Volver a tabla completa de SICAV
SICAV dadas de baja en este período (26)
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en XS1691349523 RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|0.25|2023-09-26
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0155938030INVEST VALOR, SICAV SA8.162.726,00 €-9.54 %-8,35-618.63 %1060.00 %6.409.487,00 €-17.78 %361.856,00 €7.77 %4,4316,07
ES0183142001VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.4.157.000,00 €-20.46 %-20,44-840.58 %1020.00 %3.440.000,00 €-27.47 %274.000,00 €-20.35 %6,590,13
ES0155909031BARCLAYS INVERSIONES, SICAV, S.A.2.943.174,20 €-16.52 %-14,87-642.70 %866-1.48 %2.612.818,00 €-16.61 %89.646,00 €-32.91 %3,05-24,41
ES0140783038GALLEVILLE INVERSIONES, SICAV S.A.2.943.000,00 €-17.01 %-17,02-1089.53 %1020.99 %2.436.000,00 €-19.20 %274.000,00 €-13.84 %9,313,68
ES0158592032LONG INVESTOR SICAV S.A.4.758.711,00 €-19.31 %-19,31-750.17 %141-1.40 %3.379.495,00 €-14.41 %957.628,00 €-35.31 %20,12-24,73
ES0140644032GALA CAPITAL, SICAV, S.A.3.026.000,00 €-18.13 %-18,11-709.76 %1190.00 %2.497.000,00 €-21.33 %101.000,00 €-31.29 %3,34-19,16
ES0170611034POWERPIPO, SICAV S.A.2.847.000,00 €-15.84 %-15,82-1030.59 %1020.99 %2.284.000,00 €-12.59 %303.000,00 €-2.88 %10,6413,34
ES0167931031NON FINITO SICAV SA3.896.000,00 €-14.37 %-14,36-510.29 %1020.00 %3.347.000,00 €-18.64 %137.000,00 €-44.08 %3,52-53,13
ES0109254005ANATXAN-ZAR, SICAV, SA2.699.000,00 €-16.67 %-16,68-744.02 %1020.00 %2.268.000,00 €-22.57 %166.000,00 €-25.89 %6,15-12,44
ES0143602003GUNDERSEN INVESTMENTS, SICAV, S.A.3.187.966,00 €-10.38 %-10,38-391.57 %1012.02 %2.661.984,00 €-14.99 %58.045,00 €-24.12 %1,82-18,11
ES0172842033RATEVIN VALORES, SICAV S.A.5.939.823,00 €-14.26 %-14,26-483.33 %1012.02 %4.010.247,00 €-25.25 %76.173,00 €-49.35 %1,28-69,27
ES0162341038MIRALBIQUE INVERSIONES, SICAV, S.A.2.173.000,00 €-12.87 %-12,87-1012.77 %1020.00 %1.680.000,00 €-17.04 %172.000,00 €-33.85 %7,92-31,71
ES0176642009SUEVIA INVERSIONES, SICAV, S.A.2.233.000,00 €-14.18 %-14,20-976.54 %1020.00 %1.867.000,00 €-21.29 %134.000,00 €-18.79 %6,00-5,67
ES0159133000MAESTRAZGO LA CENIA, SICAV, S.A.2.101.000,00 €-13.40 %-13,380 %1020.00 %1.743.000,00 €-16.72 %207.000,00 €-5.48 %9,858,38
ES0179371002TOMIR INVERSIONS 2012, SICAV, S.A.6.550.393,00 €-13.13 %-13,13-486.18 %1020.00 %5.866.324,00 €-13.11 %212.526,00 €-26.63 %3,24-18,41
ES0155147038INVERSIONES LUAMART, SICAV, S.A.3.365.000,00 €-18.76 %-18,76-1103.21 %1020.00 %2.800.000,00 €-24.87 %204.000,00 €-14.29 %6,065,22
ES0166241036SILGARPO SICAV S.A.3.747.000,00 €-18.67 %-18,68-1434.29 %1020.00 %3.016.000,00 €-18.53 %409.000,00 €21.01 %10,9232,79
ES0109322034ANMAPA INVERSIONES SICAV S.A.2.095.000,00 €-12.01 %-12,01-1266.02 %135-0.74 %1.728.000,00 €-20.48 %120.000,00 €-17.24 %5,73-6,32
ES0155613039INVERSIONES IC49, SICAV S.A.3.341.000,00 €-16.35 %-16,36-882.78 %1020.00 %2.829.000,00 €-17.81 %175.000,00 €-24.89 %5,24-11,37
ES0116814007CAT VALORS, SICAV, S.A.2.678.000,00 €-11.12 %-11,10-547.58 %1030.00 %2.336.000,00 €-8.96 %129.000,00 €-17.83 %4,82-8,17
ES0108522030ALMENSA INVER 21, SICAV S.A.2.561.000,00 €-12.92 %-12,93-973.65 %1600.00 %2.132.000,00 €-17.65 %134.000,00 €-18.29 %5,23-6,57
ES0161848033SABADELL URQUIJO GLOBAL 2, SICAV, S.A.3.460.000,00 €-15.34 %-16,31-821.68 %1400.00 %2.871.000,00 €-22.93 %190.000,00 €-26.64 %5,49-15,40
ES0179305000TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A.3.364.000,00 €-10.01 %-10,01-836.03 %1020.99 %2.729.000,00 €-7.80 %141.000,00 €-43.60 %4,19-59,56
ES0174651036SALIONA DE INVERSIONES, SICAV S.A.5.847.000,00 €-13.09 %-13,10-446.56 %1081.89 %4.769.000,00 €-11.64 %612.000,00 €-15.82 %10,47-3,24
ES0167538034OREGON 2000, SICAV S.A.7.036.000,00 €-14.10 %-14,10-640.23 %1082.86 %5.934.000,00 €-18.62 %249.000,00 €-31.40 %3,54-25,23
ES0183281031VELABOIT, SICAV S.A.13.932.000,00 €-18.81 %-13,22-604.58 %105-0.94 %12.382.000,00 €-20.58 %877.000,00 €-26.61 %6,29-10,63
ES0171576038PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A.3.273.000,00 €-16.31 %-16,31-697.44 %1070.94 %2.904.000,00 €-12.77 %186.000,00 €-26.19 %5,68-13,38
ES0138287034FLORIDIAN, SICAV, S.A.3.126.000,00 €-13.05 %-12,420 %1081.89 %2.516.000,00 €-9.63 %445.000,00 €-30.79 %14,24-25,64
ES0116404007CARTERA GALATEA, SICAV, S.A.2.765.000,00 €-15.21 %-15,20-1026.83 %1040.00 %2.293.000,00 €-22.82 %160.000,00 €-23.08 %5,79-10,23
ES0184944033ZESTAO DE INVERSIONES, SICAV, S.A.7.046.000,00 €-25.88 %-24,28-275.94 %1040.00 %2.833.000,00 €-31.67 %3.351.000,00 €-25.43 %47,560,60
ES0166211039NEPEFRAN INVERSIONES, SICAV, S.A.2.456.000,00 €-11.18 %-11,17-1054.70 %1060.00 %1.976.000,00 €-23.02 %103.000,00 €-31.33 %4,19-29,36
ES0155198031INVERSIONES EVEREST, SICAV, SA3.551.693,00 €-9.14 %-9,14-576.04 %1580.00 %2.982.740,00 €-13.84 %130.541,00 €-10.27 %3,68-1,26
ES0143622001GURUGU VALORES SICAV, S.A.2.198.230,00 €-12.16 %-12,16-720.41 %112-0.88 %2.043.368,00 €-12.06 %14.412,00 €-35.23 %0,66-35,62
ES0155176003INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.8.629.000,00 €-11.83 %-11,83-716.15 %1093.81 %7.785.000,00 €-11.77 %412.000,00 €-28.84 %4,77-23,91
ES0147578035IBIAS DE INVERSIONES SICAV S.A.4.597.000,00 €-9.29 %-9,29-669.94 %1172.63 %3.408.000,00 €-26.12 %513.000,00 €207.19 %11,1670,47
ES0140833007GARCIROLA, SICAV, S.A.5.484.000,00 €6.80 %-13,33-554.95 %1061.92 %4.257.000,00 €2.83 %689.000,00 €-0.86 %12,56-7,73
ES0162082038MENDIBILE DE INVERSIONES, SICAV S.A.4.398.000,00 €-10.39 %-10,40-853.62 %1111.83 %3.161.000,00 €-26.21 %425.000,00 €55.68 %9,6642,44
ES0116005002BUD INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.3.823.000,00 €-8.45 %-8,47-713.77 %1102.80 %3.051.000,00 €-22.07 %169.000,00 €59.43 %4,4242,58
ES0157874035LANTANA XXI, SICAV, S.A.4.366.000,00 €-11.60 %-11,61-803.64 %1081.89 %3.449.000,00 €-21.36 %195.000,00 €-26.14 %4,47-19,68
ES0115153035BRUNO 2000 DE INVERSIONES SICAV S.A.11.864.000,00 €-12.40 %-12,40-478.05 %1091.87 %10.078.000,00 €-14.56 %650.000,00 €-25.71 %5,48-17,92
ES0173972003RITEI 2014 INVEST, SICAV, S.A.2.357.000,00 €-9.24 %-9,25-733.56 %1094.81 %2.123.000,00 €-14.74 %0,00 €0 %0,000,00
ES0160624005KANKEL 2013, SICAV, S.A.6.237.000,00 €-16.09 %-16,10-569.39 %1154.55 %4.335.000,00 €2.10 %1.596.000,00 €-25.07 %25,59-11,98
ES0155614037INVERSIONES LUTIMO, SICAV, S.A.2.494.932,00 €-6.04 %-6,040 %101-1.94 %1.721.980,00 €-10.81 %85.771,00 €-35.42 %3,44-45,49
ES0112395035AZAHAR ORANGE INVERSIONES, SICAV S.A.4.303.090,00 €-9.13 %-9,13-721.09 %116-1.69 %3.168.993,00 €-11.52 %592.110,00 €-19.95 %13,76-13,52
ES0109952038ARDAUC, SICAV S.A.3.162.738,20 €-10.93 %-10,93-594.57 %111-0.89 %2.861.833,00 €-13.96 %33.105,00 €-32.42 %1,05-31,80
ES0155481031INVEROSCA XXI, SICAV S.A.4.269.482,00 €-8.36 %-8,360 %1131.80 %2.905.653,00 €-16.55 %801.545,00 €3.55 %18,7711,50
ES0105935037SATIREV, SICAV, S.A.2.334.000,00 €-9.39 %-8,000 %1030.00 %1.714.000,00 €-21.23 %363.000,00 €52.52 %15,5540,59
ES0166342032NORA VALORES MOBILIARIOS, SICAV, S.A.2.662.000,00 €-7.38 %-7,38-359.86 %1020.00 %1.932.000,00 €-19.53 %529.000,00 €18.61 %19,8721,91
ES0131345037EQUIVALIA INVERSIONES, SICAV S.A.5.169.000,00 €-17.97 %-17,97-675.96 %1030.00 %4.257.000,00 €-23.50 %353.000,00 €69.71 %6,8351,66
ES0164811038MOULDER INVERSIONES, SICAV S.A.2.818.000,00 €-12.81 %-12,83-906.92 %1010.00 %2.269.000,00 €-18.35 %317.000,00 €-3.94 %11,259,23
ES0179235033TITULOS GUETARIA SICAV, SA7.162.000,00 €-18.60 %-18,60-583.12 %1020.00 %5.166.000,00 €-25.16 %1.306.000,00 €-21.80 %18,24-4,09
ES0173763030RHEVILO INVERSIONES, SICAV S.A.3.059.000,00 €-12.85 %-11,11-790.06 %1030.00 %2.548.000,00 €-19.44 %245.000,00 €17.22 %8,0125,65
ES0156927008LENAM15, SICAV,S.A.2.990.000,00 €-10.37 %-10,36-1086.67 %1020.99 %2.468.000,00 €-21.35 %214.000,00 €48.61 %7,1639,69
ES0118636002INVERCAPITAL LCL, SICAV, S.A.4.572.000,00 €-14.99 %-15,29-838.65 %1030.98 %3.837.000,00 €-22.78 %319.000,00 €19.48 %6,9828,84
ES0179258035TITULOS ESTRAUNZA, SICAV S.A.4.348.000,00 €-14.58 %-14,59-1085.81 %1030.00 %3.533.000,00 €-22.86 %312.000,00 €24.80 %7,1831,55
ES0110381037ARUT 98 INVERSIONES, SICAV, S.A.3.623.000,00 €-15.17 %-10,03-821.58 %1020.00 %3.079.000,00 €-23.50 %222.000,00 €122.00 %6,1361,79
ES0158946030MACONHA INVERSIONES, SICAV S.A.4.930.000,00 €-15.54 %-15,54-843.54 %1010.00 %3.561.000,00 €-34.01 %373.000,00 €32.74 %7,5736,37
ES0164653034MOSEL INVEST,SICAV S.A.4.449.000,00 €-14.43 %-14,43-738.50 %1020.99 %2.914.000,00 €-28.54 %617.000,00 €-40.56 %13,87-43,96
ES0159353038MAJUINSO 2007, SICAV, SA3.856.000,00 €-10.30 %-10,32-806.85 %1070.00 %3.222.000,00 €-19.21 %279.000,00 €58.52 %7,2443,42
ES0169941038PINTOFON, SICAV, S.A.5.286.000,00 €-15.57 %-15,57-894.39 %1030.00 %4.100.000,00 €-27.11 %551.000,00 €9.11 %10,4222,62
ES0158715005LUCSAR INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.6.297.474,00 €-12.92 %-12,92-674.22 %2020.00 %5.396.277,00 €-16.40 %419.026,00 €-20.20 %6,65-9,13
ES0159528035MANOCAP, S.A., SICAV3.868.000,00 €-16.08 %-11,88-980.00 %1020.00 %3.037.000,00 €-29.88 %251.000,00 €45.93 %6,4942,49
ES0156943039LA ALAMEDA DEL SOL XXI, SICAV S.A.3.324.000,00 €-10.45 %-10,450 %141-0.70 %2.843.000,00 €-11.87 %227.000,00 €52.35 %6,8341,22
ES0174771032SALVORA INVERSIONES, SICAV, S.A.11.141.000,00 €-13.62 %-13,61-760.68 %102-0.97 %8.672.000,00 €-20.26 %796.000,00 €-13.76 %7,14-0,17
ES0132134000SEION EKARPENA, SICAV, S.A.4.394.000,00 €-11.86 %-11,850 %1020.00 %3.596.000,00 €-22.28 %317.000,00 €49.53 %7,2141,05
ES0148891007KORYNTO FINANCIERA, SICAV, S.A.6.625.457,00 €-12.17 %-10,98-377.27 %1041.96 %4.829.465,00 €-22.97 %292.976,00 €-23.43 %4,42-14,71
ES0181086036UNION 400, SICAV, S.A.6.027.009,00 €-8.30 %-8,30-591.12 %121-0.82 %3.504.600,00 €-35.79 %1.496.199,00 €2101.94 %24,8295,84
ES0166227035NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.5.097.000,00 €-11.02 %-11,010 %1040.00 %4.313.000,00 €-19.22 %392.000,00 €59.35 %7,6944,16
ES0123032031CYNARA DE INVERSIONES, SICAV S.A.9.681.000,00 €-12.83 %-12,83-575.19 %1040.00 %7.938.000,00 €-11.51 %1.343.000,00 €-4.68 %13,878,55
ES0156013031INVERSIONES TEIDE, S.A. SICAV58.314.000,00 €-20.78 %-20,17-500.20 %123-0.81 %45.113.000,00 €-21.60 %6.929.000,00 €-28.52 %11,88-10,82
ES0180826002TUCA VALORES, SICAV, S.A.6.914.000,00 €-15.27 %-15,26-886.60 %1020.99 %5.473.000,00 €-25.46 %678.000,00 €16.49 %9,8127,27
ES0143276030GRATIL INVEST, SICAV SA15.746.747,00 €-22.40 %-18,38-452.78 %1850.00 %10.683.647,00 €-22.58 %3.163.793,00 €-31.77 %20,09-13,72
ES0179178035TIEBAS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.22.209.816,00 €-6.45 %-4,410 %1671.21 %13.195.721,00 €-36.24 %10.109.111,00 €389.88 %45,5280,90
ES0155234034INVERSIONES COVER, SICAV S.A.5.328.000,00 €-9.53 %-8,270 %1720.00 %4.163.000,00 €-3.86 %982.000,00 €-20.36 %18,43-13,60
ES0155419031INVERSIONES FAMCAS SICAV, S.A.4.776.000,00 €-7.60 %-7,60-658.82 %1020.00 %2.636.000,00 €-7.64 %1.317.000,00 €-8.98 %27,58-1,52
ES0175167032SATRAPA SICAV S.A.13.270.000,00 €-25.82 %-25,69-570.51 %142-1.39 %7.035.000,00 €-23.34 %5.308.000,00 €-15.95 %40,0011,75
ES0155387030INVERSIONES HIFLOR, SICAV SA6.714.000,00 €-9.95 %-9,95-681.87 %1020.00 %5.522.000,00 €1.04 %867.000,00 €-15.41 %12,91-6,46
ES0162772034METROVALOR, SICAV, S.A.7.252.745,50 €-15.80 %-15,80-445.73 %1040.97 %3.430.221,00 €-52.16 %487.402,00 €-33.76 %6,72-27,12
ES0180937031UNDELUN INVEST SICAV S.A.11.600.628,00 €-17.37 %-17,37-455.94 %106-0.93 %8.243.099,00 €-9.16 %2.886.646,00 €-21.78 %24,88-5,63
ES0143662031HATHOR INVEST, SICAV, S.A.3.639.000,00 €-13.73 %-13,71-1357.80 %1020.99 %2.029.000,00 €-21.60 %1.080.000,00 €-1.46 %29,6812,45
ES0176060038SINAMA INVERSIONES, SICAV S.A.12.973.708,00 €-9.44 %-9,43-411.22 %1150.00 %11.160.582,00 €-11.00 %529.525,00 €-11.72 %4,08-2,59
ES0112827037BALAITUS INVERSIONES, SICAV, SA9.292.284,00 €-12.58 %-12,58-526.44 %142-1.39 %7.439.067,00 €-13.02 %1.129.933,00 €-26.71 %12,16-19,28
ES0139105003FOT VALOR, SICAV, S.A.10.090.502,00 €-9.54 %-9,54-464.12 %116-0.85 %8.653.613,00 €-16.25 %171.079,00 €2.26 %1,7011,54
ES0173883036RIJEKA INVESTMENT, SICAV S.A.5.767.158,00 €-6.89 %-6,870 %118-1.67 %5.344.100,00 €-4.82 %142.807,00 €152.89 %2,4863,18
ES0107567002AKERON CAPITAL, SICAV, S.A.2.584.658,00 €-13.91 %-13,91-582.99 %1130.00 %1.752.983,00 €-8.22 %526.952,00 €-25.16 %20,39-15,04
ES0166196032NERVION INVEST, S.A., SICAV7.328.000,00 €0.19 %-11,900 %1020.00 %6.076.000,00 €4.33 %608.000,00 €-8.02 %8,30-8,93
ES0155691035INVERSIONES 1965, SICAV, S.A.7.440.000,00 €-12.75 %-12,750 %1020.99 %6.372.000,00 €-15.45 %640.000,00 €27.74 %8,6031,70
ES0146262037HOLOP INVERSIONES, SICAV S.A.3.575.000,00 €-14.43 %-14,42-1291.74 %1020.00 %2.370.000,00 €-9.68 %1.052.000,00 €-28.09 %29,43-19,00
ES0108013030ALFA INVERSIONES, SICAV S.A.8.323.000,00 €-11.42 %-11,040 %137-2.84 %6.866.000,00 €-19.53 %808.000,00 €26.65 %9,7130,06
ES0155731039INVERSIONES TOSCANA, SICAV, S.A.12.096.285,00 €-13.48 %-13,48-392.41 %106-1.85 %10.002.850,00 €-8.73 %1.739.227,00 €-23.50 %14,38-13,10
ES0184831032ZABIMA INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A.12.928.121,00 €-16.53 %-9,220 %1350.00 %8.568.692,00 €-15.30 %2.818.665,00 €-37.82 %21,80-34,23
ES0159351032PARFIDES, SICAV S.A.8.773.000,00 €-12.12 %-12,12-582.87 %1020.00 %6.490.000,00 €-5.79 %1.353.000,00 €-12.43 %15,42-0,35
ES0128529031EL DORADO INVERSIONES, S.A., SICAV8.386.000,00 €-9.60 %-9,12-976.92 %103-0.96 %6.969.000,00 €-15.75 %776.000,00 €31.97 %9,2531,50
ES0182552036PLATINIUM INVESTMENT, SICAV S.A.7.123.000,00 €-8.05 %-8,060 %1020.00 %4.996.000,00 €-14.32 %1.508.000,00 €4.36 %21,1711,90
ES0179342037TITULOS BILBAO, S.A., SICAV13.187.000,00 €-17.23 %-16,93-1051.12 %103-0.96 %10.707.000,00 €-26.43 %987.000,00 €1.75 %7,4818,66
ES0138075033FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV23.821.760,00 €-21.09 %-20,19-562.01 %1272-0.93 %19.467.542,00 €-20.00 %3.233.267,00 €-35.03 %13,57-21,45
ES0164132039MM 4437 INVERSIONES SICAV S.A.11.196.000,00 €-11.44 %-11,460 %1020.00 %9.198.000,00 €-22.41 %733.000,00 €29.28 %6,5531,49
ES0176015032SILOBAR, SICAV, S.A.15.635.518,00 €-11.80 %-11,80-613.04 %110-0.90 %10.781.903,00 €-2.26 %2.329.379,00 €-29.80 %14,90-25,63
ES0137471035FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.44.685.000,00 €-12.14 %-12,14-797.70 %1081.89 %34.396.000,00 €-19.44 %4.273.000,00 €-14.37 %9,56-2,61
ES0157077035BORDONAL INVERSIONES, SICAV, SA14.452.000,00 €-13.90 %-13,90-505.25 %1100.00 %11.090.000,00 €-13.88 %880.000,00 €-30.49 %6,09-23,87
ES0112471034AZORIN INVERSIONES, SICAV, S.A.10.909.000,00 €-13.03 %-13,030 %1020.00 %9.077.000,00 €-9.15 %946.000,00 €107.91 %8,6758,17
ES0121053039COMPETITIVE INVESTMENT, SICAV S.A.36.333.000,00 €-7.90 %-7,900 %1082.86 %35.311.000,00 €-3.15 %346.000,00 €0.58 %0,958,43
ES0118642034CIMBALARIA, S.A., SICAV37.016.112,00 €-8.93 %-9,09-439.18 %161-1.23 %27.255.508,00 €-14.68 %2.782.312,00 €-26.57 %7,52-24,03
ES0179318037TITULOS IGUELDO, SICAV S.A.22.221.000,00 €-20.34 %-19,09-866.67 %229-3.38 %18.268.000,00 €-28.59 %1.561.000,00 €-7.14 %7,0214,22
ES0176254037CAMERA CAPITAL, SICAV S.A.13.574.687,00 €-19.00 %-7,720 %1030.00 %3.802.701,00 €-8.13 %2.618.301,00 €-11.07 %19,298,91
ES0109271033ANATOL INVERSIONES, SICAV, S.A.18.529.124,00 €-13.17 %-11,92-693.03 %112-3.45 %15.415.781,00 €-9.65 %1.914.181,00 €-8.18 %10,335,44
ES0155955034INVERSIONES HERRERO, S.A.SICAV11.563.000,00 €-13.74 %-12,690 %929-0.64 %9.621.000,00 €-22.30 %963.000,00 €42.04 %8,3339,27
ES0133883035EVLO INVERSIONES SICAV S.A.30.149.434,00 €-33.25 %-9,95-355.13 %1090.00 %25.824.572,00 €-37.10 %1.927.880,00 €-24.87 %6,3911,15
ES0179320033TITULOS XALKARRA, SICAV, S.A.23.650.000,00 €-14.12 %-14,02-929.59 %1020.99 %19.260.000,00 €-23.67 %1.992.000,00 €22.43 %8,4229,85
ES0108003007ALCLANO DE LA LUZ SICAV, S.A.17.649.696,00 €-4.96 %-4,960 %118-1.67 %14.048.885,00 €-5.82 %2.629.643,00 €-15.21 %14,90-12,10
ES0179461035KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A.16.436.620,00 €-8.93 %-8,930 %108-0.92 %14.836.696,00 €-10.31 %810.289,00 €283.10 %4,9376,23
ES0109347031ANTAT INVERSIONES 2000, SICAV S.A.15.895.000,00 €-9.61 %-5,590 %1020.00 %12.412.000,00 €-0.89 %2.675.000,00 €-11.01 %16,83-1,57
ES0176229039SABADELL URQUIJO GLOBAL 1, SICAV, S.A.26.110.000,00 €-9.20 %-9,19-841.13 %1050.00 %21.445.000,00 €-19.86 %2.087.000,00 €69.26 %7,9946,35
ES0179234036TITULOS BALBOA, SICAV S.A.35.633.000,00 €-17.49 %-17,49-1060.99 %1020.00 %27.433.000,00 €-30.78 %3.089.000,00 €15.56 %8,6728,60
ES0143381038GROWTH INVERSIONES, SICAV, S.A.41.143.000,00 €-7.91 %-7,920 %1020.00 %36.316.000,00 €-9.92 %3.950.000,00 €65.90 %9,6044,49
ES0155887039INVERMAY, S.A., SICAV84.215.000,00 €-19.60 %-17,98-796.90 %634-1.55 %67.445.000,00 €-27.55 %9.118.000,00 €-2.41 %10,8317,61
Total 1161.149.608.501,90-13,19 %-12,74-575,38 %16.405,000,15 %902.608.427,00-17,57 %128.305.951,0023,73 %10,595,17
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle Of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012
SICAV dadas de baja en este período
ES0126047036DABIFINSA, SICAV, S.A.
ES0126996034DON CURRO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0142629031GP 44 SIGLO XXI, SICAV, S.A.
ES0158641037LORA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0138603032FONMOBA, SICAV, S.A.
ES0155669031INVERSIONES MISI, SICAV S.A.
ES0142971037RIO NORA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0135962035INVERSIONES FINANCIERAS NORMAX, SICAV, S.A.
ES0171881032PROTEAS DE INVERSIONES SICAV S.A.
ES0115205033BUSSOLA 99, SICAV S.A.
ES0155511035INVERSIONES RUSH, SICAV S.A.
ES0155231030INVERLUMA DE VALORES SICAV S.A.
ES0190303034AYORA PARTICIPACIONES, SICAV S.A.
ES0156979033LA LINDARAJA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184724039WHITE COAST INVESTMENT, SICAV SA
ES0152072031RIBASARO, SICAV S.A.
ES0109321036ANILLO INVERSIONES, SICAV S.A.
ES0173178031PEÑASEN 2002, SICAV, S.A.
ES0175921032SIERRA JAPI, SICAV, S.A.
ES0116336035CARTERA CALLEJUELAS 2 SICAV, S.A.
ES0137622009FINBA INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0147379004ILLENCA LIVING DE INVERSIONES SICAV, S.A.
ES0115958003CAPOCORB DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0164184006MOANA CAPITAL, SICAV, S.A.
ES0162069001MENABEL INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0118481003CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.