Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en US46090E1038 PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0155233036INVERSIONES COPU, SICAV S.A.1.957.766,00 €-27.54 %-27,53-419.37 %240-0.83 %617.141,00 €-70.59 %967.238,00 €128.43 %49,4168,28
ES0127190009EASY INVESTMENT, SICAV, S.A.4.569.592,00 €-18.85 %-18,86-598.94 %1642.50 %2.113.581,00 €-53.66 %1.798.330,00 €100.54 %39,3559,53
ES0165899032KAIONDO 2010, SICAV, S.A.8.066.177,00 €-11.03 %-11,03-825.66 %118-0.84 %6.299.934,00 €6.20 %1.248.879,00 €-45.80 %15,48-64,16
ES0126018037NURBURG RING,SICAV,S.A.4.676.080,00 €-8.49 %-8,50-729.63 %1961.55 %4.402.071,00 €-4.20 %33.870,00 €-91.24 %0,72-944,07
ES0183411034VERTISOL CARTERA SICAV S.A3.003.140,00 €-9.58 %-9,59-941.23 %1681.82 %2.496.659,00 €-11.28 %349.050,00 €-13.00 %11,62-3,93
ES0183748039VIDMES FINANCIAL, SICAV, S.A.3.430.270,00 €-9.56 %-9,57-585.79 %1762.33 %2.406.352,00 €-7.89 %860.920,00 €-12.98 %25,10-3,93
ES0109862039APROIN 3000, SICAV S.A.2.434.493,00 €-7.44 %-7,37-500.54 %2021.51 %1.676.239,00 €-27.23 %143.254,00 €137.60 %5,8861,04
ES0116332034CARTERA ALFABIA SICAV S.A.4.902.285,00 €-7.29 %-7,29-477.72 %182-1.09 %3.950.702,00 €-3.29 %805.669,00 €-11.47 %16,43-4,72
ES0175596032SERGAMA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.105.512,00 €-6.36 %-6,37-312.33 %1771.14 %3.150.558,00 €-6.74 %750.651,00 €-9.78 %18,28-3,79
ES0126741000DISTRITO 5 INVEST, SICAV, SA2.644.155,00 €-8.47 %-8,48-313.07 %1882.17 %1.847.981,00 €8.09 %599.971,00 €-28.29 %22,69-27,64
ES0125643033DAEN INVESTMENT, SICAV, S.A.5.321.455,00 €-22.87 %-8,38-720.74 %1921.59 %3.699.827,00 €-29.91 %1.479.021,00 €7.79 %27,7928,45
ES0127087031PANTICO INVEST SICAV S.A.4.217.329,00 €-11.02 %-11,02-512.73 %1168.41 %3.454.765,00 €-11.21 %383.628,00 €-16.96 %9,10-7,16
ES0108001035SEGA 2008 SICAV S.A.8.818.788,00 €-3.91 %-3,91-252.73 %2751.10 %7.523.676,00 €-5.42 %760.856,00 €-3.59 %8,630,33
ES0116951031CAUCE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV S.A.6.435.583,00 €-15.77 %-19,51-598.98 %1120.00 %4.949.669,00 €-10.89 %1.255.961,00 €-14.82 %19,521,12
ES0123134035KASAMA INVESTMENT, SICAV, S.A.3.003.152,00 €-16.02 %-15,51-1120.39 %1932.66 %2.344.140,00 €-17.92 %381.729,00 €-25.94 %12,71-13,40
ES0175979006SILE 2015 INVERSIONES, SICAV, S.A.2.312.000,00 €-9.55 %-9,56-611.23 %1103.77 %2.133.000,00 €-6.94 %25.000,00 €-24.24 %1,08-19,40
ES0110241009V.Y. A LA CERRAJERA SICAV, S.A.3.918.588,00 €-13.74 %-13,74-618.49 %1040.00 %3.062.342,00 €-10.10 %553.654,00 €-18.88 %14,13-6,33
ES0174772030SAMALO 2007, SICAV, S.A.4.569.791,00 €-17.83 %-12,32-652.47 %1060.00 %3.158.447,00 €-25.94 %430.511,00 €-25.29 %9,42-9,98
ES0155632039INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A.2.497.087,00 €-12.85 %-12,85-505.36 %110-0.90 %1.508.643,00 €-10.11 %481.578,00 €-20.07 %19,29-9,04
ES0143523001GUAYENTE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.219.235,00 €-14.60 %-14,60-545.12 %1150.00 %1.376.327,00 €-26.06 %539.340,00 €8.24 %24,3021,11
ES0127043000DRAGA2014, SICAV, S.A.2.542.686,00 €-6.18 %-6,18-571.76 %1030.00 %435.866,00 €-6.91 %1.614.750,00 €-5.91 %63,510,29
ES0164651038MOSEFRA, SICAV, S.A.4.628.542,00 €-8.89 %-8,90-393.73 %1912.14 %3.268.343,00 €1.23 %1.150.725,00 €-22.36 %24,86-17,35
ES0158715005LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.6.297.474,00 €-12.92 %-12,92-674.22 %2020.00 %5.396.277,00 €-16.40 %419.026,00 €-20.20 %6,65-9,13
ES0176649038SUJA 12, SICAV, S.A.9.622.295,00 €-12.88 %-12,88-731.37 %120-0.83 %4.861.055,00 €-26.17 %3.333.555,00 €-4.85 %34,648,44
ES0180851034TULIPAN DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.544.000,00 €-9.79 %-12,84-535.25 %1492.05 %2.288.000,00 €-10.62 %22.000,00 €-82.81 %0,86-424,87
ES0168951038PELAMIOS CAPITAL SICAV, S.A.6.645.999,00 €-18.92 %-11,35-479.60 %1050.00 %4.655.093,00 €-28.35 %599.186,00 €9.56 %9,0226,00
ES0180726038TRESIM INVERSIONES SICAV S.A.4.304.733,00 €-12.55 %-12,55-627.31 %1177.34 %2.974.443,00 €-16.24 %798.382,00 €-17.02 %18,55-5,38
ES0156583009JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.3.854.453,00 €-16.61 %-16,61-642.81 %2710.74 %2.824.055,00 €-15.64 %854.695,00 €-25.29 %22,17-11,62
ES0177985035TARRACISA, SICAV, S.A.3.727.741,00 €-8.43 %-8,45-861.26 %2051.99 %3.034.742,00 €-4.08 %556.021,00 €-12.05 %14,92-4,11
ES0125647034DAIMON INVERSIONES, SICAV, S.A.6.864.471,00 €-12.48 %-12,47-685.45 %165-1.79 %5.234.516,00 €-14.23 %840.600,00 €-15.02 %12,25-2,98
ES0179323003TNDES XXI, SICAV, S.A.2.265.000,00 €-11.80 %-11,80-597.89 %1092.83 %1.926.000,00 €-12.09 %216.000,00 €-16.92 %9,54-6,17
ES0184945030ZIAMVE, SICAV, S.A.3.413.000,00 €-14.80 %-14,79-651.87 %1081.89 %2.860.000,00 €-17.60 %302.000,00 €17.05 %8,8527,22
ES0156248033ISLA ESMERALDA DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.587.672,00 €-7.82 %-6,15-507.28 %1931.58 %1.381.912,00 €-30.35 %1.136.613,00 €79.31 %43,9248,59
ES0125142036EREMUA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.059.000,00 €-17.97 %-16,06-626.56 %1082.86 %2.431.000,00 €-18.18 %455.000,00 €-32.69 %14,87-21,88
ES0167851031PAGASARRI DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.452.000,00 €-10.08 %-10,09-876.15 %1101.85 %3.920.000,00 €-11.71 %39.000,00 €-53.01 %0,88-91,37
ES0160942035MARCEN INVERSIONES, SICAV S.A.2.901.178,00 €-14.56 %-14,56-588.59 %1260.00 %2.382.751,00 €-22.93 %152.863,00 €-23.72 %5,27-12,01
ES0172506034QUOTA INVERSIONES, SICAV S.A.3.866.134,00 €-15.69 %-15,69-633.67 %1650.61 %3.659.735,00 €-13.76 %111.343,00 €-35.30 %2,88-30,31
ES0139762001FUBRONC INVESTMENT SICAV S.A.7.511.733,00 €-8.44 %-8,45-484.09 %2052.50 %6.987.514,00 €-8.83 %362.413,00 €-19.09 %4,82-13,17
ES0125932030BETEL INVESTMENT, SICAV S.A.3.519.608,00 €-9.20 %-9,22-464.43 %1971.03 %2.798.314,00 €-4.06 %473.053,00 €-18.03 %13,44-10,76
ES0152172039INSALAZA SICAV S.A.2.370.868,00 €-10.82 %-10,82-678.61 %1050.00 %813.643,00 €-20.80 %1.099.890,00 €0.06 %46,3910,87
ES0114834031DITRIMA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.563.927,00 €-12.21 %-12,21-385.95 %1060.00 %1.413.979,00 €-2.57 %672.015,00 €-28.04 %26,21-22,01
ES0115183032HERBIPAL INVERSIONES, SICAV S.A.4.859.437,00 €-11.22 %-11,21-294.96 %209-1.42 %3.938.047,00 €78.07 %242.770,00 €-54.45 %5,00-94,93
ES0133064008LA CARCAVA INVERSIONES SICAV S.A.2.887.003,00 €4.17 %-28,89-816.87 %1040.00 %1.973.903,00 €11.44 %863.497,00 €-12.58 %29,91-19,15
ES0159397035MALISVI, SICAV, S.A.2.570.000,00 €-7.12 %-7,10-418.39 %1112.78 %1.984.000,00 €-5.39 %90.000,00 €-59.09 %3,50-127,04
ES0107705008ALCANADRE CAPITAL, SICAV, S.A.2.499.896,00 €-17.95 %-17,95-424.59 %1050.00 %2.190.679,00 €-24.81 %50.463,00 €2299.57 %2,0296,58
ES0105995031ROSMAR 1984 INVERSIONES SICAV SA2.730.000,00 €-8.82 %-8,81-578.80 %1182.61 %2.057.000,00 €-19.40 %318.000,00 €4.26 %11,6512,55
ES0167748039OTIXE VALORES, SICAV S.A.3.176.000,00 €-10.96 %-10,96-576.52 %1082.86 %2.699.000,00 €-15.89 %128.000,00 €-56.16 %4,03-103,12
ES0155494034INVERSIONES GESCAMAR, SICAV S.A.2.862.886,00 €-11.15 %-11,15-719.44 %1060.00 %2.277.870,00 €-16.60 %319.574,00 €-19.31 %11,16-10,11
ES0157874035LANTANA XXI, SICAV, S.A.4.366.000,00 €-11.60 %-11,61-803.64 %1081.89 %3.449.000,00 €-21.36 %195.000,00 €-26.14 %4,47-19,68
ES0147354007IJD. 2013 INVERSIONES, SICAV, S.A.3.053.000,00 €-7.51 %-7,51-531.61 %1020.00 %2.592.000,00 €-7.73 %0,00 €0 %0,000,00
ES0168301036PARKIA INVESTMENT, SICAV, S.A.2.707.930,00 €-8.71 %-8,71-775.19 %2152.38 %2.033.177,00 €-11.19 %53.481,00 €-36.33 %1,97-43,40
ES0174307035RUSE04, SICAV, S.A.2.685.633,00 €-11.44 %-11,43-714.52 %139-2.11 %2.201.924,00 €-14.20 %184.811,00 €-31.98 %6,88-30,20
ES0116294036CARTERA ALARCOS, SICAV S.A.3.385.917,00 €-11.82 %-11,82-909.59 %1142.70 %2.421.484,00 €-18.63 %351.453,00 €-19.17 %10,38-9,09
ES0112687035BACHIMAÑA 2007 INVERSIONES SICAV, S.A.15.096.125,00 €-3.84 %-3,840 %1070.00 %9.563.119,00 €-12.46 %3.152.322,00 €104.48 %20,8852,97
ES0133401002EURAS BLADO TREES, SICAV, S.A.4.750.000,00 €-20.22 %-24,36-497.39 %1040.00 %3.597.000,00 €-18.58 %695.000,00 €-38.66 %14,63-30,06
ES0140833007GARCIROLA, SICAV, S.A.5.484.000,00 €6.80 %-13,33-554.95 %1061.92 %4.257.000,00 €2.83 %689.000,00 €-0.86 %12,56-7,73
ES0142337031GLOBAL TAMASA XXI, SICAV, SA2.981.000,00 €-12.14 %-12,14-518.62 %1112.78 %2.794.000,00 €-13.20 %56.000,00 €-26.32 %1,88-19,23
ES0115148035BRAININVEST SICAV S.A.2.327.075,00 €-17.34 %-17,35-708.77 %2002.04 %1.759.726,00 €-23.75 %417.159,00 €5.17 %17,9321,40
ES0176344036SPILBO INVERSIONES, SICAV S.A.5.895.143,00 €-5.61 %-5,69-521.48 %16150.47 %5.170.428,00 €2.94 %563.153,00 €-4.36 %9,551,30
ES0116757032CASAYU INVERSIONES SICAV S.A.3.587.271,00 €-11.22 %-11,21-496.11 %136-1.45 %2.856.686,00 €-0.84 %75.000,00 €-84.90 %2,09-487,86
ES0155431036INVERCHARRO, SICAV S.A.2.736.994,00 €0.72 %-7,070 %1180.00 %1.142.434,00 €-16.14 %1.019.181,00 €31.62 %37,2423,47
ES0179300035TIETAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.277.000,00 €-13.52 %-12,25-294.14 %1112.78 %4.603.000,00 €-10.66 %507.000,00 €9.50 %9,6121,03
ES0155198031INVERSIONES EVEREST, SICAV, SA3.551.693,00 €-9.14 %-9,14-576.04 %1580.00 %2.982.740,00 €-13.84 %130.541,00 €-10.27 %3,68-1,26
ES0109926008ARDEGO I, SICAV, S.A.6.396.000,00 €21.74 %-12,35-530.31 %1083.85 %4.832.000,00 €15.43 %878.000,00 €19.78 %13,73-1,63
ES0126554031DIPACHAR DE INVERSIONES, SICAV S.A.9.421.685,00 €-15.13 %-15,13-425.38 %138-0.72 %6.607.002,00 €-10.31 %2.119.965,00 €-28.48 %22,50-18,67
ES0135991034FAMGILPAR, SICAV S.A.2.391.000,00 €-11.31 %-11,30-653.92 %1082.86 %2.028.000,00 €-5.41 %49.000,00 €48.48 %2,0540,27
ES0133534034EUROCOSTERGO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.906.879,00 €-17.12 %-14,48-429.84 %107-0.93 %1.893.803,00 €-20.50 %823.850,00 €-4.73 %28,3413,01
ES0156217038IRU DE INVERSIONES SICAV S.A.3.046.036,00 €-13.61 %-12,91-686.82 %271-0.73 %2.443.804,00 €-12.20 %335.816,00 €-16.47 %11,02-3,43
ES0184773002ZEMPLEN INVESTMENT, SICAV, SA3.608.976,00 €-5.56 %-5,560 %1641.86 %3.271.923,00 €-4.08 %201.793,00 €-15.48 %5,59-11,73
ES0115182034BUJARA DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.920.000,00 €-16.88 %-16,88-552.55 %1071.90 %2.538.000,00 €-18.52 %146.000,00 €-46.13 %5,00-54,28
ES0162945036EUROARRADI SIGLO XXI, SICAV S.A.9.676.000,00 €-28.35 %-12,12-385.18 %1101.85 %6.027.000,00 €-38.56 %2.293.000,00 €-11.74 %23,7018,82
ES0175039033SANT BERNAT DE INVERSIONES, SICAV S.A.5.808.689,00 €-13.57 %-13,59-643.60 %109122.45 %4.835.351,00 €-13.31 %0,00 €0 %0,000,00
ES0156418032JANUS INVESTMENT SICAV S.A.2.309.578,00 €-13.55 %-13,54-552.84 %261-0.38 %1.669.104,00 €-20.91 %231.326,00 €-28.99 %10,02-21,75
ES0164236038CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.8.775.560,00 €-18.26 %-18,25-539.76 %2940.68 %6.447.447,00 €-14.51 %1.920.227,00 €-30.87 %21,88-18,24
ES0155495031INVERSIONES JOMANEL, SICAV S.A.4.474.722,00 €-10.73 %-10,73-658.85 %1060.00 %3.392.250,00 €-17.88 %561.167,00 €-14.50 %12,54-4,42
ES0155146030INVERSIONES JOSCELOCARTE, SICAV S.A.9.196.779,00 €-9.66 %-9,66-954.87 %1090.00 %6.589.541,00 €-20.83 %1.324.022,00 €-12.13 %14,40-2,80
ES0155388038INVERSIONES IREBUA, SICAV S.A.4.608.610,00 €-11.29 %-11,29-784.24 %1040.00 %3.452.364,00 €-17.47 %642.715,00 €-20.26 %13,95-11,25
ES0155686035INVERSIONES LOIDA, SICAV S.A.3.906.392,00 €-12.53 %-12,52-748.70 %2700.75 %3.291.818,00 €-7.42 %349.108,00 €-13.58 %8,94-1,22
ES0184686030CHIMBO INVERSIONES, SICAV, S.A.3.868.000,00 €-15.45 %-15,44-607.89 %1082.86 %3.256.000,00 €-14.61 %393.000,00 €-24.71 %10,16-12,30
ES0174946030SANCLAVE, SICAV S.A.9.361.000,00 €-12.42 %-14,81-971.18 %1082.86 %7.970.000,00 €-13.44 %789.000,00 €2.60 %8,4314,64
ES0142331034GESINBOL DE INVERSIONES, S.A., SICAV3.155.000,00 €-17.28 %-16,26-545.48 %1241.64 %2.372.000,00 €-11.19 %669.000,00 €-35.80 %21,20-28,84
ES0178231033UNDARTE DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.159.000,00 €-15.35 %-15,36-535.13 %1111.83 %2.473.000,00 €-19.92 %367.000,00 €-7.79 %11,628,20
ES0155235031INVERSIONES GELRO, SICAV S.A.4.709.162,00 €-11.00 %-11,00-800.64 %1040.00 %3.581.721,00 €-17.71 %622.987,00 €-18.65 %13,23-9,41
ES0176343038SOTAVENTO DE VALORES SICAV S.A.3.483.057,00 €-6.30 %-6,46-400.47 %17566.67 %2.794.490,00 €-4.45 %516.726,00 €-25.35 %14,84-25,52
ES0179305000TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A.3.364.000,00 €-10.01 %-10,01-836.03 %1020.99 %2.729.000,00 €-7.80 %141.000,00 €-43.60 %4,19-59,56
ES0133473035EUMAÑI INVERSIONES, SICAV, S.A.2.408.594,00 €-22.33 %-22,35-568.55 %1872.75 %1.449.128,00 €-46.01 %259.532,00 €-24.37 %10,78-2,70
ES0108253032DONADIO INVERSIONES SICAV, S.A.2.909.557,00 €-10.79 %-10,49-702.87 %2042.51 %2.593.616,00 €-9.81 %242.690,00 €-14.90 %8,34-4,82
ES0155055033INVERSIONES PANTER, SICAV, SA3.681.000,00 €-11.26 %-11,26-633.65 %1030.00 %2.287.000,00 €0.26 %624.000,00 €-60.71 %16,95-125,84
ES0182501033URBEL 2000 DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.073.000,00 €-14.74 %-14,73-510.31 %1122.75 %3.426.000,00 €-2.81 %443.000,00 €-24.27 %10,88-12,59
ES0170713038PRESTO INVERSIONES, SICAV S.A.3.181.325,00 €-18.31 %-18,31-633.82 %216-0.92 %2.649.884,00 €-12.88 %402.687,00 €-44.03 %12,66-45,93
ES0137751030FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A.3.565.000,00 €-13.24 %-13,22-628.80 %1050.00 %2.350.000,00 €-24.75 %700.000,00 €-16.37 %19,64-3,74
ES0132527039ORAFLA 2000 SICAV S.A.2.146.000,00 €-10.47 %-10,47-467.37 %1082.86 %1.830.000,00 €-12.57 %155.000,00 €-16.67 %7,22-7,43
ES0116812035CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO, SICAV, SA2.499.304,00 €-9.55 %-9,57-580.90 %1992.58 %2.217.651,00 €-4.60 %118.341,00 €-53.64 %4,73-95,09
ES0157965031LAVER INVESTMENT, SICAV, S.A4.629.329,00 €-8.37 %-8,38-744.62 %1310.77 %3.129.005,00 €12.19 %1.190.694,00 €-35.82 %25,72-42,76
ES0158713034LUCKY STAR INVESTMENT SICAV S.A.23.529.028,00 €-7.15 %-6,730 %107-0.93 %17.119.544,00 €67.12 %1.803.666,00 €-83.10 %7,67-449,53
ES0125244006CUISIELLO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.192.000,00 €-8.09 %-8,09-642.95 %1111.83 %3.399.000,00 €-9.07 %243.000,00 €-19.27 %5,80-13,85
ES0173756034RHODES INVESTMENT, SICAV, S.A.2.525.141,00 €-13.49 %-13,49-898.22 %153-1.29 %2.084.384,00 €-14.17 %269.539,00 €-19.90 %10,67-8,00
ES0175553033SALAMINA INVESTMENT, SICAV S.A.2.132.241,00 €-11.77 %-11,79-496.97 %1782.30 %1.907.473,00 €-3.30 %134.123,00 €-16.65 %6,29-5,86
ES0164372031CAIRSA INVEST SICAV S.A.9.791.491,00 €-20.92 %-20,92-499.24 %115-0.86 %8.914.604,00 €-21.14 %201.256,00 €-21.27 %2,06-0,44
ES0116839038GRUPO ASUNCION DE INVERSIONES, SICAV S.A.1.280.005,00 €-26.67 %-26,67-528.78 %223-1.33 %788.994,00 €-20.70 %322.527,00 €-32.38 %25,20-8,44
ES0152286037INVERSIONES AGUANAZ, SICAV, S.A.2.625.736,00 €-13.87 %-13,87-492.92 %149-0.67 %2.103.697,00 €-15.97 %401.382,00 €-0.14 %15,2913,75
ES0115188031BURMAS INVERSIONES, SICAV S.A.4.385.612,00 €-12.33 %-12,33-591.24 %2161.41 %3.417.680,00 €-11.41 %741.877,00 €-24.75 %16,92-16,50
ES0167792037PAGOA INVERSIONES, SICAV, S.A.5.250.000,00 €-13.69 %-13,70-567.58 %1082.86 %3.853.000,00 €-22.52 %648.000,00 €-22.21 %12,34-10,95
ES0172204036SAU D´INVERSIONS, SICAV, S.A.5.753.000,00 €-9.54 %-15,31-626.12 %1102.80 %4.445.000,00 €-20.13 %455.000,00 €-6.57 %7,913,18
ES0172543037ERESMA BOLSA, SICAV, S.A.7.886.000,00 €-12.03 %-12,02-356.29 %105-0.94 %5.334.000,00 €-19.54 %1.269.000,00 €-31.74 %16,09-28,88
ES0158741001LUMAISA INVERSIONES, SICAV, S.A.3.509.000,00 €-16.17 %-16,18-582.99 %1082.86 %2.700.000,00 €-23.81 %425.000,00 €-9.38 %12,117,49
ES0161837036TENZIMAR INVERSIONES, SICAV, S.A.2.475.878,00 €-11.64 %-11,75-708.81 %1401.45 %1.766.628,00 €-28.09 %220.172,00 €-10.76 %8,890,98
ES0161053030INVERSIONES INDASA EJEA, SICAV, S.A.5.448.000,00 €-16.52 %-16,49-784.23 %1101.85 %4.320.000,00 €-12.59 %922.000,00 €-35.25 %16,92-28,93
ES0138288032FON DE CASTRO, SICAV S.A.4.975.606,00 €-1.23 %-15,18-562.80 %1972.60 %3.907.449,00 €-5.00 %765.663,00 €17.75 %15,3916,12
ES0143701037HASMINE INVESTMENT SICAV, S.A12.807.203,00 €-13.21 %-13,21-514.11 %2071.97 %9.635.030,00 €-19.27 %1.685.213,00 €-26.64 %13,16-18,32
ES0174803009SANA 2012 SICAV S.A.4.556.820,00 €-7.07 %-7,08-401.28 %1832.81 %3.955.233,00 €-8.10 %316.328,00 €-16.48 %6,94-11,27
ES0148233036INDUS INVESTMENT SICAV, S.A.4.573.600,00 €-14.93 %-14,42-654.62 %1992.05 %3.795.641,00 €-16.73 %603.559,00 €0.68 %13,2015,51
ES0115966030CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A.3.773.842,00 €-21.20 %-21,20-470.63 %3010.67 %2.486.134,00 €-16.68 %1.110.700,00 €-33.05 %29,43-17,68
ES0174918039SAN TELMO FINANZAS, SICAV S.A.2.918.000,00 €-12.56 %-12,57-496.53 %1091.87 %2.061.000,00 €-28.64 %309.000,00 €-3.13 %10,599,73
ES0162352035MERIDIONAL DE TITULOS, SICAV S.A.8.650.949,00 €-17.29 %-17,29-562.30 %141-0.70 %6.064.332,00 €-17.13 %1.830.753,00 €-30.29 %21,16-18,66
ES0161236007MARLAND CAPITAL SICAV, S.A.8.881.733,00 €-11.57 %-11,57-450.61 %1110.00 %6.737.181,00 €-21.13 %433.789,00 €105.60 %4,8856,99
ES0105861035ACTIVOS CLYS, SICAV S.A.3.646.032,00 €-17.94 %-12,610 %199-4.33 %2.997.337,00 €-3.06 %122.497,00 €-46.63 %3,36-53,77
ES0124161037CORONA AUSTRALIS INVESTMENT, SICAV S.A.6.421.000,00 €-13.24 %-13,24-550.34 %1071.90 %4.732.000,00 €-15.00 %884.000,00 €-30.94 %13,77-25,62
ES0155739008INVERSIONES ALBA ITC 2014, SICAV, S.A.3.588.000,00 €-11.30 %-11,32-519.26 %1112.78 %3.024.000,00 €-13.10 %336.000,00 €-19.23 %9,36-9,82
ES0174561037SALIME DE INVERSIONES, S.A., SICAV5.004.000,00 €-7.25 %-7,23-227.29 %1092.83 %3.858.000,00 €-13.26 %685.000,00 €-3.66 %13,693,73
ES0165326002ANJOMA 2013, SICAV, S.A.14.136.000,00 €-15.56 %-14,41-827.78 %1071.90 %12.048.000,00 €-16.23 %1.388.000,00 €-28.01 %9,82-17,29
ES0124345036COSTA PLATA INVERSIONES, SICAV S.A.2.610.000,00 €-9.09 %-9,12-615.25 %1070.00 %2.194.000,00 €-3.90 %226.000,00 €-3.00 %8,666,28
ES0109326035ANTA GESTION PATRIMONIAL, SICAV, S.A.4.271.554,00 €-14.75 %-14,76-674.32 %1942.11 %2.374.087,00 €-13.32 %1.291.548,00 €-35.16 %30,24-31,47
ES0142951039GRAN CANARIA INVERSIONES, SICAV S.A.4.107.000,00 €-13.72 %-13,71-461.74 %1082.86 %3.095.000,00 €-23.45 %399.000,00 €-13.82 %9,72-0,12
ES0165383037SOGAZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.6.461.000,00 €-17.10 %-14,98-607.80 %1082.86 %4.877.000,00 €-24.40 %729.000,00 €-21.27 %11,28-5,30
ES0142176033GENIL DE INVERSIONES, SICAV S.A.2.643.783,00 €-12.36 %-12,38-1301.94 %1952.09 %1.992.447,00 €-22.24 %110.151,00 €-10.97 %4,171,56
ES0127013037DORMA VALORES, SICAV, S.A.11.082.000,00 €-19.68 %-19,68-720.82 %1020.00 %7.996.000,00 €7.16 %1.510.000,00 €-61.63 %13,63-109,32
ES0175505033SEQUIA INVERSIONS SICAV S.A.11.105.914,00 €-17.96 %-11,41-556.40 %218-0.46 %9.288.355,00 €-14.64 %853.734,00 €-32.17 %7,69-20,94
ES0176361030SPRINGMAX, S.A., SICAV5.467.777,00 €-14.64 %-14,65-480.52 %2890.00 %4.349.131,00 €-19.59 %810.946,00 €-4.79 %14,8310,35
ES0127088005PAPEGO INVERSIONES SICAV S.A.14.428.067,00 €-17.02 %-9,21-679.25 %1361.49 %11.617.091,00 €-13.72 %1.807.615,00 €-12.35 %12,535,33
ES0130311030EMERITUS CAPITAL, SICAV, S.A.4.862.601,00 €-17.72 %-17,73-433.90 %1363.03 %3.517.834,00 €-23.67 %905.018,00 €-14.98 %18,613,23
ES0184636001INVERSIONES NOJUBI, SICAV, S.A.5.131.343,00 €-9.46 %-9,46-391.08 %1590.00 %3.217.639,00 €11.24 %1.655.200,00 €-30.96 %32,26-31,15
ES0176056036SIMI PARILLION, SICAV S.A.3.443.328,00 €-41.96 %-15,10-731.80 %1842.79 %2.197.030,00 €-48.15 %992.079,00 €-14.58 %28,8132,05
ES0143943035HECLASAN, SICAV, S.A.6.475.637,00 €-14.93 %-14,35-654.05 %1880.00 %5.416.387,00 €-13.55 %870.920,00 €-9.69 %13,455,79
ES0124952005CRISAL INVERSIONES 2015 SICAV, S.A.3.980.206,00 €-20.64 %-10,35-678.21 %1040.00 %1.093.170,00 €1.15 %2.132.004,00 €-29.00 %53,57-11,77
ES0170813002PRIRAMU, SICAV, S.A.11.015.000,00 €-13.89 %-13,89-642.58 %1113.74 %8.549.000,00 €-30.96 %34.000,00 €-69.64 %0,31-183,65
ES0108239007ALJAMIS 98, SICAV, S.A.11.287.000,00 €-24.22 %-25,84-488.57 %1103.77 %7.038.000,00 €-22.08 %3.163.000,00 €-37.49 %28,02-21,22
ES0162326039MEREU DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.300.000,00 €-13.95 %-13,94-403.04 %1071.90 %2.530.000,00 €-22.77 %411.000,00 €-17.80 %12,45-4,68
ES0164246037MOENSA, S.A., SICAV5.957.210,00 €-12.05 %-12,05-441.36 %1951.56 %4.539.235,00 €-7.29 %831.130,00 €-45.46 %13,95-61,27
ES0135946038FACTOR INVERSIONES, S.A., SICAV4.896.169,00 €-8.52 %-8,52-622.70 %152-0.65 %4.346.935,00 €-8.02 %0,00 €0 %0,000,00
ES0173811037LINCARAY SICAV S.A.4.644.000,00 €-8.89 %-8,89-778.63 %1123.70 %3.983.000,00 €-6.19 %454.000,00 €-16.70 %9,78-9,38
ES0128594001ELCAUN 2012, SICAV, S.A.9.211.000,00 €-9.46 %-9,46-420.68 %1101.85 %2.994.000,00 €-29.96 %4.809.000,00 €9.20 %52,2117,08
ES0170752002PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.801.000,00 €-17.95 %-15,44-473.85 %1113.74 %3.698.000,00 €-23.69 %655.000,00 €-16.45 %13,641,79
ES0113067005BARTOLADIC, SICAV, S.A.3.358.764,00 €-14.54 %-12,81-774.21 %2251.81 %2.747.166,00 €-10.90 %414.584,00 €-13.54 %12,341,16
ES0174806036SALVIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.5.064.000,00 €-9.97 %-9,96-816.55 %1112.78 %3.753.000,00 €-24.06 %539.000,00 €-16.04 %10,64-7,23
ES0166936031NUEVOS VALORES, S.A., SICAV35.568.816,00 €-11.30 %-11,29-745.14 %242-0.82 %27.266.162,00 €-17.25 %3.462.279,00 €-22.45 %9,73-14,38
ES0158195034LUZALVAR INVERSIONES SICAV S.A.3.736.000,00 €-14.68 %-14,68-534.32 %1342.29 %3.111.000,00 €-18.45 %359.000,00 €-15.13 %9,61-0,53
ES0160624005KANKEL 2013, SICAV, S.A.6.237.000,00 €-16.09 %-16,10-569.39 %1154.55 %4.335.000,00 €2.10 %1.596.000,00 €-25.07 %25,59-11,98
ES0173994007BEL-AIR CARTERA, SICAV, S.A.2.573.359,00 €-14.36 %-14,37-534.14 %1931.58 %2.296.017,00 €-13.95 %122.144,00 €-17.13 %4,75-3,34
ES0118567009CHINDOR, SICAV, S.A.2.855.000,00 €-12.64 %-12,64-549.82 %1072.88 %2.422.000,00 €-19.51 %150.000,00 €-15.25 %5,25-3,09
ES0178200004TEIDE 2015 INVERSIONES DE CAPITAL, SICAV, S.A.2.495.000,00 €-13.43 %-13,45-463.51 %1112.78 %2.070.000,00 €-13.35 %278.000,00 €-18.48 %11,14-6,19
ES0145787034CAMBORITUM, SICAV, S.A.3.640.000,00 €-22.64 %-17,02-478.22 %1092.83 %3.032.000,00 €-17.11 %426.000,00 €-23.10 %11,70-0,61
ES0116381031CARDIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A.3.022.000,00 €-13.53 %-13,54-443.65 %1151.77 %2.518.000,00 €-15.39 %329.000,00 €-25.40 %10,89-15,90
ES0184986000OSSO DE SIO FORT, SICAV, SA19.320.530,00 €-18.37 %-20,57-473.32 %1163.57 %17.360.428,00 €-20.30 %655.820,00 €-10.03 %3,399,26
ES0155442033INVERSIONES ALCANCIA, SICAV SA4.040.211,00 €-14.99 %-14,99-366.25 %1060.00 %2.824.265,00 €-19.39 %518.100,00 €-31.56 %12,82-24,20
ES0155176003INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.8.629.000,00 €-11.83 %-11,83-716.15 %1093.81 %7.785.000,00 €-11.77 %412.000,00 €-28.84 %4,77-23,91
ES0117180036BUTAL INVERSIONES, SICAV, S.A.12.580.821,00 €-8.91 %-8,90-434.59 %172-1.15 %8.264.672,00 €-7.15 %1.897.198,00 €-17.56 %15,08-10,49
ES0177274000INVERCIENTA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.19.432.000,00 €-8.82 %-8,82-661.78 %1123.70 %12.992.000,00 €-30.39 %3.422.000,00 €66.85 %17,6145,35
ES0174084006ROLANMITE SICAV, S.A.4.615.011,00 €-15.19 %-15,19-357.89 %1050.00 %3.190.496,00 €-14.27 %717.706,00 €-23.38 %15,55-10,69
ES0130626031CORSO INICIATIVES FINANCERES,SICAV,S.A.15.446.870,00 €-10.23 %-10,23-552.65 %1941.57 %13.461.359,00 €-11.27 %1.506.865,00 €-18.76 %9,76-10,50
ES0158868036LOBO 3.000, SICAV, S.A.8.451.978,00 €-18.34 %-18,34-577.60 %179-0.56 %5.273.059,00 €-17.68 %2.790.020,00 €-24.34 %33,01-7,92
ES0155624036INVERSIONES GUMIEL 2002, SICAV S.A.9.079.000,00 €-16.46 %-16,46-356.39 %1020.99 %8.012.000,00 €-10.03 %813.000,00 €-37.32 %8,95-33,27
ES0115263032BUSMONDO, SICAV, S.A.7.897.000,00 €-16.41 %-16,39-637.38 %1122.75 %5.121.000,00 €-22.17 %1.885.000,00 €-20.40 %23,87-5,01
ES0171791033FORILDOS, SICAV S.A.8.272.000,00 €-21.92 %-21,92-401.10 %1081.89 %5.890.000,00 €-26.57 %1.598.000,00 €-26.05 %19,32-5,59
ES0115133037BUCALLAR SICAV S.A.2.913.000,00 €-16.96 %-16,96-429.96 %1020.99 %2.122.000,00 €-29.50 %165.000,00 €211.32 %5,6673,33
ES0166262008NICE DAY INVESTMENT SICAV S.A.5.571.089,00 €-12.99 %-11,66-650.00 %2022.02 %4.736.523,00 €-14.45 %676.481,00 €3.87 %12,1416,23
ES0141333007SOGO INVESTMENTS, SICAV, S.A.4.055.006,00 €-21.04 %-21,04-489.63 %1802.86 %3.357.709,00 €-24.72 %458.202,00 €-13.61 %11,308,60
ES0123999031COPEY INVESTMENT, SICAV S.A.7.693.221,00 €-12.66 %-11,61-539.77 %2051.99 %6.045.211,00 €-22.03 %1.049.235,00 €45.69 %13,6440,05
ES0139261038FRAGUAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.4.576.890,00 €-15.03 %-15,04-434.22 %1931.58 %3.584.791,00 €-14.79 %827.260,00 €-22.97 %18,07-10,31
ES0156766034JUDBEM DE INVERSIONES, SICAV S.A.13.223.000,00 €-11.46 %-11,46-770.18 %1112.78 %9.553.000,00 €-18.58 %2.263.000,00 €-6.53 %17,115,28
ES0127105031ROSMI 10 SICAV SA7.127.000,00 €-21.29 %-21,29-396.93 %1122.75 %5.160.000,00 €-13.68 %1.621.000,00 €-37.96 %22,74-26,87
ES0181887003INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A.4.200.000,00 €-15.73 %-15,73-367.06 %1130.00 %3.609.000,00 €6.33 %100.000,00 €-86.91 %2,38-543,82
ES0167255035OLEIROS DE INVERSIONES, SICAV S.A.16.388.000,00 €-15.69 %-15,60-752.72 %1124.67 %12.574.000,00 €-24.90 %2.915.000,00 €27.02 %17,7933,62
ES0177927037TANTEO DE HARCORELIA SICAV S.A.4.439.000,00 €-12.32 %-11,80-446.04 %1112.78 %3.534.000,00 €-14.97 %450.000,00 €-22.15 %10,14-12,61
ES0179178035TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.22.209.816,00 €-6.45 %-4,410 %1671.21 %13.195.721,00 €-36.24 %10.109.111,00 €389.88 %45,5280,90
ES0115297030CARTERA TEVAL, SICAV, S.A.4.340.000,00 €-15.02 %-15,03-930.39 %1071.90 %3.590.000,00 €-25.58 %266.000,00 €0 %6,13100,00
ES0116146038CARCANTI, SICAV S.A.9.251.975,00 €-9.92 %-9,92-443.25 %356-0.28 %7.115.147,00 €-22.14 %73.140,00 €-66.23 %0,79-166,76
ES0114363031BASARTE, SICAV S.A.4.880.000,00 €-19.06 %-19,07-394.74 %1112.78 %3.677.000,00 €-23.54 %539.000,00 €-43.74 %11,05-43,86
ES0108024003GONMONI SICAV, S.A.21.198.764,00 €-13.68 %-13,19-629.72 %1080.00 %14.435.016,00 €-16.77 %3.072.186,00 €-9.40 %14,494,73
ES0155407002INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A.4.633.000,00 €-16.46 %-16,46-511.50 %1093.81 %3.687.000,00 €-15.94 %744.000,00 €-28.32 %16,06-16,55
ES0107929038ALEGRANZA DE INVERSIONES, SICAV S.A.3.471.000,00 €-11.32 %-11,32-477.33 %1094.81 %2.645.000,00 €-15.12 %397.000,00 €-24.95 %11,44-18,17
ES0184783035YOLICOCAM, SICAV, S.A.24.377.000,00 €-7.68 %-8,77-606.94 %1082.86 %20.985.000,00 €-9.87 %1.384.000,00 €-36.51 %5,68-45,42
ES0139347001FRASOL 2014, SICAV, S.A.7.849.000,00 €-11.49 %-11,50-552.76 %1132.73 %6.978.000,00 €-14.00 %415.000,00 €-16.16 %5,29-5,57
ES0128332006EL BOSQUE DE ARRIBA, SICAV, S.A.4.373.000,00 €-16.42 %-16,100 %1111.83 %4.190.000,00 €-12.93 %0,00 €0 %0,000,00
ES0114523030BENDLER INVESTMENT SICAV S.A.11.978.524,00 €-13.50 %-13,50-529.94 %159-1.24 %6.489.869,00 €-17.52 %5.085.120,00 €-8.45 %42,455,51
ES0156582001JUFERUCA SICAV S.A.10.433.868,00 €-7.05 %-7,070 %13722.32 %6.869.714,00 €-22.85 %1.068.648,00 €-11.30 %10,24-4,80
ES0175724030SEXTANTE CAPITAL, SICAV, S.A.8.582.000,00 €-14.63 %-14,09-501.42 %1123.70 %6.576.000,00 €-25.83 %321.000,00 €-57.76 %3,74-102,12
ES0178518033INVERSIONES ALEXMO, SICAV, S.A.6.429.000,00 €-11.23 %-11,24-514.76 %1020.99 %4.824.000,00 €-13.73 %597.000,00 €3.65 %9,2914,35
ES0115153035BRUNO 2000 DE INVERSIONES SICAV S.A.11.864.000,00 €-12.40 %-12,40-478.05 %1091.87 %10.078.000,00 €-14.56 %650.000,00 €-25.71 %5,48-17,92
ES0164577035MONTMARTRE DE INVERSIONES, SICAV S.A.6.294.000,00 €-19.27 %-19,26-469.67 %1070.94 %4.473.000,00 €-22.07 %614.000,00 €-12.29 %9,767,96
ES0167927039PALSORI INVERSIONES, SICAV S.A.6.002.073,00 €-13.11 %-13,12-378.56 %1942.11 %4.161.262,00 €-29.95 %1.057.869,00 €72.12 %17,6349,52
ES0183862038VIKINVEST,SICAVS.A.14.386.000,00 €-5.89 %-5,90-595.80 %1092.83 %12.431.000,00 €1.20 %1.180.000,00 €9.97 %8,2014,43
ES0155725031INVERSIONES GALERNA, SICAV S.A.7.470.050,00 €-16.15 %-16,15-385.34 %156-0.64 %7.005.197,00 €-15.86 %81.627,00 €-74.96 %1,09-234,91
ES0167732033OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.11.685.000,00 €-15.28 %-15,28-597.72 %1092.83 %9.051.000,00 €-23.37 %927.000,00 €-26.89 %7,93-15,88
ES0184091033GRANJA MALVEHY SICAV SA7.177.000,00 €-10.96 %-10,95-430.82 %1090.00 %5.877.000,00 €-16.93 %364.000,00 €-24.32 %5,07-17,67
ES0114178033CHESTER INVESTMENTS, SICAV, S.A.2.924.596,00 €-14.72 %-14,72-474.55 %1040.00 %1.476.318,00 €44.93 %1.145.169,00 €106.54 %39,1658,71
ES0166432031NOVAFILLOLA SICAV S.A.18.319.000,00 €-17.82 %-17,82-655.14 %1091.87 %12.587.000,00 €-23.89 %2.883.000,00 €-26.49 %15,74-11,79
ES0182795031VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV15.712.811,00 €-18.73 %-18,40-409.24 %248-0.80 %13.294.808,00 €-18.52 %1.309.575,00 €-31.19 %8,33-18,11
ES0109931032APUS INVESTMENT, SICAV, S.A.5.105.516,00 €-31.61 %-18,82-521.97 %2062.49 %4.418.254,00 €-33.20 %309.056,00 €-47.88 %6,05-31,20
ES0178445039TELEIXO INVERSIONES, SICAV, S.A.7.060.300,00 €-22.00 %-21,06-517.03 %1470.00 %5.000.787,00 €-26.75 %1.827.433,00 €-7.66 %25,8815,54
ES0155709035INVERSIONS POBLE NOU, SICAV, S.A.9.504.000,00 €-11.34 %-11,34-471.80 %1031.98 %5.488.000,00 €-40.00 %2.064.000,00 €0 %21,72100,00
ES0127322032ECHO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.11.967.000,00 €-15.50 %-15,50-611.55 %1104.76 %9.448.000,00 €-23.09 %990.000,00 €-28.42 %8,27-18,05
ES0176229039SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A.26.110.000,00 €-9.20 %-9,19-841.13 %1050.00 %21.445.000,00 €-19.86 %2.087.000,00 €69.26 %7,9946,35
ES0182819039VALORES MOBILIARIOS DEL EBRO, SICAV, S.A.11.099.000,00 €-15.87 %-15,87-486.13 %1092.83 %8.490.000,00 €-21.15 %1.719.000,00 €-15.61 %15,490,30
ES0182642035HORIDA, SICAV, S.A.11.756.392,00 €-20.92 %-19,93-462.36 %197-1.01 %4.541.445,00 €-2.52 %4.897.509,00 €-37.61 %41,66-26,75
ES0156531032JOGAMI DE INVERSIONES SICAV7.000.503,00 €-14.05 %-14,05-464.94 %1139.71 %5.875.857,00 €-13.81 %907.877,00 €-21.86 %12,97-9,99
ES0157077035BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA14.452.000,00 €-13.90 %-13,90-505.25 %1100.00 %11.090.000,00 €-13.88 %880.000,00 €-30.49 %6,09-23,87
ES0156924039LA LEGITIMA, SICAV S.A.4.119.271,00 €-14.63 %-14,630 %1330.00 %2.658.076,00 €-13.48 %1.035.047,00 €15.30 %25,1325,95
ES0179621034CRISCOVI INVERSIONES, SICAV, SA7.873.000,00 €-9.29 %-9,28-352.86 %1092.83 %6.281.000,00 €-9.38 %166.000,00 €-53.37 %2,11-94,54
ES0162063038MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.11.587.000,00 €-13.25 %-12,60-464.16 %1112.78 %9.734.000,00 €-15.72 %817.000,00 €-28.58 %7,05-21,47
ES0155076039INVERAL INVERSIONES, SICAV, S.A.10.113.498,00 €-22.81 %-22,81-574.22 %164-0.61 %6.985.595,00 €-16.38 %2.936.515,00 €-28.52 %29,04-7,99
ES0156005037INVERSIONES VILLA DE PARIS II,SICAV, S.A.9.028.000,00 €-11.05 %-11,04-420.93 %1104.76 %7.605.000,00 €-18.38 %369.000,00 €-25.90 %4,09-20,05
ES0156503031JENUSA DE VALORES MOBILIARIOS SICAV, S.A.9.500.399,00 €-22.23 %-21,61-526.23 %1330.00 %5.656.991,00 €-12.82 %3.506.965,00 €-29.18 %36,91-9,81
ES0167678038ORIA-SARA, SICAV, S.A.15.693.000,00 €-20.91 %-20,92-547.01 %1112.78 %12.985.000,00 €-19.09 %2.128.000,00 €-26.90 %13,56-8,19
ES0172841035RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV33.863.040,00 €-12.79 %-12,79-532.09 %303-1.30 %25.740.488,00 €-11.36 %3.992.942,00 €-22.93 %11,79-13,15
ES0157942030PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.46.797.440,00 €19.95 %-10,80-632.02 %1530.00 %37.304.204,00 €7.64 %4.454.908,00 €46.80 %9,5218,29
ES0178523033TEPIC DE INVERSIONES, SICAV S.A.21.150.000,00 €-12.88 %-12,88-564.98 %1060.95 %18.866.000,00 €-16.16 %332.000,00 €-18.23 %1,57-6,54
ES0168794032PATRIMONIO DE VALORES, S.A., SICAV62.463.936,00 €-12.69 %-12,69-556.47 %368-0.54 %54.253.184,00 €-12.29 %4.985.419,00 €-26.11 %7,98-18,16
ES0164642037MORO 2, SICAV, S.A.36.913.000,00 €-14.58 %-14,53-540.30 %1081.89 %29.527.000,00 €-11.35 %5.056.000,00 €-3.49 %13,7011,49
ES0115659031CAMPOSENA, SICAV S.A.19.896.000,00 €-15.11 %-15,02-469.95 %1091.87 %15.182.000,00 €-20.76 %2.751.000,00 €-29.35 %13,83-20,16
ES0119001032CLEOMER, SICAV, S.A.31.021.074,00 €-16.71 %-16,71-956.92 %115-1.71 %21.116.516,00 €-13.77 %8.660.951,00 €-22.29 %27,92-7,19
ES0173387038RENTABILIDAD 2009, SICAV, S.A.64.602.020,00 €-14.79 %-14,79-351.53 %162-0.61 %60.849.028,00 €-14.16 %1.274.800,00 €-50.17 %1,97-71,00
Total 2221.698.669.167,00-13,16 %-13,24-550,99 %32.144,002,55 %1.305.284.428,00-14,35 %228.696.441,00-2,33 %14,09-22,06
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.