Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en XS1598757760 RFIJA|GRIFOLS SA|3.20|2025-05-01
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0176200030ACATES SISAPON, SICAV S.A.4.996.187,00 €-11.93 %-11,88-328.90 %113-0.88 %3.548.093,00 €-5.00 %1.312.201,00 €-26.53 %26,26-19,86
ES0158713034LUCKY STAR INVESTMENT SICAV S.A.23.529.028,00 €-7.15 %-6,730 %107-0.93 %17.119.544,00 €67.12 %1.803.666,00 €-83.10 %7,67-449,53
ES0115987036CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.4.176.093,00 €-10.14 %-10,140 %141-1.40 %3.314.637,00 €4.77 %658.472,00 €4.89 %15,7714,33
ES0115986038CAR 2000 INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV S.A.2.514.673,00 €-10.02 %-10,020 %142-1.39 %2.147.273,00 €8.57 %233.890,00 €-19.04 %9,30-11,14
ES0175156035EQUIVA, SICAV, S.A.6.236.702,00 €-11.71 %-11,710 %2090.48 %5.366.743,00 €-11.42 %644.469,00 €-5.23 %10,336,83
ES0109428039ANTER 99, SICAV S.A.6.837.313,00 €-11.07 %-11,070 %146-1.35 %5.768.730,00 €5.09 %881.179,00 €7.26 %12,8917,09
ES0180858039TUGO INVERSIONES, SICAV S.A.6.392.456,00 €-10.19 %-9,870 %160-1.23 %5.115.920,00 €4.57 %988.530,00 €10.44 %15,4618,68
ES0175581034SENY 97, SICAV, S.A.3.339.226,00 €-12.45 %-12,45-1211.61 %147-1.34 %2.790.156,00 €-6.89 %337.393,00 €4.39 %10,1016,13
ES0173077001SOFILO INVEST, SICAV, S.A.4.008.216,00 €-12.59 %-11,81-1235.58 %141-1.40 %3.349.610,00 €1.68 %371.505,00 €-36.07 %9,27-36,72
ES0161260031MARLIN INVERSIONES, SICAV, S.A.5.436.441,00 €-11.98 %-11,98-1000.75 %145-1.36 %3.240.693,00 €-14.73 %1.771.761,00 €-2.56 %32,599,67
ES0180716039TRETZE 01, SICAV S.A.3.645.486,00 €-14.68 %-10,460 %144-1.37 %2.970.811,00 €-0.79 %479.667,00 €-26.36 %13,16-15,87
ES0183792003EUROCONSEJO INVERSIONES, SICAV, S.A.2.451.064,00 €-10.38 %-10,370 %147-1.34 %1.840.144,00 €12.04 %445.346,00 €-35.92 %18,17-39,86
ES0155616032INVERSIONES NEON CMA, SICAV, S.A.6.367.239,00 €-14.11 %-11,210 %163-1.21 %5.663.269,00 €4.78 %450.914,00 €-33.06 %7,08-28,31
ES0145844033INVERSIONS SACONCA, SICAV S.A.3.497.916,00 €-10.31 %-10,310 %143-1.38 %2.826.897,00 €-0.01 %355.305,00 €-20.87 %10,16-13,34
ES0157956030CUBIELLA Y MIYAR SICAV SA4.234.000,00 €-15.03 %-15,04-812.80 %1102.80 %3.394.000,00 €-17.72 %611.000,00 €-17.99 %14,43-3,60
ES0139882031FUENTE CLARIN, SICAV, S.A.4.179.000,00 €-12.96 %-12,96-720.10 %1050.00 %2.999.000,00 €-10.02 %1.077.000,00 €-20.52 %25,77-9,51
ES0169952035PISTRINCS 2004, SICAV, S.A.3.800.292,00 €-8.73 %-8,62-763.08 %119-1.65 %2.703.849,00 €-9.51 %570.882,00 €-6.64 %15,022,24
ES0126218033SLM ICEBERG, SICAV, S.A.5.559.957,00 €-5.81 %-9,220 %2250.00 %4.383.074,00 €9.33 %131.580,00 €-88.81 %2,37-741,59
ES0106003033ADSVARA INVERSIONES, SICAV S.A.6.364.888,00 €-17.54 %-17,54-313.12 %1150.00 %3.455.778,00 €-12.97 %2.722.328,00 €-8.01 %42,7710,37
ES0160742005MARALBA CAPITAL SICAV, S.A.8.794.043,00 €-1.82 %-10,27-410.27 %1351.50 %6.400.352,00 €-10.31 %1.475.768,00 €56.30 %16,7837,19
ES0167957036INVERSIONES LUGOMBE 2003, S.I.C.A.V., S.A.2.416.268,00 €-16.37 %-16,37-535.37 %1360.00 %1.644.218,00 €1.36 %649.386,00 €-39.30 %26,88-37,78
ES0175472002TORSAN VALUE, SICAV, S.A.2.398.553,00 €-15.00 %-17,420 %1211.68 %1.561.317,00 €-16.86 %465.278,00 €-19.16 %19,40-5,14
ES0110192038ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.3.948.264,00 €-30.01 %-11,760 %165-8.33 %2.991.190,00 €29.64 %99.737,00 €0 %2,53100,00
ES0137432003FLIMS INVEST, SICAV, S.A12.139.937,00 €-10.38 %-7,410 %171-2.84 %5.847.329,00 €4.57 %3.164.736,00 €-45.89 %26,07-65,63
ES0164700033MOTERFIN, SICAV, S.A.31.540.588,00 €-7.05 %-7,05-752.78 %2051.99 %27.322.942,00 €-1.03 %2.351.341,00 €-39.98 %7,45-54,87
ES0118427030GUALESTRI CARTERA, SICAV S.A.23.761.850,00 €-10.17 %-10,17-527.31 %2021.00 %18.494.988,00 €-12.63 %3.073.462,00 €-20.40 %12,93-12,85
ES0173388036RENTAPLUS 46, SICAV S.A.3.223.527,00 €-15.44 %-15,44-1584.62 %1158.49 %1.782.087,00 €-17.92 %908.191,00 €-2.67 %28,1713,13
ES0156493001JEMPER AHORRO SICAV S.A.5.280.323,00 €-9.81 %-9,81-339.27 %1912.14 %4.398.067,00 €-12.41 %389.976,00 €-12.48 %7,39-3,05
ES0144041037HELP INVERSIONES, SICAV, S.A.3.512.770,00 €-14.38 %-14,38-533.13 %1090.00 %2.436.190,00 €-13.58 %716.472,00 €-40.09 %20,40-42,92
ES0124255037CORTIGOSO INVERSIONES, SICAV, S.A.3.019.642,00 €-15.51 %-15,51-705.86 %1080.00 %2.129.988,00 €-29.15 %369.703,00 €-18.64 %12,24-3,85
ES0128313006EKUI INVERSIONES, SICAV, S.A.3.073.067,00 €-8.68 %-9,250 %290161.26 %1.637.009,00 €-0.88 %943.528,00 €-6.01 %30,702,84
ES0175405002SEIS GLOBAL INVESTMENT, SICAV, S.A.4.719.715,00 €-15.74 %-15,74-464.35 %109-0.91 %3.634.431,00 €-19.53 %798.377,00 €-8.30 %16,928,11
ES0108020035ALFAGON 1, SICAV S.A.507.426,00 €-4.70 %-4,70-300.85 %3270.00 %0,00 €0 %195.195,00 €-12.35 %38,47-8,74
ES0169953009PITONA 2005, SICAV, S.A.2.458.717,00 €-17.75 %-17,75-970.10 %2750.73 %1.356.589,00 €-34.28 %664.645,00 €20.99 %27,0332,02
ES0140621030GADES FINANZAS, SICAV S.A.3.577.548,00 €-17.59 %-17,19-614.67 %178-1.11 %2.100.163,00 €-30.32 %685.344,00 €-31.67 %19,16-20,60
ES0176364000STRAIGHTFORWARD GLOBAL VALUE INVERSIONES,SICAV,SA3.404.779,00 €-12.04 %-16,13-745.20 %2660.38 %1.719.361,00 €-20.32 %1.087.631,00 €21.89 %31,9427,84
ES0146181039HISPASIM SICAV S.A.3.434.244,00 €-15.89 %-15,89-424.29 %2630.00 %1.865.155,00 €-33.84 %905.713,00 €-16.42 %26,37-0,63
ES0167051038ACTAD INVERSIONES, S.A., SICAV4.024.915,00 €-11.55 %-8,530 %1060.00 %3.045.100,00 €-21.62 %568.067,00 €87.48 %14,1152,82
ES0125768038DASC INVESTMENTS, SICAV S.A.4.284.960,00 €-10.05 %-10,05-602.50 %116-1.69 %1.859.455,00 €-54.66 %417.453,00 €88.72 %9,7452,34
ES0152836039INGOAN ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.2.576.585,00 €-17.00 %-16,79-386.52 %174-0.57 %1.956.308,00 €-13.35 %587.234,00 €-21.01 %22,79-5,08
ES0152778033INGAES INVERSIONES, SICAV, S.A.8.613.073,00 €-8.81 %-8,81-822.13 %2750.00 %6.740.116,00 €-10.20 %1.279.168,00 €0.40 %14,859,17
ES0178578037TESORERIA DINAMICA, SICAV, S.A.13.422.444,00 €-3.26 %-4,620 %1070.94 %11.634.440,00 €-3.76 %395.151,00 €29.68 %2,9425,40
ES0156402002JESMALUZ INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.3.699.220,00 €-4.65 %-4,650 %1110.00 %2.389.320,00 €-2.07 %1.113.303,00 €3.17 %30,107,59
ES0116952005CAYLLON INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, SA2.245.217,00 €-7.34 %-7,340 %1120.00 %1.456.072,00 €-9.85 %442.807,00 €22.17 %19,7224,15
ES0167342007OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.2.966.951,00 €-9.02 %-9,02-603.91 %109-1.80 %2.033.782,00 €-7.36 %736.738,00 €8.07 %24,8315,81
ES0135867036FACETA INVEST, SICAV S.A.2.885.215,00 €-30.48 %-14,53-545.71 %1170.00 %1.015.446,00 €-56.99 %2.331.769,00 €64.92 %80,8257,85
ES0127076034DRIVE INVESTMENTS, SICAV, S.A.9.976.227,00 €-10.66 %-10,410 %150-1.32 %8.298.764,00 €7.48 %1.111.384,00 €5.79 %11,1415,54
ES0121053039COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A.36.333.000,00 €-7.90 %-7,900 %1082.86 %35.311.000,00 €-3.15 %346.000,00 €0.58 %0,958,43
ES0170892030PRIVACLAR, SICAV S.A.6.338.859,00 €-4.20 %-7,610 %1402.19 %3.720.550,00 €1.13 %925.372,00 €-41.30 %14,60-63,21
ES0182829038VALORES DEL PRINCIPADO, S.A., SICAV9.662.968,00 €-16.66 %-16,65-630.25 %1163.57 %6.620.299,00 €13.87 %1.698.430,00 €-38.71 %17,58-35,99
ES0174262032ROSALOLES INVERSIONES, SICAV SA16.745.316,00 €-15.67 %-15,24-568.92 %131-0.76 %11.124.014,00 €-11.09 %3.317.311,00 €-35.80 %19,81-31,36
ES0133477036EUROFINATEL INVERSIONES, SICAV, S.A.7.711.085,00 €-17.01 %-16,81-532.13 %111-0.89 %5.917.970,00 €-12.32 %1.280.080,00 €-26.60 %16,60-13,07
ES0167896036PADINVER, SICAV S.A.12.609.259,00 €-15.05 %-14,86-573.25 %1030.00 %8.759.892,00 €1.06 %2.029.718,00 €-11.87 %16,103,61
ES0176256032SOLVENTIS ATENEA, S.I.C.A.V., S.A.8.491.240,00 €-10.43 %-2,400 %3720.54 %6.096.428,00 €-18.64 %851.988,00 €-11.60 %10,03-1,31
ES0156668032J.S. WANER 2000, SICAV S.A.14.283.389,00 €-32.93 %-24,10-1739.46 %2350.86 %8.684.267,00 €-52.61 %2.773.231,00 €25.73 %19,4246,65
ES0138162039FLAKE INVERSIONES SICAV S.A.5.317.865,00 €-15.77 %-15,77-713.62 %2400.00 %3.678.768,00 €-18.79 %877.545,00 €-13.91 %16,502,17
ES0183374034IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A.10.543.933,00 €-15.03 %-15,03-870.77 %3140.96 %7.340.851,00 €-18.85 %1.630.534,00 €11.14 %15,4623,55
ES0145842037INVERSIONES OLABERRIA, SICAV, S.A.6.543.442,00 €-12.94 %-12,94-485.12 %1170.00 %4.820.918,00 €-16.46 %456.160,00 €-33.55 %6,97-31,01
ES0125644007DAFIVER CAPITAL SICAV S.A.2.967.888,00 €-32.54 %-14,82-483.94 %111-1.77 %991.777,00 €-8.60 %501.099,00 €-64.27 %16,88-88,81
ES0176291039SOLRAC INVERSIONES 2000 SICAV S.A.6.880.799,00 €-16.08 %-16,08-473.95 %1050.00 %4.622.992,00 €-12.25 %1.615.300,00 €-10.34 %23,486,41
ES0114173034BATFAM INVERSIONES 2000, SICAV S.A.4.986.102,00 €-20.84 %-18,16-455.38 %1070.00 %3.615.570,00 €-13.96 %1.137.966,00 €-14.45 %22,827,47
ES0161791035MATRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.4.442.112,00 €-7.63 %-7,63-489.29 %175-0.57 %3.385.620,00 €-5.07 %740.026,00 €-26.17 %16,66-25,11
ES0172452031QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A.9.522.650,00 €-25.85 %-14,760 %1560.00 %7.180.364,00 €-15.34 %1.592.470,00 €-11.15 %16,7216,54
ES0124331036COSTAGES, SICAV, S.A.4.005.973,00 €-9.05 %-9,050 %1060.00 %1.920.168,00 €-15.41 %1.101.680,00 €-11.53 %27,50-2,81
ES0167747031OTAGO INVERSIONES, SICAV S.A.7.967.400,00 €-10.61 %-10,61-746.95 %1110.00 %3.542.787,00 €-8.18 %1.855.190,00 €-10.51 %23,280,11
ES0170131033PLATINO FINANCIERA SICAV S.A.95.505.616,00 €-5.16 %-5,160 %1831.67 %83.916.896,00 €-7.03 %1.072.801,00 €3.70 %1,128,54
ES0175801036SHAREHOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.11.722.232,00 €-5.92 %-5,920 %1051.94 %7.179.576,00 €-18.45 %2.749.434,00 €36.45 %23,4531,05
ES0137386035FIB ARCA FUTURA, S.A., SICAV7.728.388,00 €-10.34 %-10,31-331.69 %101-1.94 %4.958.042,00 €-20.92 %1.414.126,00 €10.80 %18,3019,08
ES0127798033EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A.11.944.274,00 €-15.78 %-15,780 %1540.00 %8.027.500,00 €-9.72 %2.230.869,00 €-26.00 %18,68-13,81
ES0171598032PROFIT INVERSIONES, SICAV, S.A.10.026.181,00 €-3.52 %-5,78-227.88 %1621.25 %6.438.233,00 €-23.11 %1.045.526,00 €-30.63 %10,43-39,07
ES0167222001OKITSU INVEST, SICAV, SA8.687.726,00 €-11.31 %-12,81-971.43 %110-0.90 %5.706.476,00 €-36.36 %472.852,00 €-2.44 %5,449,09
ES0190053035ABDUIT 2002, SICAV S.A.21.287.204,00 €-7.13 %-7,13-620.44 %110-1.79 %10.396.272,00 €-3.74 %3.877.707,00 €23.61 %18,2224,87
ES0158593030LONG TERM INVESTMENTS, SICAV S.A.8.447.355,00 €-15.76 %-15,55-501.81 %109-0.91 %6.501.924,00 €-20.11 %1.431.829,00 €-8.06 %16,958,37
ES0157942030PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.46.797.440,00 €19.95 %-10,80-632.02 %1530.00 %37.304.204,00 €7.64 %4.454.908,00 €46.80 %9,5218,29
ES0182796039VALOR XXI, SICAV, S.A.11.776.759,00 €-11.27 %-10,51-647.40 %112-1.75 %6.304.868,00 €2.41 %4.629.511,00 €-5.72 %39,315,89
ES0166324030NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.26.077.100,00 €-5.17 %-7,930 %2650.00 %21.716.116,00 €-5.18 %3.086.917,00 €22.47 %11,8422,57
ES0142984030INVERSIONES MONTLLOR, SICAV, S.A.13.170.668,00 €-16.23 %-16,23-505.75 %1100.00 %9.691.544,00 €-21.93 %2.596.521,00 €-2.36 %19,7114,21
ES0173762032RG 27, SICAV S.A.12.969.227,00 €-9.09 %-13,55-397.80 %2022.02 %7.573.262,00 €-24.56 %3.294.556,00 €-4.48 %25,404,83
ES0176978031SWIFT INVERSIONES, SICAV, S.A.296.616.448,00 €-8.89 %-8,89-371.04 %146-1.35 %239.859.136,00 €1.57 %25.450.128,00 €-44.73 %8,58-64,85
ES0155731039INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.12.096.285,00 €-13.48 %-13,48-392.41 %106-1.85 %10.002.850,00 €-8.73 %1.739.227,00 €-23.50 %14,38-13,10
ES0156030134INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV, S.A.28.089.408,00 €-20.78 %-18,91-383.08 %168-1.18 %20.024.456,00 €-16.05 %7.128.615,00 €-23.34 %25,38-3,34
ES0180937031UNDELUN INVEST SICAV S.A.11.600.628,00 €-17.37 %-17,37-455.94 %106-0.93 %8.243.099,00 €-9.16 %2.886.646,00 €-21.78 %24,88-5,63
ES0183224007VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.36.006.648,00 €-6.18 %-12,44-533.45 %3423.95 %20.902.138,00 €-29.14 %8.222.540,00 €147.01 %22,8462,02
ES0156013031INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV58.314.000,00 €-20.78 %-20,17-500.20 %123-0.81 %45.113.000,00 €-21.60 %6.929.000,00 €-28.52 %11,88-10,82
ES0162933032CORE ASSETS,SICAV,S.A.58.591.688,00 €-17.86 %-18,15-1638.14 %4902.08 %41.589.208,00 €-15.01 %9.685.233,00 €-48.02 %16,53-58,02
Total 851.246.280.800,00-12,45 %-12,09-425,04 %13.680,001,80 %938.531.435,00-10,06 %162.903.691,00-7,43 %18,17-14,25
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.