INVERSIONES, SICAV, S.A.4.592.000,00 €-23.35 %-16,70-483.91 %1263.28 %4.120.000,00 €-20.37 %221.000,00 €-55.89 %4,81-73,76
ES0170713038PRESTO INVERSIONES, SICAV S.A.3.181.325,00 €-18.31 %-18,31-633.82 %216-0.92 %2.649.884,00 €-12.88 %402.687,00 €-44.03 %12,66-45,93
ES0157874035LANTANA XXI, SICAV, S.A.4.366.000,00 €-11.60 %-11,61-803.64 %1081.89 %3.449.000,00 €-21.36 %195.000,00 €-26.14 %4,47-19,68
ES0155483037INVERSIONES CAUZAR, SICAV S.A.7.467.289,00 €-12.92 %-12,920 %157-4.85 %5.041.283,00 €60.20 %1.790.637,00 €-35.10 %23,98-34,18
ES0147578035IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.4.597.000,00 €-9.29 %-9,29-669.94 %1172.63 %3.408.000,00 €-26.12 %513.000,00 €207.19 %11,1670,47
ES0125216038CUETO CALERO, SICAV, S.A.12.445.424,00 €-16.21 %-16,21-689.45 %1850.00 %10.374.000,00 €-14.10 %953.174,00 €-30.53 %7,66-20,60
ES0162945036EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A.9.676.000,00 €-28.35 %-12,12-385.18 %1101.85 %6.027.000,00 €-38.56 %2.293.000,00 €-11.74 %23,7018,82
ES0126081001DEDICATED TO INVESTMENTS 2010 SICAV SA7.061.000,00 €-10.68 %-10,45-644.27 %1261.61 %6.343.000,00 €-8.15 %302.000,00 €-43.55 %4,28-58,24
ES0124161037CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A.6.421.000,00 €-13.24 %-13,24-550.34 %1071.90 %4.732.000,00 €-15.00 %884.000,00 €-30.94 %13,77-25,62
ES0162902037NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A.12.206.000,00 €5.62 %-9,33-940.54 %1158.49 %10.236.000,00 €23.10 %1.041.000,00 €-21.14 %8,53-33,93
ES0140071038ABANICO PATRIMONIO, SICAV, S.A.4.921.804,00 €-8.83 %-5,380 %1081.89 %4.019.990,00 €-11.46 %279.994,00 €-20.13 %5,69-14,15
ES0183748039VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.3.430.270,00 €-9.56 %-9,57-585.79 %1762.33 %2.406.352,00 €-7.89 %860.920,00 €-12.98 %25,10-3,93
ES0155585039INVERSIONES ROBINIA, S.A., SICAV7.412.803,00 €-9.24 %-9,240 %244-0.41 %5.256.003,00 €-18.74 %914.813,00 €-16.13 %12,34-8,21
ES0105927034ACUEDUCTO 2002, SICAV, S.A.3.541.454,00 €-7.46 %-7,460 %2420.00 %2.827.424,00 €-6.96 %152.212,00 €-46.37 %4,30-72,56
ES0140833007GARCIROLA, SICAV, S.A.5.484.000,00 €6.80 %-13,33-554.95 %1061.92 %4.257.000,00 €2.83 %689.000,00 €-0.86 %12,56-7,73
ES0125643033DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.5.321.455,00 €-22.87 %-8,38-720.74 %1921.59 %3.699.827,00 €-29.91 %1.479.021,00 €7.79 %27,7928,45
ES0108001035SEGA 2008 SICAV S.A.8.818.788,00 €-3.91 %-3,91-252.73 %2751.10 %7.523.676,00 €-5.42 %760.856,00 €-3.59 %8,630,33
ES0130351036EMENUR DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.800.000,00 €-9.25 %-9,250 %1091.87 %4.362.000,00 €-11.49 %91.000,00 €-35.46 %1,90-40,62
ES0131491039ESNALI, SICAV, S.A.7.670.421,00 €-11.98 %-11,97-723.44 %258-0.39 %6.600.164,00 €-8.83 %896.038,00 €-30.26 %11,68-26,22
ES0180708002TRESCAPITAL INVERSIONES SICAV S.A.6.724.462,00 €-5.86 %-10,25-859.26 %234-0.85 %5.733.416,00 €-1.12 %851.804,00 €-29.49 %12,67-33,51
ES0112938032BALLESTEROS FINANZAS, SICAV S.A.7.523.535,00 €-6.33 %-6,330 %14-6.67 %5.964.942,00 €-8.19 %931.115,00 €-9.13 %12,38-3,08
ES0174946030SANCLAVE, SICAV S.A.9.361.000,00 €-12.42 %-14,81-971.18 %1082.86 %7.970.000,00 €-13.44 %789.000,00 €2.60 %8,4314,64
ES0161741030MATURITY INVERSIONES SICAV S.A.3.070.876,00 €-15.57 %-15,56-518.28 %147-0.68 %2.503.223,00 €-11.44 %232.655,00 €-34.28 %7,58-28,47
ES0109926008ARDEGO I, SICAV, S.A.6.396.000,00 €21.74 %-12,35-530.31 %1083.85 %4.832.000,00 €15.43 %878.000,00 €19.78 %13,73-1,63
ES0166321036NIKARIC DE INVERSIONES SICAV S.A.4.559.649,00 €-14.43 %-14,43-401.25 %219-7.20 %3.780.185,00 €-23.17 %0,00 €0 %0,000,00
ES0167514001ORBAÑANOS INVERSIONES SICAV20.000.000,00 €-13.92 %-13,92-796.00 %1093.81 %16.619.000,00 €-20.18 %737.000,00 €-13.19 %3,690,84
ES0109329039ANGONZALSA, SICAV S.A.4.248.509,00 €-7.22 %-7,200 %153-0.65 %3.715.653,00 €0.89 %123.143,00 €-59.34 %2,90-128,19
ES0140635030GAHERVI, SICAV S.A.6.987.507,00 €-10.15 %0,00-100.00 %1-99.04 %6.064.772,00 €-19.29 %0,00 €0 %0,000,00
ES0157912033LARK UNITED INVESTMENT SICAV S.A.5.558.619,00 €-10.40 %-9,90-960.87 %312-0.64 %4.258.676,00 €-10.86 %1.047.780,00 €-3.31 %18,857,34
ES0162225033MERRYHOUSE INVERSIONES, SICAV S.A.6.190.000,00 €-10.72 %-10,72-354.63 %1113.74 %5.318.000,00 €-12.66 %336.000,00 €-26.32 %5,43-21,17
ES0155569033INVERGRAMA CARTERA, SICAV S.A.4.684.420,00 €-8.04 %-8,030 %139-0.71 %4.260.755,00 €-6.57 %244.250,00 €-12.87 %5,21-5,55
ES0157956030CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA4.234.000,00 €-15.03 %-15,04-812.80 %1102.80 %3.394.000,00 €-17.72 %611.000,00 €-17.99 %14,43-3,60
ES0119205005OPORTO FINANCES, SICAV, S.A.3.592.163,00 €-22.39 %-22,39-595.35 %2750.73 %1.911.241,00 €-13.84 %1.446.185,00 €-36.12 %40,26-21,48
ES0110406032ESCARIBEL INVESTMENT, SICAV, S.A.2.482.033,00 €-8.84 %-15,050 %1470.68 %1.832.877,00 €-1.74 %367.543,00 €-40.42 %14,81-53,00
ES0130626031CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.15.446.870,00 €-10.23 %-10,23-552.65 %1941.57 %13.461.359,00 €-11.27 %1.506.865,00 €-18.76 %9,76-10,50
ES0169092030ALKARIKA SICAV, S.A.9.617.564,00 €11.59 %-9,40-931.86 %2910.69 %8.151.200,00 €14.26 %1.007.946,00 €-15.39 %10,48-31,88
ES0127322032ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.11.967.000,00 €-15.50 %-15,50-611.55 %1104.76 %9.448.000,00 €-23.09 %990.000,00 €-28.42 %8,27-18,05
ES0127040030DOSANE, SICAV, S.A.5.305.982,00 €-16.76 %-15,65-501.28 %2411.26 %3.701.093,00 €-17.39 %1.393.463,00 €-17.13 %26,26-0,45
ES0160942035MARCEN INVERSIONES, SICAV S.A.2.901.178,00 €-14.56 %-14,56-588.59 %1260.00 %2.382.751,00 €-22.93 %152.863,00 €-23.72 %5,27-12,01
ES0145071033HIJULE, SICAV, S.A.3.429.890,00 €-10.51 %-10,48-709.30 %270-1.10 %2.526.433,00 €-19.12 %467.782,00 €-12.45 %13,64-2,21
ES0143411033DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.9.348.054,00 €-10.21 %-10,65-805.30 %3700.27 %5.340.007,00 €-26.43 %1.520.356,00 €-32.53 %16,26-33,08
ES0165132004FIVALE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.6.682.803,00 €26.87 %-7,620 %2820.71 %5.415.214,00 €38.52 %384.922,00 €-28.46 %5,76-77,34
ES0156617005JUNELI INVESTMENT, SICAV, S.A.7.384.249,00 €-9.98 %-9,98-716.05 %294-0.34 %6.070.619,00 €-9.44 %415.125,00 €-18.63 %5,62-10,64
ES0179300035TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.277.000,00 €-13.52 %-12,25-294.14 %1112.78 %4.603.000,00 €-10.66 %507.000,00 €9.50 %9,6121,03
ES0155256037INVERKLEIN, SICAV SA3.457.375,00 €-9.91 %-9,90-696.39 %250-0.79 %3.049.776,00 €-14.28 %149.824,00 €-22.36 %4,33-16,04
ES0173179039PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.3.895.094,00 €-11.48 %-11,460 %1452.11 %2.763.061,00 €-6.72 %586.169,00 €-24.31 %15,05-16,96
ES0164246037MOENSA, S.A., SICAV5.957.210,00 €-12.05 %-12,05-441.36 %1951.56 %4.539.235,00 €-7.29 %831.130,00 €-45.46 %13,95-61,27
ES0105232039ABUVILLA INVERSIONES, SICAV S.A.7.260.189,00 €-16.20 %-16,19-602.80 %115-0.86 %6.443.023,00 €-17.71 %444.075,00 €-16.91 %6,12-0,85
ES0111112035ATIENZA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.064.000,00 €-15.17 %-15,19-644.44 %1121.82 %1.990.000,00 €-56.03 %561.000,00 €1416.22 %13,8094,41
ES0165383037SOGAZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.6.461.000,00 €-17.10 %-14,98-607.80 %1082.86 %4.877.000,00 €-24.40 %729.000,00 €-21.27 %11,28-5,30
ES0182955031VALUE INVERSIONES SICAV, S.A.7.691.568,00 €-15.01 %-13,74-863.33 %2320.00 %5.464.720,00 €-13.52 %1.181.302,00 €-40.38 %15,36-42,55
ES0162352035MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.8.650.949,00 €-17.29 %-17,29-562.30 %141-0.70 %6.064.332,00 €-17.13 %1.830.753,00 €-30.29 %21,16-18,66
ES0115075030INDALIA FINANZAS,SICAV,S.A.6.593.973,00 €-13.16 %-11,120 %191-2.55 %5.775.294,00 €-10.84 %517.464,00 €-6.03 %7,857,59
ES0172759005RAMPRI, SICAV, S.A.9.974.815,00 €-9.73 %-9,73-715.82 %134-1.47 %9.067.131,00 €2.34 %302.058,00 €-57.61 %3,03-112,95
ES0156516033JFM 2001 CARTERA SICAV S.A.11.442.430,00 €-8.22 %-8,220 %1110.91 %10.739.748,00 €-0.58 %331.765,00 €-52.67 %2,90-93,93
ES0174803009SANA 2012 SICAV S.A.4.556.820,00 €-7.07 %-7,08-401.28 %1832.81 %3.955.233,00 €-8.10 %316.328,00 €-16.48 %6,94-11,27
ES0156668032J.S. WANER 2000, SICAV S.A.14.283.389,00 €-32.93 %-24,10-1739.46 %2350.86 %8.684.267,00 €-52.61 %2.773.231,00 €25.73 %19,4246,65
ES0178523033TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A.21.150.000,00 €-12.88 %-12,88-564.98 %1060.95 %18.866.000,00 €-16.16 %332.000,00 €-18.23 %1,57-6,54
ES0173769003RIBESERGRO INVERSIONES, SICAV, S.A.8.722.675,00 €-11.64 %-11,65-719.68 %107-2.73 %7.513.175,00 €-4.87 %805.795,00 €-26.27 %9,24-19,83
ES0105596037ACENT EUROPA INVERSIONES, SICAV S.A.21.549.218,00 €-14.63 %-10,610 %1060.00 %18.806.704,00 €-14.92 %1.487.882,00 €-32.55 %6,90-26,56
ES0133513038EUROTALAVE 2002, SICAV S.A.14.902.230,00 €-5.47 %-5,470 %154-3.75 %14.318.435,00 €-2.70 %415.085,00 €-25.40 %2,79-26,71
ES0156957039KEY RATE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.685.327,00 €-12.15 %-11,97-925.52 %1457.41 %6.157.512,00 €-15.18 %1.168.180,00 €1.15 %15,2013,15
ES0137471035FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.44.685.000,00 €-12.14 %-12,14-797.70 %1081.89 %34.396.000,00 €-19.44 %4.273.000,00 €-14.37 %9,56-2,61
ES0155916036INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV21.603.336,00 €-7.57 %-7,570 %236-0.42 %18.452.980,00 €-4.55 %694.213,00 €31.92 %3,2129,94
ES0143943035HECLASAN, SICAV, S.A.6.475.637,00 €-14.93 %-14,35-654.05 %1880.00 %5.416.387,00 €-13.55 %870.920,00 €-9.69 %13,455,79
ES0167732033OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.11.685.000,00 €-15.28 %-15,28-597.72 %1092.83 %9.051.000,00 €-23.37 %927.000,00 €-26.89 %7,93-15,88
ES0175505033SEQUIA INVERSIONS SICAV S.A.11.105.914,00 €-17.96 %-11,41-556.40 %218-0.46 %9.288.355,00 €-14.64 %853.734,00 €-32.17 %7,69-20,94
ES0133512030EURODUERO 2002, SICAV, S.A.34.187.000,00 €-5.65 %-5,660 %1101.85 %33.437.000,00 €-5.49 %0,00 €0 %0,000,00
ES0115153035BRUNO 2000 DE INVERSIONES SICAV S.A.11.864.000,00 €-12.40 %-12,40-478.05 %1091.87 %10.078.000,00 €-14.56 %650.000,00 €-25.71 %5,48-17,92
ES0175600032SERGROBE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.15.085.000,00 €-9.18 %-9,18-806.15 %1092.83 %11.513.000,00 €-5.67 %978.000,00 €-37.51 %6,48-45,33
ES0156830038ROSSI Y BERTONI INVERSIONES, SICAV S.A.9.185.311,00 €-14.75 %-14,88-548.19 %209-0.48 %6.823.481,00 €-15.51 %1.788.966,00 €-24.20 %19,48-12,47
ES0157004039VILANOVA CARTERA, SICAV S.A.10.266.480,00 €-9.62 %-9,62-598.45 %1493.47 %5.583.173,00 €-44.03 %2.553.884,00 €211.39 %24,8870,97
ES0131363030ERDAC INVERSIONES, SICAV S.A.17.918.590,00 €-9.22 %-9,22-744.76 %311-0.96 %16.000.021,00 €-7.83 %1.524.316,00 €-23.98 %8,51-19,41
ES0100081035LUBIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.17.764.000,00 €-17.01 %-13,42-586.23 %1121.82 %16.097.000,00 €-20.20 %335.000,00 €-19.47 %1,89-3,06
ES0145792034AZKARAN INVERSIONES, SICAV, S.A.95.035.832,00 €-6.66 %-6,660 %3030.66 %80.169.280,00 €-2.07 %3.065.560,00 €-36.06 %3,23-45,97
ES0155077037FUERFONDO, SICAV, S.A.20.388.000,00 €-13.40 %-13,40-408.05 %1472.08 %18.835.000,00 €-14.04 %298.000,00 €-70.29 %1,46-191,48
ES0166958001OBENQUE CAPITAL, SICAV, S.A.13.538.350,00 €-10.32 %-10,32-689.71 %257-0.77 %11.259.434,00 €-9.48 %1.750.027,00 €-23.44 %12,93-17,13
ES0115206031C&S PAMEL INVERSIONES, SICAV S.A.32.465.392,00 €-12.87 %-12,87-919.75 %264-1.12 %29.483.112,00 €-3.66 %1.826.081,00 €-10.12 %5,623,06
ES0172052039PSJ INDEX GESTION, SICAV S.A.18.917.000,00 €-6.52 %-6,52-613.39 %1156.48 %16.886.000,00 €-8.67 %716.000,00 €-24.15 %3,78-23,24
ES0162933032CORE ASSETS,SICAV,S.A.58.591.688,00 €-17.86 %-18,15-1638.14 %4902.08 %41.589.208,00 €-15.01 %9.685.233,00 €-48.02 %16,53-58,02
ES0174947038SANDALOS 2001, SICAV, S.A.20.200.056,00 €-3.86 %-3,860 %149-0.67 %17.747.024,00 €19.22 %6.277.844,00 €7.73 %31,0810,76
ES0166936031NUEVOS VALORES, S.A., SICAV35.568.816,00 €-11.30 %-11,29-745.14 %242-0.82 %27.266.162,00 €-17.25 %3.462.279,00 €-22.45 %9,73-14,38
ES0142512039GOALCIA 2001, SICAV, S.A.9.687.782,00 €-10.00 %-10,04-592.16 %15448.08 %5.661.947,00 €-16.48 %3.479.418,00 €-1.86 %35,928,29
ES0156331037J&P ALCARAZ INVERSIONES, SICAV S.A.57.308.836,00 €-10.47 %-10,42-709.36 %120-0.83 %50.685.456,00 €-5.65 %2.415.549,00 €-18.47 %4,21-9,80
ES0116470032CARTERA MOBILIARIA, S.A., SICAV35.662.728,00 €-15.48 %-13,09-593.96 %3253-0.85 %29.541.450,00 €-17.25 %2.627.068,00 €-6.16 %7,379,93
ES0180802037TRUST IN ITACA, SICAV, S.A.30.697.402,00 €-13.79 %-13,79-504.40 %1170.00 %28.377.588,00 €-12.83 %1.879.747,00 €-28.04 %6,12-19,80
ES0131372031EBESOJ, SICAV, S.A.41.059.000,00 €-6.94 %-6,94-556.58 %1082.86 %35.509.000,00 €-11.66 %2.215.000,00 €-2.42 %5,394,63
Total 1831.536.250.640,00-11,25 %-11,34-542,00 %32.490,000,13 %1.256.108.904,00-10,96 %145.298.334,00-9,29 %10,65-19,50
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.